Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 404 | 188 948 | 39 456 | 80 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 196 | 76 163 | 99 033 | 86 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 560 | 14 560 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 160 | 265 111 | 153 049 | 171 087 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 972 831 | 97 130 | 875 701 | 567 552 |
BZ | Autres créances | 168 963 | 168 963 | 95 910 | |
CF | Disponibilités | 328 052 | 328 052 | 417 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 860 | 44 860 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 705 | 97 130 | 1 422 576 | 1 116 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 866 | 362 241 | 1 575 625 | 1 287 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 656 845 | 503 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 769 | 153 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 113 | 706 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 726 | 107 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 643 | 211 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 721 | 65 869 | ||
EA | Autres dettes | 37 421 | 173 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 511 | 581 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 625 | 1 287 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 107 | 241 107 | 85 785 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 | 1 020 | ||
FG | Production vendue services | 2 638 332 | 2 638 332 | 2 278 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 459 | 2 880 459 | 2 364 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 298 | 70 162 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 6 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 019 097 | 2 440 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 028 | 259 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 416 | 1 305 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 267 | 20 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 414 | 322 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 209 | 131 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 740 | 98 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 067 | 106 662 | ||
GE | Autres charges | 85 487 | 43 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 628 | 2 288 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 468 | 151 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 378 | 151 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 084 | 4 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | 2 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 391 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 180 | 2 445 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 412 | 2 291 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 769 | 153 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 146 | 894 285 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 864 | 18 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 001 | 88 740 | 10 630 | 265 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 001 | 88 740 | 10 630 | 265 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 067 | 104 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 560 | 14 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 556 | 116 556 | ||
UX | Autres créances clients | 856 275 | 856 275 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 070 | 3 070 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 842 | 842 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 040 | 15 040 | ||
VB | T. V. A. | 60 207 | 60 207 | ||
VP | Divers | 15 059 | 15 059 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 745 | 74 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 860 | 44 860 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 214 | 1 201 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 643 | 306 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 560 | 56 560 | ||
VW | T.V.A. | 161 514 | 161 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236 | 6 236 | ||
VI | Groupe et associés | 103 726 | 103 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 421 | 37 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 511 | 688 511 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 404 | 188 948 | 39 456 | 80 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 196 | 76 163 | 99 033 | 86 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 560 | 14 560 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 160 | 265 111 | 153 049 | 171 087 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 972 831 | 97 130 | 875 701 | 567 552 |
BZ | Autres créances | 168 963 | 168 963 | 95 910 | |
CF | Disponibilités | 328 052 | 328 052 | 417 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 860 | 44 860 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 705 | 97 130 | 1 422 576 | 1 116 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 866 | 362 241 | 1 575 625 | 1 287 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 656 845 | 503 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 769 | 153 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 113 | 706 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 726 | 107 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 643 | 211 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 721 | 65 869 | ||
EA | Autres dettes | 37 421 | 173 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 511 | 581 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 625 | 1 287 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 107 | 241 107 | 85 785 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 | 1 020 | ||
FG | Production vendue services | 2 638 332 | 2 638 332 | 2 278 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 459 | 2 880 459 | 2 364 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 298 | 70 162 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 6 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 019 097 | 2 440 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 028 | 259 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 416 | 1 305 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 267 | 20 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 414 | 322 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 209 | 131 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 740 | 98 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 067 | 106 662 | ||
GE | Autres charges | 85 487 | 43 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 628 | 2 288 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 468 | 151 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 378 | 151 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 084 | 4 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | 2 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 391 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 180 | 2 445 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 412 | 2 291 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 769 | 153 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 146 | 894 285 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 864 | 18 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 001 | 88 740 | 10 630 | 265 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 001 | 88 740 | 10 630 | 265 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 067 | 104 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 560 | 14 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 556 | 116 556 | ||
UX | Autres créances clients | 856 275 | 856 275 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 070 | 3 070 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 842 | 842 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 040 | 15 040 | ||
VB | T. V. A. | 60 207 | 60 207 | ||
VP | Divers | 15 059 | 15 059 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 745 | 74 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 860 | 44 860 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 214 | 1 201 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 643 | 306 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 560 | 56 560 | ||
VW | T.V.A. | 161 514 | 161 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236 | 6 236 | ||
