Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 224 | 6 224 | 6 224 | |
AP | Constructions | 84 113 | 68 380 | 15 733 | 18 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 277 760 | 4 821 380 | 6 456 380 | 6 709 684 |
CU | Autres participations | 739 299 | 739 299 | 750 079 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 740 | 313 740 | 313 740 | |
BF | Prêts | 480 | 480 | 98 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 646 | 3 646 | 4 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 262 | 4 889 760 | 7 535 502 | 7 901 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 492 | 15 492 | 6 156 | |
BZ | Autres créances | 7 021 311 | 7 021 311 | 7 159 758 | |
CF | Disponibilités | 363 394 | 363 394 | 621 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 110 | 6 110 | 6 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 406 309 | 7 406 309 | 7 793 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 571 | 4 889 760 | 14 941 811 | 15 694 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 288 | 1 419 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 925 | 1 789 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 460 198 | 1 359 025 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 249 | 963 920 | ||
DH | Report à nouveau | 320 494 | 320 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 834 | 674 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 405 988 | 6 526 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 280 | 502 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 461 280 | 502 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 151 | 7 330 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 526 | 96 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 602 | 928 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 287 509 | ||
EA | Autres dettes | 42 712 | 21 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 236 | 2 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 074 543 | 8 666 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 811 | 15 694 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 235 | 945 | ||
FQ | Autres produits | 37 645 | 39 541 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 005 229 | 4 145 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 649 | 1 541 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 324 | 45 305 | ||
FZ | Charges sociales | 1 834 | 1 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 876 | 2 359 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 303 | |||
GE | Autres charges | 17 895 | 18 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 580 | 3 996 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 650 | 149 538 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 777 | 247 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 790 | 84 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 554 | 11 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 021 | 156 797 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 866 | 253 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 866 | 215 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 293 | 612 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 101 | 1 345 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 828 | 1 346 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 033 | 1 254 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 929 | 1 254 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 101 | 91 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 358 | 30 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 701 | 5 993 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 866 | 5 318 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 834 | 674 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 052 | 40 772 | 461 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 501 | 85 501 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 587 553 | 126 273 | 461 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 780 | 7 042 914 | 317 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 013 151 | 127 776 | 6 885 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 526 | 137 526 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 314 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 712 | 42 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 236 | 2 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 543 | 1 189 167 | 6 885 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 224 | 6 224 | 6 224 | |
AP | Constructions | 84 113 | 68 380 | 15 733 | 18 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 277 760 | 4 821 380 | 6 456 380 | 6 709 684 |
CU | Autres participations | 739 299 | 739 299 | 750 079 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 740 | 313 740 | 313 740 | |
BF | Prêts | 480 | 480 | 98 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 646 | 3 646 | 4 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 262 | 4 889 760 | 7 535 502 | 7 901 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 492 | 15 492 | 6 156 | |
BZ | Autres créances | 7 021 311 | 7 021 311 | 7 159 758 | |
CF | Disponibilités | 363 394 | 363 394 | 621 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 110 | 6 110 | 6 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 406 309 | 7 406 309 | 7 793 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 571 | 4 889 760 | 14 941 811 | 15 694 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 288 | 1 419 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 925 | 1 789 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 460 198 | 1 359 025 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 249 | 963 920 | ||
DH | Report à nouveau | 320 494 | 320 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 834 | 674 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 405 988 | 6 526 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 280 | 502 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 461 280 | 502 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 151 | 7 330 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 526 | 96 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 602 | 928 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 287 509 | ||
EA | Autres dettes | 42 712 | 21 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 236 | 2 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 074 543 | 8 666 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 811 | 15 694 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 235 | 945 | ||
FQ | Autres produits | 37 645 | 39 541 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 005 229 | 4 145 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 649 | 1 541 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 324 | 45 305 | ||
FZ | Charges sociales | 1 834 | 1 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 876 | 2 359 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 303 | |||
