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de Serquigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 907 | 118 173 | 2 734 | 10 654 |
AH | Fonds commercial | 2 305 029 | 684 649 | 1 620 381 | 1 620 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 522 | 57 278 | 16 244 | 15 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 762 | 354 631 | 120 131 | 135 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 368 | 80 368 | 76 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 885 | 1 214 731 | 1 841 154 | 1 860 210 |
BT | Marchandises | 3 245 659 | 136 306 | 3 109 353 | 2 707 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 249 188 | 78 857 | 5 170 331 | 5 373 074 |
BZ | Autres créances | 1 739 620 | 1 739 620 | 1 322 160 | |
CF | Disponibilités | 965 520 | 965 520 | 1 052 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 562 | 267 562 | 474 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 467 550 | 215 163 | 11 252 387 | 10 930 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 434 | 1 429 894 | 13 093 541 | 12 790 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 738 | 148 738 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 423 153 | 1 029 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 7 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 617 030 | 5 787 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 231 | 73 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 145 | 927 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 745 | 2 866 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 151 261 | 2 025 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 11 465 | ||
EA | Autres dettes | 1 104 944 | 1 028 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 661 | 8 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 476 511 | 6 940 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 541 | 12 790 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 010 719 | 117 460 | 33 128 179 | 32 596 429 |
FG | Production vendue services | 3 038 292 | 42 294 | 3 080 585 | 2 167 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 049 011 | 159 753 | 36 208 765 | 34 764 271 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 184 | 278 519 | ||
FQ | Autres produits | 6 190 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 441 961 | 35 043 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 392 154 | 22 145 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 848 | 265 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 227 425 | 4 127 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 441 | 368 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 784 318 | 3 684 995 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 328 | 1 336 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 677 | 56 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 670 | 161 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 16 496 | 50 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 660 | 32 259 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 434 300 | 2 783 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 360 | 313 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 363 | 313 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 129 | 53 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 129 | 53 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 359 233 | 259 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 793 534 | 3 043 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529 | 5 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 | 9 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278 | 3 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 5 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 094 | 4 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 630 | 388 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 226 | 862 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 856 235 | 35 366 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 622 464 | 33 570 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 824 | 7 920 | 20 922 | 802 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906 | 39 757 | 40 754 | 411 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 729 | 47 677 | 61 676 | 1 214 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 618 | 2 278 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 146 214 | 136 306 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 463 | 30 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 677 | 166 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 295 | 168 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 670 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 368 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 149 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 203 | |||
VB | T. V. A. | 338 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 739 | 7 258 371 | 78 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 231 | 14 269 | 44 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 990 755 | 185 074 | 805 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 745 | 2 051 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 135 | 662 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 731 | 694 731 | ||
VW | T.V.A. | 401 501 | 401 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894 | 14 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 22 524 | ||
VI | Groupe et associés | 82 390 | 82 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 944 | 1 104 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 661 | 13 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 511 | 5 247 843 | 850 643 | 378 025 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 907 | 118 173 | 2 734 | 10 654 |
AH | Fonds commercial | 2 305 029 | 684 649 | 1 620 381 | 1 620 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 522 | 57 278 | 16 244 | 15 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 762 | 354 631 | 120 131 | 135 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 368 | 80 368 | 76 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 885 | 1 214 731 | 1 841 154 | 1 860 210 |
BT | Marchandises | 3 245 659 | 136 306 | 3 109 353 | 2 707 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 249 188 | 78 857 | 5 170 331 | 5 373 074 |
BZ | Autres créances | 1 739 620 | 1 739 620 | 1 322 160 | |
CF | Disponibilités | 965 520 | 965 520 | 1 052 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 562 | 267 562 | 474 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 467 550 | 215 163 | 11 252 387 | 10 930 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 434 | 1 429 894 | 13 093 541 | 12 790 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 738 | 148 738 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 423 153 | 1 029 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 7 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 617 030 | 5 787 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 231 | 73 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 145 | 927 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 745 | 2 866 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 151 261 | 2 025 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 11 465 | ||
EA | Autres dettes | 1 104 944 | 1 028 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 661 | 8 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 476 511 | 6 940 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 541 | 12 790 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 010 719 | 117 460 | 33 128 179 | 32 596 429 |
FG | Production vendue services | 3 038 292 | 42 294 | 3 080 585 | 2 167 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 049 011 | 159 753 | 36 208 765 | 34 764 271 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 184 | 278 519 | ||
