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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 471 | 44 451 | 1 020 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 | 6 849 | 1 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 450 | 101 294 | 36 156 | 23 219 |
CU | Autres participations | 27 437 | 27 437 | 27 443 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 045 | 15 045 | 15 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 316 | 38 316 | 39 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 569 | 152 594 | 117 975 | 107 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 681 | 288 681 | 269 310 | |
BT | Marchandises | 546 102 | 118 292 | 427 811 | 442 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 079 261 | 13 289 | 2 065 972 | 2 064 502 |
BZ | Autres créances | 846 665 | 361 483 | 485 181 | 177 749 |
CF | Disponibilités | 9 577 | 9 577 | 41 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 495 | 7 495 | 6 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 777 781 | 493 064 | 3 284 717 | 3 002 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 185 | 15 185 | 14 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 534 | 645 658 | 3 417 876 | 3 124 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 | 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 666 | 1 102 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 899 | 5 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 259 | 1 197 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 279 | 136 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 12 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 192 | 136 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 628 | 1 288 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 579 | 269 171 | ||
EA | Autres dettes | 91 936 | 24 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 686 629 | 1 855 594 | ||
ED | (V) | 25 988 | 71 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 876 | 3 124 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 994 878 | 2 358 263 | 9 353 141 | 9 094 547 |
FG | Production vendue services | 17 826 | 1 463 | 19 289 | 20 832 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 012 703 | 2 359 726 | 9 372 429 | 9 115 378 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 805 | 55 443 | ||
FQ | Autres produits | 353 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 462 587 | 9 173 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 600 835 | 7 296 609 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 903 | -109 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 | 1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 502 195 | 581 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 561 | 62 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 865 | 899 031 | ||
FZ | Charges sociales | 347 343 | 351 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 292 | 80 450 | ||
GE | Autres charges | 88 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 471 052 | 9 176 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 465 | -3 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 100 | 28 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 028 | |||
GN | Différences positives de change | 293 439 | 89 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 539 | 153 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 017 | 961 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 823 | 126 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 840 | 127 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 699 | 26 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 234 | 22 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 782 | 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 298 | 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 541 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 031 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 733 | -171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 16 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 424 | 9 326 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 323 | 9 321 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 899 | 5 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 723 | 11 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 049 | 402 | 44 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 12 134 | 108 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058 | 12 536 | 152 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 450 | 118 292 | 80 450 | 118 292 |
6T | Sur comptes clients | 13 454 | 165 | 13 289 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 361 483 | 361 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 292 | 80 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 045 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 926 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 943 | |||
VB | T. V. A. | 81 742 | |||
VP | Divers | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 781 | 2 933 420 | 53 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 471 | 44 451 | 1 020 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 | 6 849 | 1 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 450 | 101 294 | 36 156 | 23 219 |
CU | Autres participations | 27 437 | 27 437 | 27 443 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 045 | 15 045 | 15 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 316 | 38 316 | 39 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 569 | 152 594 | 117 975 | 107 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 681 | 288 681 | 269 310 | |
BT | Marchandises | 546 102 | 118 292 | 427 811 | 442 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 079 261 | 13 289 | 2 065 972 | 2 064 502 |
BZ | Autres créances | 846 665 | 361 483 | 485 181 | 177 749 |
CF | Disponibilités | 9 577 | 9 577 | 41 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 495 | 7 495 | 6 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 777 781 | 493 064 | 3 284 717 | 3 002 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 185 | 15 185 | 14 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 534 | 645 658 | 3 417 876 | 3 124 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 | 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 666 | 1 102 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 899 | 5 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 259 | 1 197 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 279 | 136 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 12 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 192 | 136 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 628 | 1 288 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 579 | 269 171 | ||
EA | Autres dettes | 91 936 | 24 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 686 629 | 1 855 594 | ||
ED | (V) | 25 988 | 71 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 876 | 3 124 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 994 878 | 2 358 263 | 9 353 141 | 9 094 547 |
FG | Production vendue services | 17 826 | 1 463 | 19 289 | 20 832 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 012 703 | 2 359 726 | 9 372 429 | 9 115 378 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 805 | 55 443 | ||
