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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 147 | 18 663 | 112 484 | |
AH | Fonds commercial | 885 925 | 885 925 | 885 925 | |
AN | Terrains | 32 326 | 31 453 | 873 | 3 027 |
AP | Constructions | 1 006 009 | 819 522 | 186 487 | 226 883 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 189 | 1 024 325 | 107 864 | 138 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 325 | 1 369 852 | 150 473 | 187 392 |
AV | Immobilisations en cours | 84 651 | |||
CU | Autres participations | 3 600 010 | 3 600 010 | 3 600 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 717 | 5 717 | 5 717 | |
BF | Prêts | 32 514 | 32 514 | 32 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | 34 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 380 340 | 3 263 815 | 5 116 525 | 5 199 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 236 | 48 236 | 52 158 | |
BP | En cours de production de services | 95 177 | 95 177 | ||
BT | Marchandises | 9 060 197 | 127 700 | 8 932 497 | 8 461 957 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 732 362 | 732 362 | 18 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 603 | 130 404 | 1 078 198 | 1 976 798 |
BZ | Autres créances | 2 762 584 | 2 762 584 | 2 444 838 | |
CF | Disponibilités | 4 945 | 4 945 | 4 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 642 | 64 642 | 11 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 976 745 | 258 105 | 13 718 640 | 12 970 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 085 | 3 521 920 | 18 835 165 | 18 169 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 399 | 639 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 607 | 546 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 249 | 798 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 015 255 | 4 734 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 711 | 209 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 711 | 209 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 600 | 4 088 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 321 | 67 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 174 | 6 541 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 737 932 | 1 999 438 | ||
EA | Autres dettes | 247 822 | 395 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 | 130 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 657 199 | 13 225 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 165 | 18 169 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 672 618 | 49 672 618 | 49 804 005 | |
FG | Production vendue services | 4 753 619 | 4 753 619 | 5 307 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 426 237 | 54 426 237 | 55 111 686 | |
FM | Production stockée | 95 177 | -51 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 174 | 475 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 684 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 984 272 | 55 535 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 226 358 | 44 559 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 428 | -506 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 560 | 3 919 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 705 | 393 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 909 152 | 3 909 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 812 | 1 618 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 467 | 168 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 400 | 126 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 24 120 | ||
GE | Autres charges | 237 504 | 243 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 233 931 | 54 555 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 342 | 980 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 600 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 445 | 9 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 045 | 189 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 502 | 95 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 502 | 95 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 336 542 | 94 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 884 | 1 074 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864 | 5 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | 13 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 | 18 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276 | 1 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 | 17 789 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 968 | 66 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 047 | 227 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 410 973 | 55 743 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 506 724 | 54 945 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 249 | 798 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663 | 18 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 425 | 152 804 | 12 077 | 3 245 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 425 | 171 467 | 12 077 | 3 263 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 400 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 156 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 211 | 5 400 | 51 900 | 162 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 890 | 127 700 | 115 890 | 127 700 |
6T | Sur comptes clients | 130 447 | 15 700 | 15 743 | 130 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 337 | 143 400 | 131 632 | 258 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 548 | 148 800 | 183 532 | 420 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 800 | 183 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 514 | 32 514 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 053 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 330 | |||
VB | T. V. A. | 29 385 | |||
VP | Divers | 4 981 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 520 | 4 102 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 163 | 1 185 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 437 | 602 424 | 1 899 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 770 174 | 7 770 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 705 | 723 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 534 | 487 534 | ||
VW | T.V.A. | 343 291 | 343 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 402 | 183 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 973 | 6 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 849 | 240 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 445 878 | 11 546 864 | 1 899 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 147 | 18 663 | 112 484 | |
AH | Fonds commercial | 885 925 | 885 925 | 885 925 | |
AN | Terrains | 32 326 | 31 453 | 873 | 3 027 |
AP | Constructions | 1 006 009 | 819 522 | 186 487 | 226 883 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 189 | 1 024 325 | 107 864 | 138 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 325 | 1 369 852 | 150 473 | 187 392 |
AV | Immobilisations en cours | 84 651 | |||
CU | Autres participations | 3 600 010 | 3 600 010 | 3 600 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 717 | 5 717 | 5 717 | |
BF | Prêts | 32 514 | 32 514 | 32 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | 34 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 380 340 | 3 263 815 | 5 116 525 | 5 199 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 236 | 48 236 | 52 158 | |
BP | En cours de production de services | 95 177 | 95 177 | ||
BT | Marchandises | 9 060 197 | 127 700 | 8 932 497 | 8 461 957 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 732 362 | 732 362 | 18 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 603 | 130 404 | 1 078 198 | 1 976 798 |
BZ | Autres créances | 2 762 584 | 2 762 584 | 2 444 838 | |
