Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 963 | 11 963 | ||
AP | Constructions | 32 980 | 32 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 286 | 307 719 | 115 567 | 66 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 202 | 24 430 | 5 772 | 6 193 |
BF | Prêts | 224 499 | 224 499 | 267 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 930 | 377 092 | 345 838 | 340 965 |
BN | En cours de production de biens | 393 | 393 | ||
BT | Marchandises | 388 640 | 388 640 | 458 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 457 | 65 457 | 151 280 | |
BZ | Autres créances | 25 525 | 25 525 | 17 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 | 43 | 43 | |
CF | Disponibilités | 905 401 | 905 401 | 687 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 720 | 9 720 | 10 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 178 | 1 395 178 | 1 325 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 108 | 377 092 | 1 741 016 | 1 666 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 385 | 5 385 | ||
DG | Autres réserves | 811 182 | 704 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 830 | 106 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 251 397 | 1 146 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 | 15 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 560 | 280 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 696 | 222 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 463 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 619 | 519 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 016 | 1 666 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 619 | 519 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 462 | 1 852 462 | 2 045 687 | |
FG | Production vendue services | 579 668 | 579 668 | 568 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 130 | 2 432 130 | 2 614 042 | |
FM | Production stockée | 393 | |||
FN | Production immobilisée | 5 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 387 | 10 889 | ||
FQ | Autres produits | 747 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 465 | 2 625 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 793 | 1 626 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 207 | 38 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 013 | -72 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 973 | 361 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 438 | 26 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 444 | 330 364 | ||
FZ | Charges sociales | 125 859 | 158 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 496 | 25 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 267 | |||
GE | Autres charges | 3 618 | 8 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 314 814 | 2 503 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 651 | 122 494 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 442 | 8 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 443 | 8 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 443 | 8 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 094 | 131 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490 | 30 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490 | 31 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717 | 19 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762 | 19 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 728 | 12 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 993 | 37 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 399 | 2 666 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 569 | 2 559 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 830 | 106 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 120 | 5 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963 | 11 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725 | 24 496 | 91 | 365 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 687 | 24 496 | 91 | 377 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 1 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 | 1 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 | 1 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 499 | 224 499 | ||
UX | Autres créances clients | 65 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 964 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 200 | 325 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 560 | 343 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 388 | 49 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390 | 71 390 | ||
VW | T.V.A. | 7 918 | 7 918 | ||
VI | Groupe et associés | 15 900 | 15 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 | 1 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 619 | 489 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 963 | 11 963 | ||
AP | Constructions | 32 980 | 32 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 286 | 307 719 | 115 567 | 66 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 202 | 24 430 | 5 772 | 6 193 |
BF | Prêts | 224 499 | 224 499 | 267 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 930 | 377 092 | 345 838 | 340 965 |
BN | En cours de production de biens | 393 | 393 | ||
BT | Marchandises | 388 640 | 388 640 | 458 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 457 | 65 457 | 151 280 | |
BZ | Autres créances | 25 525 | 25 525 | 17 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 | 43 | 43 | |
CF | Disponibilités | 905 401 | 905 401 | 687 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 720 | 9 720 | 10 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 178 | 1 395 178 | 1 325 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 108 | 377 092 | 1 741 016 | 1 666 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 385 | 5 385 | ||
DG | Autres réserves | 811 182 | 704 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 830 | 106 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 251 397 | 1 146 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 | 15 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 560 | 280 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 696 | 222 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 463 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 619 | 519 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 016 | 1 666 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 619 | 519 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 462 | 1 852 462 | 2 045 687 | |
FG | Production vendue services | 579 668 | 579 668 | 568 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 130 | 2 432 130 | 2 614 042 | |
FM | Production stockée | 393 | |||
FN | Production immobilisée | 5 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 387 | 10 889 | ||
FQ | Autres produits | 747 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 465 | 2 625 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 793 | 1 626 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 207 | 38 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 013 | -72 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 973 | 361 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 438 | 26 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 444 | 330 364 | ||
FZ | Charges sociales | 125 859 | 158 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 496 | 25 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 267 | |||
GE | Autres charges | 3 618 | 8 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 314 814 | 2 503 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 651 | 122 494 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 442 | 8 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 443 | 8 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 443 | 8 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 094 | 131 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490 | 30 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490 | 31 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717 | 19 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762 | 19 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 728 | 12 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 993 | 37 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 399 | 2 666 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 569 | 2 559 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 830 | 106 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 120 | 5 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963 | 11 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725 | 24 496 | 91 | 365 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 687 | 24 496 | 91 | 377 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 1 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 | 1 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 | 1 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 499 | 224 499 | ||
