Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 062 959 | 1 198 081 | 864 878 | 710 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 624 | 130 877 | 70 746 | 23 247 |
AV | Immobilisations en cours | 22 852 | 22 852 | 279 158 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 095 | 43 095 | 42 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 131 | 1 328 959 | 1 002 172 | 1 057 845 |
BT | Marchandises | 1 729 430 | 1 729 430 | 1 326 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845 | 16 845 | 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 056 109 | 149 370 | 8 906 739 | 6 660 283 |
BZ | Autres créances | 672 618 | 672 618 | 802 010 | |
CF | Disponibilités | 1 365 631 | 1 365 631 | 36 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 466 | 6 466 | 42 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 847 101 | 149 370 | 12 697 731 | 8 868 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 178 233 | 1 478 329 | 13 699 903 | 9 926 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520 | -25 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 755 | 35 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 800 | 11 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 074 | 161 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 050 | 68 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 124 | 229 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693 223 | 8 129 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 175 | 879 635 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 | 267 473 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 474 | 365 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 405 978 | 9 684 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 903 | 9 926 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 405 978 | 9 684 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 893 918 | 57 893 918 | 37 875 565 | |
FD | Production vendue biens | 14 241 | 14 241 | 5 130 | |
FG | Production vendue services | 4 118 917 | 3 373 941 | 7 492 858 | 6 227 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 027 077 | 3 373 941 | 65 401 018 | 44 108 026 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 072 | 29 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 019 951 | 5 862 171 | ||
FQ | Autres produits | 1 585 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 434 627 | 50 000 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 280 024 | 31 750 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 753 | -263 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 109 250 | 3 847 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 484 329 | 12 058 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 638 | 129 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 949 | 1 579 006 | ||
FZ | Charges sociales | 731 464 | 603 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 451 | 178 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 382 | 133 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 475 | 14 403 | ||
GE | Autres charges | 180 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 391 391 | 50 029 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 235 | -29 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | -626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 014 | -30 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 241 | 14 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672 | 14 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 | 9 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 238 | 4 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 444 300 | 50 014 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 417 779 | 50 040 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 520 | -25 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 019 951 | 5 602 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 462 | 190 451 | 2 954 | 1 328 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 462 | 190 451 | 2 954 | 1 328 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 997 | 9 241 | 26 755 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 649 | 9 475 | 239 124 | |
6T | Sur comptes clients | 140 988 | 8 382 | 149 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 988 | 8 382 | 149 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 635 | 17 857 | 9 241 | 415 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 857 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 095 | 43 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 777 | 777 | ||
UX | Autres créances clients | 9 055 332 | 8 889 105 | 166 227 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 786 | 2 786 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | 3 080 | ||
VB | T. V. A. | 417 641 | 417 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 110 | 249 110 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 466 | 6 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778 889 | 9 568 790 | 210 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 693 223 | 10 693 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 418 | 319 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 676 | 218 676 | ||
VW | T.V.A. | 715 919 | 715 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 160 | 59 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 | 10 105 | ||
VI | Groupe et associés | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474 | 13 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 405 978 | 13 405 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 062 959 | 1 198 081 | 864 878 | 710 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 624 | 130 877 | 70 746 | 23 247 |
AV | Immobilisations en cours | 22 852 | 22 852 | 279 158 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 095 | 43 095 | 42 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 131 | 1 328 959 | 1 002 172 | 1 057 845 |
BT | Marchandises | 1 729 430 | 1 729 430 | 1 326 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845 | 16 845 | 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 056 109 | 149 370 | 8 906 739 | 6 660 283 |
BZ | Autres créances | 672 618 | 672 618 | 802 010 | |
CF | Disponibilités | 1 365 631 | 1 365 631 | 36 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 466 | 6 466 | 42 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 847 101 | 149 370 | 12 697 731 | 8 868 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 178 233 | 1 478 329 | 13 699 903 | 9 926 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520 | -25 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 755 | 35 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 800 | 11 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 074 | 161 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 050 | 68 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 124 | 229 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693 223 | 8 129 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 175 | 879 635 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 | 267 473 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 474 | 365 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 405 978 | 9 684 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 903 | 9 926 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 405 978 | 9 684 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 893 918 | 57 893 918 | 37 875 565 | |
