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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 105 | 15 405 | 5 700 | 1 772 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 651 | 92 534 | 37 117 | 21 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 669 | 40 041 | 29 628 | 34 696 |
CU | Autres participations | 15 440 | 15 440 | 13 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 065 | 147 981 | 99 084 | 83 493 |
BT | Marchandises | 201 598 | 201 598 | 207 061 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 792 | 7 860 | 232 932 | 233 567 |
BZ | Autres créances | 80 422 | 80 422 | 36 657 | |
CF | Disponibilités | 8 936 | 8 936 | 10 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 9 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 397 | 7 860 | 539 538 | 496 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 462 | 155 840 | 638 622 | 580 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 154 697 | 133 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 768 | 24 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 529 | 172 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645 | 193 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473 | 127 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 773 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 202 | 17 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 093 | 408 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 622 | 580 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 223 | 1 015 223 | 861 598 | |
FD | Production vendue biens | -2 289 | -2 289 | -4 364 | |
FG | Production vendue services | 394 960 | 394 960 | 329 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 894 | 1 407 894 | 1 186 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 8 869 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 418 | 1 203 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 351 | 547 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | -9 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 521 | 241 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 995 | 12 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 752 | 283 271 | ||
FZ | Charges sociales | 63 075 | 54 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 562 | 21 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 860 | |||
GE | Autres charges | 97 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 816 | 1 158 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 603 | 45 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 793 | 21 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 793 | 21 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 787 | -21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 184 | 23 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | 5 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | 5 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567 | 6 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 567 | 6 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 384 | -1 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 607 | 1 208 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 375 | 1 184 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 768 | 24 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 448 | 6 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839 | 5 566 | 15 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345 | 18 995 | 33 765 | 132 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 24 562 | 33 765 | 147 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 105 | 15 405 | 5 700 | 1 772 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 651 | 92 534 | 37 117 | 21 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 669 | 40 041 | 29 628 | 34 696 |
CU | Autres participations | 15 440 | 15 440 | 13 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 065 | 147 981 | 99 084 | 83 493 |
BT | Marchandises | 201 598 | 201 598 | 207 061 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 792 | 7 860 | 232 932 | 233 567 |
BZ | Autres créances | 80 422 | 80 422 | 36 657 | |
CF | Disponibilités | 8 936 | 8 936 | 10 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 9 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 397 | 7 860 | 539 538 | 496 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 462 | 155 840 | 638 622 | 580 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 154 697 | 133 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 768 | 24 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 529 | 172 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645 | 193 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473 | 127 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 773 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 202 | 17 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 093 | 408 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 622 | 580 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 223 | 1 015 223 | 861 598 | |
FD | Production vendue biens | -2 289 | -2 289 | -4 364 | |
FG | Production vendue services | 394 960 | 394 960 | 329 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 894 | 1 407 894 | 1 186 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 8 869 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 418 | 1 203 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 351 | 547 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | -9 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 521 | 241 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 995 | 12 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 752 | 283 271 | ||
FZ | Charges sociales | 63 075 | 54 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 562 | 21 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 860 | |||
GE | Autres charges | 97 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 816 | 1 158 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 603 | 45 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 793 | 21 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 793 | 21 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 787 | -21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 184 | 23 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | 5 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | 5 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567 | 6 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 567 | 6 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 384 | -1 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 607 | 1 208 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 375 | 1 184 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 768 | 24 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 448 | 6 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839 | 5 566 | 15 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345 | 18 995 | 33 765 | 132 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 24 562 | 33 765 | 147 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 105 | 15 405 | 5 700 | 1 772 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 651 | 92 534 | 37 117 | 21 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 669 | 40 041 | 29 628 | 34 696 |
CU | Autres participations | 15 440 | 15 440 | 13 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 065 | 147 981 | 99 084 | 83 493 |
BT | Marchandises | 201 598 | 201 598 | 207 061 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 792 | 7 860 | 232 932 | 233 567 |
BZ | Autres créances | 80 422 | 80 422 | 36 657 | |
CF | Disponibilités | 8 936 | 8 936 | 10 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 9 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 397 | 7 860 | 539 538 | 496 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 462 | 155 840 | 638 622 | 580 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 154 697 | 133 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 768 | 24 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 529 | 172 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645 | 193 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473 | 127 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 773 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 202 | 17 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 093 | 408 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 622 | 580 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 223 | 1 015 223 | 861 598 | |
FD | Production vendue biens | -2 289 | -2 289 | -4 364 | |
FG | Production vendue services | 394 960 | 394 960 | 329 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 894 | 1 407 894 | 1 186 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 8 869 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 418 | 1 203 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 351 | 547 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | -9 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 521 | 241 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 995 | 12 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 752 | 283 271 | ||
FZ | Charges sociales | 63 075 | 54 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 562 | 21 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 860 | |||
GE | Autres charges | 97 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 816 | 1 158 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 603 | 45 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 793 | 21 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 793 | 21 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 787 | -21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 184 | 23 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | 5 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | 5 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567 | 6 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 567 | 6 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 384 | -1 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 607 | 1 208 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 375 | 1 184 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 768 | 24 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 448 | 6 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839 | 5 566 | 15 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345 | 18 995 | 33 765 | 132 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 24 562 | 33 765 | 147 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 105 | 15 405 | 5 700 | 1 772 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 651 | 92 534 | 37 117 | 21 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 669 | 40 041 | 29 628 | 34 696 |