FQ | Autres produits | 353 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 462 587 | 9 173 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 600 835 | 7 296 609 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 903 | -109 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 | 1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 502 195 | 581 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 561 | 62 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 865 | 899 031 | ||
FZ | Charges sociales | 347 343 | 351 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 292 | 80 450 | ||
GE | Autres charges | 88 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 471 052 | 9 176 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 465 | -3 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 100 | 28 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 028 | |||
GN | Différences positives de change | 293 439 | 89 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 539 | 153 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 017 | 961 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 823 | 126 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 840 | 127 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 699 | 26 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 234 | 22 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 782 | 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 298 | 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 541 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 031 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 733 | -171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 16 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 424 | 9 326 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 323 | 9 321 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 899 | 5 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 723 | 11 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 049 | 402 | 44 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 12 134 | 108 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058 | 12 536 | 152 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 450 | 118 292 | 80 450 | 118 292 |
6T | Sur comptes clients | 13 454 | 165 | 13 289 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 361 483 | 361 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 292 | 80 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 045 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 926 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 943 | |||
VB | T. V. A. | 81 742 | |||
VP | Divers | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 781 | 2 933 420 | 53 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 471 | 44 451 | 1 020 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 | 6 849 | 1 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 450 | 101 294 | 36 156 | 23 219 |
CU | Autres participations | 27 437 | 27 437 | 27 443 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 045 | 15 045 | 15 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 316 | 38 316 | 39 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 569 | 152 594 | 117 975 | 107 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 681 | 288 681 | 269 310 | |
BT | Marchandises | 546 102 | 118 292 | 427 811 | 442 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 079 261 | 13 289 | 2 065 972 | 2 064 502 |
BZ | Autres créances | 846 665 | 361 483 | 485 181 | 177 749 |
CF | Disponibilités | 9 577 | 9 577 | 41 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 495 | 7 495 | 6 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 777 781 | 493 064 | 3 284 717 | 3 002 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 185 | 15 185 | 14 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 534 | 645 658 | 3 417 876 | 3 124 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 | 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 666 | 1 102 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 899 | 5 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 259 | 1 197 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 279 | 136 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 12 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 192 | 136 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 628 | 1 288 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 579 | 269 171 | ||
EA | Autres dettes | 91 936 | 24 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 686 629 | 1 855 594 | ||
ED | (V) | 25 988 | 71 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 876 | 3 124 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 994 878 | 2 358 263 | 9 353 141 | 9 094 547 |
FG | Production vendue services | 17 826 | 1 463 | 19 289 | 20 832 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 012 703 | 2 359 726 | 9 372 429 | 9 115 378 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 805 | 55 443 | ||
FQ | Autres produits | 353 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 462 587 | 9 173 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 600 835 | 7 296 609 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 903 | -109 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 | 1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 502 195 | 581 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 561 | 62 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 865 | 899 031 | ||
FZ | Charges sociales | 347 343 | 351 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 292 | 80 450 | ||
GE | Autres charges | 88 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 471 052 | 9 176 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 465 | -3 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 100 | 28 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 028 | |||
GN | Différences positives de change | 293 439 | 89 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 539 | 153 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 017 | 961 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 823 | 126 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 840 | 127 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 699 | 26 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 234 | 22 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 782 | 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 298 | 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 541 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 031 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 733 | -171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 16 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 424 | 9 326 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 323 | 9 321 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 899 | 5 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 723 | 11 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 049 | 402 | 44 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 12 134 | 108 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058 | 12 536 | 152 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 450 | 118 292 | 80 450 | 118 292 |
6T | Sur comptes clients | 13 454 | 165 | 13 289 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 361 483 | 361 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 292 | 80 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 045 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 926 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 943 | |||
VB | T. V. A. | 81 742 | |||
