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de Salles-la-Source
de Salles-la-Source
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 81 680 | 81 680 | 81 680 | |
AP | Constructions | 1 523 794 | 1 516 410 | 7 384 | 8 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 327 | 177 853 | 34 473 | 45 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 050 | 909 459 | 420 590 | 380 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 549 | 7 549 | 7 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 926 | 2 604 232 | 551 693 | 523 658 |
BT | Marchandises | 1 037 672 | 111 138 | 926 533 | 941 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 086 | 485 | 58 600 | 58 248 |
BZ | Autres créances | 193 190 | 193 190 | 150 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 369 590 | 369 590 | 116 797 | |
CF | Disponibilités | 413 565 | 413 565 | 565 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 041 | 4 041 | 26 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 077 148 | 111 624 | 1 965 523 | 1 859 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 074 | 2 715 857 | 2 517 216 | 2 382 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 935 295 | 868 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092 | 157 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 387 | 1 356 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 636 | 269 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478 | 24 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 705 | 523 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 313 | 150 467 | ||
EA | Autres dettes | 63 694 | 58 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 828 | 1 026 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 216 | 2 382 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297 | 861 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 787 915 | 3 779 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 426 | 4 119 756 | ||
FN | Production immobilisée | 5 989 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 641 | 28 578 | ||
FQ | Autres produits | 10 925 | 2 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 171 782 | 4 158 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380 333 | 2 400 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 247 | -72 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 962 | 783 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 982 | 48 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 552 105 | 543 515 | ||
FZ | Charges sociales | 114 896 | 110 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 384 | 76 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 624 | 71 641 | ||
GE | Autres charges | 11 016 | 5 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 039 057 | 3 967 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 725 | 190 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 19 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 209 | 19 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 7 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -441 | 11 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 283 | 201 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 | 10 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150 | 1 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 823 | 9 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 368 | 53 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 318 | 4 188 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 226 | 4 030 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 092 | 157 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 | 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 348 | 85 385 | 2 603 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 857 | 85 385 | 2 604 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 229 | 111 139 | 71 229 | 111 139 |
6T | Sur comptes clients | 412 | 486 | 412 | 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 625 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 58 503 | |||
VB | T. V. A. | 21 980 | |||
VC | Groupe et associés | 46 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868 | 256 319 | 7 549 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 636 | 72 105 | 214 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 478 | 24 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 706 | 583 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 237 | 73 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680 | 37 680 | ||
VW | T.V.A. | 75 397 | 75 397 | ||
VI | Groupe et associés | 22 649 | 22 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046 | 41 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 829 | 930 297 | 214 975 | 12 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 81 680 | 81 680 | 81 680 | |
AP | Constructions | 1 523 794 | 1 516 410 | 7 384 | 8 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 327 | 177 853 | 34 473 | 45 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 050 | 909 459 | 420 590 | 380 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 549 | 7 549 | 7 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 926 | 2 604 232 | 551 693 | 523 658 |
BT | Marchandises | 1 037 672 | 111 138 | 926 533 | 941 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 086 | 485 | 58 600 | 58 248 |
BZ | Autres créances | 193 190 | 193 190 | 150 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 369 590 | 369 590 | 116 797 | |
CF | Disponibilités | 413 565 | 413 565 | 565 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 041 | 4 041 | 26 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 077 148 | 111 624 | 1 965 523 | 1 859 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 074 | 2 715 857 | 2 517 216 | 2 382 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 935 295 | 868 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092 | 157 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 387 | 1 356 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 636 | 269 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478 | 24 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 705 | 523 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 313 | 150 467 | ||
EA | Autres dettes | 63 694 | 58 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 828 | 1 026 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 216 | 2 382 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297 | 861 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 787 915 | 3 779 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 426 | 4 119 756 | ||
FN | Production immobilisée | 5 989 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 641 | 28 578 | ||
FQ | Autres produits | 10 925 | 2 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 171 782 | 4 158 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380 333 | 2 400 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 247 | -72 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 962 | 783 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 982 | 48 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 552 105 | 543 515 | ||
FZ | Charges sociales | 114 896 | 110 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 384 | 76 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 624 | 71 641 | ||
GE | Autres charges | 11 016 | 5 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 039 057 | 3 967 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 725 | 190 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 19 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 209 | 19 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 7 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -441 | 11 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 283 | 201 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 | 10 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150 | 1 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 823 | 9 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 368 | 53 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 318 | 4 188 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 226 | 4 030 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 092 | 157 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 | 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 348 | 85 385 | 2 603 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 857 | 85 385 | 2 604 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 229 | 111 139 | 71 229 | 111 139 |