FQ | Autres produits | 6 190 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 441 961 | 35 043 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 392 154 | 22 145 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 848 | 265 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 227 425 | 4 127 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 441 | 368 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 784 318 | 3 684 995 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 328 | 1 336 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 677 | 56 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 670 | 161 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 16 496 | 50 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 660 | 32 259 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 434 300 | 2 783 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 360 | 313 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 363 | 313 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 129 | 53 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 129 | 53 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 359 233 | 259 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 793 534 | 3 043 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529 | 5 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 | 9 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278 | 3 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 5 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 094 | 4 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 630 | 388 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 226 | 862 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 856 235 | 35 366 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 622 464 | 33 570 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 824 | 7 920 | 20 922 | 802 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906 | 39 757 | 40 754 | 411 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 729 | 47 677 | 61 676 | 1 214 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 618 | 2 278 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 146 214 | 136 306 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 463 | 30 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 677 | 166 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 295 | 168 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 670 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 368 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 149 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 203 | |||
VB | T. V. A. | 338 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 739 | 7 258 371 | 78 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 231 | 14 269 | 44 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 990 755 | 185 074 | 805 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 745 | 2 051 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 135 | 662 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 731 | 694 731 | ||
VW | T.V.A. | 401 501 | 401 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894 | 14 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 22 524 | ||
VI | Groupe et associés | 82 390 | 82 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 944 | 1 104 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 661 | 13 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 511 | 5 247 843 | 850 643 | 378 025 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 907 | 118 173 | 2 734 | 10 654 |
AH | Fonds commercial | 2 305 029 | 684 649 | 1 620 381 | 1 620 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 522 | 57 278 | 16 244 | 15 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 762 | 354 631 | 120 131 | 135 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 368 | 80 368 | 76 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 885 | 1 214 731 | 1 841 154 | 1 860 210 |
BT | Marchandises | 3 245 659 | 136 306 | 3 109 353 | 2 707 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 249 188 | 78 857 | 5 170 331 | 5 373 074 |
BZ | Autres créances | 1 739 620 | 1 739 620 | 1 322 160 | |
CF | Disponibilités | 965 520 | 965 520 | 1 052 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 562 | 267 562 | 474 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 467 550 | 215 163 | 11 252 387 | 10 930 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 434 | 1 429 894 | 13 093 541 | 12 790 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 738 | 148 738 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 423 153 | 1 029 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 7 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 617 030 | 5 787 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 231 | 73 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 145 | 927 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 745 | 2 866 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 151 261 | 2 025 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 11 465 | ||
EA | Autres dettes | 1 104 944 | 1 028 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 661 | 8 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 476 511 | 6 940 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 541 | 12 790 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 010 719 | 117 460 | 33 128 179 | 32 596 429 |
FG | Production vendue services | 3 038 292 | 42 294 | 3 080 585 | 2 167 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 049 011 | 159 753 | 36 208 765 | 34 764 271 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 184 | 278 519 | ||
FQ | Autres produits | 6 190 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 441 961 | 35 043 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 392 154 | 22 145 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 848 | 265 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 227 425 | 4 127 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 441 | 368 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 784 318 | 3 684 995 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 328 | 1 336 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 677 | 56 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 670 | 161 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 16 496 | 50 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 660 | 32 259 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 434 300 | 2 783 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 360 | 313 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 363 | 313 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 129 | 53 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 129 | 53 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 359 233 | 259 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 793 534 | 3 043 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529 | 5 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 | 9 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278 | 3 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 5 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 094 | 4 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 630 | 388 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 226 | 862 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 856 235 | 35 366 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 622 464 | 33 570 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 824 | 7 920 | 20 922 | 802 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906 | 39 757 | 40 754 | 411 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 729 | 47 677 | 61 676 | 1 214 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 618 | 2 278 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 146 214 | 136 306 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 463 | 30 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 677 | 166 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 295 | 168 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 670 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 368 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 149 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 203 | |||
VB | T. V. A. | 338 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 739 | 7 258 371 | 78 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 231 | 14 269 | 44 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 990 755 | 185 074 | 805 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 745 | 2 051 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 135 | 662 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 731 | 694 731 | ||
VW | T.V.A. | 401 501 | 401 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894 | 14 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 22 524 | ||
VI | Groupe et associés | 82 390 | 82 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 944 | 1 104 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 661 | 13 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 511 | 5 247 843 | 850 643 | 378 025 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 907 | 118 173 | 2 734 | 10 654 |
