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de Moisselles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 | 2 073 | 90 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 40 111 | 59 889 | 69 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072 | 74 528 | 9 544 | 10 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 003 | 145 253 | 22 750 | 34 691 |
CU | Autres participations | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | 24 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 496 | 278 735 | 122 761 | 145 080 |
BN | En cours de production de biens | 27 592 | 27 592 | 29 446 | |
BT | Marchandises | 380 797 | 94 195 | 286 602 | 362 740 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 | 2 423 | 2 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 091 | 12 027 | 215 064 | 160 089 |
BZ | Autres créances | 85 262 | 85 262 | 67 063 | |
CF | Disponibilités | 57 599 | 57 599 | 39 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 083 | 14 083 | 15 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 846 | 106 222 | 688 624 | 675 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 342 | 384 957 | 811 385 | 820 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 | 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 547 | 170 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 | -71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 696 | 253 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 773 | 1 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 773 | 1 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 235 | 243 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 628 | 127 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 857 | 95 527 | ||
EA | Autres dettes | 88 196 | 99 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 916 | 566 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 385 | 820 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 950 | 566 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | 11 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 783 094 | 1 783 094 | 1 952 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 691 | 1 691 | ||
FG | Production vendue services | 484 201 | 484 201 | 459 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 268 985 | 2 268 985 | 2 411 778 | |
FM | Production stockée | -1 854 | -4 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 788 | 95 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 919 | 2 502 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 925 | 1 788 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 858 | -35 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 703 | 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 839 | 248 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882 | 14 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 222 | 308 070 | ||
FZ | Charges sociales | 100 428 | 114 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 130 | 27 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 515 | 92 140 | ||
GE | Autres charges | 6 439 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 942 | 2 563 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 977 | -60 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 861 | 8 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 8 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -7 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 | -68 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020 | 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | 1 720 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 | 1 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 4 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 | 2 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 7 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | -3 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 043 | 2 507 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 503 | 2 579 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 540 | -71 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817 | 521 | 495 | 18 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 713 | 26 610 | 4 430 | 259 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530 | 27 130 | 4 925 | 278 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 413 | 1 260 | 900 | 1 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 915 | 94 195 | 84 915 | 94 195 |
6T | Sur comptes clients | 10 580 | 8 321 | 6 873 | 12 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 102 515 | 81 788 | 106 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 908 | 103 775 | 92 688 | 107 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 515 | 91 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 260 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 670 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 624 | 326 435 | 25 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 628 | 184 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 117 | 23 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792 | 33 792 | ||
VW | T.V.A. | 25 658 | 25 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290 | 8 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196 | 88 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 916 | 529 950 | 24 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 | 2 073 | 90 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 40 111 | 59 889 | 69 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072 | 74 528 | 9 544 | 10 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 003 | 145 253 | 22 750 | 34 691 |
CU | Autres participations | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | 24 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 496 | 278 735 | 122 761 | 145 080 |
BN | En cours de production de biens | 27 592 | 27 592 | 29 446 | |
BT | Marchandises | 380 797 | 94 195 | 286 602 | 362 740 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 | 2 423 | 2 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 091 | 12 027 | 215 064 | 160 089 |
BZ | Autres créances | 85 262 | 85 262 | 67 063 | |
CF | Disponibilités | 57 599 | 57 599 | 39 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 083 | 14 083 | 15 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 846 | 106 222 | 688 624 | 675 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 342 | 384 957 | 811 385 | 820 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 | 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 547 | 170 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 | -71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 696 | 253 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 773 | 1 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 773 | 1 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 235 | 243 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 628 | 127 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 857 | 95 527 | ||
EA | Autres dettes | 88 196 | 99 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 916 | 566 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 385 | 820 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 950 | 566 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | 11 337 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 783 094 | 1 783 094 | 1 952 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 691 | 1 691 | ||
FG | Production vendue services | 484 201 | 484 201 | 459 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 268 985 | 2 268 985 | 2 411 778 | |
FM | Production stockée | -1 854 | -4 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 788 | 95 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 919 | 2 502 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 925 | 1 788 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 858 | -35 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 703 | 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 839 | 248 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882 | 14 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 222 | 308 070 | ||
FZ | Charges sociales | 100 428 | 114 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 130 | 27 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 515 | 92 140 | ||
GE | Autres charges | 6 439 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 942 | 2 563 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 977 | -60 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 861 | 8 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 8 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -7 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 | -68 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020 | 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | 1 720 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 | 1 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 4 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 | 2 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 7 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | -3 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 043 | 2 507 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 503 | 2 579 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 540 | -71 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817 | 521 | 495 | 18 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 713 | 26 610 | 4 430 | 259 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530 | 27 130 | 4 925 | 278 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 413 | 1 260 | 900 | 1 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 915 | 94 195 | 84 915 | 94 195 |