6T | Sur comptes clients | 412 | 486 | 412 | 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 625 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 58 503 | |||
VB | T. V. A. | 21 980 | |||
VC | Groupe et associés | 46 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868 | 256 319 | 7 549 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 636 | 72 105 | 214 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 478 | 24 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 706 | 583 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 237 | 73 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680 | 37 680 | ||
VW | T.V.A. | 75 397 | 75 397 | ||
VI | Groupe et associés | 22 649 | 22 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046 | 41 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 829 | 930 297 | 214 975 | 12 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 81 680 | 81 680 | 81 680 | |
AP | Constructions | 1 523 794 | 1 516 410 | 7 384 | 8 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 327 | 177 853 | 34 473 | 45 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 050 | 909 459 | 420 590 | 380 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 549 | 7 549 | 7 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 926 | 2 604 232 | 551 693 | 523 658 |
BT | Marchandises | 1 037 672 | 111 138 | 926 533 | 941 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 086 | 485 | 58 600 | 58 248 |
BZ | Autres créances | 193 190 | 193 190 | 150 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 369 590 | 369 590 | 116 797 | |
CF | Disponibilités | 413 565 | 413 565 | 565 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 041 | 4 041 | 26 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 077 148 | 111 624 | 1 965 523 | 1 859 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 074 | 2 715 857 | 2 517 216 | 2 382 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 935 295 | 868 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092 | 157 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 387 | 1 356 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 636 | 269 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478 | 24 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 705 | 523 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 313 | 150 467 | ||
EA | Autres dettes | 63 694 | 58 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 828 | 1 026 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 216 | 2 382 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297 | 861 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 787 915 | 3 779 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 426 | 4 119 756 | ||
FN | Production immobilisée | 5 989 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 641 | 28 578 | ||
FQ | Autres produits | 10 925 | 2 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 171 782 | 4 158 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380 333 | 2 400 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 247 | -72 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 962 | 783 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 982 | 48 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 552 105 | 543 515 | ||
FZ | Charges sociales | 114 896 | 110 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 384 | 76 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 624 | 71 641 | ||
GE | Autres charges | 11 016 | 5 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 039 057 | 3 967 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 725 | 190 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 19 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 209 | 19 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 7 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -441 | 11 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 283 | 201 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 | 10 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150 | 1 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 823 | 9 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 368 | 53 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 318 | 4 188 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 226 | 4 030 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 092 | 157 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 | 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 348 | 85 385 | 2 603 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 857 | 85 385 | 2 604 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 229 | 111 139 | 71 229 | 111 139 |
6T | Sur comptes clients | 412 | 486 | 412 | 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 625 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 58 503 | |||
VB | T. V. A. | 21 980 | |||
VC | Groupe et associés | 46 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868 | 256 319 | 7 549 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 636 | 72 105 | 214 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 478 | 24 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 706 | 583 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 237 | 73 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680 | 37 680 | ||
VW | T.V.A. | 75 397 | 75 397 | ||
VI | Groupe et associés | 22 649 | 22 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046 | 41 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 829 | 930 297 | 214 975 | 12 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 81 680 | 81 680 | 81 680 | |
AP | Constructions | 1 523 794 | 1 516 410 | 7 384 | 8 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 327 | 177 853 | 34 473 | 45 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 050 | 909 459 | 420 590 | 380 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 549 | 7 549 | 7 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 926 | 2 604 232 | 551 693 | 523 658 |
BT | Marchandises | 1 037 672 | 111 138 | 926 533 | 941 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 086 | 485 | 58 600 | 58 248 |
BZ | Autres créances | 193 190 | 193 190 | 150 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 369 590 | 369 590 | 116 797 | |
CF | Disponibilités | 413 565 | 413 565 | 565 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 041 | 4 041 | 26 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 077 148 | 111 624 | 1 965 523 | 1 859 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 074 | 2 715 857 | 2 517 216 | 2 382 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 935 295 | 868 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092 | 157 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 387 | 1 356 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 636 | 269 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478 | 24 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 705 | 523 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 313 | 150 467 | ||
EA | Autres dettes | 63 694 | 58 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 828 | 1 026 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 216 | 2 382 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297 | 861 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 787 915 | 3 779 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 426 | 4 119 756 | ||
FN | Production immobilisée | 5 989 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 641 | 28 578 | ||
FQ | Autres produits | 10 925 | 2 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 171 782 | 4 158 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380 333 | 2 400 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 247 | -72 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 962 | 783 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 982 | 48 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 552 105 | 543 515 | ||