CF | Disponibilités | 4 945 | 4 945 | 4 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 642 | 64 642 | 11 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 976 745 | 258 105 | 13 718 640 | 12 970 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 085 | 3 521 920 | 18 835 165 | 18 169 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 399 | 639 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 607 | 546 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 249 | 798 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 015 255 | 4 734 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 711 | 209 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 711 | 209 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 600 | 4 088 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 321 | 67 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 174 | 6 541 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 737 932 | 1 999 438 | ||
EA | Autres dettes | 247 822 | 395 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 | 130 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 657 199 | 13 225 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 165 | 18 169 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 672 618 | 49 672 618 | 49 804 005 | |
FG | Production vendue services | 4 753 619 | 4 753 619 | 5 307 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 426 237 | 54 426 237 | 55 111 686 | |
FM | Production stockée | 95 177 | -51 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 174 | 475 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 684 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 984 272 | 55 535 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 226 358 | 44 559 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 428 | -506 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 560 | 3 919 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 705 | 393 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 909 152 | 3 909 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 812 | 1 618 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 467 | 168 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 400 | 126 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 24 120 | ||
GE | Autres charges | 237 504 | 243 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 233 931 | 54 555 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 342 | 980 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 600 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 445 | 9 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 045 | 189 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 502 | 95 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 502 | 95 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 336 542 | 94 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 884 | 1 074 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864 | 5 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | 13 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 | 18 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276 | 1 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 | 17 789 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 968 | 66 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 047 | 227 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 410 973 | 55 743 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 506 724 | 54 945 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 249 | 798 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663 | 18 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 425 | 152 804 | 12 077 | 3 245 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 425 | 171 467 | 12 077 | 3 263 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 400 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 156 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 211 | 5 400 | 51 900 | 162 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 890 | 127 700 | 115 890 | 127 700 |
6T | Sur comptes clients | 130 447 | 15 700 | 15 743 | 130 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 337 | 143 400 | 131 632 | 258 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 548 | 148 800 | 183 532 | 420 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 800 | 183 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 514 | 32 514 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 053 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 330 | |||
VB | T. V. A. | 29 385 | |||
VP | Divers | 4 981 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 520 | 4 102 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 163 | 1 185 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 437 | 602 424 | 1 899 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 770 174 | 7 770 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 705 | 723 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 534 | 487 534 | ||
VW | T.V.A. | 343 291 | 343 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 402 | 183 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 973 | 6 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 849 | 240 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 445 878 | 11 546 864 | 1 899 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 147 | 18 663 | 112 484 | |
AH | Fonds commercial | 885 925 | 885 925 | 885 925 | |
AN | Terrains | 32 326 | 31 453 | 873 | 3 027 |
AP | Constructions | 1 006 009 | 819 522 | 186 487 | 226 883 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 189 | 1 024 325 | 107 864 | 138 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 325 | 1 369 852 | 150 473 | 187 392 |
AV | Immobilisations en cours | 84 651 | |||
CU | Autres participations | 3 600 010 | 3 600 010 | 3 600 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 717 | 5 717 | 5 717 | |
BF | Prêts | 32 514 | 32 514 | 32 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | 34 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 380 340 | 3 263 815 | 5 116 525 | 5 199 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 236 | 48 236 | 52 158 | |
BP | En cours de production de services | 95 177 | 95 177 | ||
BT | Marchandises | 9 060 197 | 127 700 | 8 932 497 | 8 461 957 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 732 362 | 732 362 | 18 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 603 | 130 404 | 1 078 198 | 1 976 798 |
BZ | Autres créances | 2 762 584 | 2 762 584 | 2 444 838 | |
CF | Disponibilités | 4 945 | 4 945 | 4 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 642 | 64 642 | 11 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 976 745 | 258 105 | 13 718 640 | 12 970 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 085 | 3 521 920 | 18 835 165 | 18 169 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 399 | 639 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 607 | 546 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 249 | 798 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 015 255 | 4 734 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 711 | 209 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 711 | 209 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 600 | 4 088 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 321 | 67 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 174 | 6 541 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 737 932 | 1 999 438 | ||
EA | Autres dettes | 247 822 | 395 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 | 130 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 657 199 | 13 225 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 165 | 18 169 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 672 618 | 49 672 618 | 49 804 005 | |
FG | Production vendue services | 4 753 619 | 4 753 619 | 5 307 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 426 237 | 54 426 237 | 55 111 686 | |
