Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 1 661 | ||
AH | Fonds commercial | 162 500 | 162 500 | 162 500 | |
AP | Constructions | 195 617 | 82 950 | 112 667 | 34 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 879 | 101 648 | 25 231 | 22 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 066 | 44 754 | 8 312 | 10 334 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 033 | 231 013 | 310 020 | 230 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 800 | 25 800 | 23 700 | |
BT | Marchandises | 159 393 | 58 708 | 100 685 | 119 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 085 | 4 672 | 108 414 | 99 493 |
BZ | Autres créances | 89 236 | 89 236 | 69 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 346 | 55 346 | 55 346 | |
CF | Disponibilités | 317 960 | 317 960 | 222 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 15 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 684 | 63 379 | 713 305 | 606 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 718 | 294 393 | 1 023 325 | 836 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 381 970 | 322 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692 | 59 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 047 | 390 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 725 | 200 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 551 | 103 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 834 | 91 846 | ||
EA | Autres dettes | 66 169 | 14 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 278 | 446 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 325 | 836 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 988 | 446 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567 | 15 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 812 | 273 812 | 276 438 | |
FG | Production vendue services | 1 116 693 | 1 116 693 | 1 061 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 505 | 1 390 505 | 1 338 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 959 | 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 | 14 160 | ||
FQ | Autres produits | 2 559 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 581 | 1 352 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 642 | 224 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 968 | 26 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 212 | 427 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 100 | 4 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 114 | 185 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 728 | 17 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 306 | 305 049 | ||
FZ | Charges sociales | 51 256 | 50 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 333 | 23 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 217 | 8 138 | ||
GE | Autres charges | 105 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 782 | 1 273 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 798 | 79 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | 2 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 132 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 708 | 4 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 708 | 4 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 | -1 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 222 | 77 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183 | 4 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 183 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 347 | 14 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 713 | 1 356 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 020 | 1 297 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 692 | 59 147 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606 | 23 658 | 912 | 229 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 267 | 23 658 | 912 | 231 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 491 | 15 217 | 58 708 | |
6T | Sur comptes clients | 4 672 | 4 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 162 | 15 217 | 63 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 162 | 18 217 | 66 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 217 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 388 | 5 388 | ||
UX | Autres créances clients | 107 697 | 107 697 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | 12 132 | ||
VB | T. V. A. | 16 755 | 16 755 | ||
VP | Divers | 9 144 | 9 144 | ||
VC | Groupe et associés | 26 840 | 26 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366 | 24 366 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 495 | 219 495 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567 | 4 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 158 | 85 868 | 163 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 551 | 184 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 425 | 31 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284 | 18 284 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 | 16 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169 | 66 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278 | 413 988 | 163 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 1 661 | ||
AH | Fonds commercial | 162 500 | 162 500 | 162 500 | |
AP | Constructions | 195 617 | 82 950 | 112 667 | 34 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 879 | 101 648 | 25 231 | 22 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 066 | 44 754 | 8 312 | 10 334 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 033 | 231 013 | 310 020 | 230 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 800 | 25 800 | 23 700 | |
BT | Marchandises | 159 393 | 58 708 | 100 685 | 119 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 085 | 4 672 | 108 414 | 99 493 |
BZ | Autres créances | 89 236 | 89 236 | 69 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 346 | 55 346 | 55 346 | |
CF | Disponibilités | 317 960 | 317 960 | 222 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 15 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 684 | 63 379 | 713 305 | 606 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 718 | 294 393 | 1 023 325 | 836 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 381 970 | 322 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692 | 59 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 047 | 390 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 725 | 200 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 551 | 103 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 834 | 91 846 | ||
EA | Autres dettes | 66 169 | 14 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 278 | 446 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 325 | 836 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 988 | 446 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567 | 15 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 812 | 273 812 | 276 438 | |
FG | Production vendue services | 1 116 693 | 1 116 693 | 1 061 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 505 | 1 390 505 | 1 338 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 959 | 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 | 14 160 | ||
FQ | Autres produits | 2 559 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 581 | 1 352 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 642 | 224 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 968 | 26 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 212 | 427 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 100 | 4 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 114 | 185 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 728 | 17 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 306 | 305 049 | ||