AH | Fonds commercial | 2 305 029 | 684 649 | 1 620 381 | 1 620 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 522 | 57 278 | 16 244 | 15 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 762 | 354 631 | 120 131 | 135 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 368 | 80 368 | 76 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 885 | 1 214 731 | 1 841 154 | 1 860 210 |
BT | Marchandises | 3 245 659 | 136 306 | 3 109 353 | 2 707 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 249 188 | 78 857 | 5 170 331 | 5 373 074 |
BZ | Autres créances | 1 739 620 | 1 739 620 | 1 322 160 | |
CF | Disponibilités | 965 520 | 965 520 | 1 052 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 562 | 267 562 | 474 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 467 550 | 215 163 | 11 252 387 | 10 930 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 434 | 1 429 894 | 13 093 541 | 12 790 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 738 | 148 738 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 423 153 | 1 029 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 7 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 617 030 | 5 787 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 231 | 73 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 145 | 927 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 745 | 2 866 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 151 261 | 2 025 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 11 465 | ||
EA | Autres dettes | 1 104 944 | 1 028 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 661 | 8 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 476 511 | 6 940 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 541 | 12 790 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 010 719 | 117 460 | 33 128 179 | 32 596 429 |
FG | Production vendue services | 3 038 292 | 42 294 | 3 080 585 | 2 167 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 049 011 | 159 753 | 36 208 765 | 34 764 271 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 184 | 278 519 | ||
FQ | Autres produits | 6 190 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 441 961 | 35 043 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 392 154 | 22 145 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 848 | 265 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 227 425 | 4 127 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 441 | 368 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 784 318 | 3 684 995 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 328 | 1 336 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 677 | 56 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 670 | 161 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 16 496 | 50 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 660 | 32 259 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 434 300 | 2 783 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 360 | 313 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 363 | 313 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 129 | 53 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 129 | 53 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 359 233 | 259 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 793 534 | 3 043 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529 | 5 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 | 9 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278 | 3 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 5 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 094 | 4 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 630 | 388 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 226 | 862 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 856 235 | 35 366 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 622 464 | 33 570 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 824 | 7 920 | 20 922 | 802 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906 | 39 757 | 40 754 | 411 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 729 | 47 677 | 61 676 | 1 214 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 618 | 2 278 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 146 214 | 136 306 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 463 | 30 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 677 | 166 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 295 | 168 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 670 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 368 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 149 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 203 | |||
VB | T. V. A. | 338 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 739 | 7 258 371 | 78 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 231 | 14 269 | 44 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 990 755 | 185 074 | 805 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 745 | 2 051 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 135 | 662 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 731 | 694 731 | ||
VW | T.V.A. | 401 501 | 401 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894 | 14 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 22 524 | ||
VI | Groupe et associés | 82 390 | 82 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 944 | 1 104 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 661 | 13 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 511 | 5 247 843 | 850 643 | 378 025 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 907 | 118 173 | 2 734 | 10 654 |
AH | Fonds commercial | 2 305 029 | 684 649 | 1 620 381 | 1 620 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 522 | 57 278 | 16 244 | 15 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 762 | 354 631 | 120 131 | 135 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 368 | 80 368 | 76 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 885 | 1 214 731 | 1 841 154 | 1 860 210 |
BT | Marchandises | 3 245 659 | 136 306 | 3 109 353 | 2 707 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 249 188 | 78 857 | 5 170 331 | 5 373 074 |
BZ | Autres créances | 1 739 620 | 1 739 620 | 1 322 160 | |
CF | Disponibilités | 965 520 | 965 520 | 1 052 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 562 | 267 562 | 474 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 467 550 | 215 163 | 11 252 387 | 10 930 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 434 | 1 429 894 | 13 093 541 | 12 790 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 738 | 148 738 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 423 153 | 1 029 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 7 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 617 030 | 5 787 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 231 | 73 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 145 | 927 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 745 | 2 866 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 151 261 | 2 025 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 11 465 | ||
EA | Autres dettes | 1 104 944 | 1 028 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 661 | 8 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 476 511 | 6 940 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 541 | 12 790 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 010 719 | 117 460 | 33 128 179 | 32 596 429 |
FG | Production vendue services | 3 038 292 | 42 294 | 3 080 585 | 2 167 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 049 011 | 159 753 | 36 208 765 | 34 764 271 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 184 | 278 519 | ||
