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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 305 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 102 959 | 30 916 | 72 042 | 82 338 |
AP | Constructions | 506 571 | 334 678 | 171 893 | 208 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 751 | 267 625 | 757 125 | 512 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 913 | 331 398 | 74 515 | 88 708 |
AV | Immobilisations en cours | 357 299 | 357 299 | 131 760 | |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 452 386 | 969 925 | 1 482 461 | 1 092 827 |
BT | Marchandises | 1 016 873 | 169 475 | 847 398 | 786 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 756 558 | 756 558 | 674 574 | |
BZ | Autres créances | 72 803 | 72 803 | 57 617 | |
CF | Disponibilités | 225 723 | 225 723 | 121 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 2 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 249 | 169 475 | 1 909 773 | 1 664 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 635 | 1 139 400 | 3 392 235 | 2 756 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 900 602 | 819 324 | ||
DH | Report à nouveau | 60 668 | 60 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110 | 81 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 615 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 996 | 1 084 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 523 | 849 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 768 | 181 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 20 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 987 | 473 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 050 | 140 624 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 6 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 238 | 1 672 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 235 | 2 756 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 771 649 | 44 500 | 3 816 149 | 4 811 856 |
FG | Production vendue services | 606 434 | 606 434 | 555 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 378 084 | 44 500 | 4 422 584 | 5 366 888 |
FN | Production immobilisée | 21 952 | 21 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 271 | 190 318 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 628 880 | 5 578 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 281 276 | 3 829 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 486 | 247 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 119 | 406 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 801 | 37 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 372 | 518 757 | ||
FZ | Charges sociales | 116 165 | 112 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 947 | 174 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 475 | 169 050 | ||
GE | Autres charges | 735 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 407 | 5 496 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 526 | 81 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 859 | 9 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 859 | 9 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 233 | 21 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 233 | 21 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 373 | -12 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 900 | 69 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 238 | 80 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 862 | 80 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 3 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 804 | 48 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 984 | 52 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 878 | 28 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 16 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 110 | 81 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 305 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 102 959 | 30 916 | 72 042 | 82 338 |
AP | Constructions | 506 571 | 334 678 | 171 893 | 208 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 751 | 267 625 | 757 125 | 512 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 913 | 331 398 | 74 515 | 88 708 |
AV | Immobilisations en cours | 357 299 | 357 299 | 131 760 | |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 452 386 | 969 925 | 1 482 461 | 1 092 827 |
BT | Marchandises | 1 016 873 | 169 475 | 847 398 | 786 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 756 558 | 756 558 | 674 574 | |
BZ | Autres créances | 72 803 | 72 803 | 57 617 | |
CF | Disponibilités | 225 723 | 225 723 | 121 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 2 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 249 | 169 475 | 1 909 773 | 1 664 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 635 | 1 139 400 | 3 392 235 | 2 756 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 900 602 | 819 324 | ||
DH | Report à nouveau | 60 668 | 60 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110 | 81 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 615 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 996 | 1 084 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 523 | 849 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 768 | 181 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 20 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 987 | 473 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 050 | 140 624 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 6 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 238 | 1 672 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 235 | 2 756 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 771 649 | 44 500 | 3 816 149 | 4 811 856 |
FG | Production vendue services | 606 434 | 606 434 | 555 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 378 084 | 44 500 | 4 422 584 | 5 366 888 |
FN | Production immobilisée | 21 952 | 21 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 271 | 190 318 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 628 880 | 5 578 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 281 276 | 3 829 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 486 | 247 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 119 | 406 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 801 | 37 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 372 | 518 757 | ||
FZ | Charges sociales | 116 165 | 112 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 947 | 174 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 475 | 169 050 | ||
GE | Autres charges | 735 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 407 | 5 496 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 526 | 81 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 859 | 9 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 859 | 9 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 233 | 21 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 233 | 21 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 373 | -12 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 900 | 69 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 238 | 80 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 862 | 80 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 3 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 804 | 48 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 984 | 52 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 878 | 28 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 16 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 110 | 81 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 305 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 102 959 | 30 916 | 72 042 | 82 338 |
AP | Constructions | 506 571 | 334 678 | 171 893 | 208 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 751 | 267 625 | 757 125 | 512 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 913 | 331 398 | 74 515 | 88 708 |
AV | Immobilisations en cours | 357 299 | 357 299 | 131 760 | |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 452 386 | 969 925 | 1 482 461 | 1 092 827 |
BT | Marchandises | 1 016 873 | 169 475 | 847 398 | 786 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 756 558 | 756 558 | 674 574 | |
BZ | Autres créances | 72 803 | 72 803 | 57 617 | |
CF | Disponibilités | 225 723 | 225 723 | 121 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 2 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 249 | 169 475 | 1 909 773 | 1 664 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 635 | 1 139 400 | 3 392 235 | 2 756 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 900 602 | 819 324 | ||
DH | Report à nouveau | 60 668 | 60 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110 | 81 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 615 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 996 | 1 084 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 523 | 849 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 768 | 181 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 20 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 987 | 473 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 050 | 140 624 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 6 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 238 | 1 672 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 235 | 2 756 834 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 771 649 | 44 500 | 3 816 149 | 4 811 856 |