FZ | Charges sociales | 51 256 | 50 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 333 | 23 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 217 | 8 138 | ||
GE | Autres charges | 105 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 782 | 1 273 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 798 | 79 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | 2 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 132 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 708 | 4 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 708 | 4 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 | -1 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 222 | 77 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183 | 4 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 183 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 347 | 14 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 713 | 1 356 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 020 | 1 297 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 692 | 59 147 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606 | 23 658 | 912 | 229 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 267 | 23 658 | 912 | 231 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 491 | 15 217 | 58 708 | |
6T | Sur comptes clients | 4 672 | 4 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 162 | 15 217 | 63 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 162 | 18 217 | 66 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 217 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 388 | 5 388 | ||
UX | Autres créances clients | 107 697 | 107 697 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | 12 132 | ||
VB | T. V. A. | 16 755 | 16 755 | ||
VP | Divers | 9 144 | 9 144 | ||
VC | Groupe et associés | 26 840 | 26 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366 | 24 366 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 495 | 219 495 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567 | 4 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 158 | 85 868 | 163 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 551 | 184 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 425 | 31 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284 | 18 284 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 | 16 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169 | 66 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278 | 413 988 | 163 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 1 661 | ||
AH | Fonds commercial | 162 500 | 162 500 | 162 500 | |
AP | Constructions | 195 617 | 82 950 | 112 667 | 34 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 879 | 101 648 | 25 231 | 22 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 066 | 44 754 | 8 312 | 10 334 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 033 | 231 013 | 310 020 | 230 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 800 | 25 800 | 23 700 | |
BT | Marchandises | 159 393 | 58 708 | 100 685 | 119 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 085 | 4 672 | 108 414 | 99 493 |
BZ | Autres créances | 89 236 | 89 236 | 69 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 346 | 55 346 | 55 346 | |
CF | Disponibilités | 317 960 | 317 960 | 222 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 15 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 684 | 63 379 | 713 305 | 606 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 718 | 294 393 | 1 023 325 | 836 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 381 970 | 322 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692 | 59 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 047 | 390 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 725 | 200 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 551 | 103 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 834 | 91 846 | ||
EA | Autres dettes | 66 169 | 14 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 278 | 446 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 325 | 836 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 988 | 446 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567 | 15 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 812 | 273 812 | 276 438 | |
FG | Production vendue services | 1 116 693 | 1 116 693 | 1 061 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 505 | 1 390 505 | 1 338 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 959 | 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 | 14 160 | ||
FQ | Autres produits | 2 559 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 581 | 1 352 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 642 | 224 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 968 | 26 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 212 | 427 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 100 | 4 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 114 | 185 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 728 | 17 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 306 | 305 049 | ||
FZ | Charges sociales | 51 256 | 50 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 333 | 23 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 217 | 8 138 | ||
GE | Autres charges | 105 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 782 | 1 273 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 798 | 79 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | 2 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 132 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 708 | 4 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 708 | 4 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 | -1 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 222 | 77 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183 | 4 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 183 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 347 | 14 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 713 | 1 356 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 020 | 1 297 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 692 | 59 147 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606 | 23 658 | 912 | 229 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 267 | 23 658 | 912 | 231 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 491 | 15 217 | 58 708 | |
6T | Sur comptes clients | 4 672 | 4 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 162 | 15 217 | 63 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 162 | 18 217 | 66 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 217 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 388 | 5 388 | ||
UX | Autres créances clients | 107 697 | 107 697 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | 12 132 | ||
VB | T. V. A. | 16 755 | 16 755 | ||
VP | Divers | 9 144 | 9 144 | ||
VC | Groupe et associés | 26 840 | 26 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366 | 24 366 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 495 | 219 495 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567 | 4 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 158 | 85 868 | 163 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 551 | 184 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 425 | 31 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284 | 18 284 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 | 16 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169 | 66 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278 | 413 988 | 163 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 1 661 | ||