FQ | Autres produits | 6 190 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 441 961 | 35 043 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 392 154 | 22 145 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 848 | 265 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 227 425 | 4 127 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 441 | 368 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 784 318 | 3 684 995 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 328 | 1 336 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 677 | 56 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 670 | 161 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 16 496 | 50 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 660 | 32 259 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 434 300 | 2 783 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 360 | 313 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 363 | 313 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 129 | 53 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 129 | 53 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 359 233 | 259 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 793 534 | 3 043 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529 | 5 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 | 9 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278 | 3 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 5 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 094 | 4 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 630 | 388 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 226 | 862 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 856 235 | 35 366 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 622 464 | 33 570 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 824 | 7 920 | 20 922 | 802 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906 | 39 757 | 40 754 | 411 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 729 | 47 677 | 61 676 | 1 214 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 618 | 2 278 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 146 214 | 136 306 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 463 | 30 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 677 | 166 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 295 | 168 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 670 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 368 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 149 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 203 | |||
VB | T. V. A. | 338 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 739 | 7 258 371 | 78 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 231 | 14 269 | 44 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 990 755 | 185 074 | 805 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 745 | 2 051 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 135 | 662 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 731 | 694 731 | ||
VW | T.V.A. | 401 501 | 401 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894 | 14 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 22 524 | ||
VI | Groupe et associés | 82 390 | 82 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 944 | 1 104 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 661 | 13 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 511 | 5 247 843 | 850 643 | 378 025 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 907 | 118 173 | 2 734 | 10 654 |
AH | Fonds commercial | 2 305 029 | 684 649 | 1 620 381 | 1 620 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 522 | 57 278 | 16 244 | 15 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 762 | 354 631 | 120 131 | 135 177 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 368 | 80 368 | 76 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 885 | 1 214 731 | 1 841 154 | 1 860 210 |
BT | Marchandises | 3 245 659 | 136 306 | 3 109 353 | 2 707 597 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 249 188 | 78 857 | 5 170 331 | 5 373 074 |
BZ | Autres créances | 1 739 620 | 1 739 620 | 1 322 160 | |
CF | Disponibilités | 965 520 | 965 520 | 1 052 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 562 | 267 562 | 474 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 467 550 | 215 163 | 11 252 387 | 10 930 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 434 | 1 429 894 | 13 093 541 | 12 790 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 738 | 148 738 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 423 153 | 1 029 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 368 | 7 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 617 030 | 5 787 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 231 | 73 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 145 | 927 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 745 | 2 866 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 151 261 | 2 025 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 11 465 | ||
EA | Autres dettes | 1 104 944 | 1 028 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 661 | 8 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 476 511 | 6 940 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 541 | 12 790 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 010 719 | 117 460 | 33 128 179 | 32 596 429 |
FG | Production vendue services | 3 038 292 | 42 294 | 3 080 585 | 2 167 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 049 011 | 159 753 | 36 208 765 | 34 764 271 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 184 | 278 519 | ||
FQ | Autres produits | 6 190 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 441 961 | 35 043 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 392 154 | 22 145 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 848 | 265 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 227 425 | 4 127 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 441 | 368 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 784 318 | 3 684 995 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 328 | 1 336 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 677 | 56 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 670 | 161 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 16 496 | 50 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 660 | 32 259 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 434 300 | 2 783 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 360 | 313 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 363 | 313 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 129 | 53 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 129 | 53 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 359 233 | 259 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 793 534 | 3 043 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529 | 5 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 | 9 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278 | 3 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 | 5 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 094 | 4 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 630 | 388 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 226 | 862 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 856 235 | 35 366 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 622 464 | 33 570 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 233 771 | 1 796 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 824 | 7 920 | 20 922 | 802 822 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906 | 39 757 | 40 754 | 411 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 729 | 47 677 | 61 676 | 1 214 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 618 | 2 278 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 146 214 | 136 306 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 463 | 30 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 677 | 166 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 295 | 168 948 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 670 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 278 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 368 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 149 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 203 | |||
VB | T. V. A. | 338 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 739 | 7 258 371 | 78 368 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 231 | 14 269 | 44 962 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 990 755 | 185 074 | 805 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 745 | 2 051 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 040 135 | 662 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 731 | 694 731 | ||
VW | T.V.A. | 401 501 | 401 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894 | 14 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 524 | 22 524 | ||
VI | Groupe et associés | 82 390 | 82 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 944 | 1 104 944 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 661 | 13 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 511 | 5 247 843 | 850 643 | 378 025 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924 |