Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 650 | 300 | 350 | 350 |
028 | Immobilisations corporelles | 73 736 | 72 417 | 1 320 | 3 967 |
040 | Immobilisations financières | 439 | 439 | 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 99 825 | 72 717 | 27 109 | 29 756 |
060 | Stock marchandises | 16 485 | 16 485 | 18 828 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 97 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048 | 14 522 | 39 527 | 42 560 |
072 | Créances – Autres | 16 480 | 16 480 | 13 396 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 114 079 | 114 079 | 95 892 | |
084 | Disponibilités | 17 490 | 17 490 | 42 268 | |
092 | Charges constatées d’avance | 10 594 | 10 594 | 5 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 230 | 14 522 | 214 708 | 218 155 |
110 | Total général Actif | 329 056 | 87 239 | 241 817 | 247 911 |
120 | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
126 | Réserve légale | 12 000 | 7 625 | ||
132 | Autres réserves | 35 | 9 017 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 6 045 | 5 393 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 138 080 | 142 035 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 | 61 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484 | 32 896 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 450 | |||
172 | Autres dettes | 64 183 | 72 493 | ||
176 | Total des dettes | 103 738 | 105 876 | ||
180 | Total général Passif | 241 817 | 247 911 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 330 807 | 322 267 | ||
218 | Production vendue de services - France | 142 600 | 132 408 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 844 | |||
230 | Autres produits | 1 918 | 45 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 563 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 971 | 203 053 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 343 | -2 610 | ||
242 | Autres charges externes* | 58 085 | 61 629 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 800 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 147 316 | 145 264 | ||
252 | Charges sociales | 29 944 | 26 903 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 647 | 9 027 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 504 | 2 760 | ||
262 | Autres charges | 4 451 | 51 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 449 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 685 | |||
280 | Produits financiers | 187 | |||
294 | Charges financières | 288 | 292 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 6 045 | 5 393 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 650 | 300 | 350 | 350 |
028 | Immobilisations corporelles | 73 736 | 72 417 | 1 320 | 3 967 |
040 | Immobilisations financières | 439 | 439 | 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 99 825 | 72 717 | 27 109 | 29 756 |
060 | Stock marchandises | 16 485 | 16 485 | 18 828 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 97 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048 | 14 522 | 39 527 | 42 560 |
072 | Créances – Autres | 16 480 | 16 480 | 13 396 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 114 079 | 114 079 | 95 892 | |
084 | Disponibilités | 17 490 | 17 490 | 42 268 | |
092 | Charges constatées d’avance | 10 594 | 10 594 | 5 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 230 | 14 522 | 214 708 | 218 155 |
110 | Total général Actif | 329 056 | 87 239 | 241 817 | 247 911 |
120 | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
126 | Réserve légale | 12 000 | 7 625 | ||
132 | Autres réserves | 35 | 9 017 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 6 045 | 5 393 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 138 080 | 142 035 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 | 61 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484 | 32 896 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 450 | |||
172 | Autres dettes | 64 183 | 72 493 | ||
176 | Total des dettes | 103 738 | 105 876 | ||
180 | Total général Passif | 241 817 | 247 911 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 330 807 | 322 267 | ||
218 | Production vendue de services - France | 142 600 | 132 408 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 844 | |||
230 | Autres produits | 1 918 | 45 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 563 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 971 | 203 053 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 343 | -2 610 | ||
242 | Autres charges externes* | 58 085 | 61 629 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 800 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 147 316 | 145 264 | ||
252 | Charges sociales | 29 944 | 26 903 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 647 | 9 027 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 504 | 2 760 | ||
262 | Autres charges | 4 451 | 51 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 449 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 685 | |||
280 | Produits financiers | 187 | |||
294 | Charges financières | 288 | 292 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 6 045 | 5 393 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 650 | 300 | 350 | 350 |
028 | Immobilisations corporelles | 73 736 | 72 417 | 1 320 | 3 967 |
040 | Immobilisations financières | 439 | 439 | 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 99 825 | 72 717 | 27 109 | 29 756 |
060 | Stock marchandises | 16 485 | 16 485 | 18 828 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 97 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048 | 14 522 | 39 527 | 42 560 |
072 | Créances – Autres | 16 480 | 16 480 | 13 396 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 114 079 | 114 079 | 95 892 | |
084 | Disponibilités | 17 490 | 17 490 | 42 268 | |
092 | Charges constatées d’avance | 10 594 | 10 594 | 5 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 230 | 14 522 | 214 708 | 218 155 |
110 | Total général Actif | 329 056 | 87 239 | 241 817 | 247 911 |
