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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 377 | 221 269 | 22 108 | 33 843 |
AH | Fonds commercial | 111 469 | 111 469 | 111 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 469 | 580 176 | 181 293 | 119 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 151 220 | 12 944 646 | 5 206 574 | 5 325 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 191 | 1 191 | 1 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 671 | 140 671 | 133 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 409 398 | 13 746 091 | 5 663 307 | 5 724 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 875 | 125 875 | 124 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 13 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 188 | 2 550 | 4 072 638 | 4 039 294 |
BZ | Autres créances | 472 135 | 472 135 | 402 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 911 836 | 911 836 | 797 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 155 | 116 155 | 88 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 469 334 | 2 550 | 7 466 784 | 6 998 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 878 732 | 13 748 641 | 13 130 091 | 12 722 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 177 | 1 812 177 | ||
DH | Report à nouveau | -187 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 774 | -187 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 775 270 | 952 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 499 549 | 3 897 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 315 | 23 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 032 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 816 | 4 198 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 737 | 1 442 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 902 | 28 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 46 337 | 27 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 640 | 101 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 599 510 | 8 802 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 091 | 12 722 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 174 | 427 112 | ||
FQ | Autres produits | 25 908 | 3 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 207 944 | 23 019 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 377 507 | 5 476 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 529 | 13 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 693 223 | 7 286 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 191 | 480 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 406 548 | 6 829 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 567 | 1 300 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 174 | 1 875 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 718 | |||
GE | Autres charges | 110 792 | 128 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 785 191 | 23 394 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 247 | -374 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 23 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 656 | 26 082 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 833 | 26 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 083 | 75 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 094 | 75 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 260 | -49 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -619 508 | -424 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 119 | 190 760 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 067 | 555 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 186 | 746 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608 | 2 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 249 | 120 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 996 | 386 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 853 | 509 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 333 | 236 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 964 | 23 792 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 738 | 23 979 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 774 | -187 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 337 | 12 905 | 182 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 640 | 2 063 269 | 1 885 086 | 13 524 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515 977 | 2 076 174 | 1 885 086 | 13 707 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 775 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
UJ | - Exceptionnelles | 129 881 | 307 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 294 | 4 488 441 | 1 374 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 150 | 1 579 019 | 2 612 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 737 | 1 741 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 40 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 531 | 448 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 640 | 112 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 510 | 6 987 379 | 2 612 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 377 | 221 269 | 22 108 | 33 843 |
AH | Fonds commercial | 111 469 | 111 469 | 111 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 469 | 580 176 | 181 293 | 119 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 151 220 | 12 944 646 | 5 206 574 | 5 325 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 191 | 1 191 | 1 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 671 | 140 671 | 133 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 409 398 | 13 746 091 | 5 663 307 | 5 724 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 875 | 125 875 | 124 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 13 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 188 | 2 550 | 4 072 638 | 4 039 294 |
BZ | Autres créances | 472 135 | 472 135 | 402 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 911 836 | 911 836 | 797 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 155 | 116 155 | 88 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 469 334 | 2 550 | 7 466 784 | 6 998 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 878 732 | 13 748 641 | 13 130 091 | 12 722 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 177 | 1 812 177 | ||
DH | Report à nouveau | -187 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 774 | -187 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 775 270 | 952 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 499 549 | 3 897 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 315 | 23 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 032 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 816 | 4 198 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 737 | 1 442 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 902 | 28 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 46 337 | 27 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 640 | 101 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 599 510 | 8 802 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 091 | 12 722 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 174 | 427 112 | ||
FQ | Autres produits | 25 908 | 3 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 207 944 | 23 019 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 377 507 | 5 476 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 529 | 13 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 693 223 | 7 286 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 191 | 480 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 406 548 | 6 829 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 567 | 1 300 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 174 | 1 875 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 718 | |||
GE | Autres charges | 110 792 | 128 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 785 191 | 23 394 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 247 | -374 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 23 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 656 | 26 082 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 833 | 26 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 083 | 75 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 094 | 75 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 260 | -49 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -619 508 | -424 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 119 | 190 760 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 067 | 555 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 186 | 746 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608 | 2 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 249 | 120 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 996 | 386 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 853 | 509 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 333 | 236 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 964 | 23 792 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 738 | 23 979 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 774 | -187 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 337 | 12 905 | 182 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 640 | 2 063 269 | 1 885 086 | 13 524 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515 977 | 2 076 174 | 1 885 086 | 13 707 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 775 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
UJ | - Exceptionnelles | 129 881 | 307 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 294 | 4 488 441 | 1 374 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 150 | 1 579 019 | 2 612 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 737 | 1 741 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 40 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 531 | 448 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 640 | 112 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 510 | 6 987 379 | 2 612 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 377 | 221 269 | 22 108 | 33 843 |