FZ | Charges sociales | 114 896 | 110 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 384 | 76 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 624 | 71 641 | ||
GE | Autres charges | 11 016 | 5 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 039 057 | 3 967 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 725 | 190 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 19 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 209 | 19 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 7 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -441 | 11 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 283 | 201 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 | 10 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150 | 1 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 823 | 9 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 368 | 53 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 318 | 4 188 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 226 | 4 030 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 092 | 157 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 | 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 348 | 85 385 | 2 603 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 857 | 85 385 | 2 604 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 229 | 111 139 | 71 229 | 111 139 |
6T | Sur comptes clients | 412 | 486 | 412 | 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 625 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 58 503 | |||
VB | T. V. A. | 21 980 | |||
VC | Groupe et associés | 46 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868 | 256 319 | 7 549 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 636 | 72 105 | 214 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 478 | 24 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 706 | 583 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 237 | 73 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680 | 37 680 | ||
VW | T.V.A. | 75 397 | 75 397 | ||
VI | Groupe et associés | 22 649 | 22 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046 | 41 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 829 | 930 297 | 214 975 | 12 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 81 680 | 81 680 | 81 680 | |
AP | Constructions | 1 523 794 | 1 516 410 | 7 384 | 8 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 327 | 177 853 | 34 473 | 45 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 050 | 909 459 | 420 590 | 380 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 549 | 7 549 | 7 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 926 | 2 604 232 | 551 693 | 523 658 |
BT | Marchandises | 1 037 672 | 111 138 | 926 533 | 941 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 086 | 485 | 58 600 | 58 248 |
BZ | Autres créances | 193 190 | 193 190 | 150 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 369 590 | 369 590 | 116 797 | |
CF | Disponibilités | 413 565 | 413 565 | 565 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 041 | 4 041 | 26 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 077 148 | 111 624 | 1 965 523 | 1 859 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 074 | 2 715 857 | 2 517 216 | 2 382 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 935 295 | 868 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092 | 157 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 387 | 1 356 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 636 | 269 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478 | 24 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 705 | 523 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 313 | 150 467 | ||
EA | Autres dettes | 63 694 | 58 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 828 | 1 026 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 216 | 2 382 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297 | 861 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 787 915 | 3 779 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 426 | 4 119 756 | ||
FN | Production immobilisée | 5 989 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 641 | 28 578 | ||
FQ | Autres produits | 10 925 | 2 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 171 782 | 4 158 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380 333 | 2 400 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 247 | -72 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 962 | 783 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 982 | 48 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 552 105 | 543 515 | ||
FZ | Charges sociales | 114 896 | 110 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 384 | 76 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 624 | 71 641 | ||
GE | Autres charges | 11 016 | 5 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 039 057 | 3 967 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 725 | 190 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 19 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 209 | 19 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 7 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -441 | 11 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 283 | 201 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 | 10 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150 | 1 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 823 | 9 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 368 | 53 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 318 | 4 188 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 226 | 4 030 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 092 | 157 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 | 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 348 | 85 385 | 2 603 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 857 | 85 385 | 2 604 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 229 | 111 139 | 71 229 | 111 139 |
6T | Sur comptes clients | 412 | 486 | 412 | 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 625 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 58 503 | |||
VB | T. V. A. | 21 980 | |||
VC | Groupe et associés | 46 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868 | 256 319 | 7 549 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 636 | 72 105 | 214 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 478 | 24 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 706 | 583 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 237 | 73 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680 | 37 680 | ||
VW | T.V.A. | 75 397 | 75 397 | ||
VI | Groupe et associés | 22 649 | 22 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046 | 41 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 829 | 930 297 | 214 975 | 12 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 81 680 | 81 680 | 81 680 | |
AP | Constructions | 1 523 794 | 1 516 410 | 7 384 | 8 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 327 | 177 853 | 34 473 | 45 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 050 | 909 459 | 420 590 | 380 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 549 | 7 549 | 7 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 926 | 2 604 232 | 551 693 | 523 658 |
BT | Marchandises | 1 037 672 | 111 138 | 926 533 | 941 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 086 | 485 | 58 600 | 58 248 |
BZ | Autres créances | 193 190 | 193 190 | 150 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 369 590 | 369 590 | 116 797 | |
CF | Disponibilités | 413 565 | 413 565 | 565 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 041 | 4 041 | 26 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 077 148 | 111 624 | 1 965 523 | 1 859 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 074 | 2 715 857 | 2 517 216 | 2 382 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 935 295 | 868 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092 | 157 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 387 | 1 356 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 636 | 269 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478 | 24 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 705 | 523 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 313 | 150 467 | ||
