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de Fontainebleau
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 900 | 78 900 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | ||
AP | Constructions | 16 321 175 | 1 419 061 | 14 902 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 814 | 1 191 813 | 553 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 769 009 | 2 641 315 | 1 127 694 | |
CU | Autres participations | 6 576 115 | 1 031 398 | 5 544 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 4 734 058 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 422 096 | 6 553 048 | 26 869 048 | |
BT | Marchandises | 25 729 946 | 256 783 | 25 473 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490 | 11 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 525 789 | 360 173 | 9 165 616 | |
BZ | Autres créances | 13 624 571 | 13 624 571 | ||
CF | Disponibilités | 21 587 | 21 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 653 | 59 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 973 036 | 616 956 | 48 356 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 395 133 | 7 170 004 | 75 225 129 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 741 415 | |||
DH | Report à nouveau | 14 657 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 823 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 949 | |||
DK | Provisions réglementées | 204 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 630 893 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 904 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 726 185 | |||
EA | Autres dettes | 1 878 256 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 46 295 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 225 129 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 679 677 | 114 679 677 | ||
FG | Production vendue services | 6 679 181 | 6 679 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 358 857 | 121 358 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 664 | |||
FQ | Autres produits | 164 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 139 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 249 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 586 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 922 319 | |||
FZ | Charges sociales | 2 788 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 272 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 802 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 300 | |||
GE | Autres charges | 17 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 431 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 708 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 749 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 835 423 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 981 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 464 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 606 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 551 | 19 090 | 269 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 426 | 1 272 049 | 149 286 | 5 252 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 977 | 1 272 049 | 168 376 | 5 521 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 845 | 67 197 | 22 711 | 204 331 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 298 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 100 | 298 300 | 221 100 | 298 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 031 398 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 237 721 | 256 783 | 237 721 | 256 783 |
6T | Sur comptes clients | 333 520 | 63 019 | 36 365 | 360 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 539 | 535 902 | 274 086 | 1 648 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 767 484 | 901 398 | 517 896 | 2 150 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 102 | 495 186 | ||
UG | - Financières | 216 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 196 | 22 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 2 734 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 732 | |||
UX | Autres créances clients | 9 104 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 655 619 | |||
VB | T. V. A. | 846 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 700 | |||
VC | Groupe et associés | 8 122 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949 249 | 25 944 072 | 2 005 177 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219 905 | 6 359 015 | 2 411 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 768 | 6 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 617 012 | 22 617 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 191 | 854 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 162 | 1 001 162 | ||
VW | T.V.A. | 355 625 | 355 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 515 207 | 515 207 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 136 | 5 614 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 256 | 1 878 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 084 | 18 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080 345 | 39 219 455 | 2 411 406 | 4 449 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 899 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 900 | 78 900 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | ||
AP | Constructions | 16 321 175 | 1 419 061 | 14 902 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 814 | 1 191 813 | 553 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 769 009 | 2 641 315 | 1 127 694 | |
CU | Autres participations | 6 576 115 | 1 031 398 | 5 544 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 4 734 058 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 422 096 | 6 553 048 | 26 869 048 | |
BT | Marchandises | 25 729 946 | 256 783 | 25 473 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490 | 11 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 525 789 | 360 173 | 9 165 616 | |
BZ | Autres créances | 13 624 571 | 13 624 571 | ||
CF | Disponibilités | 21 587 | 21 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 653 | 59 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 973 036 | 616 956 | 48 356 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 395 133 | 7 170 004 | 75 225 129 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 741 415 | |||
DH | Report à nouveau | 14 657 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 823 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 949 | |||
DK | Provisions réglementées | 204 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 630 893 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 904 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 726 185 | |||
EA | Autres dettes | 1 878 256 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 46 295 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 225 129 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 679 677 | 114 679 677 | ||
FG | Production vendue services | 6 679 181 | 6 679 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 358 857 | 121 358 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 664 | |||
FQ | Autres produits | 164 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 139 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 249 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 586 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 922 319 | |||
FZ | Charges sociales | 2 788 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 272 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 802 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 300 | |||
