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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 644 | 40 676 | 42 967 | 46 730 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 859 | 300 859 | 300 859 | |
AN | Terrains | 401 040 | 177 418 | 223 622 | 259 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 611 | 658 316 | 794 294 | 828 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 763 | 45 724 | 4 039 | 8 635 |
AV | Immobilisations en cours | 364 995 | 364 995 | 364 995 | |
CU | Autres participations | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 560 | 18 560 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 675 951 | 922 134 | 1 753 817 | 1 830 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 322 | 82 322 | 71 053 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 376 | 92 376 | 135 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 007 | 18 582 | 695 425 | 838 527 |
BZ | Autres créances | 122 083 | 122 083 | 340 023 | |
CF | Disponibilités | 100 014 | 100 014 | 32 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 8 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 116 898 | 18 582 | 1 098 317 | 1 425 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 849 | 940 716 | 2 852 133 | 3 256 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 372 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -166 887 | -212 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 303 | 45 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 810 | 889 113 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 415 | 35 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 415 | 35 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 829 | 384 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 626 | 58 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 874 | 1 438 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 953 | 73 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 54 000 | ||
EA | Autres dettes | 254 950 | 322 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 908 | 2 331 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 133 | 3 256 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 908 | 2 097 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 786 | 202 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 759 526 | 1 759 526 | 1 474 079 | |
FG | Production vendue services | 959 478 | 959 478 | 644 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 719 005 | 2 719 005 | 2 118 733 | |
FM | Production stockée | -42 638 | -26 777 | ||
FN | Production immobilisée | 83 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
FQ | Autres produits | 1 025 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 862 | 2 176 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 641 607 | 1 234 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 269 | -19 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 089 | 728 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 904 | 20 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 251 | 89 845 | ||
FZ | Charges sociales | 34 584 | 41 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 869 | 171 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 392 | |||
GE | Autres charges | 442 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 869 | 2 267 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 006 | -90 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 022 | 2 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 2 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 316 | 23 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 316 | 23 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 295 | -20 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 301 | -111 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 598 | 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000 | 170 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 598 | 170 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 2 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 354 | 10 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600 | 12 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 998 | 157 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 482 | 2 348 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 786 | 2 303 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 303 | 45 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 667 | 103 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 913 | 3 763 | 40 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 883 | 175 106 | 142 531 | 881 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 796 | 178 869 | 142 531 | 922 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 415 | 35 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 604 | 4 392 | 53 997 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 691 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VC | Groupe et associés | 4 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 746 | 840 814 | 19 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 805 | 245 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 025 | 83 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 766 | 1 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 874 | 761 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 670 | 11 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 83 600 | 83 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379 | 3 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 500 861 | 500 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 950 | 254 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 233 | 2 000 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 644 | 40 676 | 42 967 | 46 730 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 859 | 300 859 | 300 859 | |
AN | Terrains | 401 040 | 177 418 | 223 622 | 259 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 611 | 658 316 | 794 294 | 828 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 763 | 45 724 | 4 039 | 8 635 |
AV | Immobilisations en cours | 364 995 | 364 995 | 364 995 | |
CU | Autres participations | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 560 | 18 560 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 675 951 | 922 134 | 1 753 817 | 1 830 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 322 | 82 322 | 71 053 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 376 | 92 376 | 135 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 007 | 18 582 | 695 425 | 838 527 |
BZ | Autres créances | 122 083 | 122 083 | 340 023 | |
CF | Disponibilités | 100 014 | 100 014 | 32 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 8 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 116 898 | 18 582 | 1 098 317 | 1 425 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 849 | 940 716 | 2 852 133 | 3 256 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 372 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -166 887 | -212 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 303 | 45 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 810 | 889 113 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 415 | 35 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 415 | 35 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 829 | 384 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 626 | 58 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 874 | 1 438 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 953 | 73 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 54 000 | ||
EA | Autres dettes | 254 950 | 322 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 908 | 2 331 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 133 | 3 256 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 908 | 2 097 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 786 | 202 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 759 526 | 1 759 526 | 1 474 079 | |
FG | Production vendue services | 959 478 | 959 478 | 644 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 719 005 | 2 719 005 | 2 118 733 | |
FM | Production stockée | -42 638 | -26 777 | ||
FN | Production immobilisée | 83 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
FQ | Autres produits | 1 025 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 862 | 2 176 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 641 607 | 1 234 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 269 | -19 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 089 | 728 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 904 | 20 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 251 | 89 845 | ||
