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de Quiévrechain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 958 | 9 458 | 24 500 | 24 500 |
AH | Fonds commercial | 515 860 | 515 860 | 601 528 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 668 | 85 668 | ||
AN | Terrains | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
AP | Constructions | 60 656 | 10 201 | 50 455 | 19 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 002 | 671 646 | 132 355 | 216 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 609 | 577 440 | 82 168 | 97 814 |
AV | Immobilisations en cours | 84 458 | 84 458 | 80 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 615 | 28 615 | 28 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 272 827 | 1 268 745 | 4 004 081 | 4 068 324 |
BT | Marchandises | 802 715 | 87 781 | 714 933 | 629 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 599 | 7 927 | 893 672 | 394 181 |
BZ | Autres créances | 1 204 611 | 1 204 611 | 1 061 187 | |
CF | Disponibilités | 1 791 | 1 791 | 3 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 3 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 911 455 | 95 708 | 2 815 746 | 2 092 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 283 | 1 364 454 | 6 819 828 | 6 160 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400 | 3 966 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DG | Autres réserves | 855 401 | 855 401 | ||
DH | Report à nouveau | -8 605 547 | -7 206 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 512 | -1 399 462 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 997 858 | -3 702 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 920 | 524 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 093 119 | 659 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 039 | 1 183 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 247 | 1 709 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 764 | 1 514 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 538 | 486 299 | ||
EA | Autres dettes | 5 866 096 | 4 968 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 647 | 8 679 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 828 | 6 160 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 009 | 7 543 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398 | 30 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 919 661 | 2 605 747 | 7 525 408 | 8 220 819 |
FG | Production vendue services | 61 755 | 1 176 | 62 931 | 33 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 417 | 2 606 923 | 7 588 340 | 8 254 102 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 979 | 176 151 | ||
FQ | Autres produits | 12 657 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 155 977 | 8 430 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 313 481 | 5 697 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 284 | 580 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 | 6 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 801 | 1 515 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 569 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 379 | 538 039 | ||
FZ | Charges sociales | 189 728 | 193 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 836 | 173 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 117 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 920 | 463 400 | ||
GE | Autres charges | 15 381 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 818 368 | 9 345 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 609 | -914 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 099 | 273 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 099 | 273 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 099 | -273 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 509 | -1 188 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 583 | 13 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 219 | 39 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 320 | 33 223 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 920 | 216 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 241 | 249 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 021 | -210 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 196 | 8 469 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 709 | 9 868 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 512 | -1 399 462 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 268 | 55 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 536 | 109 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458 | 9 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 736 | 117 837 | 82 285 | 1 259 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 194 | 117 837 | 82 285 | 1 268 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 093 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 459 | 482 841 | 524 260 | 1 142 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 447 | 29 666 | 87 781 | |
6T | Sur comptes clients | 7 927 | 518 | 518 | 7 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 374 | 518 | 30 183 | 95 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 833 | 483 358 | 554 443 | 1 237 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 438 | 554 443 | ||
UG | - Financières | 433 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 616 | 28 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 163 | |||
UX | Autres créances clients | 887 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 392 | |||
VB | T. V. A. | 184 874 | |||
VP | Divers | 3 959 | |||
VC | Groupe et associés | 105 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 564 | 2 106 949 | 28 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 398 | 34 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 849 | 558 211 | 528 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 765 | 2 034 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 357 | 166 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 150 480 | 150 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 607 | 254 607 | ||
VI | Groupe et associés | 5 866 097 | 5 866 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 647 | 9 094 009 | 528 063 | 53 575 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 958 | 9 458 | 24 500 | 24 500 |
AH | Fonds commercial | 515 860 | 515 860 | 601 528 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 668 | 85 668 | ||
AN | Terrains | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
AP | Constructions | 60 656 | 10 201 | 50 455 | 19 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 002 | 671 646 | 132 355 | 216 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 609 | 577 440 | 82 168 | 97 814 |
AV | Immobilisations en cours | 84 458 | 84 458 | 80 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 615 | 28 615 | 28 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 272 827 | 1 268 745 | 4 004 081 | 4 068 324 |
BT | Marchandises | 802 715 | 87 781 | 714 933 | 629 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 599 | 7 927 | 893 672 | 394 181 |
BZ | Autres créances | 1 204 611 | 1 204 611 | 1 061 187 | |
CF | Disponibilités | 1 791 | 1 791 | 3 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 3 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 911 455 | 95 708 | 2 815 746 | 2 092 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 283 | 1 364 454 | 6 819 828 | 6 160 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400 | 3 966 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DG | Autres réserves | 855 401 | 855 401 | ||
