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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 662 | 13 662 | 13 662 | |
AH | Fonds commercial | 197 939 | 197 939 | 197 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 662 | -13 662 | -11 689 | |
AP | Constructions | 157 074 | 133 063 | 24 011 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 389 | 219 697 | 9 692 | 9 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 573 | 232 959 | 86 613 | 124 313 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 275 | 17 275 | 17 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 064 | 599 381 | 335 683 | 389 474 |
BP | En cours de production de services | 44 | 44 | 4 493 | |
BT | Marchandises | 1 298 857 | 36 853 | 1 262 004 | 1 455 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | 14 800 | 64 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 052 | 2 360 | 247 693 | 388 513 |
BZ | Autres créances | 128 527 | 128 527 | 256 067 | |
CF | Disponibilités | 14 953 | 14 953 | 3 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 258 | 19 258 | 29 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 492 | 39 213 | 1 687 279 | 2 201 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 556 | 638 594 | 2 022 962 | 2 591 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 725 | 184 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 977 | 17 977 | ||
DH | Report à nouveau | -60 413 | -2 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 417 | -57 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 873 | 394 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 800 | 14 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 800 | 14 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 159 | 827 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 371 | 118 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 002 | 33 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 336 | 971 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 371 | 186 007 | ||
EA | Autres dettes | 7 083 | 6 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 970 | 38 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 783 290 | 2 182 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 962 | 2 591 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 488 | 2 084 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 025 | 177 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 977 612 | 4 977 612 | 5 668 907 | |
FG | Production vendue services | 475 790 | 475 790 | 500 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 401 | 5 453 401 | 6 169 685 | |
FM | Production stockée | -4 449 | -2 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 066 | 10 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 873 | 60 831 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 520 998 | 6 238 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 220 | 4 668 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 352 | 165 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 171 | 24 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 700 | 563 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 383 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 700 | 460 322 | ||
FZ | Charges sociales | 175 982 | 187 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 600 | 82 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 473 | 30 216 | ||
GE | Autres charges | 1 100 | 9 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 698 681 | 6 233 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 683 | 5 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 998 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 657 | 34 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 657 | 34 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 659 | -31 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 342 | -26 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 400 | 167 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 400 | 170 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232 | 27 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 242 | 166 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 201 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 926 | -31 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 396 | 6 411 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 813 | 6 469 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 417 | -57 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689 | 1 973 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 166 | 53 627 | 66 074 | 585 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 855 | 55 600 | 66 074 | 599 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 800 | 14 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 36 853 | 28 900 | 36 853 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 | 620 | 726 | 2 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 365 | 37 473 | 29 626 | 39 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 165 | 37 473 | 29 626 | 54 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 473 | 29 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 174 | |||
UX | Autres créances clients | 246 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 1 077 | |||
VC | Groupe et associés | 61 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 113 | 394 664 | 20 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 025 | 74 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 134 | 650 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 371 | 125 571 | 41 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 336 | 657 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 513 | 48 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 348 | 50 348 | ||
VW | T.V.A. | 57 018 | 57 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 492 | 21 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083 | 7 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 970 | 29 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 288 | 1 721 488 | 41 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 662 | 13 662 | 13 662 | |
AH | Fonds commercial | 197 939 | 197 939 | 197 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 662 | -13 662 | -11 689 | |
AP | Constructions | 157 074 | 133 063 | 24 011 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 389 | 219 697 | 9 692 | 9 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 573 | 232 959 | 86 613 | 124 313 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 275 | 17 275 | 17 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 064 | 599 381 | 335 683 | 389 474 |
BP | En cours de production de services | 44 | 44 | 4 493 | |
BT | Marchandises | 1 298 857 | 36 853 | 1 262 004 | 1 455 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | 14 800 | 64 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 052 | 2 360 | 247 693 | 388 513 |
BZ | Autres créances | 128 527 | 128 527 | 256 067 | |
CF | Disponibilités | 14 953 | 14 953 | 3 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 258 | 19 258 | 29 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 492 | 39 213 | 1 687 279 | 2 201 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 556 | 638 594 | 2 022 962 | 2 591 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 725 | 184 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 977 | 17 977 | ||