FZ | Charges sociales | 34 584 | 41 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 869 | 171 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 392 | |||
GE | Autres charges | 442 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 869 | 2 267 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 006 | -90 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 022 | 2 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 2 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 316 | 23 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 316 | 23 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 295 | -20 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 301 | -111 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 598 | 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000 | 170 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 598 | 170 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 2 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 354 | 10 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600 | 12 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 998 | 157 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 482 | 2 348 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 786 | 2 303 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 303 | 45 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 667 | 103 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 913 | 3 763 | 40 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 883 | 175 106 | 142 531 | 881 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 796 | 178 869 | 142 531 | 922 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 415 | 35 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 604 | 4 392 | 53 997 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 691 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VC | Groupe et associés | 4 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 746 | 840 814 | 19 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 805 | 245 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 025 | 83 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 766 | 1 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 874 | 761 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 670 | 11 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 83 600 | 83 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379 | 3 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 500 861 | 500 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 950 | 254 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 233 | 2 000 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 644 | 40 676 | 42 967 | 46 730 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 859 | 300 859 | 300 859 | |
AN | Terrains | 401 040 | 177 418 | 223 622 | 259 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 611 | 658 316 | 794 294 | 828 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 763 | 45 724 | 4 039 | 8 635 |
AV | Immobilisations en cours | 364 995 | 364 995 | 364 995 | |
CU | Autres participations | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 560 | 18 560 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 675 951 | 922 134 | 1 753 817 | 1 830 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 322 | 82 322 | 71 053 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 376 | 92 376 | 135 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 007 | 18 582 | 695 425 | 838 527 |
BZ | Autres créances | 122 083 | 122 083 | 340 023 | |
CF | Disponibilités | 100 014 | 100 014 | 32 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 8 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 116 898 | 18 582 | 1 098 317 | 1 425 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 849 | 940 716 | 2 852 133 | 3 256 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 372 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -166 887 | -212 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 303 | 45 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 810 | 889 113 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 415 | 35 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 415 | 35 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 829 | 384 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 626 | 58 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 874 | 1 438 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 953 | 73 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 54 000 | ||
EA | Autres dettes | 254 950 | 322 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 908 | 2 331 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 133 | 3 256 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 908 | 2 097 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 786 | 202 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 759 526 | 1 759 526 | 1 474 079 | |
FG | Production vendue services | 959 478 | 959 478 | 644 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 719 005 | 2 719 005 | 2 118 733 | |
FM | Production stockée | -42 638 | -26 777 | ||
FN | Production immobilisée | 83 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
FQ | Autres produits | 1 025 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 862 | 2 176 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 641 607 | 1 234 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 269 | -19 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 089 | 728 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 904 | 20 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 251 | 89 845 | ||
FZ | Charges sociales | 34 584 | 41 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 869 | 171 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 392 | |||
GE | Autres charges | 442 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 869 | 2 267 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 006 | -90 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 022 | 2 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 2 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 316 | 23 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 316 | 23 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 295 | -20 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 301 | -111 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 598 | 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000 | 170 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 598 | 170 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 2 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 354 | 10 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600 | 12 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 998 | 157 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 482 | 2 348 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 786 | 2 303 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 303 | 45 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 667 | 103 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 913 | 3 763 | 40 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 883 | 175 106 | 142 531 | 881 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 796 | 178 869 | 142 531 | 922 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 415 | 35 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 604 | 4 392 | 53 997 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 691 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VC | Groupe et associés | 4 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 746 | 840 814 | 19 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 805 | 245 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 025 | 83 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 766 | 1 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 874 | 761 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 670 | 11 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 83 600 | 83 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379 | 3 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 500 861 | 500 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 950 | 254 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 233 | 2 000 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 644 | 40 676 | 42 967 | 46 730 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 859 | 300 859 | 300 859 | |