GE | Autres charges | 17 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 431 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 708 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 749 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 835 423 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 981 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 464 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 606 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 551 | 19 090 | 269 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 426 | 1 272 049 | 149 286 | 5 252 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 977 | 1 272 049 | 168 376 | 5 521 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 845 | 67 197 | 22 711 | 204 331 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 298 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 100 | 298 300 | 221 100 | 298 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 031 398 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 237 721 | 256 783 | 237 721 | 256 783 |
6T | Sur comptes clients | 333 520 | 63 019 | 36 365 | 360 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 539 | 535 902 | 274 086 | 1 648 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 767 484 | 901 398 | 517 896 | 2 150 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 102 | 495 186 | ||
UG | - Financières | 216 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 196 | 22 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 2 734 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 732 | |||
UX | Autres créances clients | 9 104 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 655 619 | |||
VB | T. V. A. | 846 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 700 | |||
VC | Groupe et associés | 8 122 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949 249 | 25 944 072 | 2 005 177 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219 905 | 6 359 015 | 2 411 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 768 | 6 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 617 012 | 22 617 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 191 | 854 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 162 | 1 001 162 | ||
VW | T.V.A. | 355 625 | 355 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 515 207 | 515 207 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 136 | 5 614 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 256 | 1 878 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 084 | 18 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080 345 | 39 219 455 | 2 411 406 | 4 449 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 899 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 900 | 78 900 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | ||
AP | Constructions | 16 321 175 | 1 419 061 | 14 902 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 814 | 1 191 813 | 553 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 769 009 | 2 641 315 | 1 127 694 | |
CU | Autres participations | 6 576 115 | 1 031 398 | 5 544 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 4 734 058 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 422 096 | 6 553 048 | 26 869 048 | |
BT | Marchandises | 25 729 946 | 256 783 | 25 473 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490 | 11 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 525 789 | 360 173 | 9 165 616 | |
BZ | Autres créances | 13 624 571 | 13 624 571 | ||
CF | Disponibilités | 21 587 | 21 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 653 | 59 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 973 036 | 616 956 | 48 356 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 395 133 | 7 170 004 | 75 225 129 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 741 415 | |||
DH | Report à nouveau | 14 657 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 823 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 949 | |||
DK | Provisions réglementées | 204 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 630 893 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 904 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 726 185 | |||
EA | Autres dettes | 1 878 256 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 46 295 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 225 129 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 679 677 | 114 679 677 | ||
FG | Production vendue services | 6 679 181 | 6 679 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 358 857 | 121 358 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 664 | |||
FQ | Autres produits | 164 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 139 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 249 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 586 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 922 319 | |||
FZ | Charges sociales | 2 788 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 272 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 802 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 300 | |||
GE | Autres charges | 17 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 431 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 708 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 749 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 835 423 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 981 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 464 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 606 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 551 | 19 090 | 269 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 426 | 1 272 049 | 149 286 | 5 252 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 977 | 1 272 049 | 168 376 | 5 521 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 845 | 67 197 | 22 711 | 204 331 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 298 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 100 | 298 300 | 221 100 | 298 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 031 398 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 237 721 | 256 783 | 237 721 | 256 783 |
6T | Sur comptes clients | 333 520 | 63 019 | 36 365 | 360 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 539 | 535 902 | 274 086 | 1 648 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 767 484 | 901 398 | 517 896 | 2 150 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 102 | 495 186 | ||
UG | - Financières | 216 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 196 | 22 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 2 734 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 732 | |||
UX | Autres créances clients | 9 104 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 655 619 | |||
VB | T. V. A. | 846 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 700 | |||
VC | Groupe et associés | 8 122 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949 249 | 25 944 072 | 2 005 177 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219 905 | 6 359 015 | 2 411 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 768 | 6 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 617 012 | 22 617 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 191 | 854 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 162 | 1 001 162 | ||
VW | T.V.A. | 355 625 | 355 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 515 207 | 515 207 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 136 | 5 614 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 256 | 1 878 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 084 | 18 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080 345 | 39 219 455 | 2 411 406 | 4 449 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 899 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 900 | 78 900 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | ||
