Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 6 175 | 420 | |
AH | Fonds commercial | 81 788 | 81 788 | 81 788 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 836 | 73 312 | 12 523 | 21 107 |
AP | Constructions | 525 456 | 252 618 | 272 837 | 291 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 956 | 149 631 | 25 324 | 29 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 862 | 84 499 | 33 363 | 41 643 |
CU | Autres participations | 187 668 | 4 900 | 182 768 | 187 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 955 | 6 955 | 6 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 700 | 571 137 | 626 562 | 671 769 |
BP | En cours de production de services | 7 904 | 7 904 | 9 021 | |
BT | Marchandises | 1 218 385 | 162 087 | 1 056 297 | 1 055 548 |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 707 | 11 406 | 318 300 | 252 123 |
BZ | Autres créances | 221 688 | 221 688 | 230 999 | |
CF | Disponibilités | 129 452 | 129 452 | 47 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 224 | 9 224 | 8 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 916 362 | 173 493 | 1 742 868 | 1 603 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 062 | 744 631 | 2 369 431 | 2 275 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 800 | 107 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 591 | 77 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 061 514 | 1 071 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383 | -9 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 289 | 1 257 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 105 | 200 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 368 | 636 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 068 | 164 326 | ||
EA | Autres dettes | 7 498 | 1 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 141 | 1 017 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 431 | 2 275 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 855 | 980 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000 | 172 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 869 | 6 172 869 | 7 124 936 | |
FD | Production vendue biens | 4 905 | 4 905 | 4 082 | |
FG | Production vendue services | 605 011 | 605 011 | 596 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 782 785 | 6 782 785 | 7 725 540 | |
FM | Production stockée | -1 117 | 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 824 | 241 294 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 693 | 7 967 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 636 900 | 5 945 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 448 | 604 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 355 | 457 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 050 | 34 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 775 | 583 793 | ||
FZ | Charges sociales | 195 699 | 211 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 563 | 60 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 039 | 65 046 | ||
GE | Autres charges | 1 728 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 083 663 | 7 963 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 4 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | 1 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | 1 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 647 | 20 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 547 | 20 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 231 | -19 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 798 | -15 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781 | 5 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781 | 6 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129 | 4 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 652 | 1 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | -4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 790 | 7 975 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 407 | 7 984 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 383 | -9 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 109 | 182 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 485 | 9 004 | 79 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 309 | 51 560 | 2 120 | 486 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 794 | 60 564 | 2 120 | 566 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 388 | 162 088 | 127 388 | 162 088 |
6T | Sur comptes clients | 11 782 | 952 | 1 327 | 11 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | -6 955 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 749 | |||
UX | Autres créances clients | 315 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 933 | |||
VB | T. V. A. | 6 552 | |||
VP | Divers | 27 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 620 | 553 665 | 17 955 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 105 | 22 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 368 | 650 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 014 | 108 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974 | 12 974 | ||
VW | T.V.A. | 62 080 | 62 080 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 | 7 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 855 | 1 003 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 6 175 | 420 | |
AH | Fonds commercial | 81 788 | 81 788 | 81 788 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 836 | 73 312 | 12 523 | 21 107 |
AP | Constructions | 525 456 | 252 618 | 272 837 | 291 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 956 | 149 631 | 25 324 | 29 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 862 | 84 499 | 33 363 | 41 643 |
CU | Autres participations | 187 668 | 4 900 | 182 768 | 187 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 955 | 6 955 | 6 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 700 | 571 137 | 626 562 | 671 769 |
BP | En cours de production de services | 7 904 | 7 904 | 9 021 | |
BT | Marchandises | 1 218 385 | 162 087 | 1 056 297 | 1 055 548 |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 707 | 11 406 | 318 300 | 252 123 |
BZ | Autres créances | 221 688 | 221 688 | 230 999 | |
CF | Disponibilités | 129 452 | 129 452 | 47 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 224 | 9 224 | 8 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 916 362 | 173 493 | 1 742 868 | 1 603 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 062 | 744 631 | 2 369 431 | 2 275 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 800 | 107 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 591 | 77 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 061 514 | 1 071 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383 | -9 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 289 | 1 257 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 105 | 200 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 368 | 636 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 068 | 164 326 | ||
EA | Autres dettes | 7 498 | 1 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 141 | 1 017 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 431 | 2 275 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 855 | 980 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000 | 172 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 869 | 6 172 869 | 7 124 936 | |
FD | Production vendue biens | 4 905 | 4 905 | 4 082 | |
FG | Production vendue services | 605 011 | 605 011 | 596 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 782 785 | 6 782 785 | 7 725 540 | |
FM | Production stockée | -1 117 | 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 824 | 241 294 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 693 | 7 967 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 636 900 | 5 945 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 448 | 604 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 355 | 457 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 050 | 34 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 775 | 583 793 | ||
