Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 | 2 092 | 8 | |
AH | Fonds commercial | 47 777 | 47 777 | 47 777 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232 | 21 243 | 1 988 | 3 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 614 | 11 394 | 2 219 | 1 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 179 | 179 | 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 896 | 34 730 | 52 166 | 52 320 |
BT | Marchandises | 9 333 | 9 333 | 7 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 525 | 1 464 | 11 061 | 21 378 |
BZ | Autres créances | 32 549 | 32 549 | 13 943 | |
CF | Disponibilités | 36 129 | 36 129 | 50 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 647 | 6 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 97 186 | 1 464 | 95 721 | 94 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 082 | 36 195 | 147 887 | 146 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 203 | 67 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927 | 20 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 130 | 99 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 718 | 23 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 334 | 15 964 | ||
EA | Autres dettes | 2 704 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 757 | 47 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 887 | 146 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 757 | 47 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 288 | 169 288 | 167 427 | |
FD | Production vendue biens | 757 | |||
FG | Production vendue services | 75 498 | 75 498 | 83 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 786 | 244 786 | 251 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 938 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 118 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 2 354 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 198 | 253 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 166 | 98 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 344 | 6 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 | 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 428 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 883 | 68 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 426 | 39 538 | ||
FZ | Charges sociales | 15 040 | 11 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 | 2 912 | ||
GE | Autres charges | 776 | 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 336 | 234 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 862 | 19 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 | 89 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 877 | 19 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | -1 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 213 | 253 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 286 | 233 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 927 | 20 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 2 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836 | 1 802 | 32 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 928 | 1 802 | 34 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 465 | 1 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 465 | 1 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 465 | 1 465 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 | 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 748 | |||
UX | Autres créances clients | 10 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 800 | |||
VB | T. V. A. | 3 387 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 22 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 902 | 51 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 719 | 25 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 788 | 9 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804 | 4 804 | ||
VW | T.V.A. | 1 555 | 1 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 | 2 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 758 | 44 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 | 2 092 | 8 | |
AH | Fonds commercial | 47 777 | 47 777 | 47 777 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232 | 21 243 | 1 988 | 3 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 614 | 11 394 | 2 219 | 1 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 179 | 179 | 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 896 | 34 730 | 52 166 | 52 320 |
BT | Marchandises | 9 333 | 9 333 | 7 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 525 | 1 464 | 11 061 | 21 378 |
BZ | Autres créances | 32 549 | 32 549 | 13 943 | |
CF | Disponibilités | 36 129 | 36 129 | 50 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 647 | 6 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 97 186 | 1 464 | 95 721 | 94 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 082 | 36 195 | 147 887 | 146 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 203 | 67 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927 | 20 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 130 | 99 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 718 | 23 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 334 | 15 964 | ||
EA | Autres dettes | 2 704 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 757 | 47 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 887 | 146 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 757 | 47 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 288 | 169 288 | 167 427 | |
FD | Production vendue biens | 757 | |||
FG | Production vendue services | 75 498 | 75 498 | 83 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 786 | 244 786 | 251 908 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 938 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 118 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 2 354 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 198 | 253 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 166 | 98 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 344 | 6 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 | 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 428 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 883 | 68 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 426 | 39 538 | ||
FZ | Charges sociales | 15 040 | 11 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 802 | 2 912 | ||
GE | Autres charges | 776 | 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 336 | 234 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 862 | 19 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 89 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 | 89 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 877 | 19 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | -1 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 213 | 253 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 286 | 233 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 927 | 20 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 2 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836 | 1 802 | 32 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 928 | 1 802 | 34 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 465 | 1 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 465 | 1 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 465 | 1 465 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 | 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 748 | |||
UX | Autres créances clients | 10 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 800 | |||
VB | T. V. A. | 3 387 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 22 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 902 | 51 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 719 | 25 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 788 | 9 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804 | 4 804 | ||
VW | T.V.A. | 1 555 | 1 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 | 2 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 758 | 44 758 |