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de Malaucène

GALLAS & FILS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80856625100019 / Siren : 808566251 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 74 808566251

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GALLAS & FILS

Adresse :
128 Rue DU GORD
28630 LE COUDRAY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/01/2015

Dénomination : GALLAS & FILS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2919
NOJO : 280100000994350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 566 251
Dénomination : GALLAS & FILS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

11/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1037
NOJO : 280100000795980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 566 251
Dénomination : GALLAS & FILS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2386
NOJO : 280100000641060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 566 251
Dénomination : GALLAS & FILS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

24/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1453
NOJO : 280100000536050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 566 251
Dénomination : GALLAS & FILS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°610
NOJO : 280100000381280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 566 251
Dénomination : GALLAS & FILS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°714
NOJO : 280100000218720
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 566 251
Dénomination : GALLAS & FILS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°715
NOJO : 280100000218730
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 566 251
Dénomination : GALLAS & FILS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

17/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2648
NOJO : 280114829200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Chartres 808 566 251
Dénomination : GALLAS & FILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Représentants légaux :

07/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Type : Personne Physique

Nom : GALLAS Jérôme
Né le 05/03/1970 à Chartres (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 rue Marceau
28000 Chartres
FRANCE

Dépôts des actes :

09/03/2015 : Acte notarié

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Dépôt : N°1294 déposé le 09/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature par Monsieur Jérôme GALLAS à la Société dénommée GALLAS ET FILS

09/03/2015 : Acte notarié

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Dépôt : N°1294 déposé le 09/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

09/03/2015 : Acte notarié

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Dépôt : N°1294 déposé le 09/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

09/03/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Dépôt : N°1294 déposé le 09/04/2015
Etat : Déposé

12/02/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Dépôt : N°666 déposé le 19/02/2015
Etat : Déposé
Décision : sur les apports en nature à réaliser par Monsieur Jérome GALLAS au profit de la SOCIETE GALLAS ET FILS

17/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Dépôt : N°4514 déposé le 23/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

07/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
128 rue du Gord
28630 Le Coudray
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/01/2015
Activité : La prise d'intérêts et/ou de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières ou autres, constituées ou à constituer, françaises ou étrangères.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/10/2016 : GALLAS & FILS

Greffe : Chartres (2801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : La prise d'intérêts et/ou de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières ou autres, constituées ou à constituer, françaises ou étrangères.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 12/01/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 12/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 209950.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2014B00986
Dépôt : N°4239 déposé le 07/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2022/005845 du 30/08/2022
Numéro de gestion : 2014B00986
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	949 437		949 437
BJ	TOTAL (I)	949 437		949 437
BZ	Autres créances	8 849		8 849
CF	Disponibilités	3 772		3 772
CJ	TOTAL (II)	12 621		12 621
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	962 058		962 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	209 950
DD	Réserve légale (1)	3 132
DG	Autres réserves	59 501
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 168
DK	Provisions réglementées	7 737
DL	TOTAL (I)	370 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 410
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	591 571
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	962 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 606
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 606
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 606
GJ	Produits financiers de participations			104 930
GP	Total des produits financiers (V)			104 930
GR	Intérêts et charges assimilées			12 994
GU	Total des charges financières (VI)			12 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 011
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 011
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-6 849
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104 930
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 762
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2021/005644 du 31/08/2021
Numéro de gestion : 2014B00986
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	949 437		949 437
BJ	TOTAL (I)	949 437		949 437
BZ	Autres créances	8 849		8 849
CF	Disponibilités	3 772		3 772
CJ	TOTAL (II)	12 621		12 621
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	962 058		962 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	209 950
DD	Réserve légale (1)	3 132
DG	Autres réserves	59 501
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 168
DK	Provisions réglementées	7 737
DL	TOTAL (I)	370 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 410
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	591 571
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	962 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 606
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 606
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 606
GJ	Produits financiers de participations			104 930
GP	Total des produits financiers (V)			104 930
GR	Intérêts et charges assimilées			12 994
GU	Total des charges financières (VI)			12 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 011
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 011
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-6 849
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104 930
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 762
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2020/006379 du 17/12/2020
Numéro de gestion : 2014B00986
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	949 437		949 437
BJ	TOTAL (I)	949 437		949 437
BZ	Autres créances	8 849		8 849
CF	Disponibilités	3 772		3 772
CJ	TOTAL (II)	12 621		12 621
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	962 058		962 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	209 950
DD	Réserve légale (1)	3 132
DG	Autres réserves	59 501
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 168
DK	Provisions réglementées	7 737
DL	TOTAL (I)	370 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 410
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	591 571
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	962 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 606
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 606
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 606
GJ	Produits financiers de participations			104 930
GP	Total des produits financiers (V)			104 930
GR	Intérêts et charges assimilées			12 994
GU	Total des charges financières (VI)			12 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 011
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 011
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-6 849
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104 930
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 762
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2019/005093 du 19/09/2019
Numéro de gestion : 2014B00986
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	949 437		949 437
BJ	TOTAL (I)	949 437		949 437
BZ	Autres créances	8 849		8 849
CF	Disponibilités	3 772		3 772
CJ	TOTAL (II)	12 621		12 621
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	962 058		962 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	209 950
DD	Réserve légale (1)	3 132
DG	Autres réserves	59 501
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 168
DK	Provisions réglementées	7 737
DL	TOTAL (I)	370 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 410
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	591 571
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	962 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 606
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 606
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 606
GJ	Produits financiers de participations			104 930
GP	Total des produits financiers (V)			104 930
GR	Intérêts et charges assimilées			12 994
GU	Total des charges financières (VI)			12 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 011
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 011
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-6 849
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104 930
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 762
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2018/002219 du 03/07/2018
Numéro de gestion : 2014B00986
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	949 437		949 437
BJ	TOTAL (I)	949 437		949 437
BZ	Autres créances	8 849		8 849
CF	Disponibilités	3 772		3 772
CJ	TOTAL (II)	12 621		12 621
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	962 058		962 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	209 950
DD	Réserve légale (1)	3 132
DG	Autres réserves	59 501
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 168
DK	Provisions réglementées	7 737
DL	TOTAL (I)	370 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 410
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	591 571
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	962 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 606
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 606
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 606
GJ	Produits financiers de participations			104 930
GP	Total des produits financiers (V)			104 930
GR	Intérêts et charges assimilées			12 994
GU	Total des charges financières (VI)			12 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 011
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 011
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-6 849
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104 930
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 762
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2018/002218 du 03/07/2018
Numéro de gestion : 2014B00986
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	949 437		949 437
BJ	TOTAL (I)	949 437		949 437
BZ	Autres créances	8 849		8 849
CF	Disponibilités	3 772		3 772
CJ	TOTAL (II)	12 621		12 621
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	962 058		962 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	209 950
DD	Réserve légale (1)	3 132
DG	Autres réserves	59 501
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 168
DK	Provisions réglementées	7 737
DL	TOTAL (I)	370 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 410
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 500
EC	TOTAL (IV)	591 571
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	962 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 606
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 606
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 606
GJ	Produits financiers de participations			104 930
GP	Total des produits financiers (V)			104 930
GR	Intérêts et charges assimilées			12 994
GU	Total des charges financières (VI)			12 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 011
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 011
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 011
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-6 849
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104 930
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 762
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 168
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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