FG | Production vendue services | 606 434 | 606 434 | 555 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 378 084 | 44 500 | 4 422 584 | 5 366 888 |
FN | Production immobilisée | 21 952 | 21 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 271 | 190 318 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 628 880 | 5 578 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 281 276 | 3 829 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 486 | 247 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 119 | 406 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 801 | 37 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 372 | 518 757 | ||
FZ | Charges sociales | 116 165 | 112 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 947 | 174 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 475 | 169 050 | ||
GE | Autres charges | 735 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 407 | 5 496 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 526 | 81 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 859 | 9 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 859 | 9 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 233 | 21 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 233 | 21 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 373 | -12 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 900 | 69 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 238 | 80 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 862 | 80 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 3 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 804 | 48 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 984 | 52 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 878 | 28 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 16 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 110 | 81 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 305 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 102 959 | 30 916 | 72 042 | 82 338 |
AP | Constructions | 506 571 | 334 678 | 171 893 | 208 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 751 | 267 625 | 757 125 | 512 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 913 | 331 398 | 74 515 | 88 708 |
AV | Immobilisations en cours | 357 299 | 357 299 | 131 760 | |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 452 386 | 969 925 | 1 482 461 | 1 092 827 |
BT | Marchandises | 1 016 873 | 169 475 | 847 398 | 786 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 756 558 | 756 558 | 674 574 | |
BZ | Autres créances | 72 803 | 72 803 | 57 617 | |
CF | Disponibilités | 225 723 | 225 723 | 121 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 2 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 249 | 169 475 | 1 909 773 | 1 664 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 635 | 1 139 400 | 3 392 235 | 2 756 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 900 602 | 819 324 | ||
DH | Report à nouveau | 60 668 | 60 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110 | 81 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 615 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 996 | 1 084 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 523 | 849 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 768 | 181 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 20 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 987 | 473 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 050 | 140 624 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 6 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 238 | 1 672 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 235 | 2 756 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 771 649 | 44 500 | 3 816 149 | 4 811 856 |
FG | Production vendue services | 606 434 | 606 434 | 555 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 378 084 | 44 500 | 4 422 584 | 5 366 888 |
FN | Production immobilisée | 21 952 | 21 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 271 | 190 318 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 628 880 | 5 578 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 281 276 | 3 829 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 486 | 247 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 119 | 406 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 801 | 37 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 372 | 518 757 | ||
FZ | Charges sociales | 116 165 | 112 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 947 | 174 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 475 | 169 050 | ||
GE | Autres charges | 735 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 407 | 5 496 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 526 | 81 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 859 | 9 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 859 | 9 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 233 | 21 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 233 | 21 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 373 | -12 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 900 | 69 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 238 | 80 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 862 | 80 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 3 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 804 | 48 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 984 | 52 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 878 | 28 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 16 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 110 | 81 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 305 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AN | Terrains | 102 959 | 30 916 | 72 042 | 82 338 |
AP | Constructions | 506 571 | 334 678 | 171 893 | 208 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 751 | 267 625 | 757 125 | 512 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 913 | 331 398 | 74 515 | 88 708 |
AV | Immobilisations en cours | 357 299 | 357 299 | 131 760 | |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 452 386 | 969 925 | 1 482 461 | 1 092 827 |
BT | Marchandises | 1 016 873 | 169 475 | 847 398 | 786 336 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 756 558 | 756 558 | 674 574 | |
BZ | Autres créances | 72 803 | 72 803 | 57 617 | |
CF | Disponibilités | 225 723 | 225 723 | 121 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 2 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 249 | 169 475 | 1 909 773 | 1 664 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 635 | 1 139 400 | 3 392 235 | 2 756 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 900 602 | 819 324 | ||
DH | Report à nouveau | 60 668 | 60 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110 | 81 277 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 615 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 996 | 1 084 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 523 | 849 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 768 | 181 912 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 20 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 987 | 473 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 050 | 140 624 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 6 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 238 | 1 672 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 235 | 2 756 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 771 649 | 44 500 | 3 816 149 | 4 811 856 |
FG | Production vendue services | 606 434 | 606 434 | 555 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 378 084 | 44 500 | 4 422 584 | 5 366 888 |
FN | Production immobilisée | 21 952 | 21 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 271 | 190 318 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 628 880 | 5 578 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 281 276 | 3 829 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 486 | 247 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 119 | 406 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 801 | 37 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 372 | 518 757 | ||
FZ | Charges sociales | 116 165 | 112 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 947 | 174 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 475 | 169 050 | ||
GE | Autres charges | 735 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 407 | 5 496 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 526 | 81 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 859 | 9 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 859 | 9 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 233 | 21 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 233 | 21 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 373 | -12 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 900 | 69 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 238 | 80 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 862 | 80 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 3 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 804 | 48 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 984 | 52 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 878 | 28 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 16 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 110 | 81 277 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 890 |