DH | Report à nouveau | -8 605 547 | -7 206 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 512 | -1 399 462 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 997 858 | -3 702 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 920 | 524 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 093 119 | 659 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 039 | 1 183 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 247 | 1 709 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 764 | 1 514 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 538 | 486 299 | ||
EA | Autres dettes | 5 866 096 | 4 968 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 647 | 8 679 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 828 | 6 160 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 009 | 7 543 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398 | 30 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 919 661 | 2 605 747 | 7 525 408 | 8 220 819 |
FG | Production vendue services | 61 755 | 1 176 | 62 931 | 33 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 417 | 2 606 923 | 7 588 340 | 8 254 102 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 979 | 176 151 | ||
FQ | Autres produits | 12 657 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 155 977 | 8 430 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 313 481 | 5 697 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 284 | 580 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 | 6 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 801 | 1 515 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 569 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 379 | 538 039 | ||
FZ | Charges sociales | 189 728 | 193 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 836 | 173 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 117 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 920 | 463 400 | ||
GE | Autres charges | 15 381 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 818 368 | 9 345 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 609 | -914 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 099 | 273 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 099 | 273 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 099 | -273 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 509 | -1 188 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 583 | 13 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 219 | 39 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 320 | 33 223 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 920 | 216 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 241 | 249 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 021 | -210 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 196 | 8 469 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 709 | 9 868 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 512 | -1 399 462 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 268 | 55 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 536 | 109 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458 | 9 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 736 | 117 837 | 82 285 | 1 259 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 194 | 117 837 | 82 285 | 1 268 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 093 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 459 | 482 841 | 524 260 | 1 142 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 447 | 29 666 | 87 781 | |
6T | Sur comptes clients | 7 927 | 518 | 518 | 7 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 374 | 518 | 30 183 | 95 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 833 | 483 358 | 554 443 | 1 237 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 438 | 554 443 | ||
UG | - Financières | 433 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 616 | 28 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 163 | |||
UX | Autres créances clients | 887 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 392 | |||
VB | T. V. A. | 184 874 | |||
VP | Divers | 3 959 | |||
VC | Groupe et associés | 105 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 564 | 2 106 949 | 28 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 398 | 34 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 849 | 558 211 | 528 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 765 | 2 034 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 357 | 166 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 150 480 | 150 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 607 | 254 607 | ||
VI | Groupe et associés | 5 866 097 | 5 866 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 647 | 9 094 009 | 528 063 | 53 575 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 958 | 9 458 | 24 500 | 24 500 |
AH | Fonds commercial | 515 860 | 515 860 | 601 528 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 668 | 85 668 | ||
AN | Terrains | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
AP | Constructions | 60 656 | 10 201 | 50 455 | 19 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 002 | 671 646 | 132 355 | 216 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 609 | 577 440 | 82 168 | 97 814 |
AV | Immobilisations en cours | 84 458 | 84 458 | 80 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 615 | 28 615 | 28 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 272 827 | 1 268 745 | 4 004 081 | 4 068 324 |
BT | Marchandises | 802 715 | 87 781 | 714 933 | 629 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 599 | 7 927 | 893 672 | 394 181 |
BZ | Autres créances | 1 204 611 | 1 204 611 | 1 061 187 | |
CF | Disponibilités | 1 791 | 1 791 | 3 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 3 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 911 455 | 95 708 | 2 815 746 | 2 092 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 283 | 1 364 454 | 6 819 828 | 6 160 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400 | 3 966 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DG | Autres réserves | 855 401 | 855 401 | ||
DH | Report à nouveau | -8 605 547 | -7 206 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 512 | -1 399 462 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 997 858 | -3 702 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 920 | 524 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 093 119 | 659 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 039 | 1 183 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 247 | 1 709 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 764 | 1 514 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 538 | 486 299 | ||
EA | Autres dettes | 5 866 096 | 4 968 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 647 | 8 679 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 828 | 6 160 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 009 | 7 543 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398 | 30 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 919 661 | 2 605 747 | 7 525 408 | 8 220 819 |
FG | Production vendue services | 61 755 | 1 176 | 62 931 | 33 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 417 | 2 606 923 | 7 588 340 | 8 254 102 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 979 | 176 151 | ||