AH | Fonds commercial | 111 469 | 111 469 | 111 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 469 | 580 176 | 181 293 | 119 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 151 220 | 12 944 646 | 5 206 574 | 5 325 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 191 | 1 191 | 1 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 671 | 140 671 | 133 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 409 398 | 13 746 091 | 5 663 307 | 5 724 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 875 | 125 875 | 124 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 13 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 188 | 2 550 | 4 072 638 | 4 039 294 |
BZ | Autres créances | 472 135 | 472 135 | 402 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 911 836 | 911 836 | 797 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 155 | 116 155 | 88 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 469 334 | 2 550 | 7 466 784 | 6 998 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 878 732 | 13 748 641 | 13 130 091 | 12 722 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 177 | 1 812 177 | ||
DH | Report à nouveau | -187 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 774 | -187 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 775 270 | 952 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 499 549 | 3 897 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 315 | 23 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 032 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 816 | 4 198 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 737 | 1 442 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 902 | 28 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 46 337 | 27 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 640 | 101 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 599 510 | 8 802 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 091 | 12 722 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 174 | 427 112 | ||
FQ | Autres produits | 25 908 | 3 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 207 944 | 23 019 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 377 507 | 5 476 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 529 | 13 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 693 223 | 7 286 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 191 | 480 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 406 548 | 6 829 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 567 | 1 300 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 174 | 1 875 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 718 | |||
GE | Autres charges | 110 792 | 128 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 785 191 | 23 394 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 247 | -374 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 23 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 656 | 26 082 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 833 | 26 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 083 | 75 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 094 | 75 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 260 | -49 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -619 508 | -424 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 119 | 190 760 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 067 | 555 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 186 | 746 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608 | 2 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 249 | 120 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 996 | 386 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 853 | 509 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 333 | 236 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 964 | 23 792 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 738 | 23 979 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 774 | -187 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 337 | 12 905 | 182 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 640 | 2 063 269 | 1 885 086 | 13 524 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515 977 | 2 076 174 | 1 885 086 | 13 707 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 775 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
UJ | - Exceptionnelles | 129 881 | 307 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 294 | 4 488 441 | 1 374 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 150 | 1 579 019 | 2 612 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 737 | 1 741 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 40 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 531 | 448 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 640 | 112 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 510 | 6 987 379 | 2 612 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 377 | 221 269 | 22 108 | 33 843 |
AH | Fonds commercial | 111 469 | 111 469 | 111 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 469 | 580 176 | 181 293 | 119 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 151 220 | 12 944 646 | 5 206 574 | 5 325 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 191 | 1 191 | 1 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 671 | 140 671 | 133 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 409 398 | 13 746 091 | 5 663 307 | 5 724 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 875 | 125 875 | 124 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 13 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 188 | 2 550 | 4 072 638 | 4 039 294 |
BZ | Autres créances | 472 135 | 472 135 | 402 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 911 836 | 911 836 | 797 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 155 | 116 155 | 88 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 469 334 | 2 550 | 7 466 784 | 6 998 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 878 732 | 13 748 641 | 13 130 091 | 12 722 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 177 | 1 812 177 | ||
DH | Report à nouveau | -187 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 774 | -187 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 775 270 | 952 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 499 549 | 3 897 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 315 | 23 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 032 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 816 | 4 198 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 737 | 1 442 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 902 | 28 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 46 337 | 27 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 640 | 101 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 599 510 | 8 802 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 091 | 12 722 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 174 | 427 112 | ||
FQ | Autres produits | 25 908 | 3 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 207 944 | 23 019 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 377 507 | 5 476 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 529 | 13 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 693 223 | 7 286 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 191 | 480 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 406 548 | 6 829 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 567 | 1 300 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 174 | 1 875 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 718 | |||
GE | Autres charges | 110 792 | 128 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 785 191 | 23 394 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 247 | -374 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 23 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 656 | 26 082 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 833 | 26 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 083 | 75 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 094 | 75 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 260 | -49 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -619 508 | -424 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 119 | 190 760 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 067 | 555 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 186 | 746 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608 | 2 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 249 | 120 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 996 | 386 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 853 | 509 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 333 | 236 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 964 | 23 792 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 738 | 23 979 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 774 | -187 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 337 | 12 905 | 182 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 640 | 2 063 269 | 1 885 086 | 13 524 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515 977 | 2 076 174 | 1 885 086 | 13 707 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 775 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
UJ | - Exceptionnelles | 129 881 | 307 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 294 | 4 488 441 | 1 374 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 150 | 1 579 019 | 2 612 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 737 | 1 741 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 40 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 531 | 448 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 640 | 112 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 510 | 6 987 379 | 2 612 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 377 | 221 269 | 22 108 | 33 843 |
