Déposant 1 : G2C ingénierie, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
FR
Mandataire 1 : M. Paul-Henri ROUX
Adresse :
2 AVENUE Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
FR
Déposant 1 : G2C ingénierie, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
FR
Mandataire 1 : M. ROUX Paul-Henri
Adresse :
2 AVENUE Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
FR
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Mandataire 1 : Altereo, M. ROUX Paul-Henri
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : G2C ingénierie
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Mandataire 1 : Altereo, M. ROUX Paul-Henri
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : G2C ingénierie
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Mandataire 1 : Altereo, M. ROUX Paul-Henri
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : G2C ingénierie
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Mandataire 1 : Altereo, M. Roux Paul-Henri
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : G2C ingénierie
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Mandataire 1 : M. Roux Paul-Henri
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : G2C ingénierie
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Mandataire 1 : Altereo, M. Roux Paul-Henri
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : G2C ingénierie
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Mandataire 1 : Altereo, M. ROUX Paul-Henri
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : G2C ingénierie
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Mandataire 1 : Altereo, M. ROUX Paul-Henri
Adresse :
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : G2C ingénierie
Déposant 1 : Altereo, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 AV Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
FR
Mandataire 1 : M. ROUX Paul-Henri
Adresse :
2 AV Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
FR
Déposant 1 : G2C ingénierie, SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Adresse :
2 AVENUE Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
FR
Mandataire 1 : M. ROUX Paul-Henri
Adresse :
2 AVENUE Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
FR
Déposant 1 : G2C ingénierie SAS
Numéro de SIREN : 453686966
Mandataire 1 : G2C ingénierie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 874 475 | 860 491 | 13 984 | 130 392 |
AH | Fonds commercial | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 615 376 | 615 376 | 554 786 | |
AP | Constructions | 179 845 | 27 027 | 152 819 | 170 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 297 | 271 145 | 119 152 | 111 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 534 | 444 786 | 88 748 | 82 186 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 552 | 62 552 | 64 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 664 679 | 1 603 449 | 1 061 230 | 1 123 369 |
BP | En cours de production de services | 545 279 | 545 279 | 423 382 | |
BT | Marchandises | 10 406 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 366 613 | 65 098 | 3 301 515 | 2 467 143 |
BZ | Autres créances | 407 226 | 407 226 | 743 268 | |
CF | Disponibilités | 570 537 | 570 537 | 274 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 136 | 48 136 | 43 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 937 790 | 65 098 | 4 872 692 | 3 961 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 469 | 1 668 547 | 5 933 922 | 5 085 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 62 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 798 | 781 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 180 | 78 180 | ||
DH | Report à nouveau | 467 484 | 390 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 948 | 76 529 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 299 249 | 258 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 037 659 | 1 585 989 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 70 125 | 89 250 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 666 | 35 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 78 791 | 124 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 932 | 139 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 932 | 139 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 627 | 143 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 166 | 1 020 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 828 | 545 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 673 450 | 1 175 686 | ||
EA | Autres dettes | 77 358 | 78 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 112 | 271 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 541 | 3 235 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 922 | 5 085 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 943 | 3 131 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 758 | 29 758 | 10 750 | |
FG | Production vendue services | 9 291 665 | 9 291 665 | 6 780 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 321 423 | 9 321 423 | 6 791 390 | |
FM | Production stockée | 121 897 | 116 050 | ||
FN | Production immobilisée | 60 590 | 195 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 581 | 417 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 080 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 822 347 | 7 520 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 847 | 7 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 261 790 | 2 816 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 348 | 207 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 642 862 | 3 175 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 463 910 | 1 287 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 185 | 210 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 070 | 4 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 359 130 | |||
GE | Autres charges | 14 525 | 25 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 285 666 | 7 735 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 681 | -215 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 1 531 | ||
GN | Différences positives de change | 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 428 | 17 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 428 | 17 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 210 | -15 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 472 | -230 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334 | 8 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 154 | 126 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 488 | 146 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261 | 19 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | 3 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641 | 57 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 847 | 88 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 767 | -218 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 053 | 7 668 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 105 | 7 592 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 948 | 76 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 142 | 70 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 653 | 864 897 | 741 059 | 860 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 283 | 704 826 | 624 151 | 742 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 936 | 1 569 723 | 1 365 210 | 1 603 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 988 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 802 | 359 130 | 14 000 | 484 932 |