FQ | Autres produits | 12 657 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 155 977 | 8 430 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 313 481 | 5 697 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 284 | 580 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 | 6 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 801 | 1 515 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 569 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 379 | 538 039 | ||
FZ | Charges sociales | 189 728 | 193 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 836 | 173 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 117 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 920 | 463 400 | ||
GE | Autres charges | 15 381 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 818 368 | 9 345 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 609 | -914 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 099 | 273 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 099 | 273 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 099 | -273 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 509 | -1 188 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 583 | 13 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 219 | 39 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 320 | 33 223 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 920 | 216 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 241 | 249 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 021 | -210 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 196 | 8 469 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 709 | 9 868 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 512 | -1 399 462 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 268 | 55 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 536 | 109 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458 | 9 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 736 | 117 837 | 82 285 | 1 259 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 194 | 117 837 | 82 285 | 1 268 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 093 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 459 | 482 841 | 524 260 | 1 142 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 447 | 29 666 | 87 781 | |
6T | Sur comptes clients | 7 927 | 518 | 518 | 7 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 374 | 518 | 30 183 | 95 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 833 | 483 358 | 554 443 | 1 237 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 438 | 554 443 | ||
UG | - Financières | 433 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 616 | 28 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 163 | |||
UX | Autres créances clients | 887 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 392 | |||
VB | T. V. A. | 184 874 | |||
VP | Divers | 3 959 | |||
VC | Groupe et associés | 105 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 564 | 2 106 949 | 28 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 398 | 34 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 849 | 558 211 | 528 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 765 | 2 034 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 357 | 166 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 150 480 | 150 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 607 | 254 607 | ||
VI | Groupe et associés | 5 866 097 | 5 866 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 647 | 9 094 009 | 528 063 | 53 575 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 958 | 9 458 | 24 500 | 24 500 |
AH | Fonds commercial | 515 860 | 515 860 | 601 528 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 668 | 85 668 | ||
AN | Terrains | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
AP | Constructions | 60 656 | 10 201 | 50 455 | 19 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 002 | 671 646 | 132 355 | 216 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 609 | 577 440 | 82 168 | 97 814 |
AV | Immobilisations en cours | 84 458 | 84 458 | 80 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 615 | 28 615 | 28 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 272 827 | 1 268 745 | 4 004 081 | 4 068 324 |
BT | Marchandises | 802 715 | 87 781 | 714 933 | 629 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 599 | 7 927 | 893 672 | 394 181 |
BZ | Autres créances | 1 204 611 | 1 204 611 | 1 061 187 | |
CF | Disponibilités | 1 791 | 1 791 | 3 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 3 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 911 455 | 95 708 | 2 815 746 | 2 092 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 283 | 1 364 454 | 6 819 828 | 6 160 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400 | 3 966 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DG | Autres réserves | 855 401 | 855 401 | ||
DH | Report à nouveau | -8 605 547 | -7 206 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 512 | -1 399 462 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 997 858 | -3 702 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 920 | 524 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 093 119 | 659 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 039 | 1 183 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 247 | 1 709 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 764 | 1 514 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 538 | 486 299 | ||
EA | Autres dettes | 5 866 096 | 4 968 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 647 | 8 679 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 828 | 6 160 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 009 | 7 543 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398 | 30 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 919 661 | 2 605 747 | 7 525 408 | 8 220 819 |
FG | Production vendue services | 61 755 | 1 176 | 62 931 | 33 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 417 | 2 606 923 | 7 588 340 | 8 254 102 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 979 | 176 151 | ||
FQ | Autres produits | 12 657 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 155 977 | 8 430 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 313 481 | 5 697 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 284 | 580 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 | 6 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 801 | 1 515 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 569 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 379 | 538 039 | ||
FZ | Charges sociales | 189 728 | 193 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 836 | 173 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 117 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 920 | 463 400 | ||
