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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 386 542 | 2 386 542 | 2 386 542 | |
AP | Constructions | 2 029 529 | 497 427 | 1 532 102 | 1 515 821 |
AX | Avances et acomptes | 16 530 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 503 932 | 16 503 932 | 15 557 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 100 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 920 154 | 497 427 | 20 422 726 | 19 576 183 |
BZ | Autres créances | 31 326 | 31 326 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 031 317 | 4 031 317 | 3 992 471 | |
CF | Disponibilités | 1 150 384 | 1 150 384 | 2 339 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 | 107 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 213 134 | 5 213 134 | 6 332 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 133 287 | 497 427 | 25 635 860 | 25 908 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710 | 11 632 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DG | Autres réserves | 11 591 136 | 11 591 136 | ||
DH | Report à nouveau | -55 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428 | -55 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 300 765 | 23 284 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 | 18 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 18 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 097 | 1 533 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 838 | 1 041 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 | 34 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 077 | 2 624 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 860 | 25 908 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 517 | 12 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 517 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 715 | 41 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 676 | 90 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 311 | 148 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 794 | -136 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 823 | 136 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 942 | 41 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 881 | 95 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 086 | -41 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 342 | 14 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 428 | -55 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 513 748 | 155 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 331 | 186 748 | 3 358 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 097 | 257 940 | 1 024 157 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 931 | 1 007 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 142 | 14 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907 | 30 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 077 | 1 310 920 | 1 024 157 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 386 542 | 2 386 542 | 2 386 542 | |
AP | Constructions | 2 029 529 | 497 427 | 1 532 102 | 1 515 821 |
AX | Avances et acomptes | 16 530 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 503 932 | 16 503 932 | 15 557 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 100 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 920 154 | 497 427 | 20 422 726 | 19 576 183 |
BZ | Autres créances | 31 326 | 31 326 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 031 317 | 4 031 317 | 3 992 471 | |
CF | Disponibilités | 1 150 384 | 1 150 384 | 2 339 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 | 107 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 213 134 | 5 213 134 | 6 332 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 133 287 | 497 427 | 25 635 860 | 25 908 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710 | 11 632 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DG | Autres réserves | 11 591 136 | 11 591 136 | ||
DH | Report à nouveau | -55 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428 | -55 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 300 765 | 23 284 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 | 18 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 18 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 097 | 1 533 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 838 | 1 041 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 | 34 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 077 | 2 624 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 860 | 25 908 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 517 | 12 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 517 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 715 | 41 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 676 | 90 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 311 | 148 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 794 | -136 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 823 | 136 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 942 | 41 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 881 | 95 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 086 | -41 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 342 | 14 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 428 | -55 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 513 748 | 155 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 331 | 186 748 | 3 358 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 097 | 257 940 | 1 024 157 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 931 | 1 007 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 142 | 14 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907 | 30 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 077 | 1 310 920 | 1 024 157 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 386 542 | 2 386 542 | 2 386 542 | |
AP | Constructions | 2 029 529 | 497 427 | 1 532 102 | 1 515 821 |
AX | Avances et acomptes | 16 530 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 503 932 | 16 503 932 | 15 557 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 100 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 920 154 | 497 427 | 20 422 726 | 19 576 183 |
BZ | Autres créances | 31 326 | 31 326 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 031 317 | 4 031 317 | 3 992 471 | |
CF | Disponibilités | 1 150 384 | 1 150 384 | 2 339 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 | 107 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 213 134 | 5 213 134 | 6 332 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 133 287 | 497 427 | 25 635 860 | 25 908 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710 | 11 632 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DG | Autres réserves | 11 591 136 | 11 591 136 | ||
DH | Report à nouveau | -55 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428 | -55 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 300 765 | 23 284 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 | 18 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 18 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 097 | 1 533 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 838 | 1 041 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 | 34 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 077 | 2 624 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 860 | 25 908 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 517 | 12 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 517 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 715 | 41 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 676 | 90 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 311 | 148 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 794 | -136 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 823 | 136 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 942 | 41 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 881 | 95 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 086 | -41 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 342 | 14 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 428 | -55 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 513 748 | 155 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 331 | 186 748 | 3 358 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 097 | 257 940 | 1 024 157 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 931 | 1 007 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 142 | 14 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907 | 30 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 077 | 1 310 920 | 1 024 157 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 386 542 | 2 386 542 | 2 386 542 | |
