Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185 | 11 452 | 12 733 | 18 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 792 | 23 176 | 42 616 | 49 632 |
BJ | TOTAL (I) | 129 977 | 34 628 | 95 349 | 108 135 |
BT | Marchandises | 152 767 | 494 | 152 274 | 109 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 43 049 | 86 033 | |
BZ | Autres créances | 15 945 | 15 945 | 37 081 | |
CF | Disponibilités | 30 784 | 30 784 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 548 | 3 548 | 5 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 093 | 494 | 245 600 | 245 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 070 | 35 121 | 340 949 | 353 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 6 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 047 | 16 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 653 | 6 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 653 | 6 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 341 | 125 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893 | 118 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718 | 39 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 110 | 45 744 | ||
EA | Autres dettes | 4 677 | 1 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 250 | 330 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 949 | 353 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 262 | 158 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 194 969 | 1 194 969 | 1 091 023 | |
FD | Production vendue biens | 2 567 | 2 567 | 1 054 | |
FG | Production vendue services | 228 663 | 228 663 | 207 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 426 199 | 1 426 199 | 1 299 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 268 | 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 682 | 10 610 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 165 | 1 095 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 068 | -109 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 130 719 | 121 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304 | 4 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 858 | 131 686 | ||
FZ | Charges sociales | 47 451 | 35 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 949 | 15 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 653 | 6 010 | ||
GE | Autres charges | 235 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 759 | 1 300 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 423 | 9 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 793 | 3 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 793 | 3 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 793 | -3 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 629 | 5 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -722 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 529 | -838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 803 | 1 303 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 6 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 672 | 10 610 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 438 | 3 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 010 | 2 653 | 6 010 | 2 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 494 | 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 | 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 010 | 3 147 | 6 010 | 3 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 147 | 6 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542 | 62 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 336 | 16 855 | 70 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 836 | 15 839 | 63 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 718 | 57 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277 | 20 277 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677 | 4 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740 | 142 262 | 133 777 | 5 701 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185 | 11 452 | 12 733 | 18 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 792 | 23 176 | 42 616 | 49 632 |
BJ | TOTAL (I) | 129 977 | 34 628 | 95 349 | 108 135 |
BT | Marchandises | 152 767 | 494 | 152 274 | 109 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 43 049 | 86 033 | |
BZ | Autres créances | 15 945 | 15 945 | 37 081 | |
CF | Disponibilités | 30 784 | 30 784 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 548 | 3 548 | 5 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 093 | 494 | 245 600 | 245 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 070 | 35 121 | 340 949 | 353 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 6 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 047 | 16 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 653 | 6 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 653 | 6 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 341 | 125 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893 | 118 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718 | 39 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 110 | 45 744 | ||
EA | Autres dettes | 4 677 | 1 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 250 | 330 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 949 | 353 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 262 | 158 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 194 969 | 1 194 969 | 1 091 023 | |
FD | Production vendue biens | 2 567 | 2 567 | 1 054 | |
FG | Production vendue services | 228 663 | 228 663 | 207 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 426 199 | 1 426 199 | 1 299 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 268 | 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 682 | 10 610 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 165 | 1 095 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 068 | -109 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 130 719 | 121 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304 | 4 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 858 | 131 686 | ||
FZ | Charges sociales | 47 451 | 35 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 949 | 15 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 653 | 6 010 | ||
GE | Autres charges | 235 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 759 | 1 300 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 423 | 9 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 793 | 3 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 793 | 3 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 793 | -3 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 629 | 5 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -722 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 529 | -838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 803 | 1 303 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 6 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 672 | 10 610 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 438 | 3 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 010 | 2 653 | 6 010 | 2 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 494 | 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 | 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 010 | 3 147 | 6 010 | 3 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 147 | 6 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542 | 62 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 336 | 16 855 | 70 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 836 | 15 839 | 63 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 718 | 57 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277 | 20 277 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677 | 4 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740 | 142 262 | 133 777 | 5 701 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185 | 11 452 | 12 733 | 18 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 792 | 23 176 | 42 616 | 49 632 |