GE | Autres charges | 15 381 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 818 368 | 9 345 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 609 | -914 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 099 | 273 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 099 | 273 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 099 | -273 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 509 | -1 188 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 583 | 13 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 219 | 39 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 320 | 33 223 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 920 | 216 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 241 | 249 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 021 | -210 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 196 | 8 469 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 709 | 9 868 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 512 | -1 399 462 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 268 | 55 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 536 | 109 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458 | 9 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 736 | 117 837 | 82 285 | 1 259 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 194 | 117 837 | 82 285 | 1 268 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 093 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 459 | 482 841 | 524 260 | 1 142 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 447 | 29 666 | 87 781 | |
6T | Sur comptes clients | 7 927 | 518 | 518 | 7 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 374 | 518 | 30 183 | 95 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 833 | 483 358 | 554 443 | 1 237 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 438 | 554 443 | ||
UG | - Financières | 433 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 616 | 28 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 163 | |||
UX | Autres créances clients | 887 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 392 | |||
VB | T. V. A. | 184 874 | |||
VP | Divers | 3 959 | |||
VC | Groupe et associés | 105 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 564 | 2 106 949 | 28 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 398 | 34 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 849 | 558 211 | 528 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 765 | 2 034 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 357 | 166 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 150 480 | 150 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 607 | 254 607 | ||
VI | Groupe et associés | 5 866 097 | 5 866 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 647 | 9 094 009 | 528 063 | 53 575 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 958 | 9 458 | 24 500 | 24 500 |
AH | Fonds commercial | 515 860 | 515 860 | 601 528 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 668 | 85 668 | ||
AN | Terrains | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
AP | Constructions | 60 656 | 10 201 | 50 455 | 19 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 002 | 671 646 | 132 355 | 216 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 609 | 577 440 | 82 168 | 97 814 |
AV | Immobilisations en cours | 84 458 | 84 458 | 80 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 615 | 28 615 | 28 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 272 827 | 1 268 745 | 4 004 081 | 4 068 324 |
BT | Marchandises | 802 715 | 87 781 | 714 933 | 629 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 599 | 7 927 | 893 672 | 394 181 |
BZ | Autres créances | 1 204 611 | 1 204 611 | 1 061 187 | |
CF | Disponibilités | 1 791 | 1 791 | 3 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 3 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 911 455 | 95 708 | 2 815 746 | 2 092 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 283 | 1 364 454 | 6 819 828 | 6 160 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400 | 3 966 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DG | Autres réserves | 855 401 | 855 401 | ||
DH | Report à nouveau | -8 605 547 | -7 206 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 512 | -1 399 462 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 997 858 | -3 702 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 920 | 524 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 093 119 | 659 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 039 | 1 183 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 247 | 1 709 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 764 | 1 514 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 538 | 486 299 | ||
EA | Autres dettes | 5 866 096 | 4 968 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 647 | 8 679 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 828 | 6 160 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 009 | 7 543 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398 | 30 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 919 661 | 2 605 747 | 7 525 408 | 8 220 819 |
FG | Production vendue services | 61 755 | 1 176 | 62 931 | 33 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 417 | 2 606 923 | 7 588 340 | 8 254 102 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 979 | 176 151 | ||
FQ | Autres produits | 12 657 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 155 977 | 8 430 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 313 481 | 5 697 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 284 | 580 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 | 6 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 801 | 1 515 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 569 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 379 | 538 039 | ||
FZ | Charges sociales | 189 728 | 193 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 836 | 173 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 117 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 920 | 463 400 | ||
GE | Autres charges | 15 381 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 818 368 | 9 345 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 609 | -914 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 099 | 273 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 099 | 273 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 099 | -273 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 509 | -1 188 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 583 | 13 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 219 | 39 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 320 | 33 223 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 920 | 216 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 241 | 249 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 021 | -210 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 196 | 8 469 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 709 | 9 868 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 512 | -1 399 462 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 268 | 55 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 536 | 109 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458 | 9 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 736 | 117 837 | 82 285 | 1 259 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 194 | 117 837 | 82 285 | 1 268 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 093 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 459 | 482 841 | 524 260 | 1 142 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 447 | 29 666 | 87 781 | |
6T | Sur comptes clients | 7 927 | 518 | 518 | 7 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 374 | 518 | 30 183 | 95 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 833 | 483 358 | 554 443 | 1 237 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 438 | 554 443 | ||