6T | Sur comptes clients | 10 580 | 8 321 | 6 873 | 12 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 102 515 | 81 788 | 106 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 908 | 103 775 | 92 688 | 107 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 515 | 91 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 260 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 670 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 624 | 326 435 | 25 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 628 | 184 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 117 | 23 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792 | 33 792 | ||
VW | T.V.A. | 25 658 | 25 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290 | 8 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196 | 88 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 916 | 529 950 | 24 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 | 2 073 | 90 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 40 111 | 59 889 | 69 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072 | 74 528 | 9 544 | 10 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 003 | 145 253 | 22 750 | 34 691 |
CU | Autres participations | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | 24 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 496 | 278 735 | 122 761 | 145 080 |
BN | En cours de production de biens | 27 592 | 27 592 | 29 446 | |
BT | Marchandises | 380 797 | 94 195 | 286 602 | 362 740 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 | 2 423 | 2 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 091 | 12 027 | 215 064 | 160 089 |
BZ | Autres créances | 85 262 | 85 262 | 67 063 | |
CF | Disponibilités | 57 599 | 57 599 | 39 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 083 | 14 083 | 15 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 846 | 106 222 | 688 624 | 675 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 342 | 384 957 | 811 385 | 820 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 | 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 547 | 170 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 | -71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 696 | 253 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 773 | 1 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 773 | 1 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 235 | 243 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 628 | 127 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 857 | 95 527 | ||
EA | Autres dettes | 88 196 | 99 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 916 | 566 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 385 | 820 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 950 | 566 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | 11 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 783 094 | 1 783 094 | 1 952 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 691 | 1 691 | ||
FG | Production vendue services | 484 201 | 484 201 | 459 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 268 985 | 2 268 985 | 2 411 778 | |
FM | Production stockée | -1 854 | -4 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 788 | 95 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 919 | 2 502 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 925 | 1 788 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 858 | -35 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 703 | 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 839 | 248 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882 | 14 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 222 | 308 070 | ||
FZ | Charges sociales | 100 428 | 114 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 130 | 27 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 515 | 92 140 | ||
GE | Autres charges | 6 439 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 942 | 2 563 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 977 | -60 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 861 | 8 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 8 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -7 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 | -68 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020 | 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | 1 720 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 | 1 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 4 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 | 2 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 7 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | -3 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 043 | 2 507 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 503 | 2 579 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 540 | -71 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817 | 521 | 495 | 18 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 713 | 26 610 | 4 430 | 259 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530 | 27 130 | 4 925 | 278 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 413 | 1 260 | 900 | 1 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 915 | 94 195 | 84 915 | 94 195 |
6T | Sur comptes clients | 10 580 | 8 321 | 6 873 | 12 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 102 515 | 81 788 | 106 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 908 | 103 775 | 92 688 | 107 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 515 | 91 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 260 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 670 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 624 | 326 435 | 25 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 628 | 184 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 117 | 23 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792 | 33 792 | ||
VW | T.V.A. | 25 658 | 25 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290 | 8 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196 | 88 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 916 | 529 950 | 24 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 | 2 073 | 90 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 40 111 | 59 889 | 69 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072 | 74 528 | 9 544 | 10 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 003 | 145 253 | 22 750 | 34 691 |
CU | Autres participations | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | 24 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 496 | 278 735 | 122 761 | 145 080 |
BN | En cours de production de biens | 27 592 | 27 592 | 29 446 | |
BT | Marchandises | 380 797 | 94 195 | 286 602 | 362 740 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 | 2 423 | 2 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 091 | 12 027 | 215 064 | 160 089 |
BZ | Autres créances | 85 262 | 85 262 | 67 063 | |
CF | Disponibilités | 57 599 | 57 599 | 39 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 083 | 14 083 | 15 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 846 | 106 222 | 688 624 | 675 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 342 | 384 957 | 811 385 | 820 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 | 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 547 | 170 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 | -71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 696 | 253 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 773 | 1 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 773 | 1 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 235 | 243 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 628 | 127 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 857 | 95 527 | ||
EA | Autres dettes | 88 196 | 99 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 916 | 566 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 385 | 820 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 950 | 566 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | 11 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 783 094 | 1 783 094 | 1 952 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 691 | 1 691 | ||
FG | Production vendue services | 484 201 | 484 201 | 459 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 268 985 | 2 268 985 | 2 411 778 | |
FM | Production stockée | -1 854 | -4 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 788 | 95 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 919 | 2 502 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 925 | 1 788 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 858 | -35 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 703 | 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 839 | 248 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882 | 14 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 222 | 308 070 | ||