DH | Report à nouveau | -60 413 | -2 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 417 | -57 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 873 | 394 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 800 | 14 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 800 | 14 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 159 | 827 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 371 | 118 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 002 | 33 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 336 | 971 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 371 | 186 007 | ||
EA | Autres dettes | 7 083 | 6 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 970 | 38 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 783 290 | 2 182 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 962 | 2 591 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 488 | 2 084 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 025 | 177 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 977 612 | 4 977 612 | 5 668 907 | |
FG | Production vendue services | 475 790 | 475 790 | 500 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 401 | 5 453 401 | 6 169 685 | |
FM | Production stockée | -4 449 | -2 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 066 | 10 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 873 | 60 831 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 520 998 | 6 238 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 220 | 4 668 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 352 | 165 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 171 | 24 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 700 | 563 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 383 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 700 | 460 322 | ||
FZ | Charges sociales | 175 982 | 187 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 600 | 82 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 473 | 30 216 | ||
GE | Autres charges | 1 100 | 9 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 698 681 | 6 233 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 683 | 5 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 998 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 657 | 34 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 657 | 34 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 659 | -31 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 342 | -26 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 400 | 167 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 400 | 170 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232 | 27 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 242 | 166 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 201 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 926 | -31 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 396 | 6 411 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 813 | 6 469 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 417 | -57 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689 | 1 973 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 166 | 53 627 | 66 074 | 585 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 855 | 55 600 | 66 074 | 599 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 800 | 14 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 36 853 | 28 900 | 36 853 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 | 620 | 726 | 2 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 365 | 37 473 | 29 626 | 39 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 165 | 37 473 | 29 626 | 54 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 473 | 29 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 174 | |||
UX | Autres créances clients | 246 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 1 077 | |||
VC | Groupe et associés | 61 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 113 | 394 664 | 20 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 025 | 74 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 134 | 650 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 371 | 125 571 | 41 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 336 | 657 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 513 | 48 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 348 | 50 348 | ||
VW | T.V.A. | 57 018 | 57 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 492 | 21 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083 | 7 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 970 | 29 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 288 | 1 721 488 | 41 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 662 | 13 662 | 13 662 | |
AH | Fonds commercial | 197 939 | 197 939 | 197 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 662 | -13 662 | -11 689 | |
AP | Constructions | 157 074 | 133 063 | 24 011 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 389 | 219 697 | 9 692 | 9 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 573 | 232 959 | 86 613 | 124 313 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 275 | 17 275 | 17 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 064 | 599 381 | 335 683 | 389 474 |
BP | En cours de production de services | 44 | 44 | 4 493 | |
BT | Marchandises | 1 298 857 | 36 853 | 1 262 004 | 1 455 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | 14 800 | 64 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 052 | 2 360 | 247 693 | 388 513 |
BZ | Autres créances | 128 527 | 128 527 | 256 067 | |
CF | Disponibilités | 14 953 | 14 953 | 3 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 258 | 19 258 | 29 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 492 | 39 213 | 1 687 279 | 2 201 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 556 | 638 594 | 2 022 962 | 2 591 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 725 | 184 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 977 | 17 977 | ||
DH | Report à nouveau | -60 413 | -2 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 417 | -57 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 873 | 394 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 800 | 14 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 800 | 14 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 159 | 827 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 371 | 118 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 002 | 33 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 336 | 971 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 371 | 186 007 | ||
EA | Autres dettes | 7 083 | 6 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 970 | 38 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 783 290 | 2 182 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 962 | 2 591 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 488 | 2 084 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 025 | 177 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 977 612 | 4 977 612 | 5 668 907 | |
FG | Production vendue services | 475 790 | 475 790 | 500 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 401 | 5 453 401 | 6 169 685 | |
FM | Production stockée | -4 449 | -2 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 066 | 10 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 873 | 60 831 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 520 998 | 6 238 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 220 | 4 668 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 352 | 165 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 171 | 24 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 700 | 563 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 383 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 700 | 460 322 | ||
