Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182 | 34 172 | 30 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 536 | 157 064 | 147 472 | 116 474 |
BJ | TOTAL (I) | 568 718 | 191 236 | 377 482 | 316 474 |
BT | Marchandises | 12 655 | 12 655 | 14 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 578 | 32 624 | 123 955 | 139 294 |
BZ | Autres créances | 9 238 | 9 238 | 15 787 | |
CF | Disponibilités | 65 752 | 65 752 | 17 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 | 627 | 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 850 | 32 624 | 212 226 | 188 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 567 | 223 859 | 589 708 | 504 569 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 64 028 | 32 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446 | 31 922 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 183 | 49 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 858 | 126 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 953 | 186 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671 | 39 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 227 | 152 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 851 | 378 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 708 | 504 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 602 | 378 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 856 | 78 856 | 111 527 | |
FG | Production vendue services | 664 023 | 664 023 | 604 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 879 | 742 879 | 716 183 | |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 622 | 4 944 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 641 | 725 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 217 | 105 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 752 | 1 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 178 | 215 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313 | 6 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 234 | 236 764 | ||
FZ | Charges sociales | 106 425 | 93 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 492 | 18 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 7 888 | ||
GE | Autres charges | 13 324 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 734 984 | 686 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 657 | 39 263 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 678 | 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 571 | 7 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 571 | 7 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 571 | -7 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 408 | 30 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 237 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 199 | 5 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 974 | 731 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 529 | 700 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 446 | 31 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 388 | 34 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 213 | 3 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 050 | 13 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 022 | |||
UX | Autres créances clients | 121 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 | |||
VB | T. V. A. | 2 131 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 443 | 131 421 | 35 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 953 | 93 704 | 88 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 671 | 40 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 333 | 98 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 221 | 80 221 | ||
VW | T.V.A. | 26 369 | 26 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 851 | 340 602 | 88 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182 | 34 172 | 30 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 536 | 157 064 | 147 472 | 116 474 |
BJ | TOTAL (I) | 568 718 | 191 236 | 377 482 | 316 474 |
BT | Marchandises | 12 655 | 12 655 | 14 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 578 | 32 624 | 123 955 | 139 294 |
BZ | Autres créances | 9 238 | 9 238 | 15 787 | |
CF | Disponibilités | 65 752 | 65 752 | 17 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 | 627 | 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 850 | 32 624 | 212 226 | 188 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 567 | 223 859 | 589 708 | 504 569 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 64 028 | 32 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446 | 31 922 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 183 | 49 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 858 | 126 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 953 | 186 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671 | 39 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 227 | 152 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 851 | 378 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 708 | 504 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 602 | 378 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 856 | 78 856 | 111 527 | |
FG | Production vendue services | 664 023 | 664 023 | 604 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 879 | 742 879 | 716 183 | |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 622 | 4 944 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 641 | 725 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 217 | 105 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 752 | 1 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 178 | 215 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313 | 6 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 234 | 236 764 | ||
FZ | Charges sociales | 106 425 | 93 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 492 | 18 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 7 888 | ||
GE | Autres charges | 13 324 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 734 984 | 686 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 657 | 39 263 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 678 | 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 571 | 7 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 571 | 7 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 571 | -7 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 408 | 30 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 237 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 199 | 5 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 974 | 731 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 529 | 700 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 446 | 31 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 388 | 34 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 213 | 3 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 050 | 13 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 022 | |||
UX | Autres créances clients | 121 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 | |||
VB | T. V. A. | 2 131 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 443 | 131 421 | 35 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 953 | 93 704 | 88 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 671 | 40 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 333 | 98 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 221 | 80 221 | ||
VW | T.V.A. | 26 369 | 26 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 851 | 340 602 | 88 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182 | 34 172 | 30 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 536 | 157 064 | 147 472 | 116 474 |
BJ | TOTAL (I) | 568 718 | 191 236 | 377 482 | 316 474 |
BT | Marchandises | 12 655 | 12 655 | 14 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 578 | 32 624 | 123 955 | 139 294 |
BZ | Autres créances | 9 238 | 9 238 | 15 787 | |
CF | Disponibilités | 65 752 | 65 752 | 17 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 | 627 | 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 850 | 32 624 | 212 226 | 188 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 567 | 223 859 | 589 708 | 504 569 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 64 028 | 32 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446 | 31 922 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 183 | 49 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 858 | 126 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 953 | 186 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671 | 39 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 227 | 152 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 851 | 378 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 708 | 504 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 602 | 378 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 856 | 78 856 | 111 527 | |
FG | Production vendue services | 664 023 | 664 023 | 604 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 879 | 742 879 | 716 183 | |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 622 | 4 944 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 641 | 725 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 217 | 105 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 752 | 1 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 178 | 215 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313 | 6 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 234 | 236 764 | ||
FZ | Charges sociales | 106 425 | 93 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 492 | 18 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 7 888 | ||
GE | Autres charges | 13 324 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 734 984 | 686 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 657 | 39 263 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 678 | 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 571 | 7 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 571 | 7 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 571 | -7 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 408 | 30 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 237 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 199 | 5 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 974 | 731 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 529 | 700 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 446 | 31 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 388 | 34 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 213 | 3 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 050 | 13 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 022 | |||
UX | Autres créances clients | 121 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 | |||
VB | T. V. A. | 2 131 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 443 | 131 421 | 35 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 953 | 93 704 | 88 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 671 | 40 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 333 | 98 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 221 | 80 221 | ||
VW | T.V.A. | 26 369 | 26 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 851 | 340 602 | 88 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182 | 34 172 | 30 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 536 | 157 064 | 147 472 | 116 474 |