GE | Autres charges | 17 895 | 18 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 580 | 3 996 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 650 | 149 538 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 777 | 247 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 790 | 84 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 554 | 11 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 021 | 156 797 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 866 | 253 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 866 | 215 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 293 | 612 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 101 | 1 345 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 828 | 1 346 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 033 | 1 254 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 929 | 1 254 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 101 | 91 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 358 | 30 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 701 | 5 993 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 866 | 5 318 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 834 | 674 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 052 | 40 772 | 461 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 501 | 85 501 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 587 553 | 126 273 | 461 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 780 | 7 042 914 | 317 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 013 151 | 127 776 | 6 885 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 526 | 137 526 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 314 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 712 | 42 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 236 | 2 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 543 | 1 189 167 | 6 885 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 224 | 6 224 | 6 224 | |
AP | Constructions | 84 113 | 68 380 | 15 733 | 18 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 277 760 | 4 821 380 | 6 456 380 | 6 709 684 |
CU | Autres participations | 739 299 | 739 299 | 750 079 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 740 | 313 740 | 313 740 | |
BF | Prêts | 480 | 480 | 98 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 646 | 3 646 | 4 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 262 | 4 889 760 | 7 535 502 | 7 901 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 492 | 15 492 | 6 156 | |
BZ | Autres créances | 7 021 311 | 7 021 311 | 7 159 758 | |
CF | Disponibilités | 363 394 | 363 394 | 621 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 110 | 6 110 | 6 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 406 309 | 7 406 309 | 7 793 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 571 | 4 889 760 | 14 941 811 | 15 694 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 288 | 1 419 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 925 | 1 789 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 460 198 | 1 359 025 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 249 | 963 920 | ||
DH | Report à nouveau | 320 494 | 320 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 834 | 674 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 405 988 | 6 526 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 280 | 502 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 461 280 | 502 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 151 | 7 330 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 526 | 96 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 602 | 928 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 287 509 | ||
EA | Autres dettes | 42 712 | 21 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 236 | 2 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 074 543 | 8 666 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 811 | 15 694 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 235 | 945 | ||
FQ | Autres produits | 37 645 | 39 541 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 005 229 | 4 145 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 649 | 1 541 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 324 | 45 305 | ||
FZ | Charges sociales | 1 834 | 1 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 876 | 2 359 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 303 | |||
GE | Autres charges | 17 895 | 18 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 580 | 3 996 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 650 | 149 538 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 777 | 247 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 790 | 84 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 554 | 11 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 021 | 156 797 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 866 | 253 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 866 | 215 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 293 | 612 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 101 | 1 345 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 828 | 1 346 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 033 | 1 254 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 929 | 1 254 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 101 | 91 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 358 | 30 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 701 | 5 993 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 866 | 5 318 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 834 | 674 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 052 | 40 772 | 461 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 501 | 85 501 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 587 553 | 126 273 | 461 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 780 | 7 042 914 | 317 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 013 151 | 127 776 | 6 885 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 526 | 137 526 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 314 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 712 | 42 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 236 | 2 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 543 | 1 189 167 | 6 885 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 224 | 6 224 | 6 224 | |
AP | Constructions | 84 113 | 68 380 | 15 733 | 18 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 277 760 | 4 821 380 | 6 456 380 | 6 709 684 |
CU | Autres participations | 739 299 | 739 299 | 750 079 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 740 | 313 740 | 313 740 | |
BF | Prêts | 480 | 480 | 98 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 646 | 3 646 | 4 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 262 | 4 889 760 | 7 535 502 | 7 901 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 492 | 15 492 | 6 156 | |
BZ | Autres créances | 7 021 311 | 7 021 311 | 7 159 758 | |
CF | Disponibilités | 363 394 | 363 394 | 621 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 110 | 6 110 | 6 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 406 309 | 7 406 309 | 7 793 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 571 | 4 889 760 | 14 941 811 | 15 694 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 288 | 1 419 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 925 | 1 789 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 460 198 | 1 359 025 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 249 | 963 920 | ||
DH | Report à nouveau | 320 494 | 320 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 834 | 674 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 405 988 | 6 526 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 280 | 502 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 461 280 | 502 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 151 | 7 330 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 526 | 96 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 602 | 928 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 287 509 | ||
EA | Autres dettes | 42 712 | 21 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 236 | 2 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 074 543 | 8 666 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 811 | 15 694 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 235 | 945 | ||
FQ | Autres produits | 37 645 | 39 541 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 005 229 | 4 145 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 649 | 1 541 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 324 | 45 305 | ||