UG | - Financières | 433 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 616 | 28 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 163 | |||
UX | Autres créances clients | 887 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 392 | |||
VB | T. V. A. | 184 874 | |||
VP | Divers | 3 959 | |||
VC | Groupe et associés | 105 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 564 | 2 106 949 | 28 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 398 | 34 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 849 | 558 211 | 528 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 765 | 2 034 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 357 | 166 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 150 480 | 150 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 607 | 254 607 | ||
VI | Groupe et associés | 5 866 097 | 5 866 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 647 | 9 094 009 | 528 063 | 53 575 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 958 | 9 458 | 24 500 | 24 500 |
AH | Fonds commercial | 515 860 | 515 860 | 601 528 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 668 | 85 668 | ||
AN | Terrains | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
AP | Constructions | 60 656 | 10 201 | 50 455 | 19 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 002 | 671 646 | 132 355 | 216 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 609 | 577 440 | 82 168 | 97 814 |
AV | Immobilisations en cours | 84 458 | 84 458 | 80 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 615 | 28 615 | 28 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 272 827 | 1 268 745 | 4 004 081 | 4 068 324 |
BT | Marchandises | 802 715 | 87 781 | 714 933 | 629 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 901 599 | 7 927 | 893 672 | 394 181 |
BZ | Autres créances | 1 204 611 | 1 204 611 | 1 061 187 | |
CF | Disponibilités | 1 791 | 1 791 | 3 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 3 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 911 455 | 95 708 | 2 815 746 | 2 092 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 283 | 1 364 454 | 6 819 828 | 6 160 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 000 | 74 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400 | 3 966 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 400 | 7 400 | ||
DG | Autres réserves | 855 401 | 855 401 | ||
DH | Report à nouveau | -8 605 547 | -7 206 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 512 | -1 399 462 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 997 858 | -3 702 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 920 | 524 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 093 119 | 659 199 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 039 | 1 183 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 247 | 1 709 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 764 | 1 514 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 538 | 486 299 | ||
EA | Autres dettes | 5 866 096 | 4 968 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 675 647 | 8 679 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 828 | 6 160 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 009 | 7 543 902 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398 | 30 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 919 661 | 2 605 747 | 7 525 408 | 8 220 819 |
FG | Production vendue services | 61 755 | 1 176 | 62 931 | 33 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 417 | 2 606 923 | 7 588 340 | 8 254 102 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 979 | 176 151 | ||
FQ | Autres produits | 12 657 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 155 977 | 8 430 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 313 481 | 5 697 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 284 | 580 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 | 6 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 801 | 1 515 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 569 | 58 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 379 | 538 039 | ||
FZ | Charges sociales | 189 728 | 193 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 836 | 173 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 | 117 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 920 | 463 400 | ||
GE | Autres charges | 15 381 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 818 368 | 9 345 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 609 | -914 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 099 | 273 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 099 | 273 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 099 | -273 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 509 | -1 188 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 10 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 583 | 13 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 219 | 39 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 320 | 33 223 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 920 | 216 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 241 | 249 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 021 | -210 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 196 | 8 469 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 709 | 9 868 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 512 | -1 399 462 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 268 | 55 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 536 | 109 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458 | 9 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 736 | 117 837 | 82 285 | 1 259 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 194 | 117 837 | 82 285 | 1 268 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 093 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 459 | 482 841 | 524 260 | 1 142 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 447 | 29 666 | 87 781 | |
6T | Sur comptes clients | 7 927 | 518 | 518 | 7 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 374 | 518 | 30 183 | 95 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 833 | 483 358 | 554 443 | 1 237 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 438 | 554 443 | ||
UG | - Financières | 433 921 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 616 | 28 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 163 | |||
UX | Autres créances clients | 887 436 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 392 | |||
VB | T. V. A. | 184 874 | |||
VP | Divers | 3 959 | |||
VC | Groupe et associés | 105 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 564 | 2 106 949 | 28 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 398 | 34 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 849 | 558 211 | 528 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 765 | 2 034 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 357 | 166 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 150 480 | 150 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 607 | 254 607 | ||
VI | Groupe et associés | 5 866 097 | 5 866 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 647 | 9 094 009 | 528 063 | 53 575 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 539 |