120 | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
126 | Réserve légale | 12 000 | 7 625 | ||
132 | Autres réserves | 35 | 9 017 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 6 045 | 5 393 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 138 080 | 142 035 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 | 61 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484 | 32 896 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 450 | |||
172 | Autres dettes | 64 183 | 72 493 | ||
176 | Total des dettes | 103 738 | 105 876 | ||
180 | Total général Passif | 241 817 | 247 911 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 330 807 | 322 267 | ||
218 | Production vendue de services - France | 142 600 | 132 408 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 844 | |||
230 | Autres produits | 1 918 | 45 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 563 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 971 | 203 053 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 343 | -2 610 | ||
242 | Autres charges externes* | 58 085 | 61 629 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 800 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 147 316 | 145 264 | ||
252 | Charges sociales | 29 944 | 26 903 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 647 | 9 027 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 504 | 2 760 | ||
262 | Autres charges | 4 451 | 51 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 449 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 685 | |||
280 | Produits financiers | 187 | |||
294 | Charges financières | 288 | 292 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 6 045 | 5 393 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 650 | 300 | 350 | 350 |
028 | Immobilisations corporelles | 73 736 | 72 417 | 1 320 | 3 967 |
040 | Immobilisations financières | 439 | 439 | 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 99 825 | 72 717 | 27 109 | 29 756 |
060 | Stock marchandises | 16 485 | 16 485 | 18 828 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 97 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048 | 14 522 | 39 527 | 42 560 |
072 | Créances – Autres | 16 480 | 16 480 | 13 396 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 114 079 | 114 079 | 95 892 | |
084 | Disponibilités | 17 490 | 17 490 | 42 268 | |
092 | Charges constatées d’avance | 10 594 | 10 594 | 5 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 230 | 14 522 | 214 708 | 218 155 |
110 | Total général Actif | 329 056 | 87 239 | 241 817 | 247 911 |
120 | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
126 | Réserve légale | 12 000 | 7 625 | ||
132 | Autres réserves | 35 | 9 017 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 6 045 | 5 393 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 138 080 | 142 035 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 | 61 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484 | 32 896 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 450 | |||
172 | Autres dettes | 64 183 | 72 493 | ||
176 | Total des dettes | 103 738 | 105 876 | ||
180 | Total général Passif | 241 817 | 247 911 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 330 807 | 322 267 | ||
218 | Production vendue de services - France | 142 600 | 132 408 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 844 | |||
230 | Autres produits | 1 918 | 45 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 563 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 971 | 203 053 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 343 | -2 610 | ||
242 | Autres charges externes* | 58 085 | 61 629 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 800 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 147 316 | 145 264 | ||
252 | Charges sociales | 29 944 | 26 903 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 647 | 9 027 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 504 | 2 760 | ||
262 | Autres charges | 4 451 | 51 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 449 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 685 | |||
280 | Produits financiers | 187 | |||
294 | Charges financières | 288 | 292 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 6 045 | 5 393 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 650 | 300 | 350 | 350 |
028 | Immobilisations corporelles | 73 736 | 72 417 | 1 320 | 3 967 |
040 | Immobilisations financières | 439 | 439 | 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 99 825 | 72 717 | 27 109 | 29 756 |
060 | Stock marchandises | 16 485 | 16 485 | 18 828 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 97 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048 | 14 522 | 39 527 | 42 560 |
072 | Créances – Autres | 16 480 | 16 480 | 13 396 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 114 079 | 114 079 | 95 892 | |
084 | Disponibilités | 17 490 | 17 490 | 42 268 | |
092 | Charges constatées d’avance | 10 594 | 10 594 | 5 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 230 | 14 522 | 214 708 | 218 155 |
110 | Total général Actif | 329 056 | 87 239 | 241 817 | 247 911 |
120 | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
126 | Réserve légale | 12 000 | 7 625 | ||
132 | Autres réserves | 35 | 9 017 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 6 045 | 5 393 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 138 080 | 142 035 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 | 61 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484 | 32 896 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 450 | |||
172 | Autres dettes | 64 183 | 72 493 | ||
176 | Total des dettes | 103 738 | 105 876 | ||
180 | Total général Passif | 241 817 | 247 911 | ||
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210 | Ventes de marchandises – France | 330 807 | 322 267 | ||
218 | Production vendue de services - France | 142 600 | 132 408 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 844 | |||