FZ | Charges sociales | 1 834 | 1 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 876 | 2 359 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 303 | |||
GE | Autres charges | 17 895 | 18 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 580 | 3 996 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 650 | 149 538 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 777 | 247 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 790 | 84 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 554 | 11 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 021 | 156 797 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 866 | 253 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 866 | 215 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 293 | 612 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 101 | 1 345 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 828 | 1 346 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 033 | 1 254 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 929 | 1 254 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 101 | 91 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 358 | 30 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 701 | 5 993 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 866 | 5 318 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 834 | 674 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 052 | 40 772 | 461 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 501 | 85 501 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 587 553 | 126 273 | 461 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 780 | 7 042 914 | 317 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 013 151 | 127 776 | 6 885 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 526 | 137 526 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 314 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 712 | 42 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 236 | 2 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 543 | 1 189 167 | 6 885 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 224 | 6 224 | 6 224 | |
AP | Constructions | 84 113 | 68 380 | 15 733 | 18 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 277 760 | 4 821 380 | 6 456 380 | 6 709 684 |
CU | Autres participations | 739 299 | 739 299 | 750 079 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 740 | 313 740 | 313 740 | |
BF | Prêts | 480 | 480 | 98 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 646 | 3 646 | 4 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 262 | 4 889 760 | 7 535 502 | 7 901 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 492 | 15 492 | 6 156 | |
BZ | Autres créances | 7 021 311 | 7 021 311 | 7 159 758 | |
CF | Disponibilités | 363 394 | 363 394 | 621 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 110 | 6 110 | 6 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 406 309 | 7 406 309 | 7 793 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 571 | 4 889 760 | 14 941 811 | 15 694 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 288 | 1 419 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 925 | 1 789 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 460 198 | 1 359 025 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 249 | 963 920 | ||
DH | Report à nouveau | 320 494 | 320 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 834 | 674 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 405 988 | 6 526 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 280 | 502 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 461 280 | 502 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 151 | 7 330 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 526 | 96 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 602 | 928 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 287 509 | ||
EA | Autres dettes | 42 712 | 21 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 236 | 2 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 074 543 | 8 666 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 811 | 15 694 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 235 | 945 | ||
FQ | Autres produits | 37 645 | 39 541 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 005 229 | 4 145 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 649 | 1 541 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 324 | 45 305 | ||
FZ | Charges sociales | 1 834 | 1 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 876 | 2 359 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 303 | |||
GE | Autres charges | 17 895 | 18 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 580 | 3 996 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 650 | 149 538 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 777 | 247 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 790 | 84 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 554 | 11 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 021 | 156 797 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 866 | 253 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 866 | 215 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 293 | 612 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 101 | 1 345 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 828 | 1 346 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 033 | 1 254 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 929 | 1 254 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 101 | 91 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 358 | 30 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 701 | 5 993 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 866 | 5 318 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 834 | 674 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 052 | 40 772 | 461 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 501 | 85 501 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 587 553 | 126 273 | 461 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 780 | 7 042 914 | 317 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 013 151 | 127 776 | 6 885 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 526 | 137 526 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 314 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 712 | 42 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 236 | 2 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 543 | 1 189 167 | 6 885 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 224 | 6 224 | 6 224 | |
AP | Constructions | 84 113 | 68 380 | 15 733 | 18 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 277 760 | 4 821 380 | 6 456 380 | 6 709 684 |
CU | Autres participations | 739 299 | 739 299 | 750 079 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 740 | 313 740 | 313 740 | |
BF | Prêts | 480 | 480 | 98 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 646 | 3 646 | 4 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 262 | 4 889 760 | 7 535 502 | 7 901 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 492 | 15 492 | 6 156 | |
BZ | Autres créances | 7 021 311 | 7 021 311 | 7 159 758 | |
CF | Disponibilités | 363 394 | 363 394 | 621 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 110 | 6 110 | 6 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 406 309 | 7 406 309 | 7 793 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 571 | 4 889 760 | 14 941 811 | 15 694 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 288 | 1 419 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 925 | 1 789 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 460 198 | 1 359 025 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 249 | 963 920 | ||
