Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 23 266 | 21 719 | 1 546 | 4 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 748 | 127 486 | 10 261 | 10 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 445 | 42 466 | 16 978 | 27 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 609 | 196 922 | 204 686 | 218 129 |
BP | En cours de production de services | 5 277 | 5 277 | 4 171 | |
BT | Marchandises | 160 238 | 17 577 | 142 661 | 150 913 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 726 | 12 586 | 477 139 | 395 132 |
BZ | Autres créances | 471 014 | 471 014 | 279 131 | |
CF | Disponibilités | 217 428 | 217 428 | 283 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 716 | 3 716 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 401 | 30 163 | 1 317 237 | 1 117 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 010 | 227 086 | 1 521 924 | 1 335 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 433 | 7 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 705 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 041 139 | 840 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 503 | 186 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 702 | 196 088 | ||
EA | Autres dettes | 13 157 | 9 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 784 | 392 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 924 | 1 335 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 784 | 392 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 835 | 912 835 | 933 399 | |
FD | Production vendue biens | 752 | 752 | 926 | |
FG | Production vendue services | 919 655 | 7 509 | 927 164 | 996 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 833 243 | 7 509 | 1 840 752 | 1 931 177 |
FM | Production stockée | 1 106 | 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 981 | 46 731 | ||
FQ | Autres produits | 170 151 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 991 | 1 979 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 223 | 759 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 181 | 12 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 426 | 9 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 593 | 393 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 171 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 520 | 372 148 | ||
FZ | Charges sociales | 166 405 | 165 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 964 | 14 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 577 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 122 925 | 90 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 835 988 | 1 879 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 002 | 99 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 987 | 4 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 4 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 025 | 4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 028 | 104 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 742 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 742 | -101 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 080 | 9 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 985 | -15 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 759 | 1 985 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 053 | 1 977 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 705 | 8 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 382 | 9 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 208 | 18 965 | 196 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 958 | 18 965 | 196 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 742 | 102 742 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 506 | 17 577 | 15 506 | 17 577 |
6T | Sur comptes clients | 23 680 | 11 094 | 12 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 186 | 17 577 | 26 600 | 30 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 928 | 17 577 | 129 342 | 30 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 577 | 26 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 637 | |||
UX | Autres créances clients | 475 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VC | Groupe et associés | 442 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 358 | 965 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 503 | 153 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 617 | 110 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750 | 75 750 | ||
VW | T.V.A. | 32 107 | 32 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 | 3 229 | ||
VI | Groupe et associés | 92 421 | 92 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158 | 13 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 785 | 480 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 23 266 | 21 719 | 1 546 | 4 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 748 | 127 486 | 10 261 | 10 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 445 | 42 466 | 16 978 | 27 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 609 | 196 922 | 204 686 | 218 129 |
BP | En cours de production de services | 5 277 | 5 277 | 4 171 | |
BT | Marchandises | 160 238 | 17 577 | 142 661 | 150 913 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 726 | 12 586 | 477 139 | 395 132 |
BZ | Autres créances | 471 014 | 471 014 | 279 131 | |
CF | Disponibilités | 217 428 | 217 428 | 283 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 716 | 3 716 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 401 | 30 163 | 1 317 237 | 1 117 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 010 | 227 086 | 1 521 924 | 1 335 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 433 | 7 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 705 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 041 139 | 840 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 503 | 186 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 702 | 196 088 | ||
EA | Autres dettes | 13 157 | 9 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 784 | 392 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 924 | 1 335 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 784 | 392 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 835 | 912 835 | 933 399 | |
FD | Production vendue biens | 752 | 752 | 926 | |
FG | Production vendue services | 919 655 | 7 509 | 927 164 | 996 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 833 243 | 7 509 | 1 840 752 | 1 931 177 |
FM | Production stockée | 1 106 | 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 981 | 46 731 | ||
FQ | Autres produits | 170 151 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 991 | 1 979 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 223 | 759 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 181 | 12 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 426 | 9 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 593 | 393 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 171 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 520 | 372 148 | ||
FZ | Charges sociales | 166 405 | 165 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 964 | 14 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 577 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 122 925 | 90 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 835 988 | 1 879 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 002 | 99 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 987 | 4 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 4 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 025 | 4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 028 | 104 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 742 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 742 | -101 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 080 | 9 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 985 | -15 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 759 | 1 985 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 053 | 1 977 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 705 | 8 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 382 | 9 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 208 | 18 965 | 196 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 958 | 18 965 | 196 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 742 | 102 742 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 506 | 17 577 | 15 506 | 17 577 |
6T | Sur comptes clients | 23 680 | 11 094 | 12 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 186 | 17 577 | 26 600 | 30 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 928 | 17 577 | 129 342 | 30 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 577 | 26 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 637 | |||
UX | Autres créances clients | 475 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VC | Groupe et associés | 442 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 358 | 965 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 503 | 153 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 617 | 110 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750 | 75 750 | ||
VW | T.V.A. | 32 107 | 32 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 | 3 229 | ||
