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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 | 1 302 | ||
AH | Fonds commercial | 299 000 | 299 000 | 299 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 527 | 141 108 | 41 418 | 13 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 819 | 103 298 | 128 521 | 45 499 |
AV | Immobilisations en cours | 105 024 | 105 024 | 105 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 534 | 1 534 | 1 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 555 | 9 555 | 9 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 761 | 245 709 | 585 053 | 474 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 050 | 52 050 | 41 620 | |
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | 1 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619 | 7 619 | 4 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 480 | 66 097 | 1 040 383 | 863 098 |
BZ | Autres créances | 257 808 | 257 808 | 197 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 638 | |||
CF | Disponibilités | 230 038 | 230 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 851 | 47 851 | 29 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 845 | 66 097 | 1 645 748 | 1 139 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 606 | 311 805 | 2 230 801 | 1 613 520 |
CR | Parts à plus d’un an | 78 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 780 | 557 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 808 | -228 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 588 | 438 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 232 | 496 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 3 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 885 | 410 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 872 | 227 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 213 | 1 144 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 801 | 1 613 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 859 | 997 603 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 595 | 324 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -71 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 468 | 5 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 847 | 2 614 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 769 | 600 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 430 | 43 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 359 | 1 499 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 564 | 33 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 060 | 447 744 | ||
FZ | Charges sociales | 269 412 | 248 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 912 | 36 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 94 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 640 | 2 909 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 207 | -294 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 407 | 22 251 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 558 | 22 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -22 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 686 | -316 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725 | 12 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 400 | 98 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 125 | 111 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337 | 7 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266 | 16 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 603 | 23 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 523 | 87 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 009 | 2 726 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 201 | 2 954 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 808 | -228 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 102 | 364 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 411 | 40 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 | 1 302 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 744 | 33 912 | 1 250 | 244 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046 | 33 912 | 1 250 | 245 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 12 000 | 42 000 | |
6T | Sur comptes clients | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 197 | 12 900 | 108 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 352 | |||
VB | T. V. A. | 13 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 693 | 1 333 633 | 88 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 954 | 175 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 278 | 37 924 | 147 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 885 | 783 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193 | 56 193 | ||
VW | T.V.A. | 225 075 | 225 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | 49 000 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 853 | 1 338 499 | 147 786 | 62 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 | 1 302 | ||
AH | Fonds commercial | 299 000 | 299 000 | 299 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 527 | 141 108 | 41 418 | 13 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 819 | 103 298 | 128 521 | 45 499 |
AV | Immobilisations en cours | 105 024 | 105 024 | 105 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 534 | 1 534 | 1 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 555 | 9 555 | 9 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 761 | 245 709 | 585 053 | 474 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 050 | 52 050 | 41 620 | |
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | 1 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619 | 7 619 | 4 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 480 | 66 097 | 1 040 383 | 863 098 |
BZ | Autres créances | 257 808 | 257 808 | 197 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 638 | |||
CF | Disponibilités | 230 038 | 230 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 851 | 47 851 | 29 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 845 | 66 097 | 1 645 748 | 1 139 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 606 | 311 805 | 2 230 801 | 1 613 520 |
CR | Parts à plus d’un an | 78 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 780 | 557 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 808 | -228 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 588 | 438 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 232 | 496 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 3 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 885 | 410 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 872 | 227 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 213 | 1 144 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 801 | 1 613 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 859 | 997 603 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 595 | 324 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -71 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 468 | 5 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 847 | 2 614 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 769 | 600 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 430 | 43 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 359 | 1 499 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 564 | 33 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 060 | 447 744 | ||
FZ | Charges sociales | 269 412 | 248 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 912 | 36 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 94 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 640 | 2 909 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 207 | -294 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 407 | 22 251 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 558 | 22 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -22 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 686 | -316 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725 | 12 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 400 | 98 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 125 | 111 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337 | 7 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266 | 16 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 603 | 23 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 523 | 87 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 009 | 2 726 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 201 | 2 954 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 808 | -228 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 102 | 364 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 411 | 40 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 | 1 302 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 744 | 33 912 | 1 250 | 244 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046 | 33 912 | 1 250 | 245 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 12 000 | 42 000 | |
