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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 447 | 7 447 | ||
AH | Fonds commercial | 212 437 | 212 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 691 | 302 834 | 32 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 452 | 372 246 | 291 206 | |
CU | Autres participations | 1 980 | 1 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 031 | 16 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 083 | 682 527 | 690 556 | |
BT | Marchandises | 1 589 259 | 49 921 | 1 539 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 028 | 3 996 | 328 032 | |
BZ | Autres créances | 96 713 | 96 713 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 796 | 22 796 | ||
CF | Disponibilités | 1 346 891 | 1 346 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 139 | 53 917 | 3 350 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 223 | 736 444 | 4 040 778 | |
CP | Parts à moins d’un an | 135 612 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 548 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 947 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 425 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 204 100 | 5 204 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 783 | 1 783 | ||
FG | Production vendue services | 667 188 | 667 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 072 | 5 873 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 541 | |||
FQ | Autres produits | 8 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738 194 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 528 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 051 | |||
FZ | Charges sociales | 91 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 702 | |||
GE | Autres charges | 10 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 303 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 265 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 244 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729 | 1 717 | 7 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 094 | 86 292 | 22 306 | 675 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 823 | 88 010 | 22 306 | 682 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 681 | 4 240 | 49 921 | |
6T | Sur comptes clients | 1 533 | 2 462 | 3 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 324 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 599 | |||
VB | T. V. A. | 24 481 | |||
VP | Divers | 6 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 837 | 566 846 | 29 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 035 | 28 092 | 36 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 660 | 824 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 100 | 58 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928 | 40 928 | ||
VW | T.V.A. | 334 | 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063 | 22 063 | ||
VI | Groupe et associés | 82 554 | 82 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 747 | 1 056 803 | 36 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 447 | 7 447 | ||
AH | Fonds commercial | 212 437 | 212 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 691 | 302 834 | 32 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 452 | 372 246 | 291 206 | |
CU | Autres participations | 1 980 | 1 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 031 | 16 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 083 | 682 527 | 690 556 | |
BT | Marchandises | 1 589 259 | 49 921 | 1 539 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 028 | 3 996 | 328 032 | |
BZ | Autres créances | 96 713 | 96 713 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 796 | 22 796 | ||
CF | Disponibilités | 1 346 891 | 1 346 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 139 | 53 917 | 3 350 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 223 | 736 444 | 4 040 778 | |
CP | Parts à moins d’un an | 135 612 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 548 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 947 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 425 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 204 100 | 5 204 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 783 | 1 783 | ||
FG | Production vendue services | 667 188 | 667 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 072 | 5 873 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 541 | |||
FQ | Autres produits | 8 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738 194 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 528 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 051 | |||
FZ | Charges sociales | 91 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 702 | |||
GE | Autres charges | 10 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 303 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 265 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 244 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729 | 1 717 | 7 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 094 | 86 292 | 22 306 | 675 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 823 | 88 010 | 22 306 | 682 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 681 | 4 240 | 49 921 | |
6T | Sur comptes clients | 1 533 | 2 462 | 3 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 324 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 599 | |||
VB | T. V. A. | 24 481 | |||
VP | Divers | 6 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 837 | 566 846 | 29 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 035 | 28 092 | 36 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 660 | 824 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 100 | 58 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928 | 40 928 | ||
VW | T.V.A. | 334 | 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063 | 22 063 | ||
VI | Groupe et associés | 82 554 | 82 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 747 | 1 056 803 | 36 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 447 | 7 447 | ||
AH | Fonds commercial | 212 437 | 212 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 691 | 302 834 | 32 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 452 | 372 246 | 291 206 | |
CU | Autres participations | 1 980 | 1 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 031 | 16 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 083 | 682 527 | 690 556 | |
BT | Marchandises | 1 589 259 | 49 921 | 1 539 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 028 | 3 996 | 328 032 | |
BZ | Autres créances | 96 713 | 96 713 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 796 | 22 796 | ||
CF | Disponibilités | 1 346 891 | 1 346 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 139 | 53 917 | 3 350 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 223 | 736 444 | 4 040 778 | |
CP | Parts à moins d’un an | 135 612 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 548 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 947 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 425 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 204 100 | 5 204 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 783 | 1 783 | ||