VP | Divers | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 781 | 2 933 420 | 53 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 471 | 44 451 | 1 020 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 | 6 849 | 1 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 450 | 101 294 | 36 156 | 23 219 |
CU | Autres participations | 27 437 | 27 437 | 27 443 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 045 | 15 045 | 15 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 316 | 38 316 | 39 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 569 | 152 594 | 117 975 | 107 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 681 | 288 681 | 269 310 | |
BT | Marchandises | 546 102 | 118 292 | 427 811 | 442 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 079 261 | 13 289 | 2 065 972 | 2 064 502 |
BZ | Autres créances | 846 665 | 361 483 | 485 181 | 177 749 |
CF | Disponibilités | 9 577 | 9 577 | 41 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 495 | 7 495 | 6 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 777 781 | 493 064 | 3 284 717 | 3 002 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 185 | 15 185 | 14 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 534 | 645 658 | 3 417 876 | 3 124 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 | 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 666 | 1 102 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 899 | 5 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 259 | 1 197 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 279 | 136 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 12 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 192 | 136 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 628 | 1 288 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 579 | 269 171 | ||
EA | Autres dettes | 91 936 | 24 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 686 629 | 1 855 594 | ||
ED | (V) | 25 988 | 71 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 876 | 3 124 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 994 878 | 2 358 263 | 9 353 141 | 9 094 547 |
FG | Production vendue services | 17 826 | 1 463 | 19 289 | 20 832 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 012 703 | 2 359 726 | 9 372 429 | 9 115 378 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 805 | 55 443 | ||
FQ | Autres produits | 353 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 462 587 | 9 173 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 600 835 | 7 296 609 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 903 | -109 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 | 1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 502 195 | 581 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 561 | 62 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 865 | 899 031 | ||
FZ | Charges sociales | 347 343 | 351 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 292 | 80 450 | ||
GE | Autres charges | 88 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 471 052 | 9 176 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 465 | -3 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 100 | 28 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 028 | |||
GN | Différences positives de change | 293 439 | 89 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 539 | 153 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 017 | 961 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 823 | 126 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 840 | 127 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 699 | 26 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 234 | 22 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 782 | 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 298 | 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 541 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 031 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 733 | -171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 16 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 424 | 9 326 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 323 | 9 321 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 899 | 5 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 723 | 11 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 049 | 402 | 44 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 12 134 | 108 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058 | 12 536 | 152 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 450 | 118 292 | 80 450 | 118 292 |
6T | Sur comptes clients | 13 454 | 165 | 13 289 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 361 483 | 361 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 292 | 80 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 045 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 926 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 943 | |||
VB | T. V. A. | 81 742 | |||
VP | Divers | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 781 | 2 933 420 | 53 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 471 | 44 451 | 1 020 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 | 6 849 | 1 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 450 | 101 294 | 36 156 | 23 219 |
CU | Autres participations | 27 437 | 27 437 | 27 443 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 045 | 15 045 | 15 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 316 | 38 316 | 39 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 569 | 152 594 | 117 975 | 107 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 681 | 288 681 | 269 310 | |
BT | Marchandises | 546 102 | 118 292 | 427 811 | 442 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 079 261 | 13 289 | 2 065 972 | 2 064 502 |
BZ | Autres créances | 846 665 | 361 483 | 485 181 | 177 749 |
CF | Disponibilités | 9 577 | 9 577 | 41 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 495 | 7 495 | 6 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 777 781 | 493 064 | 3 284 717 | 3 002 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 185 | 15 185 | 14 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 534 | 645 658 | 3 417 876 | 3 124 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 | 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 666 | 1 102 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 899 | 5 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 259 | 1 197 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 279 | 136 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 12 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 192 | 136 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 628 | 1 288 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 579 | 269 171 | ||
EA | Autres dettes | 91 936 | 24 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 686 629 | 1 855 594 | ||
ED | (V) | 25 988 | 71 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 876 | 3 124 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 994 878 | 2 358 263 | 9 353 141 | 9 094 547 |
FG | Production vendue services | 17 826 | 1 463 | 19 289 | 20 832 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 012 703 | 2 359 726 | 9 372 429 | 9 115 378 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 805 | 55 443 | ||
FQ | Autres produits | 353 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 462 587 | 9 173 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 600 835 | 7 296 609 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 903 | -109 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 | 1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 502 195 | 581 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 561 | 62 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 865 | 899 031 | ||