6T | Sur comptes clients | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 197 | 12 900 | 108 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 352 | |||
VB | T. V. A. | 13 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 693 | 1 333 633 | 88 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 954 | 175 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 278 | 37 924 | 147 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 885 | 783 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193 | 56 193 | ||
VW | T.V.A. | 225 075 | 225 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | 49 000 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 853 | 1 338 499 | 147 786 | 62 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 | 1 302 | ||
AH | Fonds commercial | 299 000 | 299 000 | 299 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 527 | 141 108 | 41 418 | 13 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 819 | 103 298 | 128 521 | 45 499 |
AV | Immobilisations en cours | 105 024 | 105 024 | 105 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 534 | 1 534 | 1 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 555 | 9 555 | 9 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 761 | 245 709 | 585 053 | 474 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 050 | 52 050 | 41 620 | |
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | 1 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619 | 7 619 | 4 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 480 | 66 097 | 1 040 383 | 863 098 |
BZ | Autres créances | 257 808 | 257 808 | 197 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 638 | |||
CF | Disponibilités | 230 038 | 230 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 851 | 47 851 | 29 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 845 | 66 097 | 1 645 748 | 1 139 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 606 | 311 805 | 2 230 801 | 1 613 520 |
CR | Parts à plus d’un an | 78 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 780 | 557 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 808 | -228 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 588 | 438 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 232 | 496 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 3 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 885 | 410 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 872 | 227 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 213 | 1 144 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 801 | 1 613 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 859 | 997 603 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 595 | 324 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -71 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 468 | 5 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 847 | 2 614 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 769 | 600 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 430 | 43 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 359 | 1 499 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 564 | 33 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 060 | 447 744 | ||
FZ | Charges sociales | 269 412 | 248 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 912 | 36 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 94 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 640 | 2 909 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 207 | -294 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 407 | 22 251 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 558 | 22 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -22 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 686 | -316 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725 | 12 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 400 | 98 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 125 | 111 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337 | 7 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266 | 16 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 603 | 23 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 523 | 87 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 009 | 2 726 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 201 | 2 954 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 808 | -228 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 102 | 364 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 411 | 40 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 | 1 302 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 744 | 33 912 | 1 250 | 244 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046 | 33 912 | 1 250 | 245 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 12 000 | 42 000 | |
6T | Sur comptes clients | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 197 | 12 900 | 108 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 352 | |||
VB | T. V. A. | 13 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 693 | 1 333 633 | 88 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 954 | 175 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 278 | 37 924 | 147 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 885 | 783 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193 | 56 193 | ||
VW | T.V.A. | 225 075 | 225 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | 49 000 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 853 | 1 338 499 | 147 786 | 62 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 | 1 302 | ||
AH | Fonds commercial | 299 000 | 299 000 | 299 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 527 | 141 108 | 41 418 | 13 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 819 | 103 298 | 128 521 | 45 499 |
AV | Immobilisations en cours | 105 024 | 105 024 | 105 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 534 | 1 534 | 1 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 555 | 9 555 | 9 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 761 | 245 709 | 585 053 | 474 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 050 | 52 050 | 41 620 | |
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | 1 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619 | 7 619 | 4 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 480 | 66 097 | 1 040 383 | 863 098 |
BZ | Autres créances | 257 808 | 257 808 | 197 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 638 | |||
CF | Disponibilités | 230 038 | 230 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 851 | 47 851 | 29 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 845 | 66 097 | 1 645 748 | 1 139 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 606 | 311 805 | 2 230 801 | 1 613 520 |
CR | Parts à plus d’un an | 78 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 780 | 557 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 808 | -228 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 588 | 438 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 232 | 496 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 3 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 885 | 410 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 872 | 227 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 213 | 1 144 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 801 | 1 613 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 859 | 997 603 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 595 | 324 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -71 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 468 | 5 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 847 | 2 614 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 769 | 600 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 430 | 43 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 359 | 1 499 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 564 | 33 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 060 | 447 744 | ||
