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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 471 | 176 420 | 30 051 | 38 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 186 | 221 132 | 2 055 | 3 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 368 | 1 863 484 | 82 884 | 120 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | 50 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 687 | 2 261 036 | 165 651 | 214 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 | 1 443 | 1 475 | |
BT | Marchandises | 906 271 | 906 271 | 873 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 774 | 1 495 | 142 279 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 1 086 778 | 18 227 | 1 068 551 | 963 012 |
CF | Disponibilités | 542 962 | 542 962 | 230 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 258 | 24 258 | 10 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 705 486 | 19 722 | 2 685 764 | 2 215 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 173 | 2 280 759 | 2 851 415 | 2 429 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 178 081 | 178 081 | ||
DH | Report à nouveau | -92 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 230 | -92 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 769 | 155 539 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 216 | 399 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859 | 140 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 602 | 1 321 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 846 | 408 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 2 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 344 | 1 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 562 646 | 2 274 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 415 | 2 429 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 931 | 1 975 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 966 120 | 15 966 120 | 15 969 516 | |
FG | Production vendue services | 435 273 | 435 273 | 475 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 401 393 | 16 401 393 | 16 445 049 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 153 | 9 605 | ||
FQ | Autres produits | 11 544 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 419 439 | 16 455 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 623 | 13 320 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 785 | 270 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 324 | 25 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 | -158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 034 | 1 059 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 785 | 132 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 164 659 | 1 223 264 | ||
FZ | Charges sociales | 401 180 | 425 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 777 | 167 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 227 | |||
GE | Autres charges | 13 982 | 10 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 376 335 | 16 636 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 105 | -181 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 921 | 19 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 921 | 19 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 037 | 29 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 037 | 29 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 884 | -9 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 988 | -191 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 071 | 53 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 071 | 53 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 069 | 45 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 069 | 45 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 002 | 8 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 240 | -89 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 431 | 16 528 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 201 | 16 621 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 230 | -92 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 669 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 484 | 1 495 | 2 484 | 1 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 227 | 18 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 722 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 957 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 10 368 | |||
VP | Divers | 1 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 472 | 1 305 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765 | 8 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 451 | 96 736 | 201 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 612 | 38 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 602 | 1 784 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 067 | 133 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 668 | 196 668 | ||
VW | T.V.A. | 36 513 | 36 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 598 | 51 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 10 780 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 | 1 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 | 2 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 646 | 2 360 931 | 201 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 471 | 176 420 | 30 051 | 38 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 186 | 221 132 | 2 055 | 3 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 368 | 1 863 484 | 82 884 | 120 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | 50 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 687 | 2 261 036 | 165 651 | 214 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 | 1 443 | 1 475 | |
BT | Marchandises | 906 271 | 906 271 | 873 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 774 | 1 495 | 142 279 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 1 086 778 | 18 227 | 1 068 551 | 963 012 |
CF | Disponibilités | 542 962 | 542 962 | 230 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 258 | 24 258 | 10 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 705 486 | 19 722 | 2 685 764 | 2 215 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 173 | 2 280 759 | 2 851 415 | 2 429 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 178 081 | 178 081 | ||
DH | Report à nouveau | -92 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 230 | -92 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 769 | 155 539 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 216 | 399 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859 | 140 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 602 | 1 321 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 846 | 408 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 2 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 344 | 1 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 562 646 | 2 274 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 415 | 2 429 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 931 | 1 975 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 966 120 | 15 966 120 | 15 969 516 | |
FG | Production vendue services | 435 273 | 435 273 | 475 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 401 393 | 16 401 393 | 16 445 049 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 153 | 9 605 | ||
FQ | Autres produits | 11 544 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 419 439 | 16 455 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 623 | 13 320 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 785 | 270 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 324 | 25 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 | -158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 034 | 1 059 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 785 | 132 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 164 659 | 1 223 264 | ||
FZ | Charges sociales | 401 180 | 425 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 777 | 167 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 227 | |||
GE | Autres charges | 13 982 | 10 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 376 335 | 16 636 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 105 | -181 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 921 | 19 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 921 | 19 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 037 | 29 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 037 | 29 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 884 | -9 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 988 | -191 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 071 | 53 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 071 | 53 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 069 | 45 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 069 | 45 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 002 | 8 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 240 | -89 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 431 | 16 528 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 201 | 16 621 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 230 | -92 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 669 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 484 | 1 495 | 2 484 | 1 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 227 | 18 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 722 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 957 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 10 368 | |||
VP | Divers | 1 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 472 | 1 305 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765 | 8 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 451 | 96 736 | 201 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 612 | 38 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 602 | 1 784 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 067 | 133 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 668 | 196 668 | ||
VW | T.V.A. | 36 513 | 36 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 598 | 51 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 10 780 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 | 1 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 | 2 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 646 | 2 360 931 | 201 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 471 | 176 420 | 30 051 | 38 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 186 | 221 132 | 2 055 | 3 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 368 | 1 863 484 | 82 884 | 120 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | 50 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 687 | 2 261 036 | 165 651 | 214 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 | 1 443 | 1 475 | |