FM | Production stockée | 95 177 | -51 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 174 | 475 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 684 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 984 272 | 55 535 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 226 358 | 44 559 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 428 | -506 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 560 | 3 919 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 705 | 393 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 909 152 | 3 909 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 812 | 1 618 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 467 | 168 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 400 | 126 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 24 120 | ||
GE | Autres charges | 237 504 | 243 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 233 931 | 54 555 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 342 | 980 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 600 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 445 | 9 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 045 | 189 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 502 | 95 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 502 | 95 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 336 542 | 94 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 884 | 1 074 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864 | 5 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | 13 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 | 18 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276 | 1 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 | 17 789 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 968 | 66 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 047 | 227 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 410 973 | 55 743 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 506 724 | 54 945 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 249 | 798 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663 | 18 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 425 | 152 804 | 12 077 | 3 245 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 425 | 171 467 | 12 077 | 3 263 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 400 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 156 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 211 | 5 400 | 51 900 | 162 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 890 | 127 700 | 115 890 | 127 700 |
6T | Sur comptes clients | 130 447 | 15 700 | 15 743 | 130 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 337 | 143 400 | 131 632 | 258 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 548 | 148 800 | 183 532 | 420 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 800 | 183 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 514 | 32 514 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 053 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 330 | |||
VB | T. V. A. | 29 385 | |||
VP | Divers | 4 981 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 520 | 4 102 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 163 | 1 185 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 437 | 602 424 | 1 899 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 770 174 | 7 770 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 705 | 723 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 534 | 487 534 | ||
VW | T.V.A. | 343 291 | 343 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 402 | 183 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 973 | 6 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 849 | 240 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 445 878 | 11 546 864 | 1 899 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 147 | 18 663 | 112 484 | |
AH | Fonds commercial | 885 925 | 885 925 | 885 925 | |
AN | Terrains | 32 326 | 31 453 | 873 | 3 027 |
AP | Constructions | 1 006 009 | 819 522 | 186 487 | 226 883 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 189 | 1 024 325 | 107 864 | 138 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 325 | 1 369 852 | 150 473 | 187 392 |
AV | Immobilisations en cours | 84 651 | |||
CU | Autres participations | 3 600 010 | 3 600 010 | 3 600 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 717 | 5 717 | 5 717 | |
BF | Prêts | 32 514 | 32 514 | 32 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | 34 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 380 340 | 3 263 815 | 5 116 525 | 5 199 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 236 | 48 236 | 52 158 | |
BP | En cours de production de services | 95 177 | 95 177 | ||
BT | Marchandises | 9 060 197 | 127 700 | 8 932 497 | 8 461 957 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 732 362 | 732 362 | 18 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 603 | 130 404 | 1 078 198 | 1 976 798 |
BZ | Autres créances | 2 762 584 | 2 762 584 | 2 444 838 | |
CF | Disponibilités | 4 945 | 4 945 | 4 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 642 | 64 642 | 11 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 976 745 | 258 105 | 13 718 640 | 12 970 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 085 | 3 521 920 | 18 835 165 | 18 169 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 399 | 639 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 607 | 546 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 249 | 798 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 015 255 | 4 734 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 711 | 209 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 711 | 209 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 600 | 4 088 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 321 | 67 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 174 | 6 541 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 737 932 | 1 999 438 | ||
EA | Autres dettes | 247 822 | 395 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 | 130 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 657 199 | 13 225 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 165 | 18 169 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 672 618 | 49 672 618 | 49 804 005 | |
FG | Production vendue services | 4 753 619 | 4 753 619 | 5 307 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 426 237 | 54 426 237 | 55 111 686 | |
FM | Production stockée | 95 177 | -51 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 174 | 475 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 684 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 984 272 | 55 535 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 226 358 | 44 559 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 428 | -506 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 560 | 3 919 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 705 | 393 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 909 152 | 3 909 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 812 | 1 618 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 467 | 168 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 400 | 126 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 24 120 | ||