CU | Autres participations | 15 440 | 15 440 | 13 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 065 | 147 981 | 99 084 | 83 493 |
BT | Marchandises | 201 598 | 201 598 | 207 061 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 792 | 7 860 | 232 932 | 233 567 |
BZ | Autres créances | 80 422 | 80 422 | 36 657 | |
CF | Disponibilités | 8 936 | 8 936 | 10 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 9 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 397 | 7 860 | 539 538 | 496 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 462 | 155 840 | 638 622 | 580 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 154 697 | 133 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 768 | 24 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 529 | 172 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645 | 193 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473 | 127 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 773 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 202 | 17 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 093 | 408 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 622 | 580 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 223 | 1 015 223 | 861 598 | |
FD | Production vendue biens | -2 289 | -2 289 | -4 364 | |
FG | Production vendue services | 394 960 | 394 960 | 329 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 894 | 1 407 894 | 1 186 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 8 869 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 418 | 1 203 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 351 | 547 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | -9 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 521 | 241 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 995 | 12 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 752 | 283 271 | ||
FZ | Charges sociales | 63 075 | 54 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 562 | 21 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 860 | |||
GE | Autres charges | 97 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 816 | 1 158 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 603 | 45 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 793 | 21 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 793 | 21 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 787 | -21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 184 | 23 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | 5 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | 5 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567 | 6 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 567 | 6 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 384 | -1 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 607 | 1 208 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 375 | 1 184 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 768 | 24 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 448 | 6 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839 | 5 566 | 15 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345 | 18 995 | 33 765 | 132 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 24 562 | 33 765 | 147 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 105 | 15 405 | 5 700 | 1 772 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 651 | 92 534 | 37 117 | 21 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 669 | 40 041 | 29 628 | 34 696 |
CU | Autres participations | 15 440 | 15 440 | 13 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 065 | 147 981 | 99 084 | 83 493 |
BT | Marchandises | 201 598 | 201 598 | 207 061 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 792 | 7 860 | 232 932 | 233 567 |
BZ | Autres créances | 80 422 | 80 422 | 36 657 | |
CF | Disponibilités | 8 936 | 8 936 | 10 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 9 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 397 | 7 860 | 539 538 | 496 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 462 | 155 840 | 638 622 | 580 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 154 697 | 133 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 768 | 24 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 529 | 172 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645 | 193 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473 | 127 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 773 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 202 | 17 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 093 | 408 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 622 | 580 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 223 | 1 015 223 | 861 598 | |
FD | Production vendue biens | -2 289 | -2 289 | -4 364 | |
FG | Production vendue services | 394 960 | 394 960 | 329 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 894 | 1 407 894 | 1 186 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 8 869 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 418 | 1 203 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 351 | 547 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | -9 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 521 | 241 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 995 | 12 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 752 | 283 271 | ||
FZ | Charges sociales | 63 075 | 54 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 562 | 21 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 860 | |||
GE | Autres charges | 97 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 816 | 1 158 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 603 | 45 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 793 | 21 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 793 | 21 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 787 | -21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 184 | 23 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | 5 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | 5 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567 | 6 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 567 | 6 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 384 | -1 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 607 | 1 208 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 375 | 1 184 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 768 | 24 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 448 | 6 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839 | 5 566 | 15 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345 | 18 995 | 33 765 | 132 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 24 562 | 33 765 | 147 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 105 | 15 405 | 5 700 | 1 772 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 651 | 92 534 | 37 117 | 21 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 669 | 40 041 | 29 628 | 34 696 |
CU | Autres participations | 15 440 | 15 440 | 13 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 065 | 147 981 | 99 084 | 83 493 |
BT | Marchandises | 201 598 | 201 598 | 207 061 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 792 | 7 860 | 232 932 | 233 567 |
BZ | Autres créances | 80 422 | 80 422 | 36 657 | |
CF | Disponibilités | 8 936 | 8 936 | 10 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 9 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 397 | 7 860 | 539 538 | 496 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 462 | 155 840 | 638 622 | 580 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 154 697 | 133 144 | ||
DH | Report à nouveau | -2 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 768 | 24 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 529 | 172 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645 | 193 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473 | 127 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 773 | 63 723 | ||
EA | Autres dettes | 4 202 | 17 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 093 | 408 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 622 | 580 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 223 | 1 015 223 | 861 598 | |
FD | Production vendue biens | -2 289 | -2 289 | -4 364 | |
FG | Production vendue services | 394 960 | 394 960 | 329 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 894 | 1 407 894 | 1 186 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 8 869 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 418 | 1 203 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 351 | 547 368 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | -9 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 521 | 241 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 995 | 12 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 752 | 283 271 | ||
FZ | Charges sociales | 63 075 | 54 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 562 | 21 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 860 | |||
GE | Autres charges | 97 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 816 | 1 158 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 603 | 45 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 793 | 21 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 793 | 21 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 787 | -21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 184 | 23 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | 5 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 | 5 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567 | 6 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 567 | 6 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 384 | -1 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 607 | 1 208 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 375 | 1 184 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 768 | 24 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 448 | 6 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839 | 5 566 | 15 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345 | 18 995 | 33 765 | 132 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 24 562 | 33 765 | 147 981 |