BT | Marchandises | 906 271 | 906 271 | 873 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 774 | 1 495 | 142 279 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 1 086 778 | 18 227 | 1 068 551 | 963 012 |
CF | Disponibilités | 542 962 | 542 962 | 230 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 258 | 24 258 | 10 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 705 486 | 19 722 | 2 685 764 | 2 215 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 173 | 2 280 759 | 2 851 415 | 2 429 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 178 081 | 178 081 | ||
DH | Report à nouveau | -92 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 230 | -92 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 769 | 155 539 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 216 | 399 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859 | 140 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 602 | 1 321 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 846 | 408 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 2 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 344 | 1 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 562 646 | 2 274 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 415 | 2 429 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 931 | 1 975 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 966 120 | 15 966 120 | 15 969 516 | |
FG | Production vendue services | 435 273 | 435 273 | 475 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 401 393 | 16 401 393 | 16 445 049 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 153 | 9 605 | ||
FQ | Autres produits | 11 544 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 419 439 | 16 455 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 623 | 13 320 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 785 | 270 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 324 | 25 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 | -158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 034 | 1 059 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 785 | 132 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 164 659 | 1 223 264 | ||
FZ | Charges sociales | 401 180 | 425 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 777 | 167 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 227 | |||
GE | Autres charges | 13 982 | 10 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 376 335 | 16 636 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 105 | -181 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 921 | 19 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 921 | 19 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 037 | 29 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 037 | 29 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 884 | -9 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 988 | -191 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 071 | 53 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 071 | 53 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 069 | 45 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 069 | 45 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 002 | 8 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 240 | -89 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 431 | 16 528 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 201 | 16 621 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 230 | -92 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 669 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 484 | 1 495 | 2 484 | 1 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 227 | 18 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 722 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 957 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 10 368 | |||
VP | Divers | 1 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 472 | 1 305 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765 | 8 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 451 | 96 736 | 201 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 612 | 38 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 602 | 1 784 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 067 | 133 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 668 | 196 668 | ||
VW | T.V.A. | 36 513 | 36 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 598 | 51 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 10 780 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 | 1 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 | 2 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 646 | 2 360 931 | 201 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 471 | 176 420 | 30 051 | 38 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 186 | 221 132 | 2 055 | 3 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 368 | 1 863 484 | 82 884 | 120 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | 50 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 687 | 2 261 036 | 165 651 | 214 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 | 1 443 | 1 475 | |
BT | Marchandises | 906 271 | 906 271 | 873 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 774 | 1 495 | 142 279 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 1 086 778 | 18 227 | 1 068 551 | 963 012 |
CF | Disponibilités | 542 962 | 542 962 | 230 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 258 | 24 258 | 10 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 705 486 | 19 722 | 2 685 764 | 2 215 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 173 | 2 280 759 | 2 851 415 | 2 429 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 178 081 | 178 081 | ||
DH | Report à nouveau | -92 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 230 | -92 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 769 | 155 539 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 216 | 399 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859 | 140 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 602 | 1 321 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 846 | 408 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 2 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 344 | 1 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 562 646 | 2 274 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 415 | 2 429 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 931 | 1 975 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 966 120 | 15 966 120 | 15 969 516 | |
FG | Production vendue services | 435 273 | 435 273 | 475 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 401 393 | 16 401 393 | 16 445 049 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 153 | 9 605 | ||
FQ | Autres produits | 11 544 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 419 439 | 16 455 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 623 | 13 320 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 785 | 270 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 324 | 25 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 | -158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 034 | 1 059 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 785 | 132 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 164 659 | 1 223 264 | ||
FZ | Charges sociales | 401 180 | 425 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 777 | 167 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 227 | |||
GE | Autres charges | 13 982 | 10 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 376 335 | 16 636 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 105 | -181 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 921 | 19 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 921 | 19 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 037 | 29 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 037 | 29 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 884 | -9 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 988 | -191 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 071 | 53 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 071 | 53 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 069 | 45 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 069 | 45 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 002 | 8 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 240 | -89 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 431 | 16 528 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 201 | 16 621 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 230 | -92 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 669 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 484 | 1 495 | 2 484 | 1 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 227 | 18 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 722 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 957 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 10 368 | |||
VP | Divers | 1 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 472 | 1 305 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765 | 8 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 451 | 96 736 | 201 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 612 | 38 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 602 | 1 784 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 067 | 133 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 668 | 196 668 | ||
VW | T.V.A. | 36 513 | 36 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 598 | 51 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 10 780 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 | 1 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 | 2 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 646 | 2 360 931 | 201 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 471 | 176 420 | 30 051 | 38 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 186 | 221 132 | 2 055 | 3 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 368 | 1 863 484 | 82 884 | 120 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | 50 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 687 | 2 261 036 | 165 651 | 214 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 | 1 443 | 1 475 | |