FZ | Charges sociales | 100 428 | 114 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 130 | 27 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 515 | 92 140 | ||
GE | Autres charges | 6 439 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 942 | 2 563 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 977 | -60 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 861 | 8 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 8 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -7 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 | -68 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020 | 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | 1 720 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 | 1 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 4 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 | 2 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 7 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | -3 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 043 | 2 507 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 503 | 2 579 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 540 | -71 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817 | 521 | 495 | 18 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 713 | 26 610 | 4 430 | 259 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530 | 27 130 | 4 925 | 278 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 413 | 1 260 | 900 | 1 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 915 | 94 195 | 84 915 | 94 195 |
6T | Sur comptes clients | 10 580 | 8 321 | 6 873 | 12 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 102 515 | 81 788 | 106 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 908 | 103 775 | 92 688 | 107 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 515 | 91 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 260 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 670 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 624 | 326 435 | 25 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 628 | 184 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 117 | 23 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792 | 33 792 | ||
VW | T.V.A. | 25 658 | 25 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290 | 8 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196 | 88 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 916 | 529 950 | 24 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 | 2 073 | 90 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 40 111 | 59 889 | 69 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072 | 74 528 | 9 544 | 10 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 003 | 145 253 | 22 750 | 34 691 |
CU | Autres participations | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | 24 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 496 | 278 735 | 122 761 | 145 080 |
BN | En cours de production de biens | 27 592 | 27 592 | 29 446 | |
BT | Marchandises | 380 797 | 94 195 | 286 602 | 362 740 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 | 2 423 | 2 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 091 | 12 027 | 215 064 | 160 089 |
BZ | Autres créances | 85 262 | 85 262 | 67 063 | |
CF | Disponibilités | 57 599 | 57 599 | 39 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 083 | 14 083 | 15 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 846 | 106 222 | 688 624 | 675 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 342 | 384 957 | 811 385 | 820 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 | 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 547 | 170 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 | -71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 696 | 253 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 773 | 1 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 773 | 1 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 235 | 243 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 628 | 127 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 857 | 95 527 | ||
EA | Autres dettes | 88 196 | 99 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 916 | 566 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 385 | 820 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 950 | 566 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | 11 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 783 094 | 1 783 094 | 1 952 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 691 | 1 691 | ||
FG | Production vendue services | 484 201 | 484 201 | 459 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 268 985 | 2 268 985 | 2 411 778 | |
FM | Production stockée | -1 854 | -4 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 788 | 95 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 919 | 2 502 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 925 | 1 788 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 858 | -35 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 703 | 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 839 | 248 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882 | 14 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 222 | 308 070 | ||
FZ | Charges sociales | 100 428 | 114 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 130 | 27 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 515 | 92 140 | ||
GE | Autres charges | 6 439 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 942 | 2 563 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 977 | -60 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 861 | 8 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 8 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -7 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 | -68 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020 | 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | 1 720 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 | 1 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 4 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 | 2 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 7 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | -3 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 043 | 2 507 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 503 | 2 579 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 540 | -71 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817 | 521 | 495 | 18 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 713 | 26 610 | 4 430 | 259 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530 | 27 130 | 4 925 | 278 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 413 | 1 260 | 900 | 1 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 915 | 94 195 | 84 915 | 94 195 |
6T | Sur comptes clients | 10 580 | 8 321 | 6 873 | 12 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 102 515 | 81 788 | 106 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 908 | 103 775 | 92 688 | 107 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 515 | 91 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 260 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 670 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 624 | 326 435 | 25 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 628 | 184 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 117 | 23 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792 | 33 792 | ||
VW | T.V.A. | 25 658 | 25 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290 | 8 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196 | 88 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 916 | 529 950 | 24 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 | 2 073 | 90 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 40 111 | 59 889 | 69 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072 | 74 528 | 9 544 | 10 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 003 | 145 253 | 22 750 | 34 691 |
CU | Autres participations | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | 24 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 496 | 278 735 | 122 761 | 145 080 |
BN | En cours de production de biens | 27 592 | 27 592 | 29 446 | |
BT | Marchandises | 380 797 | 94 195 | 286 602 | 362 740 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 | 2 423 | 2 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 091 | 12 027 | 215 064 | 160 089 |
BZ | Autres créances | 85 262 | 85 262 | 67 063 | |
CF | Disponibilités | 57 599 | 57 599 | 39 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 083 | 14 083 | 15 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 846 | 106 222 | 688 624 | 675 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 342 | 384 957 | 811 385 | 820 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 | 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 547 | 170 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 | -71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 696 | 253 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 773 | 1 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 773 | 1 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 235 | 243 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 628 | 127 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 857 | 95 527 | ||