AH | Fonds commercial | 162 500 | 162 500 | 162 500 | |
AP | Constructions | 195 617 | 82 950 | 112 667 | 34 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 879 | 101 648 | 25 231 | 22 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 066 | 44 754 | 8 312 | 10 334 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 033 | 231 013 | 310 020 | 230 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 800 | 25 800 | 23 700 | |
BT | Marchandises | 159 393 | 58 708 | 100 685 | 119 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 085 | 4 672 | 108 414 | 99 493 |
BZ | Autres créances | 89 236 | 89 236 | 69 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 346 | 55 346 | 55 346 | |
CF | Disponibilités | 317 960 | 317 960 | 222 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 15 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 684 | 63 379 | 713 305 | 606 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 718 | 294 393 | 1 023 325 | 836 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 381 970 | 322 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692 | 59 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 047 | 390 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 725 | 200 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 551 | 103 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 834 | 91 846 | ||
EA | Autres dettes | 66 169 | 14 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 278 | 446 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 325 | 836 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 988 | 446 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567 | 15 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 812 | 273 812 | 276 438 | |
FG | Production vendue services | 1 116 693 | 1 116 693 | 1 061 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 505 | 1 390 505 | 1 338 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 959 | 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 | 14 160 | ||
FQ | Autres produits | 2 559 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 581 | 1 352 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 642 | 224 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 968 | 26 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 212 | 427 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 100 | 4 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 114 | 185 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 728 | 17 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 306 | 305 049 | ||
FZ | Charges sociales | 51 256 | 50 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 333 | 23 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 217 | 8 138 | ||
GE | Autres charges | 105 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 782 | 1 273 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 798 | 79 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | 2 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 132 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 708 | 4 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 708 | 4 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 | -1 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 222 | 77 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183 | 4 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 183 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 347 | 14 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 713 | 1 356 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 020 | 1 297 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 692 | 59 147 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606 | 23 658 | 912 | 229 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 267 | 23 658 | 912 | 231 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 491 | 15 217 | 58 708 | |
6T | Sur comptes clients | 4 672 | 4 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 162 | 15 217 | 63 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 162 | 18 217 | 66 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 217 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 388 | 5 388 | ||
UX | Autres créances clients | 107 697 | 107 697 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | 12 132 | ||
VB | T. V. A. | 16 755 | 16 755 | ||
VP | Divers | 9 144 | 9 144 | ||
VC | Groupe et associés | 26 840 | 26 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366 | 24 366 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 495 | 219 495 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567 | 4 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 158 | 85 868 | 163 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 551 | 184 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 425 | 31 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284 | 18 284 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 | 16 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169 | 66 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278 | 413 988 | 163 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 1 661 | ||
AH | Fonds commercial | 162 500 | 162 500 | 162 500 | |
AP | Constructions | 195 617 | 82 950 | 112 667 | 34 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 879 | 101 648 | 25 231 | 22 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 066 | 44 754 | 8 312 | 10 334 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 033 | 231 013 | 310 020 | 230 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 800 | 25 800 | 23 700 | |
BT | Marchandises | 159 393 | 58 708 | 100 685 | 119 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 085 | 4 672 | 108 414 | 99 493 |
BZ | Autres créances | 89 236 | 89 236 | 69 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 346 | 55 346 | 55 346 | |
CF | Disponibilités | 317 960 | 317 960 | 222 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 15 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 684 | 63 379 | 713 305 | 606 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 718 | 294 393 | 1 023 325 | 836 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 381 970 | 322 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692 | 59 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 047 | 390 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 725 | 200 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 551 | 103 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 834 | 91 846 | ||
EA | Autres dettes | 66 169 | 14 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 278 | 446 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 325 | 836 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 988 | 446 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567 | 15 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 812 | 273 812 | 276 438 | |
FG | Production vendue services | 1 116 693 | 1 116 693 | 1 061 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 505 | 1 390 505 | 1 338 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 959 | 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 | 14 160 | ||
FQ | Autres produits | 2 559 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 581 | 1 352 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 642 | 224 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 968 | 26 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 212 | 427 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 100 | 4 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 114 | 185 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 728 | 17 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 306 | 305 049 | ||