UX | Autres créances clients | 65 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 964 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 200 | 325 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 560 | 343 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 388 | 49 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390 | 71 390 | ||
VW | T.V.A. | 7 918 | 7 918 | ||
VI | Groupe et associés | 15 900 | 15 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 | 1 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 619 | 489 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 963 | 11 963 | ||
AP | Constructions | 32 980 | 32 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 286 | 307 719 | 115 567 | 66 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 202 | 24 430 | 5 772 | 6 193 |
BF | Prêts | 224 499 | 224 499 | 267 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 930 | 377 092 | 345 838 | 340 965 |
BN | En cours de production de biens | 393 | 393 | ||
BT | Marchandises | 388 640 | 388 640 | 458 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 457 | 65 457 | 151 280 | |
BZ | Autres créances | 25 525 | 25 525 | 17 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 | 43 | 43 | |
CF | Disponibilités | 905 401 | 905 401 | 687 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 720 | 9 720 | 10 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 178 | 1 395 178 | 1 325 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 108 | 377 092 | 1 741 016 | 1 666 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 385 | 5 385 | ||
DG | Autres réserves | 811 182 | 704 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 830 | 106 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 251 397 | 1 146 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 | 15 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 560 | 280 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 696 | 222 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 463 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 619 | 519 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 016 | 1 666 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 619 | 519 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 462 | 1 852 462 | 2 045 687 | |
FG | Production vendue services | 579 668 | 579 668 | 568 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 130 | 2 432 130 | 2 614 042 | |
FM | Production stockée | 393 | |||
FN | Production immobilisée | 5 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 387 | 10 889 | ||
FQ | Autres produits | 747 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 465 | 2 625 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 793 | 1 626 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 207 | 38 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 013 | -72 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 973 | 361 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 438 | 26 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 444 | 330 364 | ||
FZ | Charges sociales | 125 859 | 158 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 496 | 25 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 267 | |||
GE | Autres charges | 3 618 | 8 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 314 814 | 2 503 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 651 | 122 494 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 442 | 8 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 443 | 8 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 443 | 8 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 094 | 131 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490 | 30 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490 | 31 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717 | 19 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762 | 19 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 728 | 12 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 993 | 37 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 399 | 2 666 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 569 | 2 559 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 830 | 106 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 120 | 5 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963 | 11 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725 | 24 496 | 91 | 365 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 687 | 24 496 | 91 | 377 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 1 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 | 1 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 | 1 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 499 | 224 499 | ||
UX | Autres créances clients | 65 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 964 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 200 | 325 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 560 | 343 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 388 | 49 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390 | 71 390 | ||
VW | T.V.A. | 7 918 | 7 918 | ||
VI | Groupe et associés | 15 900 | 15 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 | 1 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 619 | 489 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 963 | 11 963 | ||
AP | Constructions | 32 980 | 32 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 286 | 307 719 | 115 567 | 66 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 202 | 24 430 | 5 772 | 6 193 |
BF | Prêts | 224 499 | 224 499 | 267 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 930 | 377 092 | 345 838 | 340 965 |
BN | En cours de production de biens | 393 | 393 | ||
BT | Marchandises | 388 640 | 388 640 | 458 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 457 | 65 457 | 151 280 | |
BZ | Autres créances | 25 525 | 25 525 | 17 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 | 43 | 43 | |
CF | Disponibilités | 905 401 | 905 401 | 687 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 720 | 9 720 | 10 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 178 | 1 395 178 | 1 325 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 108 | 377 092 | 1 741 016 | 1 666 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 385 | 5 385 | ||
DG | Autres réserves | 811 182 | 704 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 830 | 106 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 251 397 | 1 146 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 | 15 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 560 | 280 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 696 | 222 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 463 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 619 | 519 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 016 | 1 666 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 619 | 519 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 462 | 1 852 462 | 2 045 687 | |
FG | Production vendue services | 579 668 | 579 668 | 568 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 130 | 2 432 130 | 2 614 042 | |
FM | Production stockée | 393 | |||
FN | Production immobilisée | 5 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 387 | 10 889 | ||
FQ | Autres produits | 747 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 465 | 2 625 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 793 | 1 626 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 207 | 38 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 013 | -72 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 973 | 361 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 438 | 26 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 444 | 330 364 | ||
