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de Dornas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 013 | 2 219 | 9 794 | |
AH | Fonds commercial | 107 049 | 107 049 | 107 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 259 | 194 305 | 126 954 | 69 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 724 | 267 039 | 150 685 | 83 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 865 | 865 | 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | 44 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 904 023 | 463 563 | 440 460 | 305 037 |
BT | Marchandises | 1 763 435 | 226 541 | 1 536 894 | 1 285 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 143 | 10 840 | 403 304 | 316 402 |
BZ | Autres créances | 98 026 | 98 026 | 29 718 | |
CF | Disponibilités | 11 885 | 11 885 | 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 2 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 128 | 237 381 | 2 051 747 | 1 635 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 151 | 700 944 | 2 492 207 | 1 940 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 208 | 298 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526 | 78 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 733 | 707 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 497 | 195 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 014 | 514 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 977 | 250 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 446 | 228 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 539 | 44 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 474 | 1 233 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 207 | 1 940 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 796 | 1 175 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 801 | 117 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 655 427 | 18 698 | 4 674 125 | 3 654 474 |
FG | Production vendue services | 499 008 | 499 008 | 461 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 435 | 18 698 | 5 173 133 | 4 115 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 086 | 100 693 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 369 356 | 4 218 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 998 651 | 3 133 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 317 | -282 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 587 | -9 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 001 | 342 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 699 | 41 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 335 | 482 654 | ||
FZ | Charges sociales | 205 469 | 175 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 315 | 31 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 837 | 204 096 | ||
GE | Autres charges | 28 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 430 | 4 118 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 925 | 100 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 398 | 11 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 398 | 11 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 | -11 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 531 | 88 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883 | 7 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883 | 8 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 676 | 8 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 681 | 18 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 242 | 4 227 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 716 | 4 149 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 526 | 78 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 | 744 | 2 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 773 | 41 571 | 461 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 248 | 42 315 | 463 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 455 | 226 541 | 193 455 | 226 541 |
6T | Sur comptes clients | 13 175 | 296 | 2 631 | 10 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 996 | |||
UX | Autres créances clients | 401 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 234 | |||
VP | Divers | 19 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 921 | 558 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 337 | 88 878 | 74 459 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160 | 16 955 | 41 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 977 | 754 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 277 | 130 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895 | 102 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 173 | 6 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 761 | 8 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
VI | Groupe et associés | 427 014 | 427 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539 | 15 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 474 | 1 133 796 | 542 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 013 | 2 219 | 9 794 | |
AH | Fonds commercial | 107 049 | 107 049 | 107 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 259 | 194 305 | 126 954 | 69 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 724 | 267 039 | 150 685 | 83 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 865 | 865 | 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | 44 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 904 023 | 463 563 | 440 460 | 305 037 |
BT | Marchandises | 1 763 435 | 226 541 | 1 536 894 | 1 285 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 143 | 10 840 | 403 304 | 316 402 |
BZ | Autres créances | 98 026 | 98 026 | 29 718 | |
CF | Disponibilités | 11 885 | 11 885 | 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 2 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 128 | 237 381 | 2 051 747 | 1 635 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 151 | 700 944 | 2 492 207 | 1 940 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 208 | 298 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526 | 78 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 733 | 707 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 497 | 195 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 014 | 514 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 977 | 250 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 446 | 228 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 539 | 44 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 474 | 1 233 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 207 | 1 940 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 796 | 1 175 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 801 | 117 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 655 427 | 18 698 | 4 674 125 | 3 654 474 |
FG | Production vendue services | 499 008 | 499 008 | 461 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 435 | 18 698 | 5 173 133 | 4 115 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 086 | 100 693 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 369 356 | 4 218 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 998 651 | 3 133 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 317 | -282 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 587 | -9 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 001 | 342 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 699 | 41 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 335 | 482 654 | ||
FZ | Charges sociales | 205 469 | 175 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 315 | 31 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 837 | 204 096 | ||
GE | Autres charges | 28 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 430 | 4 118 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 925 | 100 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 398 | 11 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 398 | 11 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 | -11 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 531 | 88 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883 | 7 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883 | 8 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 676 | 8 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 681 | 18 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 242 | 4 227 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 716 | 4 149 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 526 | 78 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 | 744 | 2 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 773 | 41 571 | 461 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 248 | 42 315 | 463 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 455 | 226 541 | 193 455 | 226 541 |