AN | Terrains | 401 040 | 177 418 | 223 622 | 259 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 611 | 658 316 | 794 294 | 828 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 763 | 45 724 | 4 039 | 8 635 |
AV | Immobilisations en cours | 364 995 | 364 995 | 364 995 | |
CU | Autres participations | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 560 | 18 560 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 675 951 | 922 134 | 1 753 817 | 1 830 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 322 | 82 322 | 71 053 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 376 | 92 376 | 135 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 007 | 18 582 | 695 425 | 838 527 |
BZ | Autres créances | 122 083 | 122 083 | 340 023 | |
CF | Disponibilités | 100 014 | 100 014 | 32 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 8 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 116 898 | 18 582 | 1 098 317 | 1 425 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 849 | 940 716 | 2 852 133 | 3 256 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 372 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -166 887 | -212 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 303 | 45 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 810 | 889 113 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 415 | 35 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 415 | 35 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 829 | 384 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 626 | 58 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 874 | 1 438 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 953 | 73 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 54 000 | ||
EA | Autres dettes | 254 950 | 322 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 908 | 2 331 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 133 | 3 256 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 908 | 2 097 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 786 | 202 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 759 526 | 1 759 526 | 1 474 079 | |
FG | Production vendue services | 959 478 | 959 478 | 644 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 719 005 | 2 719 005 | 2 118 733 | |
FM | Production stockée | -42 638 | -26 777 | ||
FN | Production immobilisée | 83 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
FQ | Autres produits | 1 025 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 862 | 2 176 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 641 607 | 1 234 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 269 | -19 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 089 | 728 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 904 | 20 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 251 | 89 845 | ||
FZ | Charges sociales | 34 584 | 41 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 869 | 171 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 392 | |||
GE | Autres charges | 442 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 869 | 2 267 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 006 | -90 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 022 | 2 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 2 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 316 | 23 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 316 | 23 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 295 | -20 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 301 | -111 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 598 | 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000 | 170 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 598 | 170 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 2 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 354 | 10 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600 | 12 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 998 | 157 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 482 | 2 348 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 786 | 2 303 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 303 | 45 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 667 | 103 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 913 | 3 763 | 40 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 883 | 175 106 | 142 531 | 881 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 796 | 178 869 | 142 531 | 922 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 415 | 35 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 604 | 4 392 | 53 997 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 691 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VC | Groupe et associés | 4 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 746 | 840 814 | 19 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 805 | 245 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 025 | 83 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 766 | 1 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 874 | 761 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 670 | 11 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 83 600 | 83 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379 | 3 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 500 861 | 500 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 950 | 254 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 233 | 2 000 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 644 | 40 676 | 42 967 | 46 730 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 859 | 300 859 | 300 859 | |
AN | Terrains | 401 040 | 177 418 | 223 622 | 259 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 611 | 658 316 | 794 294 | 828 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 763 | 45 724 | 4 039 | 8 635 |
AV | Immobilisations en cours | 364 995 | 364 995 | 364 995 | |
CU | Autres participations | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 560 | 18 560 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 675 951 | 922 134 | 1 753 817 | 1 830 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 322 | 82 322 | 71 053 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 376 | 92 376 | 135 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 007 | 18 582 | 695 425 | 838 527 |
BZ | Autres créances | 122 083 | 122 083 | 340 023 | |
CF | Disponibilités | 100 014 | 100 014 | 32 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 8 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 116 898 | 18 582 | 1 098 317 | 1 425 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 849 | 940 716 | 2 852 133 | 3 256 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 372 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -166 887 | -212 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 303 | 45 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 810 | 889 113 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 415 | 35 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 415 | 35 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 829 | 384 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 626 | 58 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 874 | 1 438 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 953 | 73 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 54 000 | ||
EA | Autres dettes | 254 950 | 322 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 908 | 2 331 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 133 | 3 256 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 908 | 2 097 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 786 | 202 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 759 526 | 1 759 526 | 1 474 079 | |
FG | Production vendue services | 959 478 | 959 478 | 644 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 719 005 | 2 719 005 | 2 118 733 | |
FM | Production stockée | -42 638 | -26 777 | ||
FN | Production immobilisée | 83 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
FQ | Autres produits | 1 025 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 862 | 2 176 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 641 607 | 1 234 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 269 | -19 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 089 | 728 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 904 | 20 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 251 | 89 845 | ||
