Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 016 | 151 932 | 6 085 | 11 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | 19 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 286 | 151 932 | 25 354 | 30 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 935 | 67 935 | 67 935 | |
BT | Marchandises | 282 880 | 282 880 | 207 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 349 | 5 803 | 103 545 | 125 768 |
BZ | Autres créances | 19 561 | 19 561 | 18 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 479 904 | 5 803 | 474 100 | 419 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 189 | 157 735 | 499 454 | 450 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -90 553 | -90 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 000 | 121 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 590 | 164 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 005 | 119 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464 | 26 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 396 | 18 084 | ||
EA | Autres dettes | 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 454 | 328 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 454 | 450 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 454 | 314 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 314 | 19 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 588 | 189 588 | 396 515 | |
FG | Production vendue services | 13 432 | 13 432 | 24 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 021 | 203 021 | 421 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 | 4 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 251 | 443 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 507 | 244 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 325 | 47 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 772 | 9 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 613 | 90 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843 | 2 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 184 | 24 287 | ||
FZ | Charges sociales | 3 498 | 3 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 030 | 4 632 | ||
GE | Autres charges | 249 | 4 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 372 | 430 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 121 | 12 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 539 | 6 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 539 | 6 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 539 | -6 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 660 | 5 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 5 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 5 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 713 | -5 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 247 | 443 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 194 | 443 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 947 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 803 | 5 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 803 | 5 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 803 | 5 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 001 | |||
UX | Autres créances clients | 98 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 2 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359 | 148 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 919 | 104 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671 | 13 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 464 | 21 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
VW | T.V.A. | 3 795 | 3 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139 | 3 139 | ||
VI | Groupe et associés | 250 005 | 250 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 454 | 399 454 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 016 | 151 932 | 6 085 | 11 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | 19 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 286 | 151 932 | 25 354 | 30 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 935 | 67 935 | 67 935 | |
BT | Marchandises | 282 880 | 282 880 | 207 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 349 | 5 803 | 103 545 | 125 768 |
BZ | Autres créances | 19 561 | 19 561 | 18 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 479 904 | 5 803 | 474 100 | 419 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 189 | 157 735 | 499 454 | 450 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -90 553 | -90 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 000 | 121 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 590 | 164 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 005 | 119 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464 | 26 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 396 | 18 084 | ||
EA | Autres dettes | 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 454 | 328 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 454 | 450 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 454 | 314 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 314 | 19 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 588 | 189 588 | 396 515 | |
FG | Production vendue services | 13 432 | 13 432 | 24 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 021 | 203 021 | 421 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 | 4 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 251 | 443 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 507 | 244 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 325 | 47 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 772 | 9 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 613 | 90 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843 | 2 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 184 | 24 287 | ||
FZ | Charges sociales | 3 498 | 3 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 030 | 4 632 | ||
GE | Autres charges | 249 | 4 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 372 | 430 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 121 | 12 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 539 | 6 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 539 | 6 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 539 | -6 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 660 | 5 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 5 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 5 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 713 | -5 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 247 | 443 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 194 | 443 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 947 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 803 | 5 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 803 | 5 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 803 | 5 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 001 | |||
UX | Autres créances clients | 98 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 2 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359 | 148 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 919 | 104 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671 | 13 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 464 | 21 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
VW | T.V.A. | 3 795 | 3 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139 | 3 139 | ||
VI | Groupe et associés | 250 005 | 250 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 454 | 399 454 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 016 | 151 932 | 6 085 | 11 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | 19 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 286 | 151 932 | 25 354 | 30 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 935 | 67 935 | 67 935 | |
BT | Marchandises | 282 880 | 282 880 | 207 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 349 | 5 803 | 103 545 | 125 768 |
BZ | Autres créances | 19 561 | 19 561 | 18 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 479 904 | 5 803 | 474 100 | 419 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 189 | 157 735 | 499 454 | 450 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -90 553 | -90 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 000 | 121 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 590 | 164 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 005 | 119 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464 | 26 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 396 | 18 084 | ||
EA | Autres dettes | 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 454 | 328 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 454 | 450 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 454 | 314 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 314 | 19 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 588 | 189 588 | 396 515 | |
FG | Production vendue services | 13 432 | 13 432 | 24 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 021 | 203 021 | 421 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 | 4 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 251 | 443 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 507 | 244 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 325 | 47 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 772 | 9 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 613 | 90 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843 | 2 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 184 | 24 287 | ||
FZ | Charges sociales | 3 498 | 3 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 030 | 4 632 | ||
GE | Autres charges | 249 | 4 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 372 | 430 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 121 | 12 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 539 | 6 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 539 | 6 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 539 | -6 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 660 | 5 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 5 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 5 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 713 | -5 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 247 | 443 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 194 | 443 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 947 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 803 | 5 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 803 | 5 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 803 | 5 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 001 | |||
UX | Autres créances clients | 98 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 2 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359 | 148 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 919 | 104 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671 | 13 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 464 | 21 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
VW | T.V.A. | 3 795 | 3 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139 | 3 139 | ||
VI | Groupe et associés | 250 005 | 250 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 454 | 399 454 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 016 | 151 932 | 6 085 | 11 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | 19 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 286 | 151 932 | 25 354 | 30 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 935 | 67 935 | 67 935 | |