FD | Production vendue biens | 14 241 | 14 241 | 5 130 | |
FG | Production vendue services | 4 118 917 | 3 373 941 | 7 492 858 | 6 227 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 027 077 | 3 373 941 | 65 401 018 | 44 108 026 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 072 | 29 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 019 951 | 5 862 171 | ||
FQ | Autres produits | 1 585 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 434 627 | 50 000 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 280 024 | 31 750 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 753 | -263 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 109 250 | 3 847 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 484 329 | 12 058 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 638 | 129 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 949 | 1 579 006 | ||
FZ | Charges sociales | 731 464 | 603 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 451 | 178 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 382 | 133 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 475 | 14 403 | ||
GE | Autres charges | 180 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 391 391 | 50 029 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 235 | -29 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | -626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 014 | -30 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 241 | 14 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672 | 14 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 | 9 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 238 | 4 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 444 300 | 50 014 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 417 779 | 50 040 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 520 | -25 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 019 951 | 5 602 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 462 | 190 451 | 2 954 | 1 328 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 462 | 190 451 | 2 954 | 1 328 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 997 | 9 241 | 26 755 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 649 | 9 475 | 239 124 | |
6T | Sur comptes clients | 140 988 | 8 382 | 149 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 988 | 8 382 | 149 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 635 | 17 857 | 9 241 | 415 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 857 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 095 | 43 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 777 | 777 | ||
UX | Autres créances clients | 9 055 332 | 8 889 105 | 166 227 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 786 | 2 786 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | 3 080 | ||
VB | T. V. A. | 417 641 | 417 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 110 | 249 110 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 466 | 6 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778 889 | 9 568 790 | 210 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 693 223 | 10 693 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 418 | 319 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 676 | 218 676 | ||
VW | T.V.A. | 715 919 | 715 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 160 | 59 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 | 10 105 | ||
VI | Groupe et associés | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474 | 13 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 405 978 | 13 405 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 062 959 | 1 198 081 | 864 878 | 710 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 624 | 130 877 | 70 746 | 23 247 |
AV | Immobilisations en cours | 22 852 | 22 852 | 279 158 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 095 | 43 095 | 42 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 131 | 1 328 959 | 1 002 172 | 1 057 845 |
BT | Marchandises | 1 729 430 | 1 729 430 | 1 326 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845 | 16 845 | 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 056 109 | 149 370 | 8 906 739 | 6 660 283 |
BZ | Autres créances | 672 618 | 672 618 | 802 010 | |
CF | Disponibilités | 1 365 631 | 1 365 631 | 36 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 466 | 6 466 | 42 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 847 101 | 149 370 | 12 697 731 | 8 868 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 178 233 | 1 478 329 | 13 699 903 | 9 926 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520 | -25 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 755 | 35 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 800 | 11 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 074 | 161 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 050 | 68 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 124 | 229 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693 223 | 8 129 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 175 | 879 635 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 | 267 473 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 474 | 365 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 405 978 | 9 684 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 903 | 9 926 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 405 978 | 9 684 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 893 918 | 57 893 918 | 37 875 565 | |
FD | Production vendue biens | 14 241 | 14 241 | 5 130 | |
FG | Production vendue services | 4 118 917 | 3 373 941 | 7 492 858 | 6 227 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 027 077 | 3 373 941 | 65 401 018 | 44 108 026 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 072 | 29 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 019 951 | 5 862 171 | ||
FQ | Autres produits | 1 585 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 434 627 | 50 000 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 280 024 | 31 750 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 753 | -263 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 109 250 | 3 847 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 484 329 | 12 058 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 638 | 129 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 949 | 1 579 006 | ||
FZ | Charges sociales | 731 464 | 603 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 451 | 178 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 382 | 133 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 475 | 14 403 | ||
GE | Autres charges | 180 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 391 391 | 50 029 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 235 | -29 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | -626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 014 | -30 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 241 | 14 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672 | 14 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 | 9 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 238 | 4 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 444 300 | 50 014 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 417 779 | 50 040 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 520 | -25 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 019 951 | 5 602 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 462 | 190 451 | 2 954 | 1 328 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 462 | 190 451 | 2 954 | 1 328 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 997 | 9 241 | 26 755 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 649 | 9 475 | 239 124 | |