230 | Autres produits | 1 918 | 45 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 563 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 971 | 203 053 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 343 | -2 610 | ||
242 | Autres charges externes* | 58 085 | 61 629 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 800 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 147 316 | 145 264 | ||
252 | Charges sociales | 29 944 | 26 903 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 647 | 9 027 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 504 | 2 760 | ||
262 | Autres charges | 4 451 | 51 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 449 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 685 | |||
280 | Produits financiers | 187 | |||
294 | Charges financières | 288 | 292 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 6 045 | 5 393 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 650 | 300 | 350 | 350 |
028 | Immobilisations corporelles | 73 736 | 72 417 | 1 320 | 3 967 |
040 | Immobilisations financières | 439 | 439 | 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 99 825 | 72 717 | 27 109 | 29 756 |
060 | Stock marchandises | 16 485 | 16 485 | 18 828 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 97 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048 | 14 522 | 39 527 | 42 560 |
072 | Créances – Autres | 16 480 | 16 480 | 13 396 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 114 079 | 114 079 | 95 892 | |
084 | Disponibilités | 17 490 | 17 490 | 42 268 | |
092 | Charges constatées d’avance | 10 594 | 10 594 | 5 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 230 | 14 522 | 214 708 | 218 155 |
110 | Total général Actif | 329 056 | 87 239 | 241 817 | 247 911 |
120 | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
126 | Réserve légale | 12 000 | 7 625 | ||
132 | Autres réserves | 35 | 9 017 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 6 045 | 5 393 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 138 080 | 142 035 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 | 61 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484 | 32 896 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 450 | |||
172 | Autres dettes | 64 183 | 72 493 | ||
176 | Total des dettes | 103 738 | 105 876 | ||
180 | Total général Passif | 241 817 | 247 911 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 330 807 | 322 267 | ||
218 | Production vendue de services - France | 142 600 | 132 408 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 844 | |||
230 | Autres produits | 1 918 | 45 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 563 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 971 | 203 053 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 343 | -2 610 | ||
242 | Autres charges externes* | 58 085 | 61 629 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 800 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 147 316 | 145 264 | ||
252 | Charges sociales | 29 944 | 26 903 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 647 | 9 027 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 504 | 2 760 | ||
262 | Autres charges | 4 451 | 51 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 449 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 685 | |||
280 | Produits financiers | 187 | |||
294 | Charges financières | 288 | 292 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 6 045 | 5 393 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 650 | 300 | 350 | 350 |
028 | Immobilisations corporelles | 73 736 | 72 417 | 1 320 | 3 967 |
040 | Immobilisations financières | 439 | 439 | 439 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 99 825 | 72 717 | 27 109 | 29 756 |
060 | Stock marchandises | 16 485 | 16 485 | 18 828 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | 54 | 97 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048 | 14 522 | 39 527 | 42 560 |
072 | Créances – Autres | 16 480 | 16 480 | 13 396 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 114 079 | 114 079 | 95 892 | |
084 | Disponibilités | 17 490 | 17 490 | 42 268 | |
092 | Charges constatées d’avance | 10 594 | 10 594 | 5 115 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 230 | 14 522 | 214 708 | 218 155 |
110 | Total général Actif | 329 056 | 87 239 | 241 817 | 247 911 |
120 | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
126 | Réserve légale | 12 000 | 7 625 | ||
132 | Autres réserves | 35 | 9 017 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 6 045 | 5 393 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 138 080 | 142 035 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 | 61 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484 | 32 896 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 450 | |||
172 | Autres dettes | 64 183 | 72 493 | ||
176 | Total des dettes | 103 738 | 105 876 | ||
180 | Total général Passif | 241 817 | 247 911 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 330 807 | 322 267 | ||
218 | Production vendue de services - France | 142 600 | 132 408 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 844 | |||
230 | Autres produits | 1 918 | 45 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 563 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 971 | 203 053 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 343 | -2 610 | ||
242 | Autres charges externes* | 58 085 | 61 629 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918 | 3 800 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 147 316 | 145 264 | ||
252 | Charges sociales | 29 944 | 26 903 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 647 | 9 027 | ||
256 | Dotations aux provisions | 1 504 | 2 760 | ||
262 | Autres charges | 4 451 | 51 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 449 878 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 685 | |||
280 | Produits financiers | 187 | |||
294 | Charges financières | 288 | 292 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 6 045 | 5 393 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884 |