FZ | Charges sociales | 347 343 | 351 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 292 | 80 450 | ||
GE | Autres charges | 88 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 471 052 | 9 176 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 465 | -3 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 100 | 28 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 028 | |||
GN | Différences positives de change | 293 439 | 89 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 539 | 153 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 017 | 961 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 823 | 126 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 840 | 127 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 699 | 26 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 234 | 22 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 782 | 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 298 | 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 541 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 031 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 733 | -171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 16 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 424 | 9 326 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 323 | 9 321 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 899 | 5 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 723 | 11 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 049 | 402 | 44 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 12 134 | 108 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058 | 12 536 | 152 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 450 | 118 292 | 80 450 | 118 292 |
6T | Sur comptes clients | 13 454 | 165 | 13 289 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 361 483 | 361 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 292 | 80 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 045 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 926 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 943 | |||
VB | T. V. A. | 81 742 | |||
VP | Divers | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 781 | 2 933 420 | 53 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 471 | 44 451 | 1 020 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 | 6 849 | 1 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 450 | 101 294 | 36 156 | 23 219 |
CU | Autres participations | 27 437 | 27 437 | 27 443 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 045 | 15 045 | 15 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 316 | 38 316 | 39 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 569 | 152 594 | 117 975 | 107 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 681 | 288 681 | 269 310 | |
BT | Marchandises | 546 102 | 118 292 | 427 811 | 442 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 079 261 | 13 289 | 2 065 972 | 2 064 502 |
BZ | Autres créances | 846 665 | 361 483 | 485 181 | 177 749 |
CF | Disponibilités | 9 577 | 9 577 | 41 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 495 | 7 495 | 6 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 777 781 | 493 064 | 3 284 717 | 3 002 072 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 185 | 15 185 | 14 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 534 | 645 658 | 3 417 876 | 3 124 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 | 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 666 | 1 102 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 899 | 5 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 259 | 1 197 158 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 279 | 136 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 | 12 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 192 | 136 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 628 | 1 288 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 579 | 269 171 | ||
EA | Autres dettes | 91 936 | 24 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 686 629 | 1 855 594 | ||
ED | (V) | 25 988 | 71 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 876 | 3 124 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 994 878 | 2 358 263 | 9 353 141 | 9 094 547 |
FG | Production vendue services | 17 826 | 1 463 | 19 289 | 20 832 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 012 703 | 2 359 726 | 9 372 429 | 9 115 378 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 805 | 55 443 | ||
FQ | Autres produits | 353 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 462 587 | 9 173 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 600 835 | 7 296 609 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 903 | -109 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 | 1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 502 195 | 581 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 561 | 62 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 865 | 899 031 | ||
FZ | Charges sociales | 347 343 | 351 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 292 | 80 450 | ||
GE | Autres charges | 88 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 471 052 | 9 176 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 465 | -3 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 100 | 28 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 028 | |||
GN | Différences positives de change | 293 439 | 89 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 539 | 153 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 017 | 961 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 823 | 126 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 840 | 127 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 699 | 26 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 234 | 22 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 782 | 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 298 | 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 541 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 031 | 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 733 | -171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 16 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 424 | 9 326 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 323 | 9 321 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 899 | 5 930 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 723 | 11 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 049 | 402 | 44 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009 | 12 134 | 108 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058 | 12 536 | 152 594 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 450 | 118 292 | 80 450 | 118 292 |
6T | Sur comptes clients | 13 454 | 165 | 13 289 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 361 483 | 361 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 904 | 479 775 | 80 615 | 493 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 292 | 80 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 483 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 045 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 926 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 943 | |||
VB | T. V. A. | 81 742 | |||
VP | Divers | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 781 | 2 933 420 | 53 361 |