GE | Autres charges | 237 504 | 243 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 233 931 | 54 555 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 342 | 980 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 600 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 445 | 9 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 045 | 189 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 502 | 95 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 502 | 95 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 336 542 | 94 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 884 | 1 074 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864 | 5 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | 13 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 | 18 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276 | 1 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 | 17 789 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 968 | 66 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 047 | 227 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 410 973 | 55 743 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 506 724 | 54 945 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 249 | 798 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663 | 18 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 425 | 152 804 | 12 077 | 3 245 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 425 | 171 467 | 12 077 | 3 263 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 400 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 156 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 211 | 5 400 | 51 900 | 162 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 890 | 127 700 | 115 890 | 127 700 |
6T | Sur comptes clients | 130 447 | 15 700 | 15 743 | 130 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 337 | 143 400 | 131 632 | 258 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 548 | 148 800 | 183 532 | 420 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 800 | 183 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 514 | 32 514 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 053 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 330 | |||
VB | T. V. A. | 29 385 | |||
VP | Divers | 4 981 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 520 | 4 102 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 163 | 1 185 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 437 | 602 424 | 1 899 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 770 174 | 7 770 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 705 | 723 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 534 | 487 534 | ||
VW | T.V.A. | 343 291 | 343 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 402 | 183 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 973 | 6 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 849 | 240 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 445 878 | 11 546 864 | 1 899 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 147 | 18 663 | 112 484 | |
AH | Fonds commercial | 885 925 | 885 925 | 885 925 | |
AN | Terrains | 32 326 | 31 453 | 873 | 3 027 |
AP | Constructions | 1 006 009 | 819 522 | 186 487 | 226 883 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 189 | 1 024 325 | 107 864 | 138 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 325 | 1 369 852 | 150 473 | 187 392 |
AV | Immobilisations en cours | 84 651 | |||
CU | Autres participations | 3 600 010 | 3 600 010 | 3 600 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 717 | 5 717 | 5 717 | |
BF | Prêts | 32 514 | 32 514 | 32 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | 34 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 380 340 | 3 263 815 | 5 116 525 | 5 199 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 236 | 48 236 | 52 158 | |
BP | En cours de production de services | 95 177 | 95 177 | ||
BT | Marchandises | 9 060 197 | 127 700 | 8 932 497 | 8 461 957 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 732 362 | 732 362 | 18 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 603 | 130 404 | 1 078 198 | 1 976 798 |
BZ | Autres créances | 2 762 584 | 2 762 584 | 2 444 838 | |
CF | Disponibilités | 4 945 | 4 945 | 4 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 642 | 64 642 | 11 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 976 745 | 258 105 | 13 718 640 | 12 970 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 085 | 3 521 920 | 18 835 165 | 18 169 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 399 | 639 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 607 | 546 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 249 | 798 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 015 255 | 4 734 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 711 | 209 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 711 | 209 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 600 | 4 088 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 321 | 67 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 174 | 6 541 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 737 932 | 1 999 438 | ||
EA | Autres dettes | 247 822 | 395 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 | 130 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 657 199 | 13 225 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 165 | 18 169 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 672 618 | 49 672 618 | 49 804 005 | |
FG | Production vendue services | 4 753 619 | 4 753 619 | 5 307 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 426 237 | 54 426 237 | 55 111 686 | |
FM | Production stockée | 95 177 | -51 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 174 | 475 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 684 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 984 272 | 55 535 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 226 358 | 44 559 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 428 | -506 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 560 | 3 919 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 705 | 393 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 909 152 | 3 909 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 812 | 1 618 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 467 | 168 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 400 | 126 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 24 120 | ||
GE | Autres charges | 237 504 | 243 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 233 931 | 54 555 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 342 | 980 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 600 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 445 | 9 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 045 | 189 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 502 | 95 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 502 | 95 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 336 542 | 94 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 884 | 1 074 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864 | 5 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | 13 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 | 18 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276 | 1 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 | 17 789 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 968 | 66 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 047 | 227 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 410 973 | 55 743 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 506 724 | 54 945 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 249 | 798 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663 | 18 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 425 | 152 804 | 12 077 | 3 245 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 425 | 171 467 | 12 077 | 3 263 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 400 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 156 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 211 | 5 400 | 51 900 | 162 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 890 | 127 700 | 115 890 | 127 700 |