VI | Groupe et associés | 92 421 | 92 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158 | 13 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 785 | 480 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 23 266 | 21 719 | 1 546 | 4 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 748 | 127 486 | 10 261 | 10 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 445 | 42 466 | 16 978 | 27 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 609 | 196 922 | 204 686 | 218 129 |
BP | En cours de production de services | 5 277 | 5 277 | 4 171 | |
BT | Marchandises | 160 238 | 17 577 | 142 661 | 150 913 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 726 | 12 586 | 477 139 | 395 132 |
BZ | Autres créances | 471 014 | 471 014 | 279 131 | |
CF | Disponibilités | 217 428 | 217 428 | 283 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 716 | 3 716 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 401 | 30 163 | 1 317 237 | 1 117 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 010 | 227 086 | 1 521 924 | 1 335 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 433 | 7 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 705 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 041 139 | 840 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 503 | 186 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 702 | 196 088 | ||
EA | Autres dettes | 13 157 | 9 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 784 | 392 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 924 | 1 335 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 784 | 392 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 835 | 912 835 | 933 399 | |
FD | Production vendue biens | 752 | 752 | 926 | |
FG | Production vendue services | 919 655 | 7 509 | 927 164 | 996 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 833 243 | 7 509 | 1 840 752 | 1 931 177 |
FM | Production stockée | 1 106 | 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 981 | 46 731 | ||
FQ | Autres produits | 170 151 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 991 | 1 979 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 223 | 759 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 181 | 12 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 426 | 9 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 593 | 393 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 171 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 520 | 372 148 | ||
FZ | Charges sociales | 166 405 | 165 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 964 | 14 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 577 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 122 925 | 90 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 835 988 | 1 879 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 002 | 99 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 987 | 4 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 4 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 025 | 4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 028 | 104 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 742 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 742 | -101 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 080 | 9 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 985 | -15 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 759 | 1 985 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 053 | 1 977 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 705 | 8 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 382 | 9 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 208 | 18 965 | 196 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 958 | 18 965 | 196 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 742 | 102 742 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 506 | 17 577 | 15 506 | 17 577 |
6T | Sur comptes clients | 23 680 | 11 094 | 12 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 186 | 17 577 | 26 600 | 30 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 928 | 17 577 | 129 342 | 30 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 577 | 26 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 637 | |||
UX | Autres créances clients | 475 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VC | Groupe et associés | 442 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 358 | 965 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 503 | 153 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 617 | 110 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750 | 75 750 | ||
VW | T.V.A. | 32 107 | 32 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 | 3 229 | ||
VI | Groupe et associés | 92 421 | 92 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158 | 13 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 785 | 480 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 23 266 | 21 719 | 1 546 | 4 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 748 | 127 486 | 10 261 | 10 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 445 | 42 466 | 16 978 | 27 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 609 | 196 922 | 204 686 | 218 129 |
BP | En cours de production de services | 5 277 | 5 277 | 4 171 | |
BT | Marchandises | 160 238 | 17 577 | 142 661 | 150 913 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 726 | 12 586 | 477 139 | 395 132 |
BZ | Autres créances | 471 014 | 471 014 | 279 131 | |
CF | Disponibilités | 217 428 | 217 428 | 283 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 716 | 3 716 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 401 | 30 163 | 1 317 237 | 1 117 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 010 | 227 086 | 1 521 924 | 1 335 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 433 | 7 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 705 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 041 139 | 840 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 503 | 186 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 702 | 196 088 | ||
EA | Autres dettes | 13 157 | 9 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 784 | 392 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 924 | 1 335 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 784 | 392 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 835 | 912 835 | 933 399 | |
FD | Production vendue biens | 752 | 752 | 926 | |
FG | Production vendue services | 919 655 | 7 509 | 927 164 | 996 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 833 243 | 7 509 | 1 840 752 | 1 931 177 |
FM | Production stockée | 1 106 | 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 981 | 46 731 | ||
FQ | Autres produits | 170 151 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 991 | 1 979 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 223 | 759 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 181 | 12 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 426 | 9 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 593 | 393 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 171 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 520 | 372 148 | ||
FZ | Charges sociales | 166 405 | 165 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 964 | 14 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 577 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 122 925 | 90 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 835 988 | 1 879 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 002 | 99 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 987 | 4 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 4 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 025 | 4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 028 | 104 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 742 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 742 | -101 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 080 | 9 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 985 | -15 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 759 | 1 985 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 053 | 1 977 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 705 | 8 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 382 | 9 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 208 | 18 965 | 196 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 958 | 18 965 | 196 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 742 | 102 742 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 506 | 17 577 | 15 506 | 17 577 |
6T | Sur comptes clients | 23 680 | 11 094 | 12 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 186 | 17 577 | 26 600 | 30 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 928 | 17 577 | 129 342 | 30 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 577 | 26 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 637 | |||
UX | Autres créances clients | 475 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VC | Groupe et associés | 442 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 358 | 965 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 503 | 153 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 617 | 110 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750 | 75 750 | ||
VW | T.V.A. | 32 107 | 32 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 | 3 229 | ||