BJ | TOTAL (I) | 129 977 | 34 628 | 95 349 | 108 135 |
BT | Marchandises | 152 767 | 494 | 152 274 | 109 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 43 049 | 86 033 | |
BZ | Autres créances | 15 945 | 15 945 | 37 081 | |
CF | Disponibilités | 30 784 | 30 784 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 548 | 3 548 | 5 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 093 | 494 | 245 600 | 245 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 070 | 35 121 | 340 949 | 353 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 6 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 047 | 16 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 653 | 6 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 653 | 6 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 341 | 125 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893 | 118 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718 | 39 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 110 | 45 744 | ||
EA | Autres dettes | 4 677 | 1 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 250 | 330 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 949 | 353 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 262 | 158 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 194 969 | 1 194 969 | 1 091 023 | |
FD | Production vendue biens | 2 567 | 2 567 | 1 054 | |
FG | Production vendue services | 228 663 | 228 663 | 207 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 426 199 | 1 426 199 | 1 299 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 268 | 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 682 | 10 610 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 165 | 1 095 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 068 | -109 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 130 719 | 121 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304 | 4 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 858 | 131 686 | ||
FZ | Charges sociales | 47 451 | 35 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 949 | 15 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 653 | 6 010 | ||
GE | Autres charges | 235 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 759 | 1 300 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 423 | 9 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 793 | 3 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 793 | 3 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 793 | -3 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 629 | 5 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -722 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 529 | -838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 803 | 1 303 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 6 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 672 | 10 610 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 438 | 3 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 010 | 2 653 | 6 010 | 2 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 494 | 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 | 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 010 | 3 147 | 6 010 | 3 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 147 | 6 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542 | 62 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 336 | 16 855 | 70 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 836 | 15 839 | 63 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 718 | 57 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277 | 20 277 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677 | 4 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740 | 142 262 | 133 777 | 5 701 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185 | 11 452 | 12 733 | 18 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 792 | 23 176 | 42 616 | 49 632 |
BJ | TOTAL (I) | 129 977 | 34 628 | 95 349 | 108 135 |
BT | Marchandises | 152 767 | 494 | 152 274 | 109 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 43 049 | 86 033 | |
BZ | Autres créances | 15 945 | 15 945 | 37 081 | |
CF | Disponibilités | 30 784 | 30 784 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 548 | 3 548 | 5 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 093 | 494 | 245 600 | 245 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 070 | 35 121 | 340 949 | 353 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 6 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 047 | 16 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 653 | 6 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 653 | 6 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 341 | 125 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893 | 118 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718 | 39 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 110 | 45 744 | ||
EA | Autres dettes | 4 677 | 1 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 250 | 330 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 949 | 353 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 262 | 158 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 194 969 | 1 194 969 | 1 091 023 | |
FD | Production vendue biens | 2 567 | 2 567 | 1 054 | |
FG | Production vendue services | 228 663 | 228 663 | 207 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 426 199 | 1 426 199 | 1 299 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 268 | 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 682 | 10 610 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 165 | 1 095 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 068 | -109 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 130 719 | 121 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304 | 4 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 858 | 131 686 | ||
FZ | Charges sociales | 47 451 | 35 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 949 | 15 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 653 | 6 010 | ||
GE | Autres charges | 235 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 759 | 1 300 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 423 | 9 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 793 | 3 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 793 | 3 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 793 | -3 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 629 | 5 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -722 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 529 | -838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 803 | 1 303 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 6 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 672 | 10 610 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 438 | 3 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 010 | 2 653 | 6 010 | 2 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 494 | 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 | 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 010 | 3 147 | 6 010 | 3 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 147 | 6 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542 | 62 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 336 | 16 855 | 70 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 836 | 15 839 | 63 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 718 | 57 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277 | 20 277 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677 | 4 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740 | 142 262 | 133 777 | 5 701 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185 | 11 452 | 12 733 | 18 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 792 | 23 176 | 42 616 | 49 632 |
BJ | TOTAL (I) | 129 977 | 34 628 | 95 349 | 108 135 |