FG | Production vendue services | 667 188 | 667 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 072 | 5 873 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 541 | |||
FQ | Autres produits | 8 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738 194 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 528 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 051 | |||
FZ | Charges sociales | 91 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 702 | |||
GE | Autres charges | 10 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 303 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 265 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 244 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729 | 1 717 | 7 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 094 | 86 292 | 22 306 | 675 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 823 | 88 010 | 22 306 | 682 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 681 | 4 240 | 49 921 | |
6T | Sur comptes clients | 1 533 | 2 462 | 3 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 324 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 599 | |||
VB | T. V. A. | 24 481 | |||
VP | Divers | 6 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 837 | 566 846 | 29 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 035 | 28 092 | 36 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 660 | 824 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 100 | 58 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928 | 40 928 | ||
VW | T.V.A. | 334 | 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063 | 22 063 | ||
VI | Groupe et associés | 82 554 | 82 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 747 | 1 056 803 | 36 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 447 | 7 447 | ||
AH | Fonds commercial | 212 437 | 212 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 691 | 302 834 | 32 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 452 | 372 246 | 291 206 | |
CU | Autres participations | 1 980 | 1 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 031 | 16 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 083 | 682 527 | 690 556 | |
BT | Marchandises | 1 589 259 | 49 921 | 1 539 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 028 | 3 996 | 328 032 | |
BZ | Autres créances | 96 713 | 96 713 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 796 | 22 796 | ||
CF | Disponibilités | 1 346 891 | 1 346 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 139 | 53 917 | 3 350 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 223 | 736 444 | 4 040 778 | |
CP | Parts à moins d’un an | 135 612 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 548 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 947 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 425 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 204 100 | 5 204 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 783 | 1 783 | ||
FG | Production vendue services | 667 188 | 667 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 072 | 5 873 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 541 | |||
FQ | Autres produits | 8 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738 194 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 528 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 051 | |||
FZ | Charges sociales | 91 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 702 | |||
GE | Autres charges | 10 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 303 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 265 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 244 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729 | 1 717 | 7 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 094 | 86 292 | 22 306 | 675 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 823 | 88 010 | 22 306 | 682 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 681 | 4 240 | 49 921 | |
6T | Sur comptes clients | 1 533 | 2 462 | 3 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 324 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 599 | |||
VB | T. V. A. | 24 481 | |||
VP | Divers | 6 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 837 | 566 846 | 29 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 035 | 28 092 | 36 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 660 | 824 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 100 | 58 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928 | 40 928 | ||
VW | T.V.A. | 334 | 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063 | 22 063 | ||
VI | Groupe et associés | 82 554 | 82 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 747 | 1 056 803 | 36 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 447 | 7 447 | ||
AH | Fonds commercial | 212 437 | 212 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 691 | 302 834 | 32 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 452 | 372 246 | 291 206 | |
CU | Autres participations | 1 980 | 1 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 031 | 16 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 083 | 682 527 | 690 556 | |
BT | Marchandises | 1 589 259 | 49 921 | 1 539 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 028 | 3 996 | 328 032 | |
BZ | Autres créances | 96 713 | 96 713 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 796 | 22 796 | ||
CF | Disponibilités | 1 346 891 | 1 346 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 139 | 53 917 | 3 350 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 223 | 736 444 | 4 040 778 | |
CP | Parts à moins d’un an | 135 612 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 548 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 947 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 425 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 204 100 | 5 204 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 783 | 1 783 | ||
FG | Production vendue services | 667 188 | 667 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 072 | 5 873 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 541 | |||
FQ | Autres produits | 8 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738 194 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 528 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 051 | |||
FZ | Charges sociales | 91 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 702 | |||
GE | Autres charges | 10 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 303 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 265 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 244 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729 | 1 717 | 7 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 094 | 86 292 | 22 306 | 675 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 823 | 88 010 | 22 306 | 682 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 681 | 4 240 | 49 921 | |
