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de Sellières
de Sellières
Déposant 1 : GAILLAC DISTRIBUTION SAS
Numéro de SIREN : 318828092
Mandataire 1 : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALE AT ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 209 | 389 414 | 82 795 | 60 699 |
AH | Fonds commercial | 42 685 | 42 685 | 42 685 | |
AP | Constructions | 2 546 867 | 1 217 108 | 1 329 758 | 1 182 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 502 | 3 909 138 | 1 132 363 | 1 230 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 991 | 1 177 311 | 310 679 | 340 880 |
BB | Créances rattachées à des participations | 286 156 | 286 156 | 207 449 | |
BD | Autres titres immobilisés | 993 793 | 993 793 | 985 258 | |
BF | Prêts | 24 597 | 24 597 | 11 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 292 300 | 292 300 | 295 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 188 103 | 6 717 570 | 4 470 533 | 4 356 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 643 | 36 643 | 48 121 | |
BT | Marchandises | 7 088 955 | 7 088 955 | 7 603 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 141 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 752 | 19 198 | 904 554 | 1 047 699 |
BZ | Autres créances | 8 328 351 | 4 257 | 8 324 094 | 7 216 876 |
CF | Disponibilités | 183 661 | 183 661 | 429 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 836 | 165 836 | 271 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 727 452 | 23 456 | 16 703 996 | 15 710 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 915 556 | 6 741 026 | 21 174 529 | 20 067 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 743 | 567 280 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 187 | 99 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 442 | 2 545 311 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878 065 | 6 955 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 573 | 358 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 877 | 6 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 270 | 7 654 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 494 301 | 2 546 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 416 087 | 17 521 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 529 | 20 067 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 560 624 | 88 560 624 | 88 631 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 408 383 | 95 408 383 | 95 741 145 | |
FQ | Autres produits | 311 722 | 383 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 720 106 | 96 124 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 237 854 | 75 356 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 514 367 | 839 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 133 | 20 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 478 | 11 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 525 095 | 9 419 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159 073 | 1 215 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 540 | 5 740 546 | ||
FZ | Charges sociales | 1 925 740 | 1 833 351 | ||
GE | Autres charges | 76 692 | 34 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 985 860 | 95 206 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 734 246 | 918 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 622 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 063 | 169 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 440 | -99 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 683 805 | 818 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 276 | 145 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 193 | 392 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 917 | -246 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 566 | 145 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 579 | -141 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 938 004 | 96 340 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 699 261 | 95 772 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 743 | 567 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 810 | 38 604 | 389 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 992 | 605 565 | 6 303 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048 802 | 644 169 | 6 692 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 209 | 389 414 | 82 795 | 60 699 |
AH | Fonds commercial | 42 685 | 42 685 | 42 685 | |
AP | Constructions | 2 546 867 | 1 217 108 | 1 329 758 | 1 182 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 502 | 3 909 138 | 1 132 363 | 1 230 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 991 | 1 177 311 | 310 679 | 340 880 |
BB | Créances rattachées à des participations | 286 156 | 286 156 | 207 449 | |
BD | Autres titres immobilisés | 993 793 | 993 793 | 985 258 | |
BF | Prêts | 24 597 | 24 597 | 11 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 292 300 | 292 300 | 295 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 188 103 | 6 717 570 | 4 470 533 | 4 356 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 643 | 36 643 | 48 121 | |
BT | Marchandises | 7 088 955 | 7 088 955 | 7 603 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 141 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 752 | 19 198 | 904 554 | 1 047 699 |
BZ | Autres créances | 8 328 351 | 4 257 | 8 324 094 | 7 216 876 |
CF | Disponibilités | 183 661 | 183 661 | 429 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 836 | 165 836 | 271 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 727 452 | 23 456 | 16 703 996 | 15 710 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 915 556 | 6 741 026 | 21 174 529 | 20 067 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 743 | 567 280 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 187 | 99 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 442 | 2 545 311 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878 065 | 6 955 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 573 | 358 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 877 | 6 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 270 | 7 654 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 494 301 | 2 546 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 416 087 | 17 521 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 529 | 20 067 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 560 624 | 88 560 624 | 88 631 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 408 383 | 95 408 383 | 95 741 145 | |
FQ | Autres produits | 311 722 | 383 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 720 106 | 96 124 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 237 854 | 75 356 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 514 367 | 839 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 133 | 20 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 478 | 11 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 525 095 | 9 419 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159 073 | 1 215 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 540 | 5 740 546 | ||
FZ | Charges sociales | 1 925 740 | 1 833 351 | ||
GE | Autres charges | 76 692 | 34 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 985 860 | 95 206 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 734 246 | 918 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 622 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 063 | 169 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 440 | -99 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 683 805 | 818 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 276 | 145 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 193 | 392 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 917 | -246 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 566 | 145 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 579 | -141 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 938 004 | 96 340 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 699 261 | 95 772 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 743 | 567 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 810 | 38 604 | 389 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 992 | 605 565 | 6 303 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048 802 | 644 169 | 6 692 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 472 209 | 389 414 | 82 795 | 60 699 |
AH | Fonds commercial | 42 685 | 42 685 | 42 685 | |
AP | Constructions | 2 546 867 | 1 217 108 | 1 329 758 | 1 182 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 502 | 3 909 138 | 1 132 363 | 1 230 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 991 | 1 177 311 | 310 679 | 340 880 |
BB | Créances rattachées à des participations | 286 156 | 286 156 | 207 449 | |
BD | Autres titres immobilisés | 993 793 | 993 793 | 985 258 | |
BF | Prêts | 24 597 | 24 597 | 11 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 292 300 | 292 300 | 295 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 188 103 | 6 717 570 | 4 470 533 | 4 356 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 643 | 36 643 | 48 121 | |
BT | Marchandises | 7 088 955 | 7 088 955 | 7 603 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 141 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 923 752 | 19 198 | 904 554 | 1 047 699 |
BZ | Autres créances | 8 328 351 | 4 257 | 8 324 094 | 7 216 876 |
CF | Disponibilités | 183 661 | 183 661 | 429 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 836 | 165 836 | 271 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 727 452 | 23 456 | 16 703 996 | 15 710 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 915 556 | 6 741 026 | 21 174 529 | 20 067 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 743 | 567 280 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 187 | 99 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 758 442 | 2 545 311 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878 065 | 6 955 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 573 | 358 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 877 | 6 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 270 | 7 654 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 494 301 | 2 546 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 416 087 | 17 521 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 529 | 20 067 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 560 624 | 88 560 624 | 88 631 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 408 383 | 95 408 383 | 95 741 145 | |
FQ | Autres produits | 311 722 | 383 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 720 106 | 96 124 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 237 854 | 75 356 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 514 367 | 839 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 133 | 20 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 478 | 11 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 525 095 | 9 419 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159 073 | 1 215 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 540 | 5 740 546 | ||
FZ | Charges sociales | 1 925 740 | 1 833 351 | ||
GE | Autres charges | 76 692 | 34 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 985 860 | 95 206 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 734 246 | 918 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 622 | 70 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 063 | 169 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 440 | -99 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 683 805 | 818 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 276 | 145 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 193 | 392 675 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 917 | -246 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 566 | 145 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 579 | -141 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 938 004 | 96 340 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 699 261 | 95 772 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 743 | 567 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 810 | 38 604 | 389 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 992 | 605 565 | 6 303 557 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048 802 | 644 169 | 6 692 971 |