de Latresne
Déposant 1 : GAMBA Acoustique et Associés, Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 450059001
Adresse :
163 Rue du Colombier BP 67678
31676 LABEGE
FR
Mandataire 1 : GAMBA Acoustique et Associés
Adresse :
163 Rue du Colombier BP 67678
31676 LABEGE
FR
Déposant 1 : GAMBA Acoustique et Associés, Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 450059001
Adresse :
163 Rue du Colombier BP 67678
31676 LABEGE
FR
Mandataire 1 : GAMBA Acoustique et Associés
Adresse :
163 Rue du Colombier BP 67678
31676 LABEGE
FR
Déposant 1 : GROUPE GAMBA, SAS
Numéro de SIREN : 450059001
Adresse :
163 rue du colombier
31670 labège
FR
Mandataire 1 : Groupe Gamba, M. Amou Mahmoud
Adresse :
163 rue du colombier
31670 labège
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GAMBA
Déposant 1 : GROUPE GAMBA, SAS
Numéro de SIREN : 450059001
Adresse :
163 RUE du Colombier
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : GROUPE GAMBA, M. KRAJCARZ Fabien
Adresse :
163 RUE du Colombier
31670 LABEGE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GAMBA
Déposant 1 : GROUPE GAMBA, SAS
Numéro de SIREN : 450059001
Adresse :
163 RUE du Colombier
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : GROUPE GAMBA, M. KRAJCARZ Fabien
Adresse :
163 RUE du Colombier
31670 LABEGE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GAMBA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 678 | 86 176 | 4 502 | 6 398 |
AH | Fonds commercial | 450 451 | 450 451 | 450 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 864 | 598 294 | 91 570 | 125 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 571 | 418 087 | 99 484 | 116 685 |
AX | Avances et acomptes | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
CU | Autres participations | 195 | 195 | 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | 31 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 789 858 | 1 102 556 | 687 302 | 745 634 |
BP | En cours de production de services | 377 215 | 377 215 | 400 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 505 | 118 505 | 116 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 399 | 70 961 | 1 185 438 | 1 044 770 |
BZ | Autres créances | 415 359 | 415 359 | 399 361 | |
CF | Disponibilités | 190 809 | 190 809 | 401 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 576 | 51 576 | 28 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 863 | 70 961 | 2 338 903 | 2 391 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 721 | 1 173 517 | 3 026 204 | 3 136 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 520 | 320 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673 | 165 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 052 | 32 052 | ||
DG | Autres réserves | 826 555 | 754 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246 | 196 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 942 | 55 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 989 | 1 524 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 252 | 27 252 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 192 | 27 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 934 | 303 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 370 | 210 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 | 37 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 323 | 449 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 987 | 528 551 | ||
EA | Autres dettes | 19 205 | 18 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 109 | 36 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 023 | 1 584 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 204 | 3 136 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 773 | 1 408 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988 | 1 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FM | Production stockée | -23 563 | -34 434 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 1 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 825 | 119 921 | ||
FQ | Autres produits | 9 163 | 1 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 723 | 3 572 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 168 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 557 | 1 161 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 322 | 59 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 590 | 1 596 844 | ||
FZ | Charges sociales | 554 691 | 568 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 672 | 124 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 118 | 14 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 252 | |||
GE | Autres charges | 912 | 3 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 380 029 | 3 557 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 694 | 15 251 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 033 | 12 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 033 | 12 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -11 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 687 | 3 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 048 | 17 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 19 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357 | 9 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177 | 9 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 091 | 10 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | -183 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 017 | 3 592 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 771 | 3 396 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 246 | 196 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 906 | 100 155 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 777 | 1 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 975 | 5 201 | 86 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 910 | 105 470 | 1 016 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 885 | 110 672 | 1 102 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 633 | 4 357 | 22 048 | 37 942 |
4A | Provisions pour litiges | 27 252 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 252 | 2 940 | 30 192 | |
6T | Sur comptes clients | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 648 | 23 415 | 26 967 | 139 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 118 | 4 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 297 | 22 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 318 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 229 | 1 723 334 | 25 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 | 3 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 641 | 79 391 | 97 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 323 | 482 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 166 | 62 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617 | 108 617 | ||
VW | T.V.A. | 273 221 | 273 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983 | 31 983 | ||
VI | Groupe et associés | 270 014 | 270 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205 | 19 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 109 | 26 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 929 | 1 356 679 | 97 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 678 | 86 176 | 4 502 | 6 398 |
AH | Fonds commercial | 450 451 | 450 451 | 450 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 864 | 598 294 | 91 570 | 125 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 571 | 418 087 | 99 484 | 116 685 |
AX | Avances et acomptes | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
CU | Autres participations | 195 | 195 | 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | 31 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 789 858 | 1 102 556 | 687 302 | 745 634 |
BP | En cours de production de services | 377 215 | 377 215 | 400 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 505 | 118 505 | 116 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 399 | 70 961 | 1 185 438 | 1 044 770 |
BZ | Autres créances | 415 359 | 415 359 | 399 361 | |
CF | Disponibilités | 190 809 | 190 809 | 401 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 576 | 51 576 | 28 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 863 | 70 961 | 2 338 903 | 2 391 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 721 | 1 173 517 | 3 026 204 | 3 136 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 520 | 320 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673 | 165 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 052 | 32 052 | ||
DG | Autres réserves | 826 555 | 754 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246 | 196 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 942 | 55 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 989 | 1 524 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 252 | 27 252 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 192 | 27 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 934 | 303 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 370 | 210 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 | 37 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 323 | 449 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 987 | 528 551 | ||