VI | Groupe et associés | 103 726 | 103 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 421 | 37 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 511 | 688 511 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 404 | 188 948 | 39 456 | 80 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 196 | 76 163 | 99 033 | 86 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 560 | 14 560 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 160 | 265 111 | 153 049 | 171 087 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 972 831 | 97 130 | 875 701 | 567 552 |
BZ | Autres créances | 168 963 | 168 963 | 95 910 | |
CF | Disponibilités | 328 052 | 328 052 | 417 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 860 | 44 860 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 705 | 97 130 | 1 422 576 | 1 116 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 866 | 362 241 | 1 575 625 | 1 287 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 656 845 | 503 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 769 | 153 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 113 | 706 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 726 | 107 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 643 | 211 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 721 | 65 869 | ||
EA | Autres dettes | 37 421 | 173 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 511 | 581 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 625 | 1 287 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 107 | 241 107 | 85 785 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 | 1 020 | ||
FG | Production vendue services | 2 638 332 | 2 638 332 | 2 278 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 459 | 2 880 459 | 2 364 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 298 | 70 162 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 6 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 019 097 | 2 440 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 028 | 259 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 416 | 1 305 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 267 | 20 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 414 | 322 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 209 | 131 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 740 | 98 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 067 | 106 662 | ||
GE | Autres charges | 85 487 | 43 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 628 | 2 288 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 468 | 151 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 378 | 151 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 084 | 4 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | 2 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 391 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 180 | 2 445 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 412 | 2 291 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 769 | 153 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 146 | 894 285 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 864 | 18 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 001 | 88 740 | 10 630 | 265 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 001 | 88 740 | 10 630 | 265 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 067 | 104 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 560 | 14 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 556 | 116 556 | ||
UX | Autres créances clients | 856 275 | 856 275 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 070 | 3 070 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 842 | 842 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 040 | 15 040 | ||
VB | T. V. A. | 60 207 | 60 207 | ||
VP | Divers | 15 059 | 15 059 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 745 | 74 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 860 | 44 860 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 214 | 1 201 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 643 | 306 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 560 | 56 560 | ||
VW | T.V.A. | 161 514 | 161 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236 | 6 236 | ||
VI | Groupe et associés | 103 726 | 103 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 421 | 37 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 511 | 688 511 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 404 | 188 948 | 39 456 | 80 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 196 | 76 163 | 99 033 | 86 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 560 | 14 560 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 160 | 265 111 | 153 049 | 171 087 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 972 831 | 97 130 | 875 701 | 567 552 |
BZ | Autres créances | 168 963 | 168 963 | 95 910 | |
CF | Disponibilités | 328 052 | 328 052 | 417 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 860 | 44 860 | 35 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 705 | 97 130 | 1 422 576 | 1 116 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 866 | 362 241 | 1 575 625 | 1 287 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 656 845 | 503 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 769 | 153 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 113 | 706 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 726 | 107 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 643 | 211 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 721 | 65 869 | ||
EA | Autres dettes | 37 421 | 173 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 511 | 581 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 625 | 1 287 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 107 | 241 107 | 85 785 | |
FD | Production vendue biens | 1 020 | 1 020 | ||
FG | Production vendue services | 2 638 332 | 2 638 332 | 2 278 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 459 | 2 880 459 | 2 364 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 298 | 70 162 | ||
FQ | Autres produits | 4 339 | 6 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 019 097 | 2 440 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 028 | 259 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 416 | 1 305 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 267 | 20 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 414 | 322 874 | ||
FZ | Charges sociales | 173 209 | 131 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 740 | 98 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 067 | 106 662 | ||
GE | Autres charges | 85 487 | 43 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 628 | 2 288 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 468 | 151 975 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 378 | 151 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 084 | 4 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | 2 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 391 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 180 | 2 445 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 412 | 2 291 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 769 | 153 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 146 | 894 285 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 864 | 18 414 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 001 | 88 740 | 10 630 | 265 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 001 | 88 740 | 10 630 | 265 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 498 | 32 067 | 104 435 | 97 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 067 | 104 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 560 | 14 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 556 | 116 556 | ||
UX | Autres créances clients | 856 275 | 856 275 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 070 | 3 070 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 842 | 842 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 040 | 15 040 | ||
VB | T. V. A. | 60 207 | 60 207 | ||
VP | Divers | 15 059 | 15 059 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 745 | 74 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 860 | 44 860 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 214 | 1 201 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 643 | 306 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 560 | 56 560 | ||
VW | T.V.A. | 161 514 | 161 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236 | 6 236 | ||
VI | Groupe et associés | 103 726 | 103 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 421 | 37 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 511 | 688 511 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 672 |