FZ | Charges sociales | 175 982 | 187 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 600 | 82 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 473 | 30 216 | ||
GE | Autres charges | 1 100 | 9 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 698 681 | 6 233 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 683 | 5 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 998 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 657 | 34 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 657 | 34 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 659 | -31 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 342 | -26 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 400 | 167 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 400 | 170 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232 | 27 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 242 | 166 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 201 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 926 | -31 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 396 | 6 411 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 813 | 6 469 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 417 | -57 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689 | 1 973 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 166 | 53 627 | 66 074 | 585 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 855 | 55 600 | 66 074 | 599 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 800 | 14 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 36 853 | 28 900 | 36 853 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 | 620 | 726 | 2 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 365 | 37 473 | 29 626 | 39 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 165 | 37 473 | 29 626 | 54 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 473 | 29 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 174 | |||
UX | Autres créances clients | 246 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 1 077 | |||
VC | Groupe et associés | 61 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 113 | 394 664 | 20 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 025 | 74 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 134 | 650 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 371 | 125 571 | 41 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 336 | 657 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 513 | 48 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 348 | 50 348 | ||
VW | T.V.A. | 57 018 | 57 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 492 | 21 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083 | 7 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 970 | 29 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 288 | 1 721 488 | 41 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 662 | 13 662 | 13 662 | |
AH | Fonds commercial | 197 939 | 197 939 | 197 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 662 | -13 662 | -11 689 | |
AP | Constructions | 157 074 | 133 063 | 24 011 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 389 | 219 697 | 9 692 | 9 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 573 | 232 959 | 86 613 | 124 313 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 275 | 17 275 | 17 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 064 | 599 381 | 335 683 | 389 474 |
BP | En cours de production de services | 44 | 44 | 4 493 | |
BT | Marchandises | 1 298 857 | 36 853 | 1 262 004 | 1 455 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | 14 800 | 64 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 052 | 2 360 | 247 693 | 388 513 |
BZ | Autres créances | 128 527 | 128 527 | 256 067 | |
CF | Disponibilités | 14 953 | 14 953 | 3 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 258 | 19 258 | 29 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 492 | 39 213 | 1 687 279 | 2 201 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 556 | 638 594 | 2 022 962 | 2 591 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 725 | 184 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 977 | 17 977 | ||
DH | Report à nouveau | -60 413 | -2 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 417 | -57 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 873 | 394 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 800 | 14 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 800 | 14 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 159 | 827 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 371 | 118 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 002 | 33 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 336 | 971 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 371 | 186 007 | ||
EA | Autres dettes | 7 083 | 6 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 970 | 38 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 783 290 | 2 182 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 962 | 2 591 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 488 | 2 084 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 025 | 177 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 977 612 | 4 977 612 | 5 668 907 | |
FG | Production vendue services | 475 790 | 475 790 | 500 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 401 | 5 453 401 | 6 169 685 | |
FM | Production stockée | -4 449 | -2 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 066 | 10 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 873 | 60 831 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 520 998 | 6 238 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 220 | 4 668 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 352 | 165 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 171 | 24 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 700 | 563 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 383 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 700 | 460 322 | ||
FZ | Charges sociales | 175 982 | 187 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 600 | 82 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 473 | 30 216 | ||
GE | Autres charges | 1 100 | 9 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 698 681 | 6 233 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 683 | 5 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 998 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 657 | 34 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 657 | 34 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 659 | -31 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 342 | -26 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 400 | 167 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 400 | 170 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232 | 27 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 242 | 166 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 201 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 926 | -31 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 396 | 6 411 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 813 | 6 469 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 417 | -57 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689 | 1 973 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 166 | 53 627 | 66 074 | 585 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 855 | 55 600 | 66 074 | 599 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 800 | 14 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 36 853 | 28 900 | 36 853 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 | 620 | 726 | 2 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 365 | 37 473 | 29 626 | 39 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 165 | 37 473 | 29 626 | 54 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 473 | 29 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 174 | |||