EA | Autres dettes | 19 205 | 18 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 109 | 36 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 023 | 1 584 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 204 | 3 136 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 773 | 1 408 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988 | 1 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FM | Production stockée | -23 563 | -34 434 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 1 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 825 | 119 921 | ||
FQ | Autres produits | 9 163 | 1 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 723 | 3 572 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 168 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 557 | 1 161 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 322 | 59 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 590 | 1 596 844 | ||
FZ | Charges sociales | 554 691 | 568 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 672 | 124 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 118 | 14 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 252 | |||
GE | Autres charges | 912 | 3 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 380 029 | 3 557 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 694 | 15 251 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 033 | 12 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 033 | 12 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -11 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 687 | 3 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 048 | 17 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 19 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357 | 9 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177 | 9 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 091 | 10 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | -183 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 017 | 3 592 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 771 | 3 396 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 246 | 196 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 906 | 100 155 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 777 | 1 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 975 | 5 201 | 86 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 910 | 105 470 | 1 016 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 885 | 110 672 | 1 102 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 633 | 4 357 | 22 048 | 37 942 |
4A | Provisions pour litiges | 27 252 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 252 | 2 940 | 30 192 | |
6T | Sur comptes clients | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 648 | 23 415 | 26 967 | 139 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 118 | 4 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 297 | 22 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 318 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 229 | 1 723 334 | 25 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 | 3 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 641 | 79 391 | 97 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 323 | 482 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 166 | 62 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617 | 108 617 | ||
VW | T.V.A. | 273 221 | 273 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983 | 31 983 | ||
VI | Groupe et associés | 270 014 | 270 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205 | 19 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 109 | 26 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 929 | 1 356 679 | 97 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 678 | 86 176 | 4 502 | 6 398 |
AH | Fonds commercial | 450 451 | 450 451 | 450 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 864 | 598 294 | 91 570 | 125 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 571 | 418 087 | 99 484 | 116 685 |
AX | Avances et acomptes | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
CU | Autres participations | 195 | 195 | 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | 31 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 789 858 | 1 102 556 | 687 302 | 745 634 |
BP | En cours de production de services | 377 215 | 377 215 | 400 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 505 | 118 505 | 116 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 399 | 70 961 | 1 185 438 | 1 044 770 |
BZ | Autres créances | 415 359 | 415 359 | 399 361 | |
CF | Disponibilités | 190 809 | 190 809 | 401 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 576 | 51 576 | 28 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 863 | 70 961 | 2 338 903 | 2 391 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 721 | 1 173 517 | 3 026 204 | 3 136 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 520 | 320 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673 | 165 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 052 | 32 052 | ||
DG | Autres réserves | 826 555 | 754 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246 | 196 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 942 | 55 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 989 | 1 524 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 252 | 27 252 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 192 | 27 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 934 | 303 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 370 | 210 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 | 37 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 323 | 449 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 987 | 528 551 | ||
EA | Autres dettes | 19 205 | 18 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 109 | 36 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 023 | 1 584 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 204 | 3 136 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 773 | 1 408 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988 | 1 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FM | Production stockée | -23 563 | -34 434 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 1 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 825 | 119 921 | ||
FQ | Autres produits | 9 163 | 1 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 723 | 3 572 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 168 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 557 | 1 161 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 322 | 59 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 590 | 1 596 844 | ||
FZ | Charges sociales | 554 691 | 568 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 672 | 124 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 118 | 14 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 252 | |||
GE | Autres charges | 912 | 3 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 380 029 | 3 557 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 694 | 15 251 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 033 | 12 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 033 | 12 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -11 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 687 | 3 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 048 | 17 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 19 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357 | 9 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177 | 9 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 091 | 10 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | -183 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 017 | 3 592 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 771 | 3 396 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 246 | 196 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 906 | 100 155 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 777 | 1 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 975 | 5 201 | 86 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 910 | 105 470 | 1 016 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 885 | 110 672 | 1 102 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 633 | 4 357 | 22 048 | 37 942 |
4A | Provisions pour litiges | 27 252 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 252 | 2 940 | 30 192 | |
6T | Sur comptes clients | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 648 | 23 415 | 26 967 | 139 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 118 | 4 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 297 | 22 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 318 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 229 | 1 723 334 | 25 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 | 3 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 641 | 79 391 | 97 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 323 | 482 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 166 | 62 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617 | 108 617 | ||