FZ | Charges sociales | 125 859 | 158 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 496 | 25 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 267 | |||
GE | Autres charges | 3 618 | 8 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 314 814 | 2 503 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 651 | 122 494 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 442 | 8 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 443 | 8 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 443 | 8 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 094 | 131 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490 | 30 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490 | 31 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717 | 19 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762 | 19 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 728 | 12 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 993 | 37 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 399 | 2 666 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 569 | 2 559 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 830 | 106 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 120 | 5 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963 | 11 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725 | 24 496 | 91 | 365 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 687 | 24 496 | 91 | 377 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 1 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 | 1 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 | 1 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 499 | 224 499 | ||
UX | Autres créances clients | 65 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 964 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 200 | 325 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 560 | 343 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 388 | 49 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390 | 71 390 | ||
VW | T.V.A. | 7 918 | 7 918 | ||
VI | Groupe et associés | 15 900 | 15 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 | 1 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 619 | 489 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 963 | 11 963 | ||
AP | Constructions | 32 980 | 32 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 286 | 307 719 | 115 567 | 66 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 202 | 24 430 | 5 772 | 6 193 |
BF | Prêts | 224 499 | 224 499 | 267 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 930 | 377 092 | 345 838 | 340 965 |
BN | En cours de production de biens | 393 | 393 | ||
BT | Marchandises | 388 640 | 388 640 | 458 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 457 | 65 457 | 151 280 | |
BZ | Autres créances | 25 525 | 25 525 | 17 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 | 43 | 43 | |
CF | Disponibilités | 905 401 | 905 401 | 687 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 720 | 9 720 | 10 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 178 | 1 395 178 | 1 325 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 108 | 377 092 | 1 741 016 | 1 666 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 385 | 5 385 | ||
DG | Autres réserves | 811 182 | 704 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 830 | 106 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 251 397 | 1 146 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 | 15 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 560 | 280 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 696 | 222 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 463 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 619 | 519 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 016 | 1 666 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 619 | 519 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 462 | 1 852 462 | 2 045 687 | |
FG | Production vendue services | 579 668 | 579 668 | 568 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 130 | 2 432 130 | 2 614 042 | |
FM | Production stockée | 393 | |||
FN | Production immobilisée | 5 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 387 | 10 889 | ||
FQ | Autres produits | 747 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 465 | 2 625 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 793 | 1 626 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 207 | 38 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 013 | -72 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 973 | 361 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 438 | 26 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 444 | 330 364 | ||
FZ | Charges sociales | 125 859 | 158 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 496 | 25 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 267 | |||
GE | Autres charges | 3 618 | 8 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 314 814 | 2 503 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 651 | 122 494 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 442 | 8 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 443 | 8 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 443 | 8 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 094 | 131 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490 | 30 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490 | 31 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717 | 19 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762 | 19 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 728 | 12 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 993 | 37 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 399 | 2 666 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 569 | 2 559 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 830 | 106 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 120 | 5 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963 | 11 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725 | 24 496 | 91 | 365 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 687 | 24 496 | 91 | 377 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 1 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 | 1 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 | 1 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 499 | 224 499 | ||
UX | Autres créances clients | 65 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 964 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 200 | 325 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 560 | 343 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 388 | 49 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390 | 71 390 | ||
VW | T.V.A. | 7 918 | 7 918 | ||
VI | Groupe et associés | 15 900 | 15 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 | 1 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 619 | 489 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 963 | 11 963 | ||
AP | Constructions | 32 980 | 32 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 286 | 307 719 | 115 567 | 66 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 202 | 24 430 | 5 772 | 6 193 |
BF | Prêts | 224 499 | 224 499 | 267 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 930 | 377 092 | 345 838 | 340 965 |
BN | En cours de production de biens | 393 | 393 | ||
BT | Marchandises | 388 640 | 388 640 | 458 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 457 | 65 457 | 151 280 | |
BZ | Autres créances | 25 525 | 25 525 | 17 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 | 43 | 43 | |
CF | Disponibilités | 905 401 | 905 401 | 687 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 720 | 9 720 | 10 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 178 | 1 395 178 | 1 325 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 108 | 377 092 | 1 741 016 | 1 666 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 385 | 5 385 | ||