6T | Sur comptes clients | 130 447 | 15 700 | 15 743 | 130 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 337 | 143 400 | 131 632 | 258 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 548 | 148 800 | 183 532 | 420 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 800 | 183 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 514 | 32 514 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 053 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 330 | |||
VB | T. V. A. | 29 385 | |||
VP | Divers | 4 981 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 520 | 4 102 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 163 | 1 185 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 437 | 602 424 | 1 899 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 770 174 | 7 770 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 705 | 723 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 534 | 487 534 | ||
VW | T.V.A. | 343 291 | 343 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 402 | 183 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 973 | 6 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 849 | 240 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 445 878 | 11 546 864 | 1 899 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 147 | 18 663 | 112 484 | |
AH | Fonds commercial | 885 925 | 885 925 | 885 925 | |
AN | Terrains | 32 326 | 31 453 | 873 | 3 027 |
AP | Constructions | 1 006 009 | 819 522 | 186 487 | 226 883 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 189 | 1 024 325 | 107 864 | 138 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 325 | 1 369 852 | 150 473 | 187 392 |
AV | Immobilisations en cours | 84 651 | |||
CU | Autres participations | 3 600 010 | 3 600 010 | 3 600 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 717 | 5 717 | 5 717 | |
BF | Prêts | 32 514 | 32 514 | 32 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | 34 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 380 340 | 3 263 815 | 5 116 525 | 5 199 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 236 | 48 236 | 52 158 | |
BP | En cours de production de services | 95 177 | 95 177 | ||
BT | Marchandises | 9 060 197 | 127 700 | 8 932 497 | 8 461 957 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 732 362 | 732 362 | 18 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 208 603 | 130 404 | 1 078 198 | 1 976 798 |
BZ | Autres créances | 2 762 584 | 2 762 584 | 2 444 838 | |
CF | Disponibilités | 4 945 | 4 945 | 4 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 642 | 64 642 | 11 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 976 745 | 258 105 | 13 718 640 | 12 970 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 085 | 3 521 920 | 18 835 165 | 18 169 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 399 | 639 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 607 | 546 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 249 | 798 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 015 255 | 4 734 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 711 | 209 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 711 | 209 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 600 | 4 088 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 321 | 67 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 174 | 6 541 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 737 932 | 1 999 438 | ||
EA | Autres dettes | 247 822 | 395 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 | 130 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 657 199 | 13 225 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 165 | 18 169 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 672 618 | 49 672 618 | 49 804 005 | |
FG | Production vendue services | 4 753 619 | 4 753 619 | 5 307 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 426 237 | 54 426 237 | 55 111 686 | |
FM | Production stockée | 95 177 | -51 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 174 | 475 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 684 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 984 272 | 55 535 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 226 358 | 44 559 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 428 | -506 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 644 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 560 | 3 919 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 705 | 393 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 909 152 | 3 909 847 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 812 | 1 618 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 467 | 168 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 400 | 126 491 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 24 120 | ||
GE | Autres charges | 237 504 | 243 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 233 931 | 54 555 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 342 | 980 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 600 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 445 | 9 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 045 | 189 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 502 | 95 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 502 | 95 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 336 542 | 94 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 086 884 | 1 074 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864 | 5 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | 13 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 | 18 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276 | 1 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 | 17 789 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 968 | 66 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 047 | 227 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 410 973 | 55 743 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 506 724 | 54 945 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 249 | 798 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663 | 18 663 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 425 | 152 804 | 12 077 | 3 245 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 425 | 171 467 | 12 077 | 3 263 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 400 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 156 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 211 | 5 400 | 51 900 | 162 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 115 890 | 127 700 | 115 890 | 127 700 |
6T | Sur comptes clients | 130 447 | 15 700 | 15 743 | 130 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 337 | 143 400 | 131 632 | 258 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 455 548 | 148 800 | 183 532 | 420 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 800 | 183 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 514 | 32 514 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 177 | 34 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 170 | |||
UX | Autres créances clients | 1 053 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 330 | |||
VB | T. V. A. | 29 385 | |||
VP | Divers | 4 981 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 520 | 4 102 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 163 | 1 185 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 437 | 602 424 | 1 899 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 770 174 | 7 770 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 723 705 | 723 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 534 | 487 534 | ||
VW | T.V.A. | 343 291 | 343 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 402 | 183 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 973 | 6 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 849 | 240 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 | 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 445 878 | 11 546 864 | 1 899 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 210 |