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de Feillens
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Déposant 1 : GAMMA SOLUTIONS, Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 552021214
Adresse :
22-28 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Déposant 1 : GAMMA SOLUTIONS, Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 552021214
Adresse :
22-28 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
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2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 932 703 | 385 027 | 547 676 | 677 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 490 | 113 738 | 1 751 | 29 336 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 | |||
AP | Constructions | 2 221 | 2 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 072 | 34 152 | 44 920 | 63 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 526 | 56 506 | 37 020 | 53 003 |
AV | Immobilisations en cours | 933 | 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 908 | 11 908 | 11 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 901 | 591 644 | 647 257 | 840 536 |
BT | Marchandises | 254 790 | 70 396 | 184 394 | 264 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 419 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 649 | 15 255 | 383 395 | 411 471 |
BZ | Autres créances | 91 078 | 91 078 | 95 481 | |
CF | Disponibilités | 14 862 | 14 862 | 9 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 689 | 7 689 | 17 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 068 | 85 650 | 681 418 | 850 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 969 | 677 295 | 1 328 675 | 1 691 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -243 546 | 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 168 | -244 524 | ||
DL | TOTAL (I) | -309 329 | -235 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 735 | 34 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 735 | 34 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340 | 21 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 2 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 751 | 388 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 953 | 67 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 724 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 763 | 1 399 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 675 | 1 691 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 721 | 3 877 | 471 598 | 654 733 |
FD | Production vendue biens | 1 289 315 | 19 500 | 1 308 815 | 1 305 646 |
FG | Production vendue services | 155 963 | 1 385 | 157 347 | 75 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 998 | 24 761 | 1 937 759 | 2 035 733 |
FN | Production immobilisée | 1 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 988 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 861 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 975 609 | 2 047 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 360 | 1 002 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 475 | 180 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 177 | 20 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 762 | 356 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 714 | 19 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 410 | 223 002 | ||
FZ | Charges sociales | 90 621 | 100 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 454 | 198 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 957 988 | 2 130 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 621 | -83 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 258 | 14 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 258 | 14 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 258 | -14 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 363 | -97 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 | 7 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 137 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388 | 11 957 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 984 | 34 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 935 | 183 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 531 | -175 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 012 | 2 054 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 180 | 2 299 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 168 | -244 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 858 | 3 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 932 703 | 385 027 | 547 676 | 677 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 490 | 113 738 | 1 751 | 29 336 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 | |||
AP | Constructions | 2 221 | 2 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 072 | 34 152 | 44 920 | 63 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 526 | 56 506 | 37 020 | 53 003 |
AV | Immobilisations en cours | 933 | 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 908 | 11 908 | 11 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 901 | 591 644 | 647 257 | 840 536 |
BT | Marchandises | 254 790 | 70 396 | 184 394 | 264 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 419 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 649 | 15 255 | 383 395 | 411 471 |
BZ | Autres créances | 91 078 | 91 078 | 95 481 | |
CF | Disponibilités | 14 862 | 14 862 | 9 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 689 | 7 689 | 17 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 068 | 85 650 | 681 418 | 850 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 969 | 677 295 | 1 328 675 | 1 691 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -243 546 | 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 168 | -244 524 | ||
DL | TOTAL (I) | -309 329 | -235 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 735 | 34 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 735 | 34 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340 | 21 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 2 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 751 | 388 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 953 | 67 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 724 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 763 | 1 399 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 675 | 1 691 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 721 | 3 877 | 471 598 | 654 733 |
FD | Production vendue biens | 1 289 315 | 19 500 | 1 308 815 | 1 305 646 |
FG | Production vendue services | 155 963 | 1 385 | 157 347 | 75 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 998 | 24 761 | 1 937 759 | 2 035 733 |
FN | Production immobilisée | 1 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 988 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 861 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 975 609 | 2 047 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 360 | 1 002 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 475 | 180 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 177 | 20 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 762 | 356 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 714 | 19 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 410 | 223 002 | ||
FZ | Charges sociales | 90 621 | 100 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 454 | 198 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 957 988 | 2 130 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 621 | -83 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 258 | 14 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 258 | 14 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 258 | -14 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 363 | -97 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 | 7 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 137 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388 | 11 957 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 984 | 34 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 935 | 183 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 531 | -175 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 012 | 2 054 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 180 | 2 299 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 168 | -244 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 858 | 3 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 932 703 | 385 027 | 547 676 | 677 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 490 | 113 738 | 1 751 | 29 336 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 | |||