6T | Sur comptes clients | 13 175 | 296 | 2 631 | 10 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 996 | |||
UX | Autres créances clients | 401 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 234 | |||
VP | Divers | 19 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 921 | 558 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 337 | 88 878 | 74 459 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160 | 16 955 | 41 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 977 | 754 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 277 | 130 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895 | 102 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 173 | 6 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 761 | 8 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
VI | Groupe et associés | 427 014 | 427 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539 | 15 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 474 | 1 133 796 | 542 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 013 | 2 219 | 9 794 | |
AH | Fonds commercial | 107 049 | 107 049 | 107 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 259 | 194 305 | 126 954 | 69 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 724 | 267 039 | 150 685 | 83 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 865 | 865 | 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | 44 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 904 023 | 463 563 | 440 460 | 305 037 |
BT | Marchandises | 1 763 435 | 226 541 | 1 536 894 | 1 285 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 143 | 10 840 | 403 304 | 316 402 |
BZ | Autres créances | 98 026 | 98 026 | 29 718 | |
CF | Disponibilités | 11 885 | 11 885 | 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 2 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 128 | 237 381 | 2 051 747 | 1 635 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 151 | 700 944 | 2 492 207 | 1 940 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 208 | 298 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526 | 78 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 733 | 707 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 497 | 195 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 014 | 514 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 977 | 250 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 446 | 228 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 539 | 44 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 474 | 1 233 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 207 | 1 940 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 796 | 1 175 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 801 | 117 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 655 427 | 18 698 | 4 674 125 | 3 654 474 |
FG | Production vendue services | 499 008 | 499 008 | 461 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 435 | 18 698 | 5 173 133 | 4 115 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 086 | 100 693 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 369 356 | 4 218 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 998 651 | 3 133 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 317 | -282 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 587 | -9 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 001 | 342 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 699 | 41 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 335 | 482 654 | ||
FZ | Charges sociales | 205 469 | 175 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 315 | 31 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 837 | 204 096 | ||
GE | Autres charges | 28 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 430 | 4 118 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 925 | 100 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 398 | 11 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 398 | 11 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 | -11 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 531 | 88 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883 | 7 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883 | 8 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 676 | 8 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 681 | 18 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 242 | 4 227 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 716 | 4 149 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 526 | 78 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 | 744 | 2 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 773 | 41 571 | 461 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 248 | 42 315 | 463 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 455 | 226 541 | 193 455 | 226 541 |
6T | Sur comptes clients | 13 175 | 296 | 2 631 | 10 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 996 | |||
UX | Autres créances clients | 401 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 234 | |||
VP | Divers | 19 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 921 | 558 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 337 | 88 878 | 74 459 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160 | 16 955 | 41 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 977 | 754 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 277 | 130 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895 | 102 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 173 | 6 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 761 | 8 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
VI | Groupe et associés | 427 014 | 427 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539 | 15 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 474 | 1 133 796 | 542 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 013 | 2 219 | 9 794 | |
AH | Fonds commercial | 107 049 | 107 049 | 107 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 259 | 194 305 | 126 954 | 69 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 724 | 267 039 | 150 685 | 83 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 865 | 865 | 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | 44 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 904 023 | 463 563 | 440 460 | 305 037 |
BT | Marchandises | 1 763 435 | 226 541 | 1 536 894 | 1 285 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 143 | 10 840 | 403 304 | 316 402 |
BZ | Autres créances | 98 026 | 98 026 | 29 718 | |
CF | Disponibilités | 11 885 | 11 885 | 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 2 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 128 | 237 381 | 2 051 747 | 1 635 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 151 | 700 944 | 2 492 207 | 1 940 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 208 | 298 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526 | 78 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 733 | 707 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 497 | 195 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 014 | 514 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 977 | 250 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 446 | 228 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 539 | 44 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 474 | 1 233 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 207 | 1 940 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 796 | 1 175 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 801 | 117 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 655 427 | 18 698 | 4 674 125 | 3 654 474 |
FG | Production vendue services | 499 008 | 499 008 | 461 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 435 | 18 698 | 5 173 133 | 4 115 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 086 | 100 693 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 369 356 | 4 218 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 998 651 | 3 133 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 317 | -282 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 587 | -9 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 001 | 342 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 699 | 41 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 335 | 482 654 | ||