BT | Marchandises | 282 880 | 282 880 | 207 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 349 | 5 803 | 103 545 | 125 768 |
BZ | Autres créances | 19 561 | 19 561 | 18 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 479 904 | 5 803 | 474 100 | 419 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 189 | 157 735 | 499 454 | 450 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -90 553 | -90 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 000 | 121 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 590 | 164 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 005 | 119 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464 | 26 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 396 | 18 084 | ||
EA | Autres dettes | 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 454 | 328 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 454 | 450 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 454 | 314 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 314 | 19 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 588 | 189 588 | 396 515 | |
FG | Production vendue services | 13 432 | 13 432 | 24 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 021 | 203 021 | 421 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 | 4 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 251 | 443 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 507 | 244 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 325 | 47 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 772 | 9 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 613 | 90 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843 | 2 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 184 | 24 287 | ||
FZ | Charges sociales | 3 498 | 3 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 030 | 4 632 | ||
GE | Autres charges | 249 | 4 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 372 | 430 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 121 | 12 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 539 | 6 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 539 | 6 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 539 | -6 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 660 | 5 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 5 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 5 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 713 | -5 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 247 | 443 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 194 | 443 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 947 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 803 | 5 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 803 | 5 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 803 | 5 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 001 | |||
UX | Autres créances clients | 98 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 2 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359 | 148 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 919 | 104 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671 | 13 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 464 | 21 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
VW | T.V.A. | 3 795 | 3 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139 | 3 139 | ||
VI | Groupe et associés | 250 005 | 250 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 454 | 399 454 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 016 | 151 932 | 6 085 | 11 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | 19 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 286 | 151 932 | 25 354 | 30 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 935 | 67 935 | 67 935 | |
BT | Marchandises | 282 880 | 282 880 | 207 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 349 | 5 803 | 103 545 | 125 768 |
BZ | Autres créances | 19 561 | 19 561 | 18 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 479 904 | 5 803 | 474 100 | 419 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 189 | 157 735 | 499 454 | 450 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -90 553 | -90 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 000 | 121 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 590 | 164 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 005 | 119 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464 | 26 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 396 | 18 084 | ||
EA | Autres dettes | 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 454 | 328 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 454 | 450 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 454 | 314 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 314 | 19 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 588 | 189 588 | 396 515 | |
FG | Production vendue services | 13 432 | 13 432 | 24 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 021 | 203 021 | 421 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 | 4 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 251 | 443 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 507 | 244 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 325 | 47 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 772 | 9 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 613 | 90 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843 | 2 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 184 | 24 287 | ||
FZ | Charges sociales | 3 498 | 3 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 030 | 4 632 | ||
GE | Autres charges | 249 | 4 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 372 | 430 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 121 | 12 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 539 | 6 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 539 | 6 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 539 | -6 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 660 | 5 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 5 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 5 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 713 | -5 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 247 | 443 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 194 | 443 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 947 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 803 | 5 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 803 | 5 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 803 | 5 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 001 | |||
UX | Autres créances clients | 98 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 2 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359 | 148 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 919 | 104 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671 | 13 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 464 | 21 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
VW | T.V.A. | 3 795 | 3 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139 | 3 139 | ||
VI | Groupe et associés | 250 005 | 250 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 454 | 399 454 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 016 | 151 932 | 6 085 | 11 115 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | 19 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 286 | 151 932 | 25 354 | 30 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 935 | 67 935 | 67 935 | |
BT | Marchandises | 282 880 | 282 880 | 207 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 349 | 5 803 | 103 545 | 125 768 |
BZ | Autres créances | 19 561 | 19 561 | 18 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 479 904 | 5 803 | 474 100 | 419 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 189 | 157 735 | 499 454 | 450 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | -90 553 | -90 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 000 | 121 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 590 | 164 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 005 | 119 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464 | 26 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 396 | 18 084 | ||
EA | Autres dettes | 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 454 | 328 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 454 | 450 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 454 | 314 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 314 | 19 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 588 | 189 588 | 396 515 | |
FG | Production vendue services | 13 432 | 13 432 | 24 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 021 | 203 021 | 421 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 | 4 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 251 | 443 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 507 | 244 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 325 | 47 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 772 | 9 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 613 | 90 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843 | 2 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 184 | 24 287 | ||
FZ | Charges sociales | 3 498 | 3 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 030 | 4 632 | ||
GE | Autres charges | 249 | 4 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 372 | 430 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 121 | 12 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 539 | 6 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 539 | 6 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 539 | -6 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 660 | 5 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 997 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | 5 908 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 5 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 713 | -5 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 247 | 443 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 194 | 443 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 947 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 619 | 17 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 677 | 5 030 | 12 776 | 151 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 803 | 5 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 803 | 5 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 803 | 5 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 269 | 19 269 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 001 | |||
UX | Autres créances clients | 98 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 2 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359 | 148 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 919 | 104 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671 | 13 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 464 | 21 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
VW | T.V.A. | 3 795 | 3 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139 | 3 139 | ||
VI | Groupe et associés | 250 005 | 250 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 454 | 399 454 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 461 |