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de Vernancourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 596 | 4 596 | ||
AN | Terrains | 45 816 | 45 816 | 45 816 | |
AP | Constructions | 387 244 | 387 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 906 | 929 524 | 493 382 | 506 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 334 273 | 1 128 829 | 1 205 444 | 1 351 205 |
CU | Autres participations | 322 645 | 322 645 | 314 565 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 241 | 9 241 | 9 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 898 | 97 898 | 97 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 624 919 | 2 450 193 | 2 174 726 | 2 325 187 |
BT | Marchandises | 1 166 792 | 1 166 792 | 1 249 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 266 | 60 266 | 73 495 | |
BZ | Autres créances | 256 862 | 256 862 | 252 633 | |
CF | Disponibilités | 520 221 | 520 221 | 602 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 431 | 51 431 | 39 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 055 573 | 2 055 573 | 2 218 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 492 | 2 450 193 | 4 230 299 | 4 543 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 232 | |||
DH | Report à nouveau | -116 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 392 | 165 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 489 624 | 324 232 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 785 | 1 634 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 769 | 521 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 694 | 1 764 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 618 | 293 875 | ||
EA | Autres dettes | 4 808 | 4 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 715 675 | 4 219 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 299 | 4 543 311 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 387 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 971 574 | 19 971 574 | 19 299 088 | |
FG | Production vendue services | 196 744 | 196 744 | 202 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 168 318 | 20 168 318 | 19 501 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 004 | 11 875 | ||
FQ | Autres produits | 9 752 | 10 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 182 074 | 19 523 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 888 207 | 15 321 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 716 | -66 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 620 | 24 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 098 | 2 231 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 683 | 172 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 752 | 1 048 374 | ||
FZ | Charges sociales | 285 517 | 284 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 310 | 271 906 | ||
GE | Autres charges | 16 009 | 10 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 993 910 | 19 299 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 164 | 224 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 1 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 113 | 91 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 113 | 91 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 778 | -89 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 385 | 134 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 624 | 4 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548 | 25 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 172 | 29 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165 | 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 165 | 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 007 | 29 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 252 580 | 19 554 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 087 188 | 19 388 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 392 | 165 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 596 | 4 596 | ||
AN | Terrains | 45 816 | 45 816 | 45 816 | |
AP | Constructions | 387 244 | 387 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 906 | 929 524 | 493 382 | 506 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 334 273 | 1 128 829 | 1 205 444 | 1 351 205 |
CU | Autres participations | 322 645 | 322 645 | 314 565 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 241 | 9 241 | 9 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 898 | 97 898 | 97 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 624 919 | 2 450 193 | 2 174 726 | 2 325 187 |
BT | Marchandises | 1 166 792 | 1 166 792 | 1 249 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 266 | 60 266 | 73 495 | |
BZ | Autres créances | 256 862 | 256 862 | 252 633 | |
CF | Disponibilités | 520 221 | 520 221 | 602 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 431 | 51 431 | 39 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 055 573 | 2 055 573 | 2 218 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 492 | 2 450 193 | 4 230 299 | 4 543 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 232 | |||
DH | Report à nouveau | -116 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 392 | 165 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 489 624 | 324 232 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 785 | 1 634 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 769 | 521 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 694 | 1 764 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 618 | 293 875 | ||
EA | Autres dettes | 4 808 | 4 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 715 675 | 4 219 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 299 | 4 543 311 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 387 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 971 574 | 19 971 574 | 19 299 088 | |
FG | Production vendue services | 196 744 | 196 744 | 202 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 168 318 | 20 168 318 | 19 501 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 004 | 11 875 | ||
FQ | Autres produits | 9 752 | 10 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 182 074 | 19 523 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 888 207 | 15 321 151 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 716 | -66 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 620 | 24 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 098 | 2 231 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 683 | 172 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 752 | 1 048 374 | ||
FZ | Charges sociales | 285 517 | 284 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 310 | 271 906 | ||
GE | Autres charges | 16 009 | 10 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 993 910 | 19 299 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 164 | 224 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 1 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 113 | 91 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 113 | 91 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 778 | -89 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 385 | 134 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 624 | 4 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548 | 25 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 172 | 29 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165 | 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 165 | 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 007 | 29 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 252 580 | 19 554 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 087 188 | 19 388 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 392 | 165 752 |