FZ | Charges sociales | 205 469 | 175 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 315 | 31 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 837 | 204 096 | ||
GE | Autres charges | 28 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 430 | 4 118 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 925 | 100 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 398 | 11 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 398 | 11 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 | -11 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 531 | 88 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883 | 7 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883 | 8 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 676 | 8 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 681 | 18 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 242 | 4 227 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 716 | 4 149 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 526 | 78 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 | 744 | 2 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 773 | 41 571 | 461 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 248 | 42 315 | 463 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 455 | 226 541 | 193 455 | 226 541 |
6T | Sur comptes clients | 13 175 | 296 | 2 631 | 10 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 996 | |||
UX | Autres créances clients | 401 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 234 | |||
VP | Divers | 19 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 921 | 558 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 337 | 88 878 | 74 459 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160 | 16 955 | 41 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 977 | 754 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 277 | 130 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895 | 102 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 173 | 6 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 761 | 8 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
VI | Groupe et associés | 427 014 | 427 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539 | 15 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 474 | 1 133 796 | 542 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 013 | 2 219 | 9 794 | |
AH | Fonds commercial | 107 049 | 107 049 | 107 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 259 | 194 305 | 126 954 | 69 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 724 | 267 039 | 150 685 | 83 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 865 | 865 | 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | 44 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 904 023 | 463 563 | 440 460 | 305 037 |
BT | Marchandises | 1 763 435 | 226 541 | 1 536 894 | 1 285 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 143 | 10 840 | 403 304 | 316 402 |
BZ | Autres créances | 98 026 | 98 026 | 29 718 | |
CF | Disponibilités | 11 885 | 11 885 | 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 2 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 128 | 237 381 | 2 051 747 | 1 635 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 151 | 700 944 | 2 492 207 | 1 940 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 208 | 298 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526 | 78 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 733 | 707 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 497 | 195 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 014 | 514 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 977 | 250 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 446 | 228 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 539 | 44 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 474 | 1 233 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 207 | 1 940 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 796 | 1 175 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 801 | 117 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 655 427 | 18 698 | 4 674 125 | 3 654 474 |
FG | Production vendue services | 499 008 | 499 008 | 461 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 435 | 18 698 | 5 173 133 | 4 115 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 086 | 100 693 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 369 356 | 4 218 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 998 651 | 3 133 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 317 | -282 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 587 | -9 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 001 | 342 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 699 | 41 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 335 | 482 654 | ||
FZ | Charges sociales | 205 469 | 175 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 315 | 31 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 837 | 204 096 | ||
GE | Autres charges | 28 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 430 | 4 118 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 925 | 100 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 398 | 11 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 398 | 11 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 | -11 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 531 | 88 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883 | 7 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883 | 8 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 676 | 8 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 681 | 18 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 242 | 4 227 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 716 | 4 149 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 526 | 78 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 | 744 | 2 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 773 | 41 571 | 461 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 248 | 42 315 | 463 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 455 | 226 541 | 193 455 | 226 541 |
6T | Sur comptes clients | 13 175 | 296 | 2 631 | 10 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 996 | |||
UX | Autres créances clients | 401 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 234 | |||
VP | Divers | 19 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 921 | 558 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 337 | 88 878 | 74 459 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160 | 16 955 | 41 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 977 | 754 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 277 | 130 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895 | 102 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 173 | 6 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 761 | 8 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
VI | Groupe et associés | 427 014 | 427 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539 | 15 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 474 | 1 133 796 | 542 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 013 | 2 219 | 9 794 | |
AH | Fonds commercial | 107 049 | 107 049 | 107 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 259 | 194 305 | 126 954 | 69 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 724 | 267 039 | 150 685 | 83 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 865 | 865 | 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | 44 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 904 023 | 463 563 | 440 460 | 305 037 |
BT | Marchandises | 1 763 435 | 226 541 | 1 536 894 | 1 285 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 143 | 10 840 | 403 304 | 316 402 |
BZ | Autres créances | 98 026 | 98 026 | 29 718 | |
CF | Disponibilités | 11 885 | 11 885 | 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 2 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 128 | 237 381 | 2 051 747 | 1 635 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 151 | 700 944 | 2 492 207 | 1 940 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 208 | 298 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526 | 78 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 733 | 707 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 497 | 195 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 014 | 514 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 977 | 250 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 446 | 228 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 539 | 44 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 474 | 1 233 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 207 | 1 940 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 796 | 1 175 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 801 | 117 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 655 427 | 18 698 | 4 674 125 | 3 654 474 |