AP | Constructions | 2 029 529 | 497 427 | 1 532 102 | 1 515 821 |
AX | Avances et acomptes | 16 530 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 503 932 | 16 503 932 | 15 557 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 100 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 920 154 | 497 427 | 20 422 726 | 19 576 183 |
BZ | Autres créances | 31 326 | 31 326 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 031 317 | 4 031 317 | 3 992 471 | |
CF | Disponibilités | 1 150 384 | 1 150 384 | 2 339 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 | 107 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 213 134 | 5 213 134 | 6 332 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 133 287 | 497 427 | 25 635 860 | 25 908 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710 | 11 632 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DG | Autres réserves | 11 591 136 | 11 591 136 | ||
DH | Report à nouveau | -55 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428 | -55 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 300 765 | 23 284 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 | 18 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 18 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 097 | 1 533 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 838 | 1 041 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 | 34 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 077 | 2 624 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 860 | 25 908 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 517 | 12 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 517 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 715 | 41 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 676 | 90 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 311 | 148 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 794 | -136 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 823 | 136 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 942 | 41 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 881 | 95 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 086 | -41 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 342 | 14 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 428 | -55 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 513 748 | 155 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 331 | 186 748 | 3 358 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 097 | 257 940 | 1 024 157 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 931 | 1 007 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 142 | 14 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907 | 30 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 077 | 1 310 920 | 1 024 157 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 386 542 | 2 386 542 | 2 386 542 | |
AP | Constructions | 2 029 529 | 497 427 | 1 532 102 | 1 515 821 |
AX | Avances et acomptes | 16 530 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 503 932 | 16 503 932 | 15 557 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 100 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 920 154 | 497 427 | 20 422 726 | 19 576 183 |
BZ | Autres créances | 31 326 | 31 326 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 031 317 | 4 031 317 | 3 992 471 | |
CF | Disponibilités | 1 150 384 | 1 150 384 | 2 339 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 | 107 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 213 134 | 5 213 134 | 6 332 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 133 287 | 497 427 | 25 635 860 | 25 908 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710 | 11 632 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DG | Autres réserves | 11 591 136 | 11 591 136 | ||
DH | Report à nouveau | -55 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428 | -55 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 300 765 | 23 284 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 | 18 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 18 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 097 | 1 533 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 838 | 1 041 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 | 34 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 077 | 2 624 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 860 | 25 908 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 517 | 12 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 517 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 715 | 41 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 676 | 90 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 311 | 148 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 794 | -136 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 823 | 136 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 942 | 41 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 881 | 95 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 086 | -41 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 342 | 14 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 428 | -55 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 513 748 | 155 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 331 | 186 748 | 3 358 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 097 | 257 940 | 1 024 157 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 931 | 1 007 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 142 | 14 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907 | 30 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 077 | 1 310 920 | 1 024 157 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 386 542 | 2 386 542 | 2 386 542 | |
AP | Constructions | 2 029 529 | 497 427 | 1 532 102 | 1 515 821 |
AX | Avances et acomptes | 16 530 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 16 503 932 | 16 503 932 | 15 557 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 100 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 920 154 | 497 427 | 20 422 726 | 19 576 183 |
BZ | Autres créances | 31 326 | 31 326 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 031 317 | 4 031 317 | 3 992 471 | |
CF | Disponibilités | 1 150 384 | 1 150 384 | 2 339 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 | 107 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 213 134 | 5 213 134 | 6 332 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 133 287 | 497 427 | 25 635 860 | 25 908 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 632 710 | 11 632 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DG | Autres réserves | 11 591 136 | 11 591 136 | ||
DH | Report à nouveau | -55 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428 | -55 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 300 765 | 23 284 336 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 | 18 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 | 18 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 097 | 1 533 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 838 | 1 041 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 | 34 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 077 | 2 624 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 860 | 25 908 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 517 | 12 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 517 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 715 | 41 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 676 | 90 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 311 | 148 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 794 | -136 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 823 | 136 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 942 | 41 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 881 | 95 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 086 | -41 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 342 | 14 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 428 | -55 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 752 | 104 676 | 497 427 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 513 748 | 155 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 331 | 186 748 | 3 358 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 097 | 257 940 | 1 024 157 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 007 931 | 1 007 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 142 | 14 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907 | 30 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 077 | 1 310 920 | 1 024 157 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 841 |