EA | Autres dettes | 88 196 | 99 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 916 | 566 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 385 | 820 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 950 | 566 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | 11 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 783 094 | 1 783 094 | 1 952 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 691 | 1 691 | ||
FG | Production vendue services | 484 201 | 484 201 | 459 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 268 985 | 2 268 985 | 2 411 778 | |
FM | Production stockée | -1 854 | -4 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 788 | 95 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 919 | 2 502 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 925 | 1 788 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 858 | -35 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 703 | 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 839 | 248 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882 | 14 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 222 | 308 070 | ||
FZ | Charges sociales | 100 428 | 114 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 130 | 27 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 515 | 92 140 | ||
GE | Autres charges | 6 439 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 942 | 2 563 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 977 | -60 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 861 | 8 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 8 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -7 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 | -68 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020 | 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | 1 720 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 | 1 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 4 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 | 2 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 7 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | -3 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 043 | 2 507 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 503 | 2 579 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 540 | -71 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817 | 521 | 495 | 18 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 713 | 26 610 | 4 430 | 259 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530 | 27 130 | 4 925 | 278 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 413 | 1 260 | 900 | 1 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 915 | 94 195 | 84 915 | 94 195 |
6T | Sur comptes clients | 10 580 | 8 321 | 6 873 | 12 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 102 515 | 81 788 | 106 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 908 | 103 775 | 92 688 | 107 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 515 | 91 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 260 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 670 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 624 | 326 435 | 25 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 628 | 184 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 117 | 23 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792 | 33 792 | ||
VW | T.V.A. | 25 658 | 25 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290 | 8 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196 | 88 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 916 | 529 950 | 24 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 | 2 073 | 90 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 40 111 | 59 889 | 69 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072 | 74 528 | 9 544 | 10 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 003 | 145 253 | 22 750 | 34 691 |
CU | Autres participations | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | 24 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 496 | 278 735 | 122 761 | 145 080 |
BN | En cours de production de biens | 27 592 | 27 592 | 29 446 | |
BT | Marchandises | 380 797 | 94 195 | 286 602 | 362 740 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423 | 2 423 | 2 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 091 | 12 027 | 215 064 | 160 089 |
BZ | Autres créances | 85 262 | 85 262 | 67 063 | |
CF | Disponibilités | 57 599 | 57 599 | 39 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 083 | 14 083 | 15 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 794 846 | 106 222 | 688 624 | 675 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 342 | 384 957 | 811 385 | 820 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 | 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 547 | 170 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 | -71 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 696 | 253 157 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 773 | 1 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 773 | 1 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 235 | 243 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 628 | 127 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 857 | 95 527 | ||
EA | Autres dettes | 88 196 | 99 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 916 | 566 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 385 | 820 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 950 | 566 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | 11 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 783 094 | 1 783 094 | 1 952 721 | |
FD | Production vendue biens | 1 691 | 1 691 | ||
FG | Production vendue services | 484 201 | 484 201 | 459 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 268 985 | 2 268 985 | 2 411 778 | |
FM | Production stockée | -1 854 | -4 069 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 788 | 95 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 919 | 2 502 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 925 | 1 788 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 858 | -35 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 703 | 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 839 | 248 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882 | 14 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 222 | 308 070 | ||
FZ | Charges sociales | 100 428 | 114 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 130 | 27 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 515 | 92 140 | ||
GE | Autres charges | 6 439 | 5 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 942 | 2 563 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 977 | -60 826 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 861 | 8 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 861 | 8 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -7 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 | -68 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020 | 915 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | 1 720 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 | 1 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 4 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 | 2 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 7 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | -3 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 043 | 2 507 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 503 | 2 579 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 540 | -71 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817 | 521 | 495 | 18 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 713 | 26 610 | 4 430 | 259 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530 | 27 130 | 4 925 | 278 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 413 | 1 260 | 900 | 1 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 915 | 94 195 | 84 915 | 94 195 |
6T | Sur comptes clients | 10 580 | 8 321 | 6 873 | 12 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 495 | 102 515 | 81 788 | 106 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 908 | 103 775 | 92 688 | 107 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 515 | 91 788 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 260 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 188 | 25 188 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 269 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 670 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 624 | 326 435 | 25 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 628 | 184 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 117 | 23 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792 | 33 792 | ||
VW | T.V.A. | 25 658 | 25 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290 | 8 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196 | 88 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 916 | 529 950 | 24 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025 |