Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 032 | 33 032 | ||
AH | Fonds commercial | 99 186 | 99 186 | 99 186 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 653 | 297 887 | 51 766 | 70 234 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 11 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 689 | 330 919 | 161 770 | 180 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 422 | 1 138 422 | 990 822 | |
BZ | Autres créances | 108 092 | 108 092 | 238 566 | |
CF | Disponibilités | 299 | 299 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 246 814 | 1 246 814 | 1 230 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 502 | 330 919 | 1 408 583 | 1 411 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 282 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 046 | 30 458 | ||
DH | Report à nouveau | -232 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 | 1 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 962 | 87 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 837 | 199 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 560 | 625 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 496 | 127 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 728 | 372 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 622 | 1 324 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 583 | 1 411 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 594 | 1 324 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | 75 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 000 | 42 000 | 192 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 000 | 42 000 | 192 746 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 | 4 193 | ||
FQ | Autres produits | 128 939 | 66 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 974 | 263 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 339 | 185 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 6 737 | ||
FZ | Charges sociales | 6 583 | -1 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 469 | 21 218 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 113 | 211 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 861 | 51 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 811 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 21 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 21 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 564 | -19 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 297 | 31 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 150 | 6 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 490 | 6 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 521 | 36 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 871 | 36 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 381 | -29 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 464 | 271 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 549 | 269 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 916 | 1 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 | 4 193 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 123 000 | 66 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 032 | 33 032 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 419 | 18 469 | 297 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 451 | 18 469 | 330 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 032 | 33 032 | ||
AH | Fonds commercial | 99 186 | 99 186 | 99 186 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 653 | 297 887 | 51 766 | 70 234 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 11 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 689 | 330 919 | 161 770 | 180 588 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 422 | 1 138 422 | 990 822 | |
BZ | Autres créances | 108 092 | 108 092 | 238 566 | |
CF | Disponibilités | 299 | 299 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 246 814 | 1 246 814 | 1 230 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 502 | 330 919 | 1 408 583 | 1 411 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 282 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 046 | 30 458 | ||
DH | Report à nouveau | -232 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 | 1 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 962 | 87 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 837 | 199 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 560 | 625 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 496 | 127 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 728 | 372 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 622 | 1 324 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 583 | 1 411 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 594 | 1 324 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | 75 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 000 | 42 000 | 192 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 000 | 42 000 | 192 746 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 | 4 193 | ||
FQ | Autres produits | 128 939 | 66 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 170 974 | 263 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 339 | 185 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 6 737 | ||
FZ | Charges sociales | 6 583 | -1 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 469 | 21 218 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 113 | 211 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 861 | 51 356 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 811 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 21 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 21 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 564 | -19 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 297 | 31 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 150 | 6 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 490 | 6 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 521 | 36 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 871 | 36 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 381 | -29 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 464 | 271 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 549 | 269 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 916 | 1 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 | 4 193 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 123 000 | 66 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 032 | 33 032 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 419 | 18 469 | 297 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 451 | 18 469 | 330 919 |