FZ | Charges sociales | 51 256 | 50 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 333 | 23 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 217 | 8 138 | ||
GE | Autres charges | 105 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 782 | 1 273 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 798 | 79 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | 2 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 132 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 708 | 4 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 708 | 4 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 | -1 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 222 | 77 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183 | 4 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 183 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 347 | 14 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 713 | 1 356 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 020 | 1 297 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 692 | 59 147 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606 | 23 658 | 912 | 229 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 267 | 23 658 | 912 | 231 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 491 | 15 217 | 58 708 | |
6T | Sur comptes clients | 4 672 | 4 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 162 | 15 217 | 63 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 162 | 18 217 | 66 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 217 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 388 | 5 388 | ||
UX | Autres créances clients | 107 697 | 107 697 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | 12 132 | ||
VB | T. V. A. | 16 755 | 16 755 | ||
VP | Divers | 9 144 | 9 144 | ||
VC | Groupe et associés | 26 840 | 26 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366 | 24 366 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 495 | 219 495 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567 | 4 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 158 | 85 868 | 163 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 551 | 184 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 425 | 31 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284 | 18 284 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 | 16 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169 | 66 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278 | 413 988 | 163 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 1 661 | ||
AH | Fonds commercial | 162 500 | 162 500 | 162 500 | |
AP | Constructions | 195 617 | 82 950 | 112 667 | 34 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 879 | 101 648 | 25 231 | 22 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 066 | 44 754 | 8 312 | 10 334 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 033 | 231 013 | 310 020 | 230 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 800 | 25 800 | 23 700 | |
BT | Marchandises | 159 393 | 58 708 | 100 685 | 119 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 085 | 4 672 | 108 414 | 99 493 |
BZ | Autres créances | 89 236 | 89 236 | 69 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 346 | 55 346 | 55 346 | |
CF | Disponibilités | 317 960 | 317 960 | 222 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 15 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 684 | 63 379 | 713 305 | 606 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 718 | 294 393 | 1 023 325 | 836 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 381 970 | 322 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692 | 59 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 047 | 390 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 725 | 200 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 551 | 103 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 834 | 91 846 | ||
EA | Autres dettes | 66 169 | 14 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 278 | 446 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 325 | 836 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 988 | 446 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567 | 15 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 812 | 273 812 | 276 438 | |
FG | Production vendue services | 1 116 693 | 1 116 693 | 1 061 567 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 390 505 | 1 390 505 | 1 338 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 959 | 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 | 14 160 | ||
FQ | Autres produits | 2 559 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 581 | 1 352 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 642 | 224 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 968 | 26 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 212 | 427 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 100 | 4 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 114 | 185 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 728 | 17 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 306 | 305 049 | ||
FZ | Charges sociales | 51 256 | 50 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 333 | 23 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 217 | 8 138 | ||
GE | Autres charges | 105 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 782 | 1 273 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 798 | 79 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | 2 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 132 | 2 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 708 | 4 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 708 | 4 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -576 | -1 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 222 | 77 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183 | 4 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 183 | -3 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 347 | 14 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 713 | 1 356 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 020 | 1 297 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 692 | 59 147 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606 | 23 658 | 912 | 229 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 267 | 23 658 | 912 | 231 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 491 | 15 217 | 58 708 | |
6T | Sur comptes clients | 4 672 | 4 672 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 162 | 15 217 | 63 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 162 | 18 217 | 66 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 217 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 310 | 1 310 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 388 | 5 388 | ||
UX | Autres créances clients | 107 697 | 107 697 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | 12 132 | ||
VB | T. V. A. | 16 755 | 16 755 | ||
VP | Divers | 9 144 | 9 144 | ||
VC | Groupe et associés | 26 840 | 26 840 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366 | 24 366 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 495 | 219 495 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567 | 4 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 158 | 85 868 | 163 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 551 | 184 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 425 | 31 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284 | 18 284 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 | 16 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169 | 66 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278 | 413 988 | 163 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 787 |