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de Martel

G2L HOLDING

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 05/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81825421100019 / Siren : 818254211 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 38 818254211

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
G2L HOLDING

Adresse :
Rue DU TUMULUS
64121 SERRES-CASTET

Historique de l'établissement :

01/10/2019 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/02/2016

Dénomination : G2L HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

13/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2045
NOJO : 6403MYG22082900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Pau 818 254 211
Dénomination : G2L HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6606
NOJO : 6403MYG20149700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Pau 818 254 211
Dénomination : G2L HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6073
NOJO : 6403MYG19853000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Pau 818 254 211
Dénomination : G2L HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3586
NOJO : 640322491700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pau 818 254 211
Dénomination : G2L HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3521
NOJO : 640321337400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pau 818 254 211
Dénomination : G2L HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4379
NOJO : 640319436100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pau 818 254 211
Dénomination : G2L HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/02/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1388
NOJO : BXA16048001918D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 12/02/2016
Date de commencement d'activité : 05/02/2016

Numéro d'identification : RCS Pau 818 254 211
Dénomination : G2L HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DOMECQ Pascal, Marcel, Yves
Montant du capital : 3000 EUR

Historique de l'unité légale :

06/09/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

22/10/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

18/02/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2016B00096
Type : Personne Physique

Nom : DOMECQ Pascal, Marcel, Yves
Né le 14/09/1969 à PAU (FRANCE)
Qualité : Gérant

Adresse :
11 rue Chopin
64121 Serres-Castet
FRANCE

Dépôts des actes :

03/02/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2016B00096
Dépôt : N°709 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

03/02/2016 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2016B00096
Dépôt : N°709 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

18/02/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2016B00096
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue du Tumulus
64121 Serres-Castet
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/02/2016
Activité : Holding financier, prise et gestion de participations, animation des sociétés contrôlées, management, prestations de services à filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/02/2016 : G2L HOLDING

Greffe : Pau (6403)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding financier, prise et gestion de participations, animation des sociétés contrôlées, management, prestations de services à filiales

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/02/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/02/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 05/02/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 05/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 3000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 1561 du 04/04/2023
Numéro de gestion : 2016B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 011	248	763
CU	Autres participations	339 552		339 552
BJ	TOTAL (I)	340 562	248	340 314
CF	Disponibilités	35 315		35 315
CH	Charges constatées d’avance	4 347		4 347
CJ	TOTAL (II)	39 662		39 662
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	380 225	248	379 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 508
DK	Provisions réglementées	1 674
DL	TOTAL (I)	25 182
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172 546
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	182 248
EC	TOTAL (IV)	354 794
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	379 977
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207 938
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 993
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 265
GL	Autres intérêts et produits assimilés			30 960
GP	Total des produits financiers (V)			30 960
GR	Intérêts et charges assimilées			6 487
GU	Total des charges financières (VI)			6 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 208
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 700
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 960
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 452
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		248		248
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		248		248

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 369 du 03/02/2022
Numéro de gestion : 2016B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 21 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 011	248	763
CU	Autres participations	339 552		339 552
BJ	TOTAL (I)	340 562	248	340 314
CF	Disponibilités	35 315		35 315
CH	Charges constatées d’avance	4 347		4 347
CJ	TOTAL (II)	39 662		39 662
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	380 225	248	379 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 508
DK	Provisions réglementées	1 674
DL	TOTAL (I)	25 182
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172 546
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	182 248
EC	TOTAL (IV)	354 794
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	379 977
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207 938
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 993
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 265
GL	Autres intérêts et produits assimilés			30 960
GP	Total des produits financiers (V)			30 960
GR	Intérêts et charges assimilées			6 487
GU	Total des charges financières (VI)			6 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 208
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 700
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 960
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 452
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		248		248
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		248		248

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 9487 du 18/11/2021
Numéro de gestion : 2016B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 21 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 011	248	763
CU	Autres participations	339 552		339 552
BJ	TOTAL (I)	340 562	248	340 314
CF	Disponibilités	35 315		35 315
CH	Charges constatées d’avance	4 347		4 347
CJ	TOTAL (II)	39 662		39 662
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	380 225	248	379 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 508
DK	Provisions réglementées	1 674
DL	TOTAL (I)	25 182
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172 546
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	182 248
EC	TOTAL (IV)	354 794
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	379 977
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207 938
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 993
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 265
GL	Autres intérêts et produits assimilés			30 960
GP	Total des produits financiers (V)			30 960
GR	Intérêts et charges assimilées			6 487
GU	Total des charges financières (VI)			6 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 208
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 700
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 960
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 452
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		248		248
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		248		248

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 3646 du 03/07/2019
Numéro de gestion : 2016B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 011	248	763
CU	Autres participations	339 552		339 552
BJ	TOTAL (I)	340 562	248	340 314
CF	Disponibilités	35 315		35 315
CH	Charges constatées d’avance	4 347		4 347
CJ	TOTAL (II)	39 662		39 662
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	380 225	248	379 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 508
DK	Provisions réglementées	1 674
DL	TOTAL (I)	25 182
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172 546
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	182 248
EC	TOTAL (IV)	354 794
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	379 977
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207 938
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 993
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 265
GL	Autres intérêts et produits assimilés			30 960
GP	Total des produits financiers (V)			30 960
GR	Intérêts et charges assimilées			6 487
GU	Total des charges financières (VI)			6 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 208
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 700
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 960
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 452
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		248		248
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		248		248

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 6044 du 10/09/2018
Numéro de gestion : 2016B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 011	248	763
CU	Autres participations	339 552		339 552
BJ	TOTAL (I)	340 562	248	340 314
CF	Disponibilités	35 315		35 315
CH	Charges constatées d’avance	4 347		4 347
CJ	TOTAL (II)	39 662		39 662
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	380 225	248	379 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 508
DK	Provisions réglementées	1 674
DL	TOTAL (I)	25 182
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172 546
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	182 248
EC	TOTAL (IV)	354 794
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	379 977
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207 938
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 993
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 265
GL	Autres intérêts et produits assimilés			30 960
GP	Total des produits financiers (V)			30 960
GR	Intérêts et charges assimilées			6 487
GU	Total des charges financières (VI)			6 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 208
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 700
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 960
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 452
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		248		248
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		248		248

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 2894 du 13/06/2017
Numéro de gestion : 2016B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 011	248	763
CU	Autres participations	339 552		339 552
BJ	TOTAL (I)	340 562	248	340 314
CF	Disponibilités	35 315		35 315
CH	Charges constatées d’avance	4 347		4 347
CJ	TOTAL (II)	39 662		39 662
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	380 225	248	379 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 508
DK	Provisions réglementées	1 674
DL	TOTAL (I)	25 182
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172 546
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	182 248
EC	TOTAL (IV)	354 794
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	379 977
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207 938
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 993
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 265
GL	Autres intérêts et produits assimilés			30 960
GP	Total des produits financiers (V)			30 960
GR	Intérêts et charges assimilées			6 487
GU	Total des charges financières (VI)			6 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 208
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 700
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 960
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 452
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		248		248
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		248		248

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