Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 722 | 43 012 | 710 | 1 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 889 | 85 201 | 14 688 | 18 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 69 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 680 | 128 213 | 15 467 | 19 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 820 | 9 820 | 13 872 | |
BT | Marchandises | 17 400 | 17 400 | 25 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 220 | 7 529 | 16 691 | 45 504 |
BZ | Autres créances | 18 681 | 18 681 | 55 102 | |
CF | Disponibilités | 1 614 | 1 614 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 616 | 5 616 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 352 | 7 529 | 69 822 | 140 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 032 | 135 742 | 85 290 | 159 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 039 | 1 039 | ||
DH | Report à nouveau | -57 202 | -43 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741 | -14 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 281 | -48 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125 | 52 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485 | 51 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 729 | 98 913 | ||
EA | Autres dettes | 11 123 | 5 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 571 | 208 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 290 | 159 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 874 | 173 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889 | 9 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 825 | 256 441 | 268 266 | 284 917 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 125 514 | 151 040 | 176 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 351 | 381 955 | 419 306 | 461 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 36 314 | ||
FQ | Autres produits | 8 260 | 7 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 987 | 505 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 347 | 213 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 750 | -5 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 052 | 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 494 | 70 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 8 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 911 | 163 391 | ||
FZ | Charges sociales | 37 471 | 58 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 263 | 4 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | 1 491 | ||
GE | Autres charges | 50 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 434 474 | 516 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -10 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 449 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 449 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 449 | -3 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 936 | -14 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 641 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -554 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 285 | 505 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 026 | 519 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 741 | -14 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 | 36 129 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 568 | 23 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 380 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 965 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587 | 48 587 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403 | 5 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 722 | 7 025 | 27 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 485 | 41 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 073 | 12 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696 | 18 696 | ||
VW | T.V.A. | 14 049 | 14 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 48 | 48 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123 | 11 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 571 | 111 874 | 27 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 722 | 43 012 | 710 | 1 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 889 | 85 201 | 14 688 | 18 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 69 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 680 | 128 213 | 15 467 | 19 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 820 | 9 820 | 13 872 | |
BT | Marchandises | 17 400 | 17 400 | 25 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 220 | 7 529 | 16 691 | 45 504 |
BZ | Autres créances | 18 681 | 18 681 | 55 102 | |
CF | Disponibilités | 1 614 | 1 614 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 616 | 5 616 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 352 | 7 529 | 69 822 | 140 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 032 | 135 742 | 85 290 | 159 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 039 | 1 039 | ||
DH | Report à nouveau | -57 202 | -43 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741 | -14 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 281 | -48 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125 | 52 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485 | 51 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 729 | 98 913 | ||
EA | Autres dettes | 11 123 | 5 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 571 | 208 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 290 | 159 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 874 | 173 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889 | 9 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 825 | 256 441 | 268 266 | 284 917 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 125 514 | 151 040 | 176 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 351 | 381 955 | 419 306 | 461 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 36 314 | ||
FQ | Autres produits | 8 260 | 7 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 987 | 505 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 347 | 213 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 750 | -5 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 052 | 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 494 | 70 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 8 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 911 | 163 391 | ||
FZ | Charges sociales | 37 471 | 58 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 263 | 4 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | 1 491 | ||
GE | Autres charges | 50 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 434 474 | 516 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -10 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 449 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 449 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 449 | -3 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 936 | -14 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 641 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -554 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 285 | 505 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 026 | 519 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 741 | -14 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 | 36 129 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 568 | 23 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 380 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 965 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587 | 48 587 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403 | 5 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 722 | 7 025 | 27 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 485 | 41 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 073 | 12 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696 | 18 696 | ||
VW | T.V.A. | 14 049 | 14 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 48 | 48 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123 | 11 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 571 | 111 874 | 27 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 722 | 43 012 | 710 | 1 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 889 | 85 201 | 14 688 | 18 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 69 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 680 | 128 213 | 15 467 | 19 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 820 | 9 820 | 13 872 | |
BT | Marchandises | 17 400 | 17 400 | 25 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 220 | 7 529 | 16 691 | 45 504 |
BZ | Autres créances | 18 681 | 18 681 | 55 102 | |
CF | Disponibilités | 1 614 | 1 614 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 616 | 5 616 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 352 | 7 529 | 69 822 | 140 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 032 | 135 742 | 85 290 | 159 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 039 | 1 039 | ||
DH | Report à nouveau | -57 202 | -43 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741 | -14 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 281 | -48 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125 | 52 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485 | 51 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 729 | 98 913 | ||
EA | Autres dettes | 11 123 | 5 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 571 | 208 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 290 | 159 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 874 | 173 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889 | 9 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 825 | 256 441 | 268 266 | 284 917 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 125 514 | 151 040 | 176 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 351 | 381 955 | 419 306 | 461 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 36 314 | ||
FQ | Autres produits | 8 260 | 7 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 987 | 505 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 347 | 213 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 750 | -5 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 052 | 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 494 | 70 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 8 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 911 | 163 391 | ||