VW | T.V.A. | 273 221 | 273 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983 | 31 983 | ||
VI | Groupe et associés | 270 014 | 270 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205 | 19 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 109 | 26 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 929 | 1 356 679 | 97 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 678 | 86 176 | 4 502 | 6 398 |
AH | Fonds commercial | 450 451 | 450 451 | 450 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 864 | 598 294 | 91 570 | 125 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 571 | 418 087 | 99 484 | 116 685 |
AX | Avances et acomptes | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
CU | Autres participations | 195 | 195 | 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | 31 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 789 858 | 1 102 556 | 687 302 | 745 634 |
BP | En cours de production de services | 377 215 | 377 215 | 400 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 505 | 118 505 | 116 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 399 | 70 961 | 1 185 438 | 1 044 770 |
BZ | Autres créances | 415 359 | 415 359 | 399 361 | |
CF | Disponibilités | 190 809 | 190 809 | 401 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 576 | 51 576 | 28 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 863 | 70 961 | 2 338 903 | 2 391 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 721 | 1 173 517 | 3 026 204 | 3 136 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 520 | 320 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673 | 165 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 052 | 32 052 | ||
DG | Autres réserves | 826 555 | 754 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246 | 196 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 942 | 55 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 989 | 1 524 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 252 | 27 252 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 192 | 27 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 934 | 303 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 370 | 210 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 | 37 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 323 | 449 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 987 | 528 551 | ||
EA | Autres dettes | 19 205 | 18 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 109 | 36 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 023 | 1 584 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 204 | 3 136 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 773 | 1 408 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988 | 1 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FM | Production stockée | -23 563 | -34 434 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 1 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 825 | 119 921 | ||
FQ | Autres produits | 9 163 | 1 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 723 | 3 572 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 168 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 557 | 1 161 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 322 | 59 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 590 | 1 596 844 | ||
FZ | Charges sociales | 554 691 | 568 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 672 | 124 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 118 | 14 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 252 | |||
GE | Autres charges | 912 | 3 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 380 029 | 3 557 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 694 | 15 251 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 033 | 12 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 033 | 12 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -11 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 687 | 3 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 048 | 17 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 19 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357 | 9 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177 | 9 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 091 | 10 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | -183 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 017 | 3 592 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 771 | 3 396 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 246 | 196 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 906 | 100 155 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 777 | 1 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 975 | 5 201 | 86 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 910 | 105 470 | 1 016 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 885 | 110 672 | 1 102 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 633 | 4 357 | 22 048 | 37 942 |
4A | Provisions pour litiges | 27 252 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 252 | 2 940 | 30 192 | |
6T | Sur comptes clients | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 648 | 23 415 | 26 967 | 139 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 118 | 4 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 297 | 22 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 318 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 229 | 1 723 334 | 25 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 | 3 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 641 | 79 391 | 97 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 323 | 482 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 166 | 62 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617 | 108 617 | ||
VW | T.V.A. | 273 221 | 273 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983 | 31 983 | ||
VI | Groupe et associés | 270 014 | 270 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205 | 19 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 109 | 26 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 929 | 1 356 679 | 97 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 678 | 86 176 | 4 502 | 6 398 |
AH | Fonds commercial | 450 451 | 450 451 | 450 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 864 | 598 294 | 91 570 | 125 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 571 | 418 087 | 99 484 | 116 685 |
AX | Avances et acomptes | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
CU | Autres participations | 195 | 195 | 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | 31 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 789 858 | 1 102 556 | 687 302 | 745 634 |
BP | En cours de production de services | 377 215 | 377 215 | 400 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 505 | 118 505 | 116 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 399 | 70 961 | 1 185 438 | 1 044 770 |
BZ | Autres créances | 415 359 | 415 359 | 399 361 | |
CF | Disponibilités | 190 809 | 190 809 | 401 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 576 | 51 576 | 28 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 863 | 70 961 | 2 338 903 | 2 391 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 721 | 1 173 517 | 3 026 204 | 3 136 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 520 | 320 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673 | 165 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 052 | 32 052 | ||
DG | Autres réserves | 826 555 | 754 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246 | 196 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 942 | 55 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 989 | 1 524 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 252 | 27 252 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 192 | 27 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 934 | 303 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 370 | 210 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 | 37 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 323 | 449 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 987 | 528 551 | ||
EA | Autres dettes | 19 205 | 18 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 109 | 36 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 023 | 1 584 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 204 | 3 136 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 773 | 1 408 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988 | 1 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FM | Production stockée | -23 563 | -34 434 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 1 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 825 | 119 921 | ||
FQ | Autres produits | 9 163 | 1 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 723 | 3 572 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 168 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 557 | 1 161 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 322 | 59 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 590 | 1 596 844 | ||
