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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 5 459 | ||
AP | Constructions | 375 126 | 273 518 | 101 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 560 | 89 406 | 28 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 849 | 114 834 | 181 015 | |
CU | Autres participations | 894 | 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 415 | 484 635 | 501 780 | |
BT | Marchandises | 2 162 257 | 58 000 | 2 104 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 896 | 33 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 850 | 176 850 | ||
BZ | Autres créances | 107 205 | 107 205 | ||
CF | Disponibilités | 32 756 | 32 756 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 989 | 6 989 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 952 | 58 000 | 2 461 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 367 | 542 635 | 2 963 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DH | Report à nouveau | 895 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 222 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 890 | |||
EA | Autres dettes | 61 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 958 431 | 522 | 10 958 953 | |
FG | Production vendue services | 448 874 | 448 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 407 305 | 522 | 11 407 827 | |
FM | Production stockée | -6 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | |||
FQ | Autres produits | 7 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 411 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 434 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 506 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 612 | |||
FZ | Charges sociales | 200 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 000 | |||
GE | Autres charges | 9 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 164 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 899 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877 | 6 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 578 | 69 105 | 32 925 | 477 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 454 | 69 105 | 32 925 | 484 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 58 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 572 | 1 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 000 | 1 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | |||
UX | Autres créances clients | 176 850 | |||
VB | T. V. A. | 7 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 151 | 291 044 | 108 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413 | 2 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 846 | 997 770 | 122 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 813 | 102 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 424 | 38 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404 | 58 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 727 | 17 727 | ||
VW | T.V.A. | 72 140 | 72 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 195 | 23 195 | ||
VI | Groupe et associés | 217 943 | 217 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 749 | 61 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 654 | 1 592 578 | 122 467 | 26 609 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 5 459 | ||
AP | Constructions | 375 126 | 273 518 | 101 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 560 | 89 406 | 28 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 849 | 114 834 | 181 015 | |
CU | Autres participations | 894 | 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 415 | 484 635 | 501 780 | |
BT | Marchandises | 2 162 257 | 58 000 | 2 104 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 896 | 33 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 850 | 176 850 | ||
BZ | Autres créances | 107 205 | 107 205 | ||
CF | Disponibilités | 32 756 | 32 756 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 989 | 6 989 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 952 | 58 000 | 2 461 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 367 | 542 635 | 2 963 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DH | Report à nouveau | 895 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 222 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 890 | |||
EA | Autres dettes | 61 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 958 431 | 522 | 10 958 953 | |
FG | Production vendue services | 448 874 | 448 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 407 305 | 522 | 11 407 827 | |
FM | Production stockée | -6 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | |||
FQ | Autres produits | 7 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 411 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 434 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 506 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 612 | |||
FZ | Charges sociales | 200 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 000 | |||
GE | Autres charges | 9 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 164 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 899 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877 | 6 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 578 | 69 105 | 32 925 | 477 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 454 | 69 105 | 32 925 | 484 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 58 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 572 | 1 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 000 | 1 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | |||
UX | Autres créances clients | 176 850 | |||
VB | T. V. A. | 7 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 151 | 291 044 | 108 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413 | 2 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 846 | 997 770 | 122 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 813 | 102 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 424 | 38 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404 | 58 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 727 | 17 727 | ||
VW | T.V.A. | 72 140 | 72 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 195 | 23 195 | ||
VI | Groupe et associés | 217 943 | 217 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 749 | 61 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 654 | 1 592 578 | 122 467 | 26 609 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 5 459 | ||
AP | Constructions | 375 126 | 273 518 | 101 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 560 | 89 406 | 28 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 849 | 114 834 | 181 015 | |
CU | Autres participations | 894 | 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 415 | 484 635 | 501 780 | |
BT | Marchandises | 2 162 257 | 58 000 | 2 104 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 896 | 33 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 850 | 176 850 | ||
BZ | Autres créances | 107 205 | 107 205 | ||
CF | Disponibilités | 32 756 | 32 756 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 989 | 6 989 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 952 | 58 000 | 2 461 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 367 | 542 635 | 2 963 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DH | Report à nouveau | 895 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 222 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 890 | |||
EA | Autres dettes | 61 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 958 431 | 522 | 10 958 953 | |
FG | Production vendue services | 448 874 | 448 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 407 305 | 522 | 11 407 827 | |
FM | Production stockée | -6 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | |||
FQ | Autres produits | 7 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 411 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 434 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 506 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 612 | |||
FZ | Charges sociales | 200 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 000 | |||