FZ | Charges sociales | 195 699 | 211 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 563 | 60 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 039 | 65 046 | ||
GE | Autres charges | 1 728 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 083 663 | 7 963 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 4 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | 1 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | 1 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 647 | 20 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 547 | 20 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 231 | -19 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 798 | -15 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781 | 5 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781 | 6 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129 | 4 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 652 | 1 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | -4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 790 | 7 975 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 407 | 7 984 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 383 | -9 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 109 | 182 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 485 | 9 004 | 79 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 309 | 51 560 | 2 120 | 486 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 794 | 60 564 | 2 120 | 566 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 388 | 162 088 | 127 388 | 162 088 |
6T | Sur comptes clients | 11 782 | 952 | 1 327 | 11 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | -6 955 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 749 | |||
UX | Autres créances clients | 315 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 933 | |||
VB | T. V. A. | 6 552 | |||
VP | Divers | 27 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 620 | 553 665 | 17 955 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 105 | 22 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 368 | 650 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 014 | 108 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974 | 12 974 | ||
VW | T.V.A. | 62 080 | 62 080 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 | 7 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 855 | 1 003 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 6 175 | 420 | |
AH | Fonds commercial | 81 788 | 81 788 | 81 788 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 836 | 73 312 | 12 523 | 21 107 |
AP | Constructions | 525 456 | 252 618 | 272 837 | 291 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 956 | 149 631 | 25 324 | 29 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 862 | 84 499 | 33 363 | 41 643 |
CU | Autres participations | 187 668 | 4 900 | 182 768 | 187 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 955 | 6 955 | 6 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 700 | 571 137 | 626 562 | 671 769 |
BP | En cours de production de services | 7 904 | 7 904 | 9 021 | |
BT | Marchandises | 1 218 385 | 162 087 | 1 056 297 | 1 055 548 |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 707 | 11 406 | 318 300 | 252 123 |
BZ | Autres créances | 221 688 | 221 688 | 230 999 | |
CF | Disponibilités | 129 452 | 129 452 | 47 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 224 | 9 224 | 8 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 916 362 | 173 493 | 1 742 868 | 1 603 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 062 | 744 631 | 2 369 431 | 2 275 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 800 | 107 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 591 | 77 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 061 514 | 1 071 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383 | -9 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 289 | 1 257 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 105 | 200 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 368 | 636 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 068 | 164 326 | ||
EA | Autres dettes | 7 498 | 1 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 141 | 1 017 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 431 | 2 275 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 855 | 980 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000 | 172 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 869 | 6 172 869 | 7 124 936 | |
FD | Production vendue biens | 4 905 | 4 905 | 4 082 | |
FG | Production vendue services | 605 011 | 605 011 | 596 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 782 785 | 6 782 785 | 7 725 540 | |
FM | Production stockée | -1 117 | 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 824 | 241 294 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 693 | 7 967 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 636 900 | 5 945 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 448 | 604 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 355 | 457 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 050 | 34 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 775 | 583 793 | ||
FZ | Charges sociales | 195 699 | 211 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 563 | 60 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 039 | 65 046 | ||
GE | Autres charges | 1 728 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 083 663 | 7 963 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 4 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | 1 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | 1 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 647 | 20 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 547 | 20 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 231 | -19 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 798 | -15 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781 | 5 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781 | 6 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129 | 4 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 652 | 1 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | -4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 790 | 7 975 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 407 | 7 984 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 383 | -9 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 109 | 182 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 485 | 9 004 | 79 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 309 | 51 560 | 2 120 | 486 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 794 | 60 564 | 2 120 | 566 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 388 | 162 088 | 127 388 | 162 088 |
6T | Sur comptes clients | 11 782 | 952 | 1 327 | 11 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | -6 955 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 749 | |||
UX | Autres créances clients | 315 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 933 | |||
VB | T. V. A. | 6 552 | |||
VP | Divers | 27 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 620 | 553 665 | 17 955 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 105 | 22 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 368 | 650 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 014 | 108 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974 | 12 974 | ||
VW | T.V.A. | 62 080 | 62 080 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 | 7 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 855 | 1 003 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 6 175 | 420 | |