AP | Constructions | 16 321 175 | 1 419 061 | 14 902 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 814 | 1 191 813 | 553 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 769 009 | 2 641 315 | 1 127 694 | |
CU | Autres participations | 6 576 115 | 1 031 398 | 5 544 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 4 734 058 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 422 096 | 6 553 048 | 26 869 048 | |
BT | Marchandises | 25 729 946 | 256 783 | 25 473 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490 | 11 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 525 789 | 360 173 | 9 165 616 | |
BZ | Autres créances | 13 624 571 | 13 624 571 | ||
CF | Disponibilités | 21 587 | 21 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 653 | 59 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 973 036 | 616 956 | 48 356 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 395 133 | 7 170 004 | 75 225 129 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 741 415 | |||
DH | Report à nouveau | 14 657 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 823 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 949 | |||
DK | Provisions réglementées | 204 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 630 893 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 904 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 726 185 | |||
EA | Autres dettes | 1 878 256 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 46 295 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 225 129 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 679 677 | 114 679 677 | ||
FG | Production vendue services | 6 679 181 | 6 679 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 358 857 | 121 358 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 664 | |||
FQ | Autres produits | 164 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 139 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 249 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 586 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 922 319 | |||
FZ | Charges sociales | 2 788 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 272 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 802 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 300 | |||
GE | Autres charges | 17 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 431 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 708 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 749 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 835 423 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 981 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 464 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 606 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 551 | 19 090 | 269 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 426 | 1 272 049 | 149 286 | 5 252 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 977 | 1 272 049 | 168 376 | 5 521 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 845 | 67 197 | 22 711 | 204 331 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 298 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 100 | 298 300 | 221 100 | 298 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 031 398 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 237 721 | 256 783 | 237 721 | 256 783 |
6T | Sur comptes clients | 333 520 | 63 019 | 36 365 | 360 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 539 | 535 902 | 274 086 | 1 648 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 767 484 | 901 398 | 517 896 | 2 150 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 102 | 495 186 | ||
UG | - Financières | 216 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 196 | 22 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 2 734 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 732 | |||
UX | Autres créances clients | 9 104 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 655 619 | |||
VB | T. V. A. | 846 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 700 | |||
VC | Groupe et associés | 8 122 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949 249 | 25 944 072 | 2 005 177 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219 905 | 6 359 015 | 2 411 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 768 | 6 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 617 012 | 22 617 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 191 | 854 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 162 | 1 001 162 | ||
VW | T.V.A. | 355 625 | 355 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 515 207 | 515 207 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 136 | 5 614 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 256 | 1 878 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 084 | 18 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080 345 | 39 219 455 | 2 411 406 | 4 449 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 899 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 900 | 78 900 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | ||
AP | Constructions | 16 321 175 | 1 419 061 | 14 902 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 814 | 1 191 813 | 553 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 769 009 | 2 641 315 | 1 127 694 | |
CU | Autres participations | 6 576 115 | 1 031 398 | 5 544 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 4 734 058 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 422 096 | 6 553 048 | 26 869 048 | |
BT | Marchandises | 25 729 946 | 256 783 | 25 473 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490 | 11 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 525 789 | 360 173 | 9 165 616 | |
BZ | Autres créances | 13 624 571 | 13 624 571 | ||
CF | Disponibilités | 21 587 | 21 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 653 | 59 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 973 036 | 616 956 | 48 356 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 395 133 | 7 170 004 | 75 225 129 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 741 415 | |||
DH | Report à nouveau | 14 657 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 823 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 949 | |||
DK | Provisions réglementées | 204 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 630 893 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 904 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 726 185 | |||
EA | Autres dettes | 1 878 256 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 46 295 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 225 129 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 679 677 | 114 679 677 | ||
FG | Production vendue services | 6 679 181 | 6 679 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 358 857 | 121 358 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 664 | |||
FQ | Autres produits | 164 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 139 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 249 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 586 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 922 319 | |||
FZ | Charges sociales | 2 788 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 272 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 802 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 300 | |||