FG | Production vendue services | 499 008 | 499 008 | 461 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 435 | 18 698 | 5 173 133 | 4 115 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 086 | 100 693 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 369 356 | 4 218 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 998 651 | 3 133 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 317 | -282 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 587 | -9 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 001 | 342 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 699 | 41 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 335 | 482 654 | ||
FZ | Charges sociales | 205 469 | 175 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 315 | 31 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 837 | 204 096 | ||
GE | Autres charges | 28 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 430 | 4 118 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 925 | 100 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 398 | 11 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 398 | 11 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 | -11 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 531 | 88 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883 | 7 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883 | 8 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 676 | 8 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 681 | 18 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 242 | 4 227 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 716 | 4 149 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 526 | 78 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 | 744 | 2 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 773 | 41 571 | 461 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 248 | 42 315 | 463 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 455 | 226 541 | 193 455 | 226 541 |
6T | Sur comptes clients | 13 175 | 296 | 2 631 | 10 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 996 | |||
UX | Autres créances clients | 401 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 234 | |||
VP | Divers | 19 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 921 | 558 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 337 | 88 878 | 74 459 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160 | 16 955 | 41 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 977 | 754 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 277 | 130 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895 | 102 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 173 | 6 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 761 | 8 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
VI | Groupe et associés | 427 014 | 427 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539 | 15 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 474 | 1 133 796 | 542 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 013 | 2 219 | 9 794 | |
AH | Fonds commercial | 107 049 | 107 049 | 107 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 259 | 194 305 | 126 954 | 69 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 724 | 267 039 | 150 685 | 83 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 865 | 865 | 865 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | 44 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 904 023 | 463 563 | 440 460 | 305 037 |
BT | Marchandises | 1 763 435 | 226 541 | 1 536 894 | 1 285 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 414 143 | 10 840 | 403 304 | 316 402 |
BZ | Autres créances | 98 026 | 98 026 | 29 718 | |
CF | Disponibilités | 11 885 | 11 885 | 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 638 | 1 638 | 2 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 289 128 | 237 381 | 2 051 747 | 1 635 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 151 | 700 944 | 2 492 207 | 1 940 631 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 208 | 298 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526 | 78 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 733 | 707 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 497 | 195 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 014 | 514 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 977 | 250 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 446 | 228 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 539 | 44 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 474 | 1 233 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 207 | 1 940 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 796 | 1 175 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 801 | 117 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 655 427 | 18 698 | 4 674 125 | 3 654 474 |
FG | Production vendue services | 499 008 | 499 008 | 461 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 154 435 | 18 698 | 5 173 133 | 4 115 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 086 | 100 693 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 369 356 | 4 218 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 998 651 | 3 133 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -284 317 | -282 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 587 | -9 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 001 | 342 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 699 | 41 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 335 | 482 654 | ||
FZ | Charges sociales | 205 469 | 175 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 315 | 31 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 837 | 204 096 | ||
GE | Autres charges | 28 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 430 | 4 118 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 925 | 100 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 398 | 11 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 398 | 11 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 395 | -11 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 531 | 88 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883 | 7 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883 | 8 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 676 | 8 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 681 | 18 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 242 | 4 227 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 716 | 4 149 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 526 | 78 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 | 744 | 2 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 773 | 41 571 | 461 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 248 | 42 315 | 463 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 455 | 226 541 | 193 455 | 226 541 |
6T | Sur comptes clients | 13 175 | 296 | 2 631 | 10 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 630 | 226 837 | 196 086 | 237 381 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 114 | 45 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 996 | |||
UX | Autres créances clients | 401 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 234 | |||
VP | Divers | 19 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 921 | 558 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 337 | 88 878 | 74 459 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160 | 16 955 | 41 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 977 | 754 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 277 | 130 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895 | 102 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 173 | 6 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 761 | 8 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
VI | Groupe et associés | 427 014 | 427 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539 | 15 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 474 | 1 133 796 | 542 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682 |