AP | Constructions | 2 221 | 2 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 072 | 34 152 | 44 920 | 63 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 526 | 56 506 | 37 020 | 53 003 |
AV | Immobilisations en cours | 933 | 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 908 | 11 908 | 11 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 901 | 591 644 | 647 257 | 840 536 |
BT | Marchandises | 254 790 | 70 396 | 184 394 | 264 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 419 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 649 | 15 255 | 383 395 | 411 471 |
BZ | Autres créances | 91 078 | 91 078 | 95 481 | |
CF | Disponibilités | 14 862 | 14 862 | 9 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 689 | 7 689 | 17 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 068 | 85 650 | 681 418 | 850 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 969 | 677 295 | 1 328 675 | 1 691 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -243 546 | 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 168 | -244 524 | ||
DL | TOTAL (I) | -309 329 | -235 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 735 | 34 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 735 | 34 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340 | 21 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 2 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 751 | 388 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 953 | 67 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 724 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 763 | 1 399 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 675 | 1 691 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 721 | 3 877 | 471 598 | 654 733 |
FD | Production vendue biens | 1 289 315 | 19 500 | 1 308 815 | 1 305 646 |
FG | Production vendue services | 155 963 | 1 385 | 157 347 | 75 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 998 | 24 761 | 1 937 759 | 2 035 733 |
FN | Production immobilisée | 1 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 988 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 861 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 975 609 | 2 047 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 360 | 1 002 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 475 | 180 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 177 | 20 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 762 | 356 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 714 | 19 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 410 | 223 002 | ||
FZ | Charges sociales | 90 621 | 100 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 454 | 198 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 957 988 | 2 130 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 621 | -83 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 258 | 14 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 258 | 14 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 258 | -14 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 363 | -97 900 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 | 7 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 137 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388 | 11 957 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 984 | 34 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 935 | 183 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 531 | -175 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 012 | 2 054 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 180 | 2 299 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 168 | -244 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 858 | 3 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 932 703 | 385 027 | 547 676 | 677 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 490 | 113 738 | 1 751 | 29 336 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 | |||
AP | Constructions | 2 221 | 2 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 072 | 34 152 | 44 920 | 63 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 526 | 56 506 | 37 020 | 53 003 |
AV | Immobilisations en cours | 933 | 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 908 | 11 908 | 11 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 901 | 591 644 | 647 257 | 840 536 |
BT | Marchandises | 254 790 | 70 396 | 184 394 | 264 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 419 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 649 | 15 255 | 383 395 | 411 471 |
BZ | Autres créances | 91 078 | 91 078 | 95 481 | |
CF | Disponibilités | 14 862 | 14 862 | 9 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 689 | 7 689 | 17 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 068 | 85 650 | 681 418 | 850 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 969 | 677 295 | 1 328 675 | 1 691 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -243 546 | 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 168 | -244 524 | ||
DL | TOTAL (I) | -309 329 | -235 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 735 | 34 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 735 | 34 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340 | 21 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 2 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 751 | 388 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 953 | 67 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 724 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 763 | 1 399 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 675 | 1 691 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 721 | 3 877 | 471 598 | 654 733 |
FD | Production vendue biens | 1 289 315 | 19 500 | 1 308 815 | 1 305 646 |
FG | Production vendue services | 155 963 | 1 385 | 157 347 | 75 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 998 | 24 761 | 1 937 759 | 2 035 733 |
FN | Production immobilisée | 1 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 988 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 861 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 975 609 | 2 047 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 360 | 1 002 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 475 | 180 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 177 | 20 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 762 | 356 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 714 | 19 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 410 | 223 002 | ||
FZ | Charges sociales | 90 621 | 100 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 454 | 198 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 957 988 | 2 130 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 621 | -83 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 258 | 14 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 258 | 14 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 258 | -14 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 363 | -97 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 | 7 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 137 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388 | 11 957 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 984 | 34 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 935 | 183 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 531 | -175 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 012 | 2 054 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 180 | 2 299 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 168 | -244 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 858 | 3 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 932 703 | 385 027 | 547 676 | 677 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 490 | 113 738 | 1 751 | 29 336 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 | |||
