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de Coulommiers
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 81 095 | 12 741 | 68 354 | 39 742 |
040 | Immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 81 195 | 12 741 | 68 454 | 39 842 |
060 | Stock marchandises | 32 176 | 32 176 | 19 444 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 23 638 | 23 638 | 21 933 | |
072 | Créances – Autres | 24 555 | 24 555 | 23 562 | |
084 | Disponibilités | 2 073 | 2 073 | 3 989 | |
092 | Charges constatées d’avance | 21 336 | 21 336 | 172 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 779 | 103 779 | 69 101 | |
110 | Total général Actif | 184 975 | 12 741 | 172 234 | 108 942 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
134 | Report à nouveau | 999 | -24 670 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 986 | 25 669 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 7 985 | 3 999 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 21 882 | 2 634 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 57 128 | 50 074 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 526 | |||
172 | Autres dettes | 85 239 | 52 235 | ||
176 | Total des dettes | 164 248 | 104 943 | ||
180 | Total général Passif | 172 234 | 108 942 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 35 671 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 3 333 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 310 948 | 359 068 | ||
224 | Production immobilisée | 35 130 | 13 250 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 9 500 | |||
230 | Autres produits | 186 | 10 024 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 764 | 382 342 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -12 732 | -12 394 | ||
242 | Autres charges externes* | 236 522 | 278 917 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 279 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 655 | 2 758 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 96 412 | 71 834 | ||
252 | Charges sociales | 12 612 | 10 469 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 326 | 3 717 | ||
262 | Autres charges | 2 206 | 8 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 349 001 | 355 310 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 6 763 | 27 032 | ||
290 | Produits exceptionnels | 3 333 | |||
294 | Charges financières | 15 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 6 111 | 1 009 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 339 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 986 | 25 669 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 671 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 615 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 35 671 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 6 090 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 4 632 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | -1 299 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -1 299 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 62 202 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 385 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |