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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 | 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 206 | 256 053 | 172 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 429 578 | 256 725 | 172 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 923 | 526 923 | ||
BZ | Autres créances | 390 104 | 390 104 | ||
CF | Disponibilités | 221 977 | 221 977 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 674 | 40 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 179 678 | 1 179 678 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 256 | 256 725 | 1 352 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 391 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 021 062 | 4 818 | 3 025 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 021 062 | 4 818 | 3 025 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 082 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 952 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 071 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 102 997 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 690 780 | |||
FZ | Charges sociales | 162 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 008 | |||
GE | Autres charges | 220 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 269 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 072 | 10 346 | 256 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 072 | 10 346 | 256 725 |