BT | Marchandises | 152 767 | 494 | 152 274 | 109 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 43 049 | 86 033 | |
BZ | Autres créances | 15 945 | 15 945 | 37 081 | |
CF | Disponibilités | 30 784 | 30 784 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 548 | 3 548 | 5 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 093 | 494 | 245 600 | 245 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 070 | 35 121 | 340 949 | 353 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 6 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 047 | 16 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 653 | 6 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 653 | 6 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 341 | 125 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893 | 118 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718 | 39 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 110 | 45 744 | ||
EA | Autres dettes | 4 677 | 1 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 250 | 330 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 949 | 353 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 262 | 158 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 194 969 | 1 194 969 | 1 091 023 | |
FD | Production vendue biens | 2 567 | 2 567 | 1 054 | |
FG | Production vendue services | 228 663 | 228 663 | 207 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 426 199 | 1 426 199 | 1 299 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 268 | 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 682 | 10 610 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 165 | 1 095 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 068 | -109 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 130 719 | 121 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304 | 4 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 858 | 131 686 | ||
FZ | Charges sociales | 47 451 | 35 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 949 | 15 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 653 | 6 010 | ||
GE | Autres charges | 235 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 759 | 1 300 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 423 | 9 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 793 | 3 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 793 | 3 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 793 | -3 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 629 | 5 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -722 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 529 | -838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 803 | 1 303 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 6 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 672 | 10 610 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 438 | 3 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 010 | 2 653 | 6 010 | 2 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 494 | 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 | 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 010 | 3 147 | 6 010 | 3 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 147 | 6 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542 | 62 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 336 | 16 855 | 70 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 836 | 15 839 | 63 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 718 | 57 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277 | 20 277 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677 | 4 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740 | 142 262 | 133 777 | 5 701 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185 | 11 452 | 12 733 | 18 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 792 | 23 176 | 42 616 | 49 632 |
BJ | TOTAL (I) | 129 977 | 34 628 | 95 349 | 108 135 |
BT | Marchandises | 152 767 | 494 | 152 274 | 109 699 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 43 049 | 86 033 | |
BZ | Autres créances | 15 945 | 15 945 | 37 081 | |
CF | Disponibilités | 30 784 | 30 784 | 5 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 548 | 3 548 | 5 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 093 | 494 | 245 600 | 245 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 070 | 35 121 | 340 949 | 353 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378 | 6 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 047 | 16 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 653 | 6 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 653 | 6 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 341 | 125 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893 | 118 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718 | 39 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 110 | 45 744 | ||
EA | Autres dettes | 4 677 | 1 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 250 | 330 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 949 | 353 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 262 | 158 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 194 969 | 1 194 969 | 1 091 023 | |
FD | Production vendue biens | 2 567 | 2 567 | 1 054 | |
FG | Production vendue services | 228 663 | 228 663 | 207 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 426 199 | 1 426 199 | 1 299 138 | |
FO | Subventions d’exploitation | 268 | 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 682 | 10 610 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 165 | 1 095 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 068 | -109 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 130 719 | 121 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304 | 4 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 858 | 131 686 | ||
FZ | Charges sociales | 47 451 | 35 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 949 | 15 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 653 | 6 010 | ||
GE | Autres charges | 235 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 759 | 1 300 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 423 | 9 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 793 | 3 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 793 | 3 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 793 | -3 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 629 | 5 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -722 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 529 | -838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 181 | 1 309 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 803 | 1 303 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 378 | 6 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 672 | 10 610 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 438 | 3 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957 | 20 671 | 2 000 | 34 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 010 | 2 653 | 6 010 | 2 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 494 | 494 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 | 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 010 | 3 147 | 6 010 | 3 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 147 | 6 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 43 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542 | 62 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 336 | 16 855 | 70 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 836 | 15 839 | 63 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 718 | 57 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277 | 20 277 | ||
VW | T.V.A. | 12 518 | 12 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 57 | 57 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677 | 4 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740 | 142 262 | 133 777 | 5 701 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 228 |