6T | Sur comptes clients | 23 812 | 58 070 | 16 784 | 65 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 812 | 58 070 | 16 784 | 65 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 614 | 417 200 | 30 784 | 550 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 417 200 | 30 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 552 | 62 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 190 | |||
UX | Autres créances clients | 3 179 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 811 | |||
VB | T. V. A. | 138 463 | |||
VP | Divers | 15 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 526 | 3 884 526 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424 | 4 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 203 | 36 106 | 68 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 842 | 24 341 | 119 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 828 | 871 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 037 | 529 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 215 | 356 215 | ||
VW | T.V.A. | 654 099 | 654 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 100 | 134 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 324 | 25 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 358 | 77 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 112 | 432 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 541 | 3 144 943 | 187 598 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 566 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 874 475 | 860 491 | 13 984 | 130 392 |
AH | Fonds commercial | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 615 376 | 615 376 | 554 786 | |
AP | Constructions | 179 845 | 27 027 | 152 819 | 170 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 297 | 271 145 | 119 152 | 111 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 534 | 444 786 | 88 748 | 82 186 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 552 | 62 552 | 64 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 664 679 | 1 603 449 | 1 061 230 | 1 123 369 |
BP | En cours de production de services | 545 279 | 545 279 | 423 382 | |
BT | Marchandises | 10 406 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 366 613 | 65 098 | 3 301 515 | 2 467 143 |
BZ | Autres créances | 407 226 | 407 226 | 743 268 | |
CF | Disponibilités | 570 537 | 570 537 | 274 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 136 | 48 136 | 43 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 937 790 | 65 098 | 4 872 692 | 3 961 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 469 | 1 668 547 | 5 933 922 | 5 085 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 62 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 798 | 781 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 180 | 78 180 | ||
DH | Report à nouveau | 467 484 | 390 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 948 | 76 529 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 299 249 | 258 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 037 659 | 1 585 989 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 70 125 | 89 250 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 666 | 35 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 78 791 | 124 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 932 | 139 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 932 | 139 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 627 | 143 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 166 | 1 020 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 828 | 545 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 673 450 | 1 175 686 | ||
EA | Autres dettes | 77 358 | 78 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 112 | 271 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 541 | 3 235 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 922 | 5 085 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 943 | 3 131 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 758 | 29 758 | 10 750 | |
FG | Production vendue services | 9 291 665 | 9 291 665 | 6 780 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 321 423 | 9 321 423 | 6 791 390 | |
FM | Production stockée | 121 897 | 116 050 | ||
FN | Production immobilisée | 60 590 | 195 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 581 | 417 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 080 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 822 347 | 7 520 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 847 | 7 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 261 790 | 2 816 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 348 | 207 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 642 862 | 3 175 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 463 910 | 1 287 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 185 | 210 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 070 | 4 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 359 130 | |||
GE | Autres charges | 14 525 | 25 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 285 666 | 7 735 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 681 | -215 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 1 531 | ||
GN | Différences positives de change | 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 428 | 17 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 428 | 17 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 210 | -15 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 472 | -230 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334 | 8 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 154 | 126 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 488 | 146 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261 | 19 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | 3 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641 | 57 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 847 | 88 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 767 | -218 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 053 | 7 668 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 105 | 7 592 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 948 | 76 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 142 | 70 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 653 | 864 897 | 741 059 | 860 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 283 | 704 826 | 624 151 | 742 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 936 | 1 569 723 | 1 365 210 | 1 603 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 988 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 802 | 359 130 | 14 000 | 484 932 |
6T | Sur comptes clients | 23 812 | 58 070 | 16 784 | 65 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 812 | 58 070 | 16 784 | 65 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 614 | 417 200 | 30 784 | 550 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 417 200 | 30 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 552 | 62 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 190 | |||
UX | Autres créances clients | 3 179 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 811 | |||
VB | T. V. A. | 138 463 | |||