6T | Sur comptes clients | 1 533 | 2 462 | 3 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 324 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 599 | |||
VB | T. V. A. | 24 481 | |||
VP | Divers | 6 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 837 | 566 846 | 29 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 035 | 28 092 | 36 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 660 | 824 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 100 | 58 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928 | 40 928 | ||
VW | T.V.A. | 334 | 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063 | 22 063 | ||
VI | Groupe et associés | 82 554 | 82 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 747 | 1 056 803 | 36 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 447 | 7 447 | ||
AH | Fonds commercial | 212 437 | 212 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 691 | 302 834 | 32 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 452 | 372 246 | 291 206 | |
CU | Autres participations | 1 980 | 1 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 031 | 16 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 083 | 682 527 | 690 556 | |
BT | Marchandises | 1 589 259 | 49 921 | 1 539 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 028 | 3 996 | 328 032 | |
BZ | Autres créances | 96 713 | 96 713 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 796 | 22 796 | ||
CF | Disponibilités | 1 346 891 | 1 346 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 139 | 53 917 | 3 350 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 223 | 736 444 | 4 040 778 | |
CP | Parts à moins d’un an | 135 612 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 548 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 947 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 425 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 204 100 | 5 204 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 783 | 1 783 | ||
FG | Production vendue services | 667 188 | 667 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 072 | 5 873 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 541 | |||
FQ | Autres produits | 8 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738 194 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 528 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 051 | |||
FZ | Charges sociales | 91 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 702 | |||
GE | Autres charges | 10 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 303 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 265 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 244 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729 | 1 717 | 7 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 094 | 86 292 | 22 306 | 675 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 823 | 88 010 | 22 306 | 682 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 681 | 4 240 | 49 921 | |
6T | Sur comptes clients | 1 533 | 2 462 | 3 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 324 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 599 | |||
VB | T. V. A. | 24 481 | |||
VP | Divers | 6 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 837 | 566 846 | 29 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 035 | 28 092 | 36 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 660 | 824 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 100 | 58 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928 | 40 928 | ||
VW | T.V.A. | 334 | 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063 | 22 063 | ||
VI | Groupe et associés | 82 554 | 82 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 747 | 1 056 803 | 36 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 447 | 7 447 | ||
AH | Fonds commercial | 212 437 | 212 437 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 691 | 302 834 | 32 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 452 | 372 246 | 291 206 | |
CU | Autres participations | 1 980 | 1 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 031 | 16 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 083 | 682 527 | 690 556 | |
BT | Marchandises | 1 589 259 | 49 921 | 1 539 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 028 | 3 996 | 328 032 | |
BZ | Autres créances | 96 713 | 96 713 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 796 | 22 796 | ||
CF | Disponibilités | 1 346 891 | 1 346 891 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 139 | 53 917 | 3 350 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 223 | 736 444 | 4 040 778 | |
CP | Parts à moins d’un an | 135 612 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 548 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 947 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 425 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 204 100 | 5 204 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 783 | 1 783 | ||
FG | Production vendue services | 667 188 | 667 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 072 | 5 873 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 541 | |||
FQ | Autres produits | 8 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 738 194 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 528 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 121 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 051 | |||
FZ | Charges sociales | 91 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 702 | |||
GE | Autres charges | 10 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 303 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 265 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 822 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 244 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729 | 1 717 | 7 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 094 | 86 292 | 22 306 | 675 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 823 | 88 010 | 22 306 | 682 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 681 | 4 240 | 49 921 | |
6T | Sur comptes clients | 1 533 | 2 462 | 3 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 214 | 6 702 | 53 917 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 612 | 135 612 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 324 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 599 | |||
VB | T. V. A. | 24 481 | |||
VP | Divers | 6 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 837 | 566 846 | 29 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 035 | 28 092 | 36 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 660 | 824 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 100 | 58 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928 | 40 928 | ||
VW | T.V.A. | 334 | 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063 | 22 063 | ||
VI | Groupe et associés | 82 554 | 82 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 747 | 1 056 803 | 36 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952 |