AH | Fonds commercial | 111 469 | 111 469 | 111 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 469 | 580 176 | 181 293 | 119 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 151 220 | 12 944 646 | 5 206 574 | 5 325 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 191 | 1 191 | 1 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 671 | 140 671 | 133 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 409 398 | 13 746 091 | 5 663 307 | 5 724 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 875 | 125 875 | 124 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 13 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 188 | 2 550 | 4 072 638 | 4 039 294 |
BZ | Autres créances | 472 135 | 472 135 | 402 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 911 836 | 911 836 | 797 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 155 | 116 155 | 88 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 469 334 | 2 550 | 7 466 784 | 6 998 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 878 732 | 13 748 641 | 13 130 091 | 12 722 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 177 | 1 812 177 | ||
DH | Report à nouveau | -187 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 774 | -187 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 775 270 | 952 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 499 549 | 3 897 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 315 | 23 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 032 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 816 | 4 198 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 737 | 1 442 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 902 | 28 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 46 337 | 27 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 640 | 101 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 599 510 | 8 802 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 091 | 12 722 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 174 | 427 112 | ||
FQ | Autres produits | 25 908 | 3 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 207 944 | 23 019 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 377 507 | 5 476 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 529 | 13 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 693 223 | 7 286 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 191 | 480 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 406 548 | 6 829 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 567 | 1 300 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 174 | 1 875 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 718 | |||
GE | Autres charges | 110 792 | 128 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 785 191 | 23 394 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 247 | -374 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 23 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 656 | 26 082 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 833 | 26 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 083 | 75 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 094 | 75 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 260 | -49 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -619 508 | -424 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 119 | 190 760 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 067 | 555 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 186 | 746 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608 | 2 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 249 | 120 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 996 | 386 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 853 | 509 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 333 | 236 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 964 | 23 792 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 738 | 23 979 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 774 | -187 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 337 | 12 905 | 182 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 640 | 2 063 269 | 1 885 086 | 13 524 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515 977 | 2 076 174 | 1 885 086 | 13 707 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 775 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
UJ | - Exceptionnelles | 129 881 | 307 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 294 | 4 488 441 | 1 374 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 150 | 1 579 019 | 2 612 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 737 | 1 741 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 40 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 531 | 448 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 640 | 112 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 510 | 6 987 379 | 2 612 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 377 | 221 269 | 22 108 | 33 843 |
AH | Fonds commercial | 111 469 | 111 469 | 111 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 469 | 580 176 | 181 293 | 119 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 151 220 | 12 944 646 | 5 206 574 | 5 325 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 191 | 1 191 | 1 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 671 | 140 671 | 133 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 409 398 | 13 746 091 | 5 663 307 | 5 724 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 875 | 125 875 | 124 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | 13 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 188 | 2 550 | 4 072 638 | 4 039 294 |
BZ | Autres créances | 472 135 | 472 135 | 402 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 911 836 | 911 836 | 797 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 155 | 116 155 | 88 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 469 334 | 2 550 | 7 466 784 | 6 998 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 878 732 | 13 748 641 | 13 130 091 | 12 722 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 177 | 1 812 177 | ||
DH | Report à nouveau | -187 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 774 | -187 124 | ||
DK | Provisions réglementées | 775 270 | 952 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 499 549 | 3 897 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 315 | 23 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 032 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 816 | 4 198 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 737 | 1 442 766 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 902 | 28 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 46 337 | 27 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 640 | 101 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 599 510 | 8 802 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 091 | 12 722 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 294 177 | 4 411 685 | 23 705 862 | 22 589 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 174 | 427 112 | ||
FQ | Autres produits | 25 908 | 3 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 207 944 | 23 019 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 377 507 | 5 476 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 529 | 13 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 693 223 | 7 286 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 523 191 | 480 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 406 548 | 6 829 433 | ||
FZ | Charges sociales | 1 592 567 | 1 300 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 076 174 | 1 875 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 248 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 718 | |||
GE | Autres charges | 110 792 | 128 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 785 191 | 23 394 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 247 | -374 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 23 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 656 | 26 082 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 833 | 26 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 083 | 75 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 094 | 75 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 260 | -49 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -619 508 | -424 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 119 | 190 760 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 067 | 555 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 186 | 746 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608 | 2 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 249 | 120 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 996 | 386 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 853 | 509 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 396 333 | 236 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 964 | 23 792 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 738 | 23 979 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 774 | -187 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 337 | 12 905 | 182 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 640 | 2 063 269 | 1 885 086 | 13 524 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515 977 | 2 076 174 | 1 885 086 | 13 707 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 775 270 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 952 456 | 129 881 | 307 067 | 775 270 |
UJ | - Exceptionnelles | 129 881 | 307 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 294 | 4 488 441 | 1 374 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 150 | 1 579 019 | 2 612 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 741 737 | 1 741 737 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243 | 40 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 531 | 448 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 640 | 112 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 510 | 6 987 379 | 2 612 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 694 |