DG | Autres réserves | 811 182 | 704 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 830 | 106 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 251 397 | 1 146 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 | 15 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 560 | 280 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 696 | 222 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 463 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 619 | 519 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 016 | 1 666 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 619 | 519 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 462 | 1 852 462 | 2 045 687 | |
FG | Production vendue services | 579 668 | 579 668 | 568 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 130 | 2 432 130 | 2 614 042 | |
FM | Production stockée | 393 | |||
FN | Production immobilisée | 5 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 387 | 10 889 | ||
FQ | Autres produits | 747 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 465 | 2 625 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 793 | 1 626 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 207 | 38 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 013 | -72 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 973 | 361 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 438 | 26 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 444 | 330 364 | ||
FZ | Charges sociales | 125 859 | 158 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 496 | 25 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 267 | |||
GE | Autres charges | 3 618 | 8 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 314 814 | 2 503 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 651 | 122 494 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 442 | 8 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 443 | 8 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 443 | 8 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 094 | 131 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490 | 30 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490 | 31 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717 | 19 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762 | 19 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 728 | 12 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 993 | 37 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 399 | 2 666 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 569 | 2 559 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 830 | 106 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 120 | 5 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963 | 11 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725 | 24 496 | 91 | 365 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 687 | 24 496 | 91 | 377 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 1 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 | 1 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 | 1 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 499 | 224 499 | ||
UX | Autres créances clients | 65 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 964 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 200 | 325 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 560 | 343 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 388 | 49 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390 | 71 390 | ||
VW | T.V.A. | 7 918 | 7 918 | ||
VI | Groupe et associés | 15 900 | 15 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 | 1 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 619 | 489 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 963 | 11 963 | ||
AP | Constructions | 32 980 | 32 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 286 | 307 719 | 115 567 | 66 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 202 | 24 430 | 5 772 | 6 193 |
BF | Prêts | 224 499 | 224 499 | 267 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 930 | 377 092 | 345 838 | 340 965 |
BN | En cours de production de biens | 393 | 393 | ||
BT | Marchandises | 388 640 | 388 640 | 458 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 457 | 65 457 | 151 280 | |
BZ | Autres créances | 25 525 | 25 525 | 17 218 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 | 43 | 43 | |
CF | Disponibilités | 905 401 | 905 401 | 687 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 720 | 9 720 | 10 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 178 | 1 395 178 | 1 325 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 108 | 377 092 | 1 741 016 | 1 666 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 385 | 5 385 | ||
DG | Autres réserves | 811 182 | 704 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 830 | 106 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 251 397 | 1 146 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 | 15 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 560 | 280 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 696 | 222 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 463 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 619 | 519 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 016 | 1 666 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 619 | 519 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 852 462 | 1 852 462 | 2 045 687 | |
FG | Production vendue services | 579 668 | 579 668 | 568 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 130 | 2 432 130 | 2 614 042 | |
FM | Production stockée | 393 | |||
FN | Production immobilisée | 5 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 387 | 10 889 | ||
FQ | Autres produits | 747 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 465 | 2 625 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510 793 | 1 626 032 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 207 | 38 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 013 | -72 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 973 | 361 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 438 | 26 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 444 | 330 364 | ||
FZ | Charges sociales | 125 859 | 158 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 496 | 25 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 267 | |||
GE | Autres charges | 3 618 | 8 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 314 814 | 2 503 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 651 | 122 494 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 442 | 8 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 443 | 8 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 443 | 8 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 094 | 131 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490 | 30 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490 | 31 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717 | 19 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762 | 19 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 728 | 12 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 993 | 37 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 399 | 2 666 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 569 | 2 559 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 830 | 106 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 120 | 5 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963 | 11 963 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725 | 24 496 | 91 | 365 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 687 | 24 496 | 91 | 377 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 1 267 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 | 1 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 | 1 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 224 499 | 224 499 | ||
UX | Autres créances clients | 65 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 964 | |||
VB | T. V. A. | 12 630 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 200 | 325 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 560 | 343 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 388 | 49 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 390 | 71 390 | ||
VW | T.V.A. | 7 918 | 7 918 | ||
VI | Groupe et associés | 15 900 | 15 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 | 1 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 619 | 489 619 |