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de Saint-Alban-Auriolles
de Saint-Alban-Auriolles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 590 | 7 590 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 429 281 | 356 430 | 72 850 | 87 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317 | 87 861 | 1 457 | 6 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 732 | 23 338 | 13 394 | 13 006 |
CU | Autres participations | 10 539 | 10 539 | 10 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 216 | 475 219 | 102 997 | 121 595 |
BT | Marchandises | 578 424 | 32 421 | 546 003 | 492 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 851 | 17 108 | 200 743 | 123 705 |
BZ | Autres créances | 139 327 | 139 327 | 149 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
CF | Disponibilités | 54 297 | 54 297 | 110 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 6 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 824 | 49 529 | 963 295 | 898 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040 | 524 748 | 1 066 292 | 1 020 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 551 239 | 551 239 | ||
DH | Report à nouveau | -118 731 | -31 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820 | -87 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 072 | 440 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275 | 140 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301 | 10 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947 | 306 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 128 | 55 724 | ||
EA | Autres dettes | 51 569 | 65 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 220 | 579 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 292 | 1 020 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 818 | -7 476 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498 | 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 356 | 1 416 356 | 1 349 517 | |
FG | Production vendue services | 512 451 | 512 451 | 528 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 807 | 1 928 807 | 1 877 794 | |
FN | Production immobilisée | 85 012 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 668 | 22 583 | ||
FQ | Autres produits | 293 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 768 | 1 987 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 312 | 1 309 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 165 | -102 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 224 | 380 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 482 | 32 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 449 | 309 919 | ||
FZ | Charges sociales | 89 090 | 108 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 736 | 18 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 289 | 17 174 | ||
GE | Autres charges | 2 465 | 1 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 881 | 2 075 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 112 | -87 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 222 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 222 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 805 | -488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 917 | -88 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 551 | 1 987 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 371 | 2 075 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 820 | -87 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 978 | 22 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 612 | 29 702 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 749 | 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590 | 7 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 893 | 22 736 | 467 629 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 483 | 22 736 | 475 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 981 | 2 560 | 32 421 | |
6T | Sur comptes clients | 17 949 | 4 289 | 5 130 | 17 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 930 | 4 289 | 7 690 | 49 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 289 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 507 | |||
UX | Autres créances clients | 197 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 5 573 | |||
VC | Groupe et associés | 72 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049 | 365 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 498 | 28 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777 | 36 375 | 79 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 947 | 352 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 424 | 21 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102 | 30 102 | ||
VW | T.V.A. | 22 189 | 22 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414 | 13 414 | ||
VI | Groupe et associés | 10 301 | 10 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569 | 51 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 220 | 566 818 | 79 402 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064 |