EA | Autres dettes | 63 694 | 58 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 828 | 1 026 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 216 | 2 382 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297 | 861 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 787 915 | 3 779 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 426 | 4 119 756 | ||
FN | Production immobilisée | 5 989 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 641 | 28 578 | ||
FQ | Autres produits | 10 925 | 2 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 171 782 | 4 158 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380 333 | 2 400 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 247 | -72 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 962 | 783 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 982 | 48 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 552 105 | 543 515 | ||
FZ | Charges sociales | 114 896 | 110 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 384 | 76 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 624 | 71 641 | ||
GE | Autres charges | 11 016 | 5 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 039 057 | 3 967 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 725 | 190 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 19 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 209 | 19 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 7 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -441 | 11 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 283 | 201 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 | 10 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150 | 1 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 823 | 9 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 368 | 53 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 318 | 4 188 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 226 | 4 030 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 092 | 157 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 | 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 348 | 85 385 | 2 603 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 857 | 85 385 | 2 604 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 229 | 111 139 | 71 229 | 111 139 |
6T | Sur comptes clients | 412 | 486 | 412 | 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 625 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 58 503 | |||
VB | T. V. A. | 21 980 | |||
VC | Groupe et associés | 46 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868 | 256 319 | 7 549 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 636 | 72 105 | 214 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 478 | 24 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 706 | 583 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 237 | 73 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680 | 37 680 | ||
VW | T.V.A. | 75 397 | 75 397 | ||
VI | Groupe et associés | 22 649 | 22 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046 | 41 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 829 | 930 297 | 214 975 | 12 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 | 509 | ||
AH | Fonds commercial | 81 680 | 81 680 | 81 680 | |
AP | Constructions | 1 523 794 | 1 516 410 | 7 384 | 8 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 327 | 177 853 | 34 473 | 45 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 050 | 909 459 | 420 590 | 380 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 549 | 7 549 | 7 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 926 | 2 604 232 | 551 693 | 523 658 |
BT | Marchandises | 1 037 672 | 111 138 | 926 533 | 941 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 086 | 485 | 58 600 | 58 248 |
BZ | Autres créances | 193 190 | 193 190 | 150 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 369 590 | 369 590 | 116 797 | |
CF | Disponibilités | 413 565 | 413 565 | 565 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 041 | 4 041 | 26 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 077 148 | 111 624 | 1 965 523 | 1 859 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 074 | 2 715 857 | 2 517 216 | 2 382 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 935 295 | 868 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092 | 157 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 387 | 1 356 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 636 | 269 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478 | 24 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 705 | 523 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 313 | 150 467 | ||
EA | Autres dettes | 63 694 | 58 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 828 | 1 026 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 216 | 2 382 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297 | 861 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 787 915 | 3 779 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 085 426 | 4 119 756 | ||
FN | Production immobilisée | 5 989 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 641 | 28 578 | ||
FQ | Autres produits | 10 925 | 2 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 171 782 | 4 158 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380 333 | 2 400 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 247 | -72 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 962 | 783 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 982 | 48 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 552 105 | 543 515 | ||
FZ | Charges sociales | 114 896 | 110 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 384 | 76 372 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 624 | 71 641 | ||
GE | Autres charges | 11 016 | 5 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 039 057 | 3 967 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 725 | 190 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 19 174 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 209 | 19 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | 7 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | 7 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -441 | 11 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 283 | 201 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 | 10 479 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150 | 1 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 823 | 9 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 368 | 53 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 318 | 4 188 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 226 | 4 030 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 092 | 157 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 | 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 348 | 85 385 | 2 603 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 857 | 85 385 | 2 604 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 229 | 111 139 | 71 229 | 111 139 |
6T | Sur comptes clients | 412 | 486 | 412 | 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 111 625 | 71 641 | 111 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 625 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 | |||
UX | Autres créances clients | 58 503 | |||
VB | T. V. A. | 21 980 | |||
VC | Groupe et associés | 46 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868 | 256 319 | 7 549 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 636 | 72 105 | 214 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 478 | 24 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 706 | 583 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 237 | 73 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680 | 37 680 | ||
VW | T.V.A. | 75 397 | 75 397 | ||
VI | Groupe et associés | 22 649 | 22 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046 | 41 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 829 | 930 297 | 214 975 | 12 556 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542 |