AP | Constructions | 2 221 | 2 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 072 | 34 152 | 44 920 | 63 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 526 | 56 506 | 37 020 | 53 003 |
AV | Immobilisations en cours | 933 | 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 908 | 11 908 | 11 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 901 | 591 644 | 647 257 | 840 536 |
BT | Marchandises | 254 790 | 70 396 | 184 394 | 264 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 419 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 649 | 15 255 | 383 395 | 411 471 |
BZ | Autres créances | 91 078 | 91 078 | 95 481 | |
CF | Disponibilités | 14 862 | 14 862 | 9 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 689 | 7 689 | 17 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 068 | 85 650 | 681 418 | 850 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 969 | 677 295 | 1 328 675 | 1 691 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -243 546 | 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 168 | -244 524 | ||
DL | TOTAL (I) | -309 329 | -235 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 735 | 34 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 735 | 34 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340 | 21 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 2 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 751 | 388 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 953 | 67 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 724 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 763 | 1 399 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 675 | 1 691 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 721 | 3 877 | 471 598 | 654 733 |
FD | Production vendue biens | 1 289 315 | 19 500 | 1 308 815 | 1 305 646 |
FG | Production vendue services | 155 963 | 1 385 | 157 347 | 75 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 998 | 24 761 | 1 937 759 | 2 035 733 |
FN | Production immobilisée | 1 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 988 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 861 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 975 609 | 2 047 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 360 | 1 002 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 475 | 180 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 177 | 20 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 762 | 356 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 714 | 19 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 410 | 223 002 | ||
FZ | Charges sociales | 90 621 | 100 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 454 | 198 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 957 988 | 2 130 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 621 | -83 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 258 | 14 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 258 | 14 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 258 | -14 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 363 | -97 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 | 7 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 137 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388 | 11 957 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 984 | 34 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 935 | 183 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 531 | -175 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 012 | 2 054 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 180 | 2 299 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 168 | -244 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 858 | 3 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 932 703 | 385 027 | 547 676 | 677 746 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 490 | 113 738 | 1 751 | 29 336 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 | |||
AP | Constructions | 2 221 | 2 221 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 072 | 34 152 | 44 920 | 63 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 526 | 56 506 | 37 020 | 53 003 |
AV | Immobilisations en cours | 933 | 933 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 908 | 11 908 | 11 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 238 901 | 591 644 | 647 257 | 840 536 |
BT | Marchandises | 254 790 | 70 396 | 184 394 | 264 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 419 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 649 | 15 255 | 383 395 | 411 471 |
BZ | Autres créances | 91 078 | 91 078 | 95 481 | |
CF | Disponibilités | 14 862 | 14 862 | 9 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 689 | 7 689 | 17 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 068 | 85 650 | 681 418 | 850 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 969 | 677 295 | 1 328 675 | 1 691 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -243 546 | 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 168 | -244 524 | ||
DL | TOTAL (I) | -309 329 | -235 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 735 | 34 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 735 | 34 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340 | 21 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 2 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 751 | 388 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 953 | 67 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 724 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 763 | 1 399 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 675 | 1 691 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 269 | 1 892 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 721 | 3 877 | 471 598 | 654 733 |
FD | Production vendue biens | 1 289 315 | 19 500 | 1 308 815 | 1 305 646 |
FG | Production vendue services | 155 963 | 1 385 | 157 347 | 75 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 998 | 24 761 | 1 937 759 | 2 035 733 |
FN | Production immobilisée | 1 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 988 | 9 599 | ||
FQ | Autres produits | 861 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 975 609 | 2 047 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 877 360 | 1 002 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 475 | 180 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 177 | 20 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 308 762 | 356 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 714 | 19 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 410 | 223 002 | ||
FZ | Charges sociales | 90 621 | 100 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 454 | 198 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 957 988 | 2 130 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 621 | -83 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 258 | 14 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 258 | 14 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 258 | -14 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 363 | -97 900 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 | 7 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 | 137 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388 | 11 957 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 984 | 34 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 935 | 183 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 531 | -175 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 012 | 2 054 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 180 | 2 299 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 168 | -244 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 858 | 3 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |