Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 138 | 11 009 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 102 140 | 102 140 | 102 140 | |
AN | Terrains | 9 751 | 4 594 | 5 156 | 6 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 731 | 180 713 | 63 018 | 65 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 141 | 424 404 | 328 736 | 221 491 |
AV | Immobilisations en cours | 941 | |||
CU | Autres participations | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 503 | 94 503 | 65 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 519 | 620 722 | 594 796 | 463 134 |
BP | En cours de production de services | 603 | 603 | 833 | |
BT | Marchandises | 722 133 | 16 255 | 705 877 | 428 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 17 816 | 350 604 | 330 748 |
BZ | Autres créances | 115 856 | 115 856 | 102 629 | |
CF | Disponibilités | 110 886 | 110 886 | 328 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 232 | 7 232 | 7 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 132 | 34 071 | 1 291 061 | 1 198 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 651 | 654 793 | 1 885 857 | 1 661 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 453 390 | 421 213 | ||
DH | Report à nouveau | -11 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295 | 43 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 085 | 644 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 927 | 40 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 927 | 40 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487 | 51 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 245 | 350 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 789 | 278 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 243 | 217 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 26 742 | ||
EA | Autres dettes | 6 105 | 3 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 844 | 976 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 857 | 1 661 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 107 | 3 138 107 | 3 213 790 | |
FD | Production vendue biens | -1 206 | -1 206 | -10 002 | |
FG | Production vendue services | 1 131 067 | 1 131 067 | 1 083 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 267 968 | 4 267 968 | 4 286 869 | |
FM | Production stockée | -230 | -1 548 | ||
FN | Production immobilisée | 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | 2 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 286 | 72 934 | ||
FQ | Autres produits | 1 138 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 648 | 4 360 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 777 966 | 2 587 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 661 | -11 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 130 | 787 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 413 | 47 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 015 | 548 699 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 251 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 147 | 50 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 717 | 17 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 614 | 27 800 | ||
GE | Autres charges | 2 205 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 308 796 | 4 307 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 851 | 53 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 229 | 5 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 519 | 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 | 5 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 064 | 8 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 064 | 8 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -2 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 535 | 50 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 26 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 403 | 27 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494 | 32 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 759 | 34 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 356 | -7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 117 | -533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 295 | 43 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918 | 91 | 11 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 223 | 65 626 | 119 136 | 609 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 141 | 65 717 | 119 136 | 620 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 113 | 614 | 32 800 | 7 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 653 | 16 255 | 10 653 | 16 255 |
6T | Sur comptes clients | 16 540 | 6 462 | 5 186 | 17 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 193 | 22 717 | 15 840 | 34 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 306 | 23 331 | 48 640 | 41 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 331 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 359 | |||
UX | Autres créances clients | 347 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VP | Divers | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 36 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 012 | 491 509 | 94 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487 | 30 588 | 83 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 789 | 489 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 972 | 86 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 068 | 70 068 | ||
VW | T.V.A. | 41 203 | 41 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | ||
VI | Groupe et associés | 369 245 | 369 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 | 6 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 844 | 1 098 945 | 83 758 | 11 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 138 | 11 009 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 102 140 | 102 140 | 102 140 | |
AN | Terrains | 9 751 | 4 594 | 5 156 | 6 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 731 | 180 713 | 63 018 | 65 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 141 | 424 404 | 328 736 | 221 491 |
AV | Immobilisations en cours | 941 | |||
CU | Autres participations | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 503 | 94 503 | 65 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 519 | 620 722 | 594 796 | 463 134 |
BP | En cours de production de services | 603 | 603 | 833 | |
BT | Marchandises | 722 133 | 16 255 | 705 877 | 428 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 17 816 | 350 604 | 330 748 |
BZ | Autres créances | 115 856 | 115 856 | 102 629 | |
CF | Disponibilités | 110 886 | 110 886 | 328 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 232 | 7 232 | 7 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 132 | 34 071 | 1 291 061 | 1 198 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 651 | 654 793 | 1 885 857 | 1 661 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 453 390 | 421 213 | ||
DH | Report à nouveau | -11 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295 | 43 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 085 | 644 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 927 | 40 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 927 | 40 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487 | 51 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 245 | 350 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 789 | 278 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 243 | 217 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 26 742 | ||
EA | Autres dettes | 6 105 | 3 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 844 | 976 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 857 | 1 661 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 107 | 3 138 107 | 3 213 790 | |
FD | Production vendue biens | -1 206 | -1 206 | -10 002 | |
FG | Production vendue services | 1 131 067 | 1 131 067 | 1 083 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 267 968 | 4 267 968 | 4 286 869 | |
FM | Production stockée | -230 | -1 548 | ||
FN | Production immobilisée | 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | 2 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 286 | 72 934 | ||
FQ | Autres produits | 1 138 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 648 | 4 360 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 777 966 | 2 587 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 661 | -11 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 130 | 787 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 413 | 47 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 015 | 548 699 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 251 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 147 | 50 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 717 | 17 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 614 | 27 800 | ||
GE | Autres charges | 2 205 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 308 796 | 4 307 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 851 | 53 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 229 | 5 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 519 | 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 | 5 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 064 | 8 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 064 | 8 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -2 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 535 | 50 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 26 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 403 | 27 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494 | 32 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 759 | 34 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 356 | -7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 117 | -533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 295 | 43 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918 | 91 | 11 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 223 | 65 626 | 119 136 | 609 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 141 | 65 717 | 119 136 | 620 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 113 | 614 | 32 800 | 7 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 653 | 16 255 | 10 653 | 16 255 |
6T | Sur comptes clients | 16 540 | 6 462 | 5 186 | 17 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 193 | 22 717 | 15 840 | 34 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 306 | 23 331 | 48 640 | 41 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 331 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 359 | |||
UX | Autres créances clients | 347 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VP | Divers | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 36 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 012 | 491 509 | 94 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487 | 30 588 | 83 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 789 | 489 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 972 | 86 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 068 | 70 068 | ||
VW | T.V.A. | 41 203 | 41 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | ||
VI | Groupe et associés | 369 245 | 369 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 | 6 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 844 | 1 098 945 | 83 758 | 11 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 138 | 11 009 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 102 140 | 102 140 | 102 140 | |
AN | Terrains | 9 751 | 4 594 | 5 156 | 6 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 731 | 180 713 | 63 018 | 65 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 141 | 424 404 | 328 736 | 221 491 |
AV | Immobilisations en cours | 941 | |||
CU | Autres participations | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 503 | 94 503 | 65 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 519 | 620 722 | 594 796 | 463 134 |
BP | En cours de production de services | 603 | 603 | 833 | |
BT | Marchandises | 722 133 | 16 255 | 705 877 | 428 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 17 816 | 350 604 | 330 748 |
BZ | Autres créances | 115 856 | 115 856 | 102 629 | |
CF | Disponibilités | 110 886 | 110 886 | 328 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 232 | 7 232 | 7 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 132 | 34 071 | 1 291 061 | 1 198 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 651 | 654 793 | 1 885 857 | 1 661 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 453 390 | 421 213 | ||
DH | Report à nouveau | -11 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295 | 43 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 085 | 644 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 927 | 40 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 927 | 40 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487 | 51 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 245 | 350 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 789 | 278 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 243 | 217 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 26 742 | ||
EA | Autres dettes | 6 105 | 3 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 844 | 976 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 857 | 1 661 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 107 | 3 138 107 | 3 213 790 | |
FD | Production vendue biens | -1 206 | -1 206 | -10 002 | |
FG | Production vendue services | 1 131 067 | 1 131 067 | 1 083 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 267 968 | 4 267 968 | 4 286 869 | |
FM | Production stockée | -230 | -1 548 | ||
FN | Production immobilisée | 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | 2 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 286 | 72 934 | ||
FQ | Autres produits | 1 138 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 648 | 4 360 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 777 966 | 2 587 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 661 | -11 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 130 | 787 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 413 | 47 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 015 | 548 699 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 251 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 147 | 50 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 717 | 17 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 614 | 27 800 | ||
GE | Autres charges | 2 205 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 308 796 | 4 307 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 851 | 53 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 229 | 5 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 519 | 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 | 5 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 064 | 8 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 064 | 8 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -2 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 535 | 50 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 26 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 403 | 27 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494 | 32 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 759 | 34 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 356 | -7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 117 | -533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 295 | 43 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918 | 91 | 11 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 223 | 65 626 | 119 136 | 609 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 141 | 65 717 | 119 136 | 620 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 113 | 614 | 32 800 | 7 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 653 | 16 255 | 10 653 | 16 255 |
6T | Sur comptes clients | 16 540 | 6 462 | 5 186 | 17 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 193 | 22 717 | 15 840 | 34 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 306 | 23 331 | 48 640 | 41 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 331 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 359 | |||
UX | Autres créances clients | 347 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VP | Divers | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 36 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 012 | 491 509 | 94 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487 | 30 588 | 83 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 789 | 489 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 972 | 86 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 068 | 70 068 | ||
VW | T.V.A. | 41 203 | 41 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | ||
VI | Groupe et associés | 369 245 | 369 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 | 6 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 844 | 1 098 945 | 83 758 | 11 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 138 | 11 009 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 102 140 | 102 140 | 102 140 | |
AN | Terrains | 9 751 | 4 594 | 5 156 | 6 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 731 | 180 713 | 63 018 | 65 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 141 | 424 404 | 328 736 | 221 491 |
AV | Immobilisations en cours | 941 | |||
CU | Autres participations | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 503 | 94 503 | 65 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 519 | 620 722 | 594 796 | 463 134 |
BP | En cours de production de services | 603 | 603 | 833 | |
BT | Marchandises | 722 133 | 16 255 | 705 877 | 428 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 17 816 | 350 604 | 330 748 |
BZ | Autres créances | 115 856 | 115 856 | 102 629 | |
CF | Disponibilités | 110 886 | 110 886 | 328 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 232 | 7 232 | 7 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 132 | 34 071 | 1 291 061 | 1 198 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 651 | 654 793 | 1 885 857 | 1 661 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 453 390 | 421 213 | ||
DH | Report à nouveau | -11 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295 | 43 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 085 | 644 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 927 | 40 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 927 | 40 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487 | 51 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 245 | 350 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 789 | 278 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 243 | 217 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 26 742 | ||
EA | Autres dettes | 6 105 | 3 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 844 | 976 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 857 | 1 661 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 107 | 3 138 107 | 3 213 790 | |
FD | Production vendue biens | -1 206 | -1 206 | -10 002 | |
FG | Production vendue services | 1 131 067 | 1 131 067 | 1 083 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 267 968 | 4 267 968 | 4 286 869 | |
FM | Production stockée | -230 | -1 548 | ||
FN | Production immobilisée | 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | 2 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 286 | 72 934 | ||
FQ | Autres produits | 1 138 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 648 | 4 360 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 777 966 | 2 587 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 661 | -11 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 130 | 787 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 413 | 47 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 015 | 548 699 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 251 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 147 | 50 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 717 | 17 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 614 | 27 800 | ||
GE | Autres charges | 2 205 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 308 796 | 4 307 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 851 | 53 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 229 | 5 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 519 | 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 | 5 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 064 | 8 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 064 | 8 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -2 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 535 | 50 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 26 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 403 | 27 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494 | 32 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 759 | 34 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 356 | -7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 117 | -533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 295 | 43 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918 | 91 | 11 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 223 | 65 626 | 119 136 | 609 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 141 | 65 717 | 119 136 | 620 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 113 | 614 | 32 800 | 7 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 653 | 16 255 | 10 653 | 16 255 |
6T | Sur comptes clients | 16 540 | 6 462 | 5 186 | 17 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 193 | 22 717 | 15 840 | 34 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 306 | 23 331 | 48 640 | 41 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 331 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 359 | |||
UX | Autres créances clients | 347 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VP | Divers | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 36 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 012 | 491 509 | 94 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487 | 30 588 | 83 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 789 | 489 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 972 | 86 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 068 | 70 068 | ||
VW | T.V.A. | 41 203 | 41 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | ||
VI | Groupe et associés | 369 245 | 369 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 | 6 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 844 | 1 098 945 | 83 758 | 11 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 138 | 11 009 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 102 140 | 102 140 | 102 140 | |
AN | Terrains | 9 751 | 4 594 | 5 156 | 6 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 731 | 180 713 | 63 018 | 65 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 141 | 424 404 | 328 736 | 221 491 |
AV | Immobilisations en cours | 941 | |||
CU | Autres participations | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 503 | 94 503 | 65 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 519 | 620 722 | 594 796 | 463 134 |
BP | En cours de production de services | 603 | 603 | 833 | |
BT | Marchandises | 722 133 | 16 255 | 705 877 | 428 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 17 816 | 350 604 | 330 748 |
BZ | Autres créances | 115 856 | 115 856 | 102 629 | |
CF | Disponibilités | 110 886 | 110 886 | 328 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 232 | 7 232 | 7 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 132 | 34 071 | 1 291 061 | 1 198 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 651 | 654 793 | 1 885 857 | 1 661 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 453 390 | 421 213 | ||
DH | Report à nouveau | -11 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295 | 43 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 085 | 644 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 927 | 40 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 927 | 40 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487 | 51 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 245 | 350 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 789 | 278 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 243 | 217 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 26 742 | ||
EA | Autres dettes | 6 105 | 3 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 844 | 976 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 857 | 1 661 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 107 | 3 138 107 | 3 213 790 | |
FD | Production vendue biens | -1 206 | -1 206 | -10 002 | |
FG | Production vendue services | 1 131 067 | 1 131 067 | 1 083 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 267 968 | 4 267 968 | 4 286 869 | |
FM | Production stockée | -230 | -1 548 | ||
FN | Production immobilisée | 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | 2 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 286 | 72 934 | ||
FQ | Autres produits | 1 138 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 648 | 4 360 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 777 966 | 2 587 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 661 | -11 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 130 | 787 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 413 | 47 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 015 | 548 699 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 251 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 147 | 50 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 717 | 17 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 614 | 27 800 | ||
GE | Autres charges | 2 205 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 308 796 | 4 307 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 851 | 53 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 229 | 5 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 519 | 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 | 5 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 064 | 8 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 064 | 8 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -2 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 535 | 50 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 26 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 403 | 27 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494 | 32 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 759 | 34 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 356 | -7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 117 | -533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 295 | 43 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918 | 91 | 11 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 223 | 65 626 | 119 136 | 609 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 141 | 65 717 | 119 136 | 620 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 113 | 614 | 32 800 | 7 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 653 | 16 255 | 10 653 | 16 255 |
6T | Sur comptes clients | 16 540 | 6 462 | 5 186 | 17 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 193 | 22 717 | 15 840 | 34 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 306 | 23 331 | 48 640 | 41 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 331 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 359 | |||
UX | Autres créances clients | 347 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VP | Divers | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 36 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 012 | 491 509 | 94 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487 | 30 588 | 83 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 789 | 489 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 972 | 86 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 068 | 70 068 | ||
VW | T.V.A. | 41 203 | 41 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | ||
VI | Groupe et associés | 369 245 | 369 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 | 6 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 844 | 1 098 945 | 83 758 | 11 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 138 | 11 009 | 128 | |
AH | Fonds commercial | 102 140 | 102 140 | 102 140 | |
AN | Terrains | 9 751 | 4 594 | 5 156 | 6 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 731 | 180 713 | 63 018 | 65 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 141 | 424 404 | 328 736 | 221 491 |
AV | Immobilisations en cours | 941 | |||
CU | Autres participations | 1 112 | 1 112 | 1 112 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 503 | 94 503 | 65 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 519 | 620 722 | 594 796 | 463 134 |
BP | En cours de production de services | 603 | 603 | 833 | |
BT | Marchandises | 722 133 | 16 255 | 705 877 | 428 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 17 816 | 350 604 | 330 748 |
BZ | Autres créances | 115 856 | 115 856 | 102 629 | |
CF | Disponibilités | 110 886 | 110 886 | 328 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 232 | 7 232 | 7 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 132 | 34 071 | 1 291 061 | 1 198 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 651 | 654 793 | 1 885 857 | 1 661 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 000 | 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 400 | 17 400 | ||
DG | Autres réserves | 453 390 | 421 213 | ||
DH | Report à nouveau | -11 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295 | 43 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 085 | 644 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 927 | 40 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 927 | 40 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487 | 51 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 245 | 350 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 789 | 278 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 243 | 217 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 26 742 | ||
EA | Autres dettes | 6 105 | 3 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 844 | 976 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 857 | 1 661 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 138 107 | 3 138 107 | 3 213 790 | |
FD | Production vendue biens | -1 206 | -1 206 | -10 002 | |
FG | Production vendue services | 1 131 067 | 1 131 067 | 1 083 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 267 968 | 4 267 968 | 4 286 869 | |
FM | Production stockée | -230 | -1 548 | ||
FN | Production immobilisée | 861 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 622 | 2 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 286 | 72 934 | ||
FQ | Autres produits | 1 138 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 648 | 4 360 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 777 966 | 2 587 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 661 | -11 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 130 | 787 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 413 | 47 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 015 | 548 699 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 251 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 147 | 50 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 717 | 17 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 614 | 27 800 | ||
GE | Autres charges | 2 205 | 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 308 796 | 4 307 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 851 | 53 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 229 | 5 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 519 | 470 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 748 | 5 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 064 | 8 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 064 | 8 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -2 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 535 | 50 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 26 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 403 | 27 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494 | 32 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 759 | 34 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 356 | -7 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 117 | -533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 295 | 43 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918 | 91 | 11 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 223 | 65 626 | 119 136 | 609 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 141 | 65 717 | 119 136 | 620 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 113 | 614 | 32 800 | 7 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 653 | 16 255 | 10 653 | 16 255 |
6T | Sur comptes clients | 16 540 | 6 462 | 5 186 | 17 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 193 | 22 717 | 15 840 | 34 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 306 | 23 331 | 48 640 | 41 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 331 | 48 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 359 | |||
UX | Autres créances clients | 347 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 455 | |||
VB | T. V. A. | 7 468 | |||
VP | Divers | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 36 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 012 | 491 509 | 94 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487 | 30 588 | 83 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 789 | 489 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 972 | 86 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 068 | 70 068 | ||
VW | T.V.A. | 41 203 | 41 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 | 4 971 | ||
VI | Groupe et associés | 369 245 | 369 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105 | 6 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 844 | 1 098 945 | 83 758 | 11 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 115 |