DH | Report à nouveau | 320 494 | 320 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 834 | 674 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 405 988 | 6 526 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 280 | 502 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 461 280 | 502 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 151 | 7 330 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 526 | 96 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 602 | 928 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 287 509 | ||
EA | Autres dettes | 42 712 | 21 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 236 | 2 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 074 543 | 8 666 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 811 | 15 694 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 235 | 945 | ||
FQ | Autres produits | 37 645 | 39 541 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 005 229 | 4 145 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 649 | 1 541 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 324 | 45 305 | ||
FZ | Charges sociales | 1 834 | 1 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 876 | 2 359 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 303 | |||
GE | Autres charges | 17 895 | 18 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 580 | 3 996 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 650 | 149 538 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 777 | 247 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 790 | 84 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 554 | 11 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 021 | 156 797 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 866 | 253 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 866 | 215 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 293 | 612 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 101 | 1 345 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 828 | 1 346 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 033 | 1 254 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 929 | 1 254 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 101 | 91 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 358 | 30 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 701 | 5 993 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 866 | 5 318 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 834 | 674 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 052 | 40 772 | 461 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 501 | 85 501 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 587 553 | 126 273 | 461 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 780 | 7 042 914 | 317 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 013 151 | 127 776 | 6 885 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 526 | 137 526 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 314 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 712 | 42 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 236 | 2 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 543 | 1 189 167 | 6 885 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 224 | 6 224 | 6 224 | |
AP | Constructions | 84 113 | 68 380 | 15 733 | 18 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 277 760 | 4 821 380 | 6 456 380 | 6 709 684 |
CU | Autres participations | 739 299 | 739 299 | 750 079 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 313 740 | 313 740 | 313 740 | |
BF | Prêts | 480 | 480 | 98 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 646 | 3 646 | 4 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 425 262 | 4 889 760 | 7 535 502 | 7 901 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 492 | 15 492 | 6 156 | |
BZ | Autres créances | 7 021 311 | 7 021 311 | 7 159 758 | |
CF | Disponibilités | 363 394 | 363 394 | 621 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 110 | 6 110 | 6 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 406 309 | 7 406 309 | 7 793 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 571 | 4 889 760 | 14 941 811 | 15 694 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 288 | 1 419 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 925 | 1 789 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 460 198 | 1 359 025 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 249 | 963 920 | ||
DH | Report à nouveau | 320 494 | 320 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 834 | 674 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 405 988 | 6 526 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 280 | 502 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 461 280 | 502 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 151 | 7 330 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 526 | 96 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 602 | 928 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 287 509 | ||
EA | Autres dettes | 42 712 | 21 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 236 | 2 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 074 543 | 8 666 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 811 | 15 694 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 350 | 3 925 350 | 4 105 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 235 | 945 | ||
FQ | Autres produits | 37 645 | 39 541 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 005 229 | 4 145 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 649 | 1 541 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 324 | 45 305 | ||
FZ | Charges sociales | 1 834 | 1 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 284 876 | 2 359 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 303 | |||
GE | Autres charges | 17 895 | 18 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 580 | 3 996 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 650 | 149 538 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 777 | 247 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 790 | 84 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 554 | 11 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 021 | 156 797 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 866 | 253 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 290 866 | 215 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 293 | 612 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 101 | 1 345 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 828 | 1 346 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 033 | 1 254 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 929 | 1 254 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 101 | 91 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 358 | 30 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 701 | 5 993 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 866 | 5 318 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 834 | 674 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 744 | 2 284 876 | 2 471 860 | 4 889 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 461 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 052 | 40 772 | 461 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 501 | 85 501 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 587 553 | 126 273 | 461 280 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 780 | 7 042 914 | 317 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 013 151 | 127 776 | 6 885 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 526 | 137 526 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 316 | 314 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 712 | 42 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 236 | 2 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 543 | 1 189 167 | 6 885 375 |