6T | Sur comptes clients | 140 988 | 8 382 | 149 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 988 | 8 382 | 149 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 635 | 17 857 | 9 241 | 415 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 857 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 095 | 43 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 777 | 777 | ||
UX | Autres créances clients | 9 055 332 | 8 889 105 | 166 227 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 786 | 2 786 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | 3 080 | ||
VB | T. V. A. | 417 641 | 417 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 110 | 249 110 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 466 | 6 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778 889 | 9 568 790 | 210 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 693 223 | 10 693 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 418 | 319 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 676 | 218 676 | ||
VW | T.V.A. | 715 919 | 715 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 160 | 59 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 | 10 105 | ||
VI | Groupe et associés | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474 | 13 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 405 978 | 13 405 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 062 959 | 1 198 081 | 864 878 | 710 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 624 | 130 877 | 70 746 | 23 247 |
AV | Immobilisations en cours | 22 852 | 22 852 | 279 158 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 095 | 43 095 | 42 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 131 | 1 328 959 | 1 002 172 | 1 057 845 |
BT | Marchandises | 1 729 430 | 1 729 430 | 1 326 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845 | 16 845 | 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 056 109 | 149 370 | 8 906 739 | 6 660 283 |
BZ | Autres créances | 672 618 | 672 618 | 802 010 | |
CF | Disponibilités | 1 365 631 | 1 365 631 | 36 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 466 | 6 466 | 42 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 847 101 | 149 370 | 12 697 731 | 8 868 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 178 233 | 1 478 329 | 13 699 903 | 9 926 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520 | -25 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 755 | 35 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 800 | 11 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 074 | 161 074 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 050 | 68 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 124 | 229 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693 223 | 8 129 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 175 | 879 635 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 | 267 473 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 474 | 365 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 405 978 | 9 684 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 903 | 9 926 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 405 978 | 9 684 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 893 918 | 57 893 918 | 37 875 565 | |
FD | Production vendue biens | 14 241 | 14 241 | 5 130 | |
FG | Production vendue services | 4 118 917 | 3 373 941 | 7 492 858 | 6 227 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 027 077 | 3 373 941 | 65 401 018 | 44 108 026 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 072 | 29 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 019 951 | 5 862 171 | ||
FQ | Autres produits | 1 585 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 434 627 | 50 000 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 280 024 | 31 750 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 753 | -263 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 109 250 | 3 847 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 484 329 | 12 058 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 638 | 129 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 949 | 1 579 006 | ||
FZ | Charges sociales | 731 464 | 603 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 451 | 178 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 382 | 133 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 475 | 14 403 | ||
GE | Autres charges | 180 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 391 391 | 50 029 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 235 | -29 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | -626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 014 | -30 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 241 | 14 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672 | 14 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 | 9 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 238 | 4 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 444 300 | 50 014 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 417 779 | 50 040 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 520 | -25 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 019 951 | 5 602 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 462 | 190 451 | 2 954 | 1 328 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 462 | 190 451 | 2 954 | 1 328 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 997 | 9 241 | 26 755 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 050 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 649 | 9 475 | 239 124 | |
6T | Sur comptes clients | 140 988 | 8 382 | 149 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 988 | 8 382 | 149 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 635 | 17 857 | 9 241 | 415 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 857 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 095 | 43 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 777 | 777 | ||
UX | Autres créances clients | 9 055 332 | 8 889 105 | 166 227 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 786 | 2 786 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 080 | 3 080 | ||
VB | T. V. A. | 417 641 | 417 641 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 110 | 249 110 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 466 | 6 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778 889 | 9 568 790 | 210 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 693 223 | 10 693 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 418 | 319 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 676 | 218 676 | ||
VW | T.V.A. | 715 919 | 715 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 160 | 59 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 105 | 10 105 | ||
VI | Groupe et associés | 1 376 000 | 1 376 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474 | 13 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 405 978 | 13 405 978 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127 |