GE | Autres charges | 9 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 164 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 899 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877 | 6 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 578 | 69 105 | 32 925 | 477 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 454 | 69 105 | 32 925 | 484 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 58 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 572 | 1 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 000 | 1 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | |||
UX | Autres créances clients | 176 850 | |||
VB | T. V. A. | 7 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 151 | 291 044 | 108 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413 | 2 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 846 | 997 770 | 122 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 813 | 102 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 424 | 38 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404 | 58 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 727 | 17 727 | ||
VW | T.V.A. | 72 140 | 72 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 195 | 23 195 | ||
VI | Groupe et associés | 217 943 | 217 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 749 | 61 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 654 | 1 592 578 | 122 467 | 26 609 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 5 459 | ||
AP | Constructions | 375 126 | 273 518 | 101 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 560 | 89 406 | 28 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 849 | 114 834 | 181 015 | |
CU | Autres participations | 894 | 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 415 | 484 635 | 501 780 | |
BT | Marchandises | 2 162 257 | 58 000 | 2 104 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 896 | 33 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 850 | 176 850 | ||
BZ | Autres créances | 107 205 | 107 205 | ||
CF | Disponibilités | 32 756 | 32 756 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 989 | 6 989 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 952 | 58 000 | 2 461 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 367 | 542 635 | 2 963 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DH | Report à nouveau | 895 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 222 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 890 | |||
EA | Autres dettes | 61 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 958 431 | 522 | 10 958 953 | |
FG | Production vendue services | 448 874 | 448 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 407 305 | 522 | 11 407 827 | |
FM | Production stockée | -6 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | |||
FQ | Autres produits | 7 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 411 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 434 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 506 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 612 | |||
FZ | Charges sociales | 200 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 000 | |||
GE | Autres charges | 9 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 164 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 899 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877 | 6 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 578 | 69 105 | 32 925 | 477 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 454 | 69 105 | 32 925 | 484 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 58 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 572 | 1 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 000 | 1 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | |||
UX | Autres créances clients | 176 850 | |||
VB | T. V. A. | 7 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 151 | 291 044 | 108 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413 | 2 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 846 | 997 770 | 122 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 813 | 102 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 424 | 38 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404 | 58 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 727 | 17 727 | ||
VW | T.V.A. | 72 140 | 72 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 195 | 23 195 | ||
VI | Groupe et associés | 217 943 | 217 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 749 | 61 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 654 | 1 592 578 | 122 467 | 26 609 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 | 1 418 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 5 459 | ||
AP | Constructions | 375 126 | 273 518 | 101 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 560 | 89 406 | 28 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 849 | 114 834 | 181 015 | |
CU | Autres participations | 894 | 894 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 415 | 484 635 | 501 780 | |
BT | Marchandises | 2 162 257 | 58 000 | 2 104 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 896 | 33 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 850 | 176 850 | ||
BZ | Autres créances | 107 205 | 107 205 | ||
CF | Disponibilités | 32 756 | 32 756 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 989 | 6 989 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 519 952 | 58 000 | 2 461 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 367 | 542 635 | 2 963 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DH | Report à nouveau | 895 128 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 899 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 222 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 260 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 890 | |||
EA | Autres dettes | 61 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 958 431 | 522 | 10 958 953 | |
FG | Production vendue services | 448 874 | 448 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 407 305 | 522 | 11 407 827 | |
FM | Production stockée | -6 817 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | |||
FQ | Autres produits | 7 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 411 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 434 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 506 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 612 | |||
FZ | Charges sociales | 200 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 000 | |||
GE | Autres charges | 9 626 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 164 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 019 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 899 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877 | 6 877 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 578 | 69 105 | 32 925 | 477 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 454 | 69 105 | 32 925 | 484 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 000 | 58 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 572 | 1 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 572 | 58 000 | 1 572 | 58 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 000 | 1 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | |||
UX | Autres créances clients | 176 850 | |||
VB | T. V. A. | 7 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 151 | 291 044 | 108 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413 | 2 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 846 | 997 770 | 122 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 813 | 102 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 424 | 38 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404 | 58 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 727 | 17 727 | ||
VW | T.V.A. | 72 140 | 72 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 195 | 23 195 | ||
VI | Groupe et associés | 217 943 | 217 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 749 | 61 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 654 | 1 592 578 | 122 467 | 26 609 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 102 |