FZ | Charges sociales | 269 412 | 248 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 912 | 36 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 94 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 640 | 2 909 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 207 | -294 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 407 | 22 251 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 558 | 22 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -22 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 686 | -316 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725 | 12 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 400 | 98 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 125 | 111 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337 | 7 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266 | 16 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 603 | 23 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 523 | 87 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 009 | 2 726 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 201 | 2 954 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 808 | -228 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 102 | 364 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 411 | 40 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 | 1 302 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 744 | 33 912 | 1 250 | 244 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046 | 33 912 | 1 250 | 245 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 12 000 | 42 000 | |
6T | Sur comptes clients | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 197 | 12 900 | 108 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 352 | |||
VB | T. V. A. | 13 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 693 | 1 333 633 | 88 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 954 | 175 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 278 | 37 924 | 147 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 885 | 783 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193 | 56 193 | ||
VW | T.V.A. | 225 075 | 225 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | 49 000 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 853 | 1 338 499 | 147 786 | 62 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 | 1 302 | ||
AH | Fonds commercial | 299 000 | 299 000 | 299 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 527 | 141 108 | 41 418 | 13 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 819 | 103 298 | 128 521 | 45 499 |
AV | Immobilisations en cours | 105 024 | 105 024 | 105 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 534 | 1 534 | 1 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 555 | 9 555 | 9 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 761 | 245 709 | 585 053 | 474 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 050 | 52 050 | 41 620 | |
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | 1 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619 | 7 619 | 4 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 480 | 66 097 | 1 040 383 | 863 098 |
BZ | Autres créances | 257 808 | 257 808 | 197 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 638 | |||
CF | Disponibilités | 230 038 | 230 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 851 | 47 851 | 29 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 845 | 66 097 | 1 645 748 | 1 139 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 606 | 311 805 | 2 230 801 | 1 613 520 |
CR | Parts à plus d’un an | 78 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 780 | 557 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 808 | -228 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 588 | 438 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 232 | 496 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 3 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 885 | 410 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 872 | 227 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 213 | 1 144 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 801 | 1 613 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 859 | 997 603 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 595 | 324 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -71 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 468 | 5 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 847 | 2 614 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 769 | 600 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 430 | 43 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 359 | 1 499 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 564 | 33 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 060 | 447 744 | ||
FZ | Charges sociales | 269 412 | 248 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 912 | 36 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 94 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 640 | 2 909 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 207 | -294 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 407 | 22 251 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 558 | 22 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -22 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 686 | -316 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725 | 12 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 400 | 98 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 125 | 111 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337 | 7 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266 | 16 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 603 | 23 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 523 | 87 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 009 | 2 726 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 201 | 2 954 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 808 | -228 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 102 | 364 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 411 | 40 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 | 1 302 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 744 | 33 912 | 1 250 | 244 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046 | 33 912 | 1 250 | 245 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 12 000 | 42 000 | |
6T | Sur comptes clients | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 197 | 12 900 | 108 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 352 | |||
VB | T. V. A. | 13 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 693 | 1 333 633 | 88 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 954 | 175 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 278 | 37 924 | 147 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 885 | 783 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193 | 56 193 | ||
VW | T.V.A. | 225 075 | 225 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | 49 000 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 853 | 1 338 499 | 147 786 | 62 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 | 1 302 | ||
AH | Fonds commercial | 299 000 | 299 000 | 299 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 527 | 141 108 | 41 418 | 13 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 819 | 103 298 | 128 521 | 45 499 |
AV | Immobilisations en cours | 105 024 | 105 024 | 105 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 534 | 1 534 | 1 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 555 | 9 555 | 9 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 761 | 245 709 | 585 053 | 474 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 050 | 52 050 | 41 620 | |
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | 1 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619 | 7 619 | 4 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 480 | 66 097 | 1 040 383 | 863 098 |
BZ | Autres créances | 257 808 | 257 808 | 197 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 638 | |||
CF | Disponibilités | 230 038 | 230 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 851 | 47 851 | 29 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 845 | 66 097 | 1 645 748 | 1 139 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 606 | 311 805 | 2 230 801 | 1 613 520 |