UX | Autres créances clients | 246 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 1 077 | |||
VC | Groupe et associés | 61 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 113 | 394 664 | 20 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 025 | 74 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 134 | 650 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 371 | 125 571 | 41 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 336 | 657 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 513 | 48 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 348 | 50 348 | ||
VW | T.V.A. | 57 018 | 57 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 492 | 21 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083 | 7 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 970 | 29 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 288 | 1 721 488 | 41 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 662 | 13 662 | 13 662 | |
AH | Fonds commercial | 197 939 | 197 939 | 197 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 662 | -13 662 | -11 689 | |
AP | Constructions | 157 074 | 133 063 | 24 011 | 38 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 389 | 219 697 | 9 692 | 9 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 573 | 232 959 | 86 613 | 124 313 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 275 | 17 275 | 17 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 064 | 599 381 | 335 683 | 389 474 |
BP | En cours de production de services | 44 | 44 | 4 493 | |
BT | Marchandises | 1 298 857 | 36 853 | 1 262 004 | 1 455 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800 | 14 800 | 64 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 052 | 2 360 | 247 693 | 388 513 |
BZ | Autres créances | 128 527 | 128 527 | 256 067 | |
CF | Disponibilités | 14 953 | 14 953 | 3 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 258 | 19 258 | 29 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 492 | 39 213 | 1 687 279 | 2 201 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 556 | 638 594 | 2 022 962 | 2 591 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 725 | 184 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 977 | 17 977 | ||
DH | Report à nouveau | -60 413 | -2 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 417 | -57 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 873 | 394 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 800 | 14 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 800 | 14 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 159 | 827 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 371 | 118 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 002 | 33 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 336 | 971 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 371 | 186 007 | ||
EA | Autres dettes | 7 083 | 6 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 970 | 38 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 783 290 | 2 182 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 962 | 2 591 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 488 | 2 084 602 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 025 | 177 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 977 612 | 4 977 612 | 5 668 907 | |
FG | Production vendue services | 475 790 | 475 790 | 500 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 401 | 5 453 401 | 6 169 685 | |
FM | Production stockée | -4 449 | -2 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 066 | 10 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 873 | 60 831 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 520 998 | 6 238 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 220 | 4 668 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 352 | 165 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 171 | 24 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 700 | 563 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 383 | 42 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 443 700 | 460 322 | ||
FZ | Charges sociales | 175 982 | 187 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 600 | 82 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 473 | 30 216 | ||
GE | Autres charges | 1 100 | 9 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 698 681 | 6 233 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 683 | 5 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 998 | 1 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 998 | 3 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 657 | 34 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 657 | 34 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 659 | -31 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 342 | -26 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 400 | 167 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 400 | 170 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232 | 27 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 242 | 166 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474 | 201 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 926 | -31 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 396 | 6 411 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 813 | 6 469 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 417 | -57 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689 | 1 973 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 166 | 53 627 | 66 074 | 585 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 855 | 55 600 | 66 074 | 599 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 800 | 14 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 36 853 | 28 900 | 36 853 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 | 620 | 726 | 2 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 365 | 37 473 | 29 626 | 39 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 165 | 37 473 | 29 626 | 54 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 473 | 29 626 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 174 | |||
UX | Autres créances clients | 246 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 1 077 | |||
VC | Groupe et associés | 61 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 113 | 394 664 | 20 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 025 | 74 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 134 | 650 134 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 167 371 | 125 571 | 41 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 336 | 657 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 513 | 48 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 348 | 50 348 | ||
VW | T.V.A. | 57 018 | 57 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 492 | 21 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083 | 7 083 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 970 | 29 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 288 | 1 721 488 | 41 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 168 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 503 |