FZ | Charges sociales | 37 471 | 58 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 263 | 4 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | 1 491 | ||
GE | Autres charges | 50 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 434 474 | 516 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -10 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 449 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 449 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 449 | -3 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 936 | -14 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 641 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -554 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 285 | 505 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 026 | 519 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 741 | -14 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 | 36 129 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 568 | 23 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 380 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 965 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587 | 48 587 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403 | 5 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 722 | 7 025 | 27 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 485 | 41 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 073 | 12 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696 | 18 696 | ||
VW | T.V.A. | 14 049 | 14 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 48 | 48 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123 | 11 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 571 | 111 874 | 27 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 722 | 43 012 | 710 | 1 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 889 | 85 201 | 14 688 | 18 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 69 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 680 | 128 213 | 15 467 | 19 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 820 | 9 820 | 13 872 | |
BT | Marchandises | 17 400 | 17 400 | 25 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 220 | 7 529 | 16 691 | 45 504 |
BZ | Autres créances | 18 681 | 18 681 | 55 102 | |
CF | Disponibilités | 1 614 | 1 614 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 616 | 5 616 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 352 | 7 529 | 69 822 | 140 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 032 | 135 742 | 85 290 | 159 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 039 | 1 039 | ||
DH | Report à nouveau | -57 202 | -43 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741 | -14 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 281 | -48 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125 | 52 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485 | 51 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 729 | 98 913 | ||
EA | Autres dettes | 11 123 | 5 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 571 | 208 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 290 | 159 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 874 | 173 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889 | 9 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 825 | 256 441 | 268 266 | 284 917 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 125 514 | 151 040 | 176 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 351 | 381 955 | 419 306 | 461 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 36 314 | ||
FQ | Autres produits | 8 260 | 7 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 987 | 505 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 347 | 213 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 750 | -5 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 052 | 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 494 | 70 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 8 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 911 | 163 391 | ||
FZ | Charges sociales | 37 471 | 58 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 263 | 4 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | 1 491 | ||
GE | Autres charges | 50 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 434 474 | 516 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -10 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 449 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 449 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 449 | -3 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 936 | -14 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 641 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -554 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 285 | 505 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 026 | 519 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 741 | -14 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 | 36 129 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 568 | 23 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 380 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 965 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587 | 48 587 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403 | 5 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 722 | 7 025 | 27 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 485 | 41 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 073 | 12 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696 | 18 696 | ||
VW | T.V.A. | 14 049 | 14 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 48 | 48 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123 | 11 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 571 | 111 874 | 27 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 722 | 43 012 | 710 | 1 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 889 | 85 201 | 14 688 | 18 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 69 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 680 | 128 213 | 15 467 | 19 730 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 820 | 9 820 | 13 872 | |
BT | Marchandises | 17 400 | 17 400 | 25 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 220 | 7 529 | 16 691 | 45 504 |
BZ | Autres créances | 18 681 | 18 681 | 55 102 | |
CF | Disponibilités | 1 614 | 1 614 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 616 | 5 616 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 352 | 7 529 | 69 822 | 140 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 032 | 135 742 | 85 290 | 159 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 039 | 1 039 | ||
DH | Report à nouveau | -57 202 | -43 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741 | -14 032 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 281 | -48 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125 | 52 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | 557 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485 | 51 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 729 | 98 913 | ||
EA | Autres dettes | 11 123 | 5 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 571 | 208 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 290 | 159 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 874 | 173 574 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889 | 9 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 825 | 256 441 | 268 266 | 284 917 |
FG | Production vendue services | 25 526 | 125 514 | 151 040 | 176 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 351 | 381 955 | 419 306 | 461 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 36 314 | ||
FQ | Autres produits | 8 260 | 7 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 428 987 | 505 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 347 | 213 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 750 | -5 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 052 | 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 494 | 70 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 8 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 911 | 163 391 | ||
FZ | Charges sociales | 37 471 | 58 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 263 | 4 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 | 1 491 | ||
GE | Autres charges | 50 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 434 474 | 516 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 487 | -10 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 449 | 3 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 449 | 3 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 449 | -3 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 936 | -14 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 905 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 | 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 641 | -160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -554 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 285 | 505 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 026 | 519 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 741 | -14 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 588 | 36 129 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 568 | 23 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 450 | 4 263 | 4 500 | 128 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 983 | 1 380 | 833 | 7 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 380 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 965 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587 | 48 587 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403 | 5 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 722 | 7 025 | 27 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 485 | 41 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 073 | 12 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696 | 18 696 | ||
VW | T.V.A. | 14 049 | 14 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
VI | Groupe et associés | 48 | 48 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123 | 11 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 571 | 111 874 | 27 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879 |