AH | Fonds commercial | 81 788 | 81 788 | 81 788 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 836 | 73 312 | 12 523 | 21 107 |
AP | Constructions | 525 456 | 252 618 | 272 837 | 291 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 956 | 149 631 | 25 324 | 29 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 862 | 84 499 | 33 363 | 41 643 |
CU | Autres participations | 187 668 | 4 900 | 182 768 | 187 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 955 | 6 955 | 6 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 700 | 571 137 | 626 562 | 671 769 |
BP | En cours de production de services | 7 904 | 7 904 | 9 021 | |
BT | Marchandises | 1 218 385 | 162 087 | 1 056 297 | 1 055 548 |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 707 | 11 406 | 318 300 | 252 123 |
BZ | Autres créances | 221 688 | 221 688 | 230 999 | |
CF | Disponibilités | 129 452 | 129 452 | 47 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 224 | 9 224 | 8 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 916 362 | 173 493 | 1 742 868 | 1 603 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 062 | 744 631 | 2 369 431 | 2 275 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 800 | 107 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 591 | 77 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 061 514 | 1 071 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383 | -9 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 289 | 1 257 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 105 | 200 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 368 | 636 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 068 | 164 326 | ||
EA | Autres dettes | 7 498 | 1 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 141 | 1 017 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 431 | 2 275 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 855 | 980 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000 | 172 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 869 | 6 172 869 | 7 124 936 | |
FD | Production vendue biens | 4 905 | 4 905 | 4 082 | |
FG | Production vendue services | 605 011 | 605 011 | 596 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 782 785 | 6 782 785 | 7 725 540 | |
FM | Production stockée | -1 117 | 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 824 | 241 294 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 693 | 7 967 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 636 900 | 5 945 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 448 | 604 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 355 | 457 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 050 | 34 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 775 | 583 793 | ||
FZ | Charges sociales | 195 699 | 211 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 563 | 60 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 039 | 65 046 | ||
GE | Autres charges | 1 728 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 083 663 | 7 963 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 4 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | 1 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | 1 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 647 | 20 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 547 | 20 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 231 | -19 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 798 | -15 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781 | 5 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781 | 6 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129 | 4 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 652 | 1 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | -4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 790 | 7 975 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 407 | 7 984 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 383 | -9 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 109 | 182 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 485 | 9 004 | 79 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 309 | 51 560 | 2 120 | 486 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 794 | 60 564 | 2 120 | 566 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 388 | 162 088 | 127 388 | 162 088 |
6T | Sur comptes clients | 11 782 | 952 | 1 327 | 11 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | -6 955 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 749 | |||
UX | Autres créances clients | 315 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 933 | |||
VB | T. V. A. | 6 552 | |||
VP | Divers | 27 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 620 | 553 665 | 17 955 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 105 | 22 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 368 | 650 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 014 | 108 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974 | 12 974 | ||
VW | T.V.A. | 62 080 | 62 080 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 | 7 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 855 | 1 003 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 6 175 | 420 | |
AH | Fonds commercial | 81 788 | 81 788 | 81 788 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 836 | 73 312 | 12 523 | 21 107 |
AP | Constructions | 525 456 | 252 618 | 272 837 | 291 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 956 | 149 631 | 25 324 | 29 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 862 | 84 499 | 33 363 | 41 643 |
CU | Autres participations | 187 668 | 4 900 | 182 768 | 187 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 955 | 6 955 | 6 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 700 | 571 137 | 626 562 | 671 769 |
BP | En cours de production de services | 7 904 | 7 904 | 9 021 | |
BT | Marchandises | 1 218 385 | 162 087 | 1 056 297 | 1 055 548 |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 707 | 11 406 | 318 300 | 252 123 |
BZ | Autres créances | 221 688 | 221 688 | 230 999 | |
CF | Disponibilités | 129 452 | 129 452 | 47 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 224 | 9 224 | 8 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 916 362 | 173 493 | 1 742 868 | 1 603 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 062 | 744 631 | 2 369 431 | 2 275 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 800 | 107 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 591 | 77 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 061 514 | 1 071 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383 | -9 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 289 | 1 257 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 105 | 200 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 368 | 636 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 068 | 164 326 | ||
EA | Autres dettes | 7 498 | 1 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 141 | 1 017 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 431 | 2 275 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 855 | 980 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000 | 172 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 869 | 6 172 869 | 7 124 936 | |
FD | Production vendue biens | 4 905 | 4 905 | 4 082 | |
FG | Production vendue services | 605 011 | 605 011 | 596 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 782 785 | 6 782 785 | 7 725 540 | |
FM | Production stockée | -1 117 | 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 824 | 241 294 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 693 | 7 967 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 636 900 | 5 945 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 448 | 604 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 355 | 457 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 050 | 34 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 775 | 583 793 | ||