CR | Parts à plus d’un an | 78 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 780 | 557 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 808 | -228 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 588 | 438 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 232 | 496 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 3 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 885 | 410 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 872 | 227 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 213 | 1 144 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 801 | 1 613 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 859 | 997 603 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 595 | 324 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -71 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 468 | 5 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 847 | 2 614 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 769 | 600 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 430 | 43 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 359 | 1 499 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 564 | 33 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 060 | 447 744 | ||
FZ | Charges sociales | 269 412 | 248 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 912 | 36 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 94 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 640 | 2 909 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 207 | -294 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 407 | 22 251 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 558 | 22 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -22 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 686 | -316 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725 | 12 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 400 | 98 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 125 | 111 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337 | 7 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266 | 16 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 603 | 23 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 523 | 87 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 009 | 2 726 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 201 | 2 954 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 808 | -228 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 102 | 364 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 411 | 40 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 | 1 302 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 744 | 33 912 | 1 250 | 244 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046 | 33 912 | 1 250 | 245 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 12 000 | 42 000 | |
6T | Sur comptes clients | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 197 | 12 900 | 108 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 352 | |||
VB | T. V. A. | 13 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 693 | 1 333 633 | 88 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 954 | 175 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 278 | 37 924 | 147 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 885 | 783 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193 | 56 193 | ||
VW | T.V.A. | 225 075 | 225 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | 49 000 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 853 | 1 338 499 | 147 786 | 62 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 | 1 302 | ||
AH | Fonds commercial | 299 000 | 299 000 | 299 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 527 | 141 108 | 41 418 | 13 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 819 | 103 298 | 128 521 | 45 499 |
AV | Immobilisations en cours | 105 024 | 105 024 | 105 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 534 | 1 534 | 1 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 555 | 9 555 | 9 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 761 | 245 709 | 585 053 | 474 326 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 050 | 52 050 | 41 620 | |
BN | En cours de production de biens | 10 000 | 10 000 | 1 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619 | 7 619 | 4 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 106 480 | 66 097 | 1 040 383 | 863 098 |
BZ | Autres créances | 257 808 | 257 808 | 197 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 638 | |||
CF | Disponibilités | 230 038 | 230 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 851 | 47 851 | 29 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 845 | 66 097 | 1 645 748 | 1 139 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 606 | 311 805 | 2 230 801 | 1 613 520 |
CR | Parts à plus d’un an | 78 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 328 780 | 557 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 808 | -228 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 588 | 438 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 232 | 496 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 | 3 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 885 | 410 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 872 | 227 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 213 | 1 144 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 801 | 1 613 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 859 | 997 603 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 595 | 324 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 130 | 3 426 130 | 2 646 607 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -71 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 468 | 5 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 847 | 2 614 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 769 | 600 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 430 | 43 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 359 | 1 499 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 564 | 33 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 060 | 447 744 | ||
FZ | Charges sociales | 269 412 | 248 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 912 | 36 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 94 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 640 | 2 909 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 207 | -294 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 407 | 22 251 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 558 | 22 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 521 | -22 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 686 | -316 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725 | 12 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 400 | 98 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 125 | 111 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337 | 7 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266 | 16 215 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 603 | 23 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 523 | 87 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 009 | 2 726 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 201 | 2 954 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 808 | -228 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 346 102 | 364 119 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 706 | 32 854 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 411 | 40 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 | 1 302 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 744 | 33 912 | 1 250 | 244 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046 | 33 912 | 1 250 | 245 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 12 000 | 42 000 | |
6T | Sur comptes clients | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 197 | 900 | 66 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 197 | 12 900 | 108 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 352 | |||
VB | T. V. A. | 13 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 693 | 1 333 633 | 88 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 954 | 175 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 278 | 37 924 | 147 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 885 | 783 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193 | 56 193 | ||
VW | T.V.A. | 225 075 | 225 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604 | 8 604 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000 | 49 000 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 853 | 1 338 499 | 147 786 | 62 568 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449 |