VI | Groupe et associés | 92 421 | 92 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158 | 13 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 785 | 480 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 23 266 | 21 719 | 1 546 | 4 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 748 | 127 486 | 10 261 | 10 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 445 | 42 466 | 16 978 | 27 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 609 | 196 922 | 204 686 | 218 129 |
BP | En cours de production de services | 5 277 | 5 277 | 4 171 | |
BT | Marchandises | 160 238 | 17 577 | 142 661 | 150 913 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 726 | 12 586 | 477 139 | 395 132 |
BZ | Autres créances | 471 014 | 471 014 | 279 131 | |
CF | Disponibilités | 217 428 | 217 428 | 283 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 716 | 3 716 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 401 | 30 163 | 1 317 237 | 1 117 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 010 | 227 086 | 1 521 924 | 1 335 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 433 | 7 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 705 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 041 139 | 840 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 503 | 186 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 702 | 196 088 | ||
EA | Autres dettes | 13 157 | 9 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 784 | 392 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 924 | 1 335 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 784 | 392 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 835 | 912 835 | 933 399 | |
FD | Production vendue biens | 752 | 752 | 926 | |
FG | Production vendue services | 919 655 | 7 509 | 927 164 | 996 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 833 243 | 7 509 | 1 840 752 | 1 931 177 |
FM | Production stockée | 1 106 | 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 981 | 46 731 | ||
FQ | Autres produits | 170 151 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 991 | 1 979 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 223 | 759 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 181 | 12 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 426 | 9 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 593 | 393 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 171 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 520 | 372 148 | ||
FZ | Charges sociales | 166 405 | 165 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 964 | 14 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 577 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 122 925 | 90 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 835 988 | 1 879 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 002 | 99 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 987 | 4 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 4 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 025 | 4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 028 | 104 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 742 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 742 | -101 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 080 | 9 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 985 | -15 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 759 | 1 985 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 053 | 1 977 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 705 | 8 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 382 | 9 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 208 | 18 965 | 196 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 958 | 18 965 | 196 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 742 | 102 742 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 506 | 17 577 | 15 506 | 17 577 |
6T | Sur comptes clients | 23 680 | 11 094 | 12 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 186 | 17 577 | 26 600 | 30 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 928 | 17 577 | 129 342 | 30 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 577 | 26 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 637 | |||
UX | Autres créances clients | 475 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VC | Groupe et associés | 442 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 358 | 965 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 503 | 153 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 617 | 110 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750 | 75 750 | ||
VW | T.V.A. | 32 107 | 32 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 | 3 229 | ||
VI | Groupe et associés | 92 421 | 92 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158 | 13 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 785 | 480 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 750 | ||
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | ||
AP | Constructions | 23 266 | 21 719 | 1 546 | 4 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 748 | 127 486 | 10 261 | 10 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 445 | 42 466 | 16 978 | 27 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 609 | 196 922 | 204 686 | 218 129 |
BP | En cours de production de services | 5 277 | 5 277 | 4 171 | |
BT | Marchandises | 160 238 | 17 577 | 142 661 | 150 913 |
BX | Clients et comptes rattachés | 489 726 | 12 586 | 477 139 | 395 132 |
BZ | Autres créances | 471 014 | 471 014 | 279 131 | |
CF | Disponibilités | 217 428 | 217 428 | 283 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 716 | 3 716 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 401 | 30 163 | 1 317 237 | 1 117 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 010 | 227 086 | 1 521 924 | 1 335 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 433 | 7 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 705 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 041 139 | 840 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 503 | 186 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 702 | 196 088 | ||
EA | Autres dettes | 13 157 | 9 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 784 | 392 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 924 | 1 335 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 784 | 392 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 835 | 912 835 | 933 399 | |
FD | Production vendue biens | 752 | 752 | 926 | |
FG | Production vendue services | 919 655 | 7 509 | 927 164 | 996 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 833 243 | 7 509 | 1 840 752 | 1 931 177 |
FM | Production stockée | 1 106 | 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 981 | 46 731 | ||
FQ | Autres produits | 170 151 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 991 | 1 979 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 223 | 759 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 181 | 12 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 426 | 9 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 593 | 393 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 171 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 520 | 372 148 | ||
FZ | Charges sociales | 166 405 | 165 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 964 | 14 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 577 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 122 925 | 90 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 835 988 | 1 879 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 002 | 99 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 987 | 4 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 4 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 025 | 4 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 028 | 104 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 742 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 742 | -101 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 080 | 9 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 985 | -15 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 759 | 1 985 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 053 | 1 977 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 705 | 8 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 382 | 9 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 208 | 18 965 | 196 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 958 | 18 965 | 196 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 742 | 102 742 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 506 | 17 577 | 15 506 | 17 577 |
6T | Sur comptes clients | 23 680 | 11 094 | 12 587 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 186 | 17 577 | 26 600 | 30 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 928 | 17 577 | 129 342 | 30 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 577 | 26 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 637 | |||
UX | Autres créances clients | 475 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VC | Groupe et associés | 442 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 358 | 965 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 503 | 153 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 617 | 110 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750 | 75 750 | ||
VW | T.V.A. | 32 107 | 32 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 | 3 229 | ||
VI | Groupe et associés | 92 421 | 92 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158 | 13 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 785 | 480 785 |