FZ | Charges sociales | 34 584 | 41 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 869 | 171 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 392 | |||
GE | Autres charges | 442 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 869 | 2 267 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 006 | -90 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 022 | 2 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 2 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 316 | 23 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 316 | 23 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 295 | -20 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 301 | -111 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 598 | 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000 | 170 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 598 | 170 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 2 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 354 | 10 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600 | 12 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 998 | 157 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 482 | 2 348 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 786 | 2 303 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 303 | 45 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 667 | 103 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 913 | 3 763 | 40 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 883 | 175 106 | 142 531 | 881 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 796 | 178 869 | 142 531 | 922 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 415 | 35 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 604 | 4 392 | 53 997 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 691 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VC | Groupe et associés | 4 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 746 | 840 814 | 19 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 805 | 245 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 025 | 83 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 766 | 1 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 874 | 761 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 670 | 11 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 83 600 | 83 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379 | 3 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 500 861 | 500 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 950 | 254 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 233 | 2 000 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 644 | 40 676 | 42 967 | 46 730 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 300 859 | 300 859 | 300 859 | |
AN | Terrains | 401 040 | 177 418 | 223 622 | 259 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 611 | 658 316 | 794 294 | 828 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 763 | 45 724 | 4 039 | 8 635 |
AV | Immobilisations en cours | 364 995 | 364 995 | 364 995 | |
CU | Autres participations | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 560 | 18 560 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 675 951 | 922 134 | 1 753 817 | 1 830 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 322 | 82 322 | 71 053 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 376 | 92 376 | 135 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 007 | 18 582 | 695 425 | 838 527 |
BZ | Autres créances | 122 083 | 122 083 | 340 023 | |
CF | Disponibilités | 100 014 | 100 014 | 32 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 097 | 6 097 | 8 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 116 898 | 18 582 | 1 098 317 | 1 425 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 849 | 940 716 | 2 852 133 | 3 256 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 372 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -166 887 | -212 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 303 | 45 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 766 810 | 889 113 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 415 | 35 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 415 | 35 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 829 | 384 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 626 | 58 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 874 | 1 438 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 953 | 73 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 54 000 | ||
EA | Autres dettes | 254 950 | 322 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 049 908 | 2 331 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 133 | 3 256 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 908 | 2 097 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 786 | 202 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 759 526 | 1 759 526 | 1 474 079 | |
FG | Production vendue services | 959 478 | 959 478 | 644 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 719 005 | 2 719 005 | 2 118 733 | |
FM | Production stockée | -42 638 | -26 777 | ||
FN | Production immobilisée | 83 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
FQ | Autres produits | 1 025 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 862 | 2 176 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 641 607 | 1 234 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 269 | -19 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 089 | 728 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 904 | 20 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 251 | 89 845 | ||
FZ | Charges sociales | 34 584 | 41 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 869 | 171 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 392 | |||
GE | Autres charges | 442 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 869 | 2 267 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 006 | -90 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 022 | 2 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 2 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 316 | 23 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 316 | 23 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 295 | -20 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 301 | -111 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 598 | 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000 | 170 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 598 | 170 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 2 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 354 | 10 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600 | 12 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 172 998 | 157 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 482 | 2 348 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 786 | 2 303 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 303 | 45 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 667 | 103 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 470 | 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 913 | 3 763 | 40 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 883 | 175 106 | 142 531 | 881 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 796 | 178 869 | 142 531 | 922 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 415 | 35 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 189 | 4 392 | 18 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 604 | 4 392 | 53 997 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 691 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VC | Groupe et associés | 4 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 746 | 840 814 | 19 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 805 | 245 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 025 | 83 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 766 | 1 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 874 | 761 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 670 | 11 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 83 600 | 83 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379 | 3 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 500 861 | 500 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 950 | 254 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 233 | 2 000 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 808 |