BJ | TOTAL (I) | 568 718 | 191 236 | 377 482 | 316 474 |
BT | Marchandises | 12 655 | 12 655 | 14 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 578 | 32 624 | 123 955 | 139 294 |
BZ | Autres créances | 9 238 | 9 238 | 15 787 | |
CF | Disponibilités | 65 752 | 65 752 | 17 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 | 627 | 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 850 | 32 624 | 212 226 | 188 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 567 | 223 859 | 589 708 | 504 569 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 64 028 | 32 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446 | 31 922 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 183 | 49 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 858 | 126 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 953 | 186 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671 | 39 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 227 | 152 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 851 | 378 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 708 | 504 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 602 | 378 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 856 | 78 856 | 111 527 | |
FG | Production vendue services | 664 023 | 664 023 | 604 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 879 | 742 879 | 716 183 | |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 622 | 4 944 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 641 | 725 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 217 | 105 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 752 | 1 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 178 | 215 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313 | 6 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 234 | 236 764 | ||
FZ | Charges sociales | 106 425 | 93 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 492 | 18 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 7 888 | ||
GE | Autres charges | 13 324 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 734 984 | 686 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 657 | 39 263 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 678 | 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 571 | 7 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 571 | 7 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 571 | -7 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 408 | 30 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 237 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 199 | 5 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 974 | 731 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 529 | 700 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 446 | 31 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 388 | 34 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 213 | 3 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 050 | 13 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 022 | |||
UX | Autres créances clients | 121 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 | |||
VB | T. V. A. | 2 131 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 443 | 131 421 | 35 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 953 | 93 704 | 88 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 671 | 40 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 333 | 98 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 221 | 80 221 | ||
VW | T.V.A. | 26 369 | 26 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 851 | 340 602 | 88 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182 | 34 172 | 30 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 536 | 157 064 | 147 472 | 116 474 |
BJ | TOTAL (I) | 568 718 | 191 236 | 377 482 | 316 474 |
BT | Marchandises | 12 655 | 12 655 | 14 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 578 | 32 624 | 123 955 | 139 294 |
BZ | Autres créances | 9 238 | 9 238 | 15 787 | |
CF | Disponibilités | 65 752 | 65 752 | 17 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 | 627 | 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 850 | 32 624 | 212 226 | 188 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 567 | 223 859 | 589 708 | 504 569 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 64 028 | 32 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446 | 31 922 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 183 | 49 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 858 | 126 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 953 | 186 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671 | 39 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 227 | 152 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 851 | 378 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 708 | 504 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 602 | 378 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 856 | 78 856 | 111 527 | |
FG | Production vendue services | 664 023 | 664 023 | 604 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 879 | 742 879 | 716 183 | |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 622 | 4 944 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 641 | 725 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 217 | 105 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 752 | 1 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 178 | 215 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313 | 6 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 234 | 236 764 | ||
FZ | Charges sociales | 106 425 | 93 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 492 | 18 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 7 888 | ||
GE | Autres charges | 13 324 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 734 984 | 686 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 657 | 39 263 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 678 | 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 571 | 7 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 571 | 7 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 571 | -7 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 408 | 30 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 237 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 199 | 5 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 974 | 731 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 529 | 700 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 446 | 31 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 388 | 34 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 213 | 3 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 050 | 13 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 022 | |||
UX | Autres créances clients | 121 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 | |||
VB | T. V. A. | 2 131 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 443 | 131 421 | 35 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 953 | 93 704 | 88 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 671 | 40 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 333 | 98 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 221 | 80 221 | ||
VW | T.V.A. | 26 369 | 26 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 851 | 340 602 | 88 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182 | 34 172 | 30 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 536 | 157 064 | 147 472 | 116 474 |
BJ | TOTAL (I) | 568 718 | 191 236 | 377 482 | 316 474 |
BT | Marchandises | 12 655 | 12 655 | 14 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 578 | 32 624 | 123 955 | 139 294 |
BZ | Autres créances | 9 238 | 9 238 | 15 787 | |
CF | Disponibilités | 65 752 | 65 752 | 17 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 | 627 | 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 850 | 32 624 | 212 226 | 188 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 567 | 223 859 | 589 708 | 504 569 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 64 028 | 32 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446 | 31 922 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 183 | 49 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 858 | 126 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 953 | 186 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671 | 39 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 227 | 152 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 851 | 378 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 708 | 504 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 602 | 378 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 856 | 78 856 | 111 527 | |
FG | Production vendue services | 664 023 | 664 023 | 604 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 879 | 742 879 | 716 183 | |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 622 | 4 944 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 641 | 725 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 217 | 105 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 752 | 1 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 178 | 215 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313 | 6 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 234 | 236 764 | ||
FZ | Charges sociales | 106 425 | 93 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 492 | 18 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 7 888 | ||
GE | Autres charges | 13 324 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 734 984 | 686 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 657 | 39 263 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 678 | 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 571 | 7 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 571 | 7 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 571 | -7 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 408 | 30 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 237 | 6 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 199 | 5 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 974 | 731 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 529 | 700 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 446 | 31 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 388 | 34 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 213 | 3 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 446 | 29 492 | 20 702 | 191 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 982 | 2 050 | 13 408 | 32 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 050 | 13 408 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 022 | |||
UX | Autres créances clients | 121 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 | |||
VB | T. V. A. | 2 131 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 443 | 131 421 | 35 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 953 | 93 704 | 88 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 671 | 40 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 333 | 98 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 221 | 80 221 | ||
VW | T.V.A. | 26 369 | 26 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304 | 1 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 851 | 340 602 | 88 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408 |