BT | Marchandises | 906 271 | 906 271 | 873 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 774 | 1 495 | 142 279 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 1 086 778 | 18 227 | 1 068 551 | 963 012 |
CF | Disponibilités | 542 962 | 542 962 | 230 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 258 | 24 258 | 10 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 705 486 | 19 722 | 2 685 764 | 2 215 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 173 | 2 280 759 | 2 851 415 | 2 429 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 178 081 | 178 081 | ||
DH | Report à nouveau | -92 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 230 | -92 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 769 | 155 539 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 216 | 399 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859 | 140 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 602 | 1 321 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 846 | 408 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 2 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 344 | 1 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 562 646 | 2 274 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 415 | 2 429 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 931 | 1 975 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 966 120 | 15 966 120 | 15 969 516 | |
FG | Production vendue services | 435 273 | 435 273 | 475 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 401 393 | 16 401 393 | 16 445 049 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 153 | 9 605 | ||
FQ | Autres produits | 11 544 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 419 439 | 16 455 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 623 | 13 320 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 785 | 270 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 324 | 25 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 | -158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 034 | 1 059 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 785 | 132 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 164 659 | 1 223 264 | ||
FZ | Charges sociales | 401 180 | 425 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 777 | 167 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 227 | |||
GE | Autres charges | 13 982 | 10 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 376 335 | 16 636 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 105 | -181 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 921 | 19 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 921 | 19 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 037 | 29 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 037 | 29 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 884 | -9 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 988 | -191 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 071 | 53 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 071 | 53 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 069 | 45 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 069 | 45 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 002 | 8 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 240 | -89 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 431 | 16 528 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 201 | 16 621 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 230 | -92 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 669 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 484 | 1 495 | 2 484 | 1 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 227 | 18 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 722 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 957 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 10 368 | |||
VP | Divers | 1 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 472 | 1 305 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765 | 8 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 451 | 96 736 | 201 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 612 | 38 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 602 | 1 784 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 067 | 133 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 668 | 196 668 | ||
VW | T.V.A. | 36 513 | 36 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 598 | 51 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 10 780 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 | 1 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 | 2 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 646 | 2 360 931 | 201 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 471 | 176 420 | 30 051 | 38 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 186 | 221 132 | 2 055 | 3 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 946 368 | 1 863 484 | 82 884 | 120 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | 50 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 687 | 2 261 036 | 165 651 | 214 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 | 1 443 | 1 475 | |
BT | Marchandises | 906 271 | 906 271 | 873 487 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 774 | 1 495 | 142 279 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 1 086 778 | 18 227 | 1 068 551 | 963 012 |
CF | Disponibilités | 542 962 | 542 962 | 230 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 258 | 24 258 | 10 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 705 486 | 19 722 | 2 685 764 | 2 215 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 173 | 2 280 759 | 2 851 415 | 2 429 685 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 662 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 178 081 | 178 081 | ||
DH | Report à nouveau | -92 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 230 | -92 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 769 | 155 539 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 216 | 399 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859 | 140 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 602 | 1 321 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 846 | 408 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 2 250 | ||
EA | Autres dettes | 2 344 | 1 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 562 646 | 2 274 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 415 | 2 429 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 931 | 1 975 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 966 120 | 15 966 120 | 15 969 516 | |
FG | Production vendue services | 435 273 | 435 273 | 475 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 401 393 | 16 401 393 | 16 445 049 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 153 | 9 605 | ||
FQ | Autres produits | 11 544 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 419 439 | 16 455 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 623 | 13 320 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 785 | 270 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 324 | 25 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 | -158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 034 | 1 059 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 785 | 132 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 164 659 | 1 223 264 | ||
FZ | Charges sociales | 401 180 | 425 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 777 | 167 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 227 | |||
GE | Autres charges | 13 982 | 10 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 376 335 | 16 636 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 105 | -181 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 921 | 19 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 921 | 19 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 037 | 29 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 037 | 29 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 884 | -9 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 988 | -191 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 071 | 53 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 071 | 53 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 069 | 45 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 069 | 45 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 002 | 8 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 240 | -89 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 431 | 16 528 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 201 | 16 621 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 230 | -92 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 669 | 4 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 259 | 54 777 | 2 261 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 484 | 1 495 | 2 484 | 1 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 227 | 18 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 484 | 19 722 | 2 484 | 19 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 722 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 509 | 50 509 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 957 | |||
UX | Autres créances clients | 140 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 10 368 | |||
VP | Divers | 1 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 472 | 1 305 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765 | 8 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 451 | 96 736 | 201 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 612 | 38 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 602 | 1 784 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 067 | 133 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 668 | 196 668 | ||
VW | T.V.A. | 36 513 | 36 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 598 | 51 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780 | 10 780 | ||
VI | Groupe et associés | 1 247 | 1 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 | 2 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 646 | 2 360 931 | 201 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 986 |