VP | Divers | 15 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 526 | 3 884 526 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424 | 4 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 203 | 36 106 | 68 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 842 | 24 341 | 119 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 828 | 871 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 037 | 529 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 215 | 356 215 | ||
VW | T.V.A. | 654 099 | 654 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 100 | 134 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 324 | 25 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 358 | 77 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 112 | 432 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 541 | 3 144 943 | 187 598 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 566 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 874 475 | 860 491 | 13 984 | 130 392 |
AH | Fonds commercial | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 615 376 | 615 376 | 554 786 | |
AP | Constructions | 179 845 | 27 027 | 152 819 | 170 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 297 | 271 145 | 119 152 | 111 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 534 | 444 786 | 88 748 | 82 186 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 552 | 62 552 | 64 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 664 679 | 1 603 449 | 1 061 230 | 1 123 369 |
BP | En cours de production de services | 545 279 | 545 279 | 423 382 | |
BT | Marchandises | 10 406 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 366 613 | 65 098 | 3 301 515 | 2 467 143 |
BZ | Autres créances | 407 226 | 407 226 | 743 268 | |
CF | Disponibilités | 570 537 | 570 537 | 274 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 136 | 48 136 | 43 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 937 790 | 65 098 | 4 872 692 | 3 961 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 469 | 1 668 547 | 5 933 922 | 5 085 362 |
CP | Parts à moins d’un an | 62 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 781 798 | 781 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 180 | 78 180 | ||
DH | Report à nouveau | 467 484 | 390 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 948 | 76 529 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 299 249 | 258 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 037 659 | 1 585 989 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 70 125 | 89 250 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 666 | 35 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 78 791 | 124 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 932 | 139 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 484 932 | 139 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 627 | 143 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 166 | 1 020 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 828 | 545 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 673 450 | 1 175 686 | ||
EA | Autres dettes | 77 358 | 78 440 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 112 | 271 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 541 | 3 235 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 922 | 5 085 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 943 | 3 131 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 758 | 29 758 | 10 750 | |
FG | Production vendue services | 9 291 665 | 9 291 665 | 6 780 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 321 423 | 9 321 423 | 6 791 390 | |
FM | Production stockée | 121 897 | 116 050 | ||
FN | Production immobilisée | 60 590 | 195 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 581 | 417 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 080 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 822 347 | 7 520 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 847 | 7 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 261 790 | 2 816 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 348 | 207 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 642 862 | 3 175 483 | ||
FZ | Charges sociales | 1 463 910 | 1 287 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 185 | 210 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 070 | 4 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 359 130 | |||
GE | Autres charges | 14 525 | 25 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 285 666 | 7 735 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 681 | -215 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 1 531 | ||
GN | Différences positives de change | 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 428 | 17 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 428 | 17 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 210 | -15 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 514 472 | -230 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334 | 8 722 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 154 | 126 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 488 | 146 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261 | 19 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | 3 411 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641 | 57 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 847 | 88 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 767 | -218 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 053 | 7 668 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 105 | 7 592 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 948 | 76 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 142 | 70 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 653 | 864 897 | 741 059 | 860 491 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 283 | 704 826 | 624 151 | 742 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 936 | 1 569 723 | 1 365 210 | 1 603 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 988 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 802 | 359 130 | 14 000 | 484 932 |
6T | Sur comptes clients | 23 812 | 58 070 | 16 784 | 65 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 812 | 58 070 | 16 784 | 65 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 614 | 417 200 | 30 784 | 550 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 417 200 | 30 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 552 | 62 552 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 190 | |||
UX | Autres créances clients | 3 179 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 811 | |||
VB | T. V. A. | 138 463 | |||
VP | Divers | 15 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 526 | 3 884 526 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424 | 4 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 203 | 36 106 | 68 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 842 | 24 341 | 119 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 828 | 871 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 037 | 529 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 215 | 356 215 | ||
VW | T.V.A. | 654 099 | 654 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 100 | 134 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 324 | 25 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 358 | 77 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 112 | 432 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 541 | 3 144 943 | 187 598 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 566 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 864 |