GE | Autres charges | 17 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 431 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 708 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 749 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 835 423 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 981 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 464 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 606 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 551 | 19 090 | 269 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 426 | 1 272 049 | 149 286 | 5 252 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 977 | 1 272 049 | 168 376 | 5 521 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 845 | 67 197 | 22 711 | 204 331 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 298 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 100 | 298 300 | 221 100 | 298 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 031 398 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 237 721 | 256 783 | 237 721 | 256 783 |
6T | Sur comptes clients | 333 520 | 63 019 | 36 365 | 360 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 539 | 535 902 | 274 086 | 1 648 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 767 484 | 901 398 | 517 896 | 2 150 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 102 | 495 186 | ||
UG | - Financières | 216 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 196 | 22 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 2 734 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 732 | |||
UX | Autres créances clients | 9 104 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 655 619 | |||
VB | T. V. A. | 846 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 700 | |||
VC | Groupe et associés | 8 122 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949 249 | 25 944 072 | 2 005 177 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219 905 | 6 359 015 | 2 411 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 768 | 6 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 617 012 | 22 617 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 191 | 854 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 162 | 1 001 162 | ||
VW | T.V.A. | 355 625 | 355 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 515 207 | 515 207 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 136 | 5 614 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 256 | 1 878 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 084 | 18 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080 345 | 39 219 455 | 2 411 406 | 4 449 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 899 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 900 | 78 900 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | ||
AP | Constructions | 16 321 175 | 1 419 061 | 14 902 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 814 | 1 191 813 | 553 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 769 009 | 2 641 315 | 1 127 694 | |
CU | Autres participations | 6 576 115 | 1 031 398 | 5 544 717 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 4 734 058 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 422 096 | 6 553 048 | 26 869 048 | |
BT | Marchandises | 25 729 946 | 256 783 | 25 473 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490 | 11 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 525 789 | 360 173 | 9 165 616 | |
BZ | Autres créances | 13 624 571 | 13 624 571 | ||
CF | Disponibilités | 21 587 | 21 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 653 | 59 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 973 036 | 616 956 | 48 356 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 395 133 | 7 170 004 | 75 225 129 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 53 357 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 741 415 | |||
DH | Report à nouveau | 14 657 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 823 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 949 | |||
DK | Provisions réglementées | 204 331 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 630 893 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 904 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 726 185 | |||
EA | Autres dettes | 1 878 256 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 46 295 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 225 129 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 679 677 | 114 679 677 | ||
FG | Production vendue services | 6 679 181 | 6 679 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 358 857 | 121 358 857 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 664 | |||
FQ | Autres produits | 164 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 139 163 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 249 621 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 093 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 586 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 922 319 | |||
FZ | Charges sociales | 2 788 664 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 272 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 802 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 300 | |||
GE | Autres charges | 17 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 431 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 708 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 749 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 835 423 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 216 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 981 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 345 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 464 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 606 087 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 551 | 19 090 | 269 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 426 | 1 272 049 | 149 286 | 5 252 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 977 | 1 272 049 | 168 376 | 5 521 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 204 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 845 | 67 197 | 22 711 | 204 331 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 298 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 100 | 298 300 | 221 100 | 298 300 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 031 398 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 237 721 | 256 783 | 237 721 | 256 783 |
6T | Sur comptes clients | 333 520 | 63 019 | 36 365 | 360 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 539 | 535 902 | 274 086 | 1 648 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 767 484 | 901 398 | 517 896 | 2 150 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 618 102 | 495 186 | ||
UG | - Financières | 216 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 196 | 22 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 734 058 | 2 734 058 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 732 | |||
UX | Autres créances clients | 9 104 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 655 619 | |||
VB | T. V. A. | 846 483 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 700 | |||
VC | Groupe et associés | 8 122 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949 249 | 25 944 072 | 2 005 177 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219 905 | 6 359 015 | 2 411 406 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 768 | 6 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 617 012 | 22 617 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 191 | 854 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 162 | 1 001 162 | ||
VW | T.V.A. | 355 625 | 355 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 515 207 | 515 207 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 136 | 5 614 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 256 | 1 878 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 084 | 18 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080 345 | 39 219 455 | 2 411 406 | 4 449 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 899 394 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389 351 |