FZ | Charges sociales | 195 699 | 211 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 563 | 60 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 039 | 65 046 | ||
GE | Autres charges | 1 728 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 083 663 | 7 963 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 4 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | 1 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | 1 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 647 | 20 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 547 | 20 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 231 | -19 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 798 | -15 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781 | 5 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781 | 6 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129 | 4 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 652 | 1 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | -4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 790 | 7 975 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 407 | 7 984 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 383 | -9 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 109 | 182 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 485 | 9 004 | 79 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 309 | 51 560 | 2 120 | 486 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 794 | 60 564 | 2 120 | 566 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 388 | 162 088 | 127 388 | 162 088 |
6T | Sur comptes clients | 11 782 | 952 | 1 327 | 11 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | -6 955 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 749 | |||
UX | Autres créances clients | 315 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 933 | |||
VB | T. V. A. | 6 552 | |||
VP | Divers | 27 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 620 | 553 665 | 17 955 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 105 | 22 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 368 | 650 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 014 | 108 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974 | 12 974 | ||
VW | T.V.A. | 62 080 | 62 080 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 | 7 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 855 | 1 003 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 6 175 | 420 | |
AH | Fonds commercial | 81 788 | 81 788 | 81 788 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 836 | 73 312 | 12 523 | 21 107 |
AP | Constructions | 525 456 | 252 618 | 272 837 | 291 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 956 | 149 631 | 25 324 | 29 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 862 | 84 499 | 33 363 | 41 643 |
CU | Autres participations | 187 668 | 4 900 | 182 768 | 187 619 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 955 | 6 955 | 6 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 700 | 571 137 | 626 562 | 671 769 |
BP | En cours de production de services | 7 904 | 7 904 | 9 021 | |
BT | Marchandises | 1 218 385 | 162 087 | 1 056 297 | 1 055 548 |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 707 | 11 406 | 318 300 | 252 123 |
BZ | Autres créances | 221 688 | 221 688 | 230 999 | |
CF | Disponibilités | 129 452 | 129 452 | 47 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 224 | 9 224 | 8 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 916 362 | 173 493 | 1 742 868 | 1 603 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 062 | 744 631 | 2 369 431 | 2 275 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 800 | 107 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 591 | 77 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 061 514 | 1 071 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383 | -9 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 289 | 1 257 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 105 | 200 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 315 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 368 | 636 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 068 | 164 326 | ||
EA | Autres dettes | 7 498 | 1 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 141 | 1 017 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 431 | 2 275 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 855 | 980 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000 | 172 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 172 869 | 6 172 869 | 7 124 936 | |
FD | Production vendue biens | 4 905 | 4 905 | 4 082 | |
FG | Production vendue services | 605 011 | 605 011 | 596 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 782 785 | 6 782 785 | 7 725 540 | |
FM | Production stockée | -1 117 | 969 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 824 | 241 294 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 693 | 7 967 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 636 900 | 5 945 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 448 | 604 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 355 | 457 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 050 | 34 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 775 | 583 793 | ||
FZ | Charges sociales | 195 699 | 211 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 563 | 60 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 039 | 65 046 | ||
GE | Autres charges | 1 728 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 083 663 | 7 963 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 029 | 4 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | 1 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 316 | 1 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 647 | 20 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 547 | 20 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 231 | -19 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 798 | -15 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781 | 5 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781 | 6 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129 | 4 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 652 | 1 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 933 | -4 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 790 | 7 975 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 407 | 7 984 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 383 | -9 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 109 | 182 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 485 | 9 004 | 79 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 309 | 51 560 | 2 120 | 486 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 794 | 60 564 | 2 120 | 566 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 388 | 162 088 | 127 388 | 162 088 |
6T | Sur comptes clients | 11 782 | 952 | 1 327 | 11 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 170 | 167 940 | 128 715 | 178 394 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | -6 955 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 749 | |||
UX | Autres créances clients | 315 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 933 | |||
VB | T. V. A. | 6 552 | |||
VP | Divers | 27 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 620 | 553 665 | 17 955 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 105 | 22 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 368 | 650 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 014 | 108 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974 | 12 974 | ||
VW | T.V.A. | 62 080 | 62 080 | ||
VI | Groupe et associés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 | 7 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 855 | 1 003 855 |