FZ | Charges sociales | 554 691 | 568 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 672 | 124 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 118 | 14 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 252 | |||
GE | Autres charges | 912 | 3 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 380 029 | 3 557 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 694 | 15 251 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 033 | 12 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 033 | 12 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -11 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 687 | 3 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 048 | 17 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 19 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357 | 9 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177 | 9 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 091 | 10 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | -183 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 017 | 3 592 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 771 | 3 396 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 246 | 196 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 906 | 100 155 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 777 | 1 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 975 | 5 201 | 86 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 910 | 105 470 | 1 016 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 885 | 110 672 | 1 102 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 633 | 4 357 | 22 048 | 37 942 |
4A | Provisions pour litiges | 27 252 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 252 | 2 940 | 30 192 | |
6T | Sur comptes clients | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 648 | 23 415 | 26 967 | 139 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 118 | 4 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 297 | 22 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 318 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 229 | 1 723 334 | 25 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 | 3 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 641 | 79 391 | 97 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 323 | 482 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 166 | 62 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617 | 108 617 | ||
VW | T.V.A. | 273 221 | 273 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983 | 31 983 | ||
VI | Groupe et associés | 270 014 | 270 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205 | 19 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 109 | 26 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 929 | 1 356 679 | 97 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 678 | 86 176 | 4 502 | 6 398 |
AH | Fonds commercial | 450 451 | 450 451 | 450 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 864 | 598 294 | 91 570 | 125 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 571 | 418 087 | 99 484 | 116 685 |
AX | Avances et acomptes | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
CU | Autres participations | 195 | 195 | 458 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 | 5 | 5 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | 31 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 789 858 | 1 102 556 | 687 302 | 745 634 |
BP | En cours de production de services | 377 215 | 377 215 | 400 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 505 | 118 505 | 116 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 399 | 70 961 | 1 185 438 | 1 044 770 |
BZ | Autres créances | 415 359 | 415 359 | 399 361 | |
CF | Disponibilités | 190 809 | 190 809 | 401 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 576 | 51 576 | 28 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 409 863 | 70 961 | 2 338 903 | 2 391 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 721 | 1 173 517 | 3 026 204 | 3 136 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 520 | 320 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 673 | 165 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 052 | 32 052 | ||
DG | Autres réserves | 826 555 | 754 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246 | 196 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 942 | 55 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 989 | 1 524 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 252 | 27 252 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 192 | 27 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 934 | 303 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 370 | 210 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 | 37 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 323 | 449 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 987 | 528 551 | ||
EA | Autres dettes | 19 205 | 18 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 109 | 36 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 023 | 1 584 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 204 | 3 136 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 773 | 1 408 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988 | 1 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 355 918 | 68 229 | 3 424 147 | 3 484 095 |
FM | Production stockée | -23 563 | -34 434 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 1 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 825 | 119 921 | ||
FQ | Autres produits | 9 163 | 1 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 723 | 3 572 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 168 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 156 557 | 1 161 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 322 | 59 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 590 | 1 596 844 | ||
FZ | Charges sociales | 554 691 | 568 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 672 | 124 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 118 | 14 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 252 | |||
GE | Autres charges | 912 | 3 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 380 029 | 3 557 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 694 | 15 251 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 033 | 12 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 033 | 12 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -11 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 687 | 3 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 2 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 048 | 17 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268 | 19 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357 | 9 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177 | 9 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 091 | 10 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 468 | -183 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 017 | 3 592 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 771 | 3 396 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 246 | 196 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 906 | 100 155 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 777 | 1 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 975 | 5 201 | 86 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 910 | 105 470 | 1 016 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 885 | 110 672 | 1 102 556 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 633 | 4 357 | 22 048 | 37 942 |
4A | Provisions pour litiges | 27 252 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 252 | 2 940 | 30 192 | |
6T | Sur comptes clients | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 762 | 16 118 | 4 919 | 70 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 648 | 23 415 | 26 967 | 139 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 118 | 4 919 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 297 | 22 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 895 | 25 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 157 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 318 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 229 | 1 723 334 | 25 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 | 3 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 641 | 79 391 | 97 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 | 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 323 | 482 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 166 | 62 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617 | 108 617 | ||
VW | T.V.A. | 273 221 | 273 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983 | 31 983 | ||
VI | Groupe et associés | 270 014 | 270 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205 | 19 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 109 | 26 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 929 | 1 356 679 | 97 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 907 |