Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 | 1 833 | ||
AH | Fonds commercial | 3 172 682 | 3 172 682 | 3 172 682 | |
AP | Constructions | 8 173 | 5 223 | 2 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525 | 117 012 | 13 513 | 19 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 939 | 209 100 | 136 839 | 91 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 156 | 67 156 | 68 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 726 308 | 333 168 | 3 393 140 | 3 351 972 |
BT | Marchandises | 824 455 | 48 981 | 775 474 | 683 681 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 633 | 121 229 | 1 365 403 | 778 611 |
BZ | Autres créances | 646 088 | 646 088 | 1 325 007 | |
CF | Disponibilités | 194 349 | 194 349 | 379 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 6 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 153 922 | 170 210 | 2 983 712 | 3 173 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 230 | 503 379 | 6 376 851 | 6 525 294 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 308 | 538 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218 | 3 203 218 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 831 | 53 831 | ||
DH | Report à nouveau | -382 287 | -246 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 137 | -135 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 933 | 3 413 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 777 | 34 225 | ||
DQ | Provisions pour charges | 303 930 | 302 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 707 | 336 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 932 | 998 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 687 | 771 373 | ||
EA | Autres dettes | 197 702 | 121 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 315 516 | 884 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 851 | 6 525 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 046 | 6 046 | 327 256 | |
FD | Production vendue biens | 1 133 | |||
FG | Production vendue services | 8 116 590 | 8 116 590 | 8 516 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 122 636 | 8 122 636 | 8 844 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 571 | 179 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 595 | 1 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 240 802 | 9 025 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 482 603 | 2 482 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 679 | 228 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 501 | 2 709 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 292 | 170 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 577 615 | 2 467 620 | ||
FZ | Charges sociales | 965 980 | 905 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 495 | 28 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 528 | 81 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 433 | 55 121 | ||
GE | Autres charges | 53 243 | 35 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 093 011 | 9 165 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 208 | -140 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 131 | 1 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 | 1 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 1 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 198 | -139 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850 | 53 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850 | 53 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561 | 51 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862 | 52 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 988 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | -2 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 783 | 9 079 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 921 | 9 215 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 137 | -135 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 421 | 265 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 997 | 40 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416 | 6 583 | 1 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 061 | 26 495 | 111 222 | 331 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 477 | 26 495 | 117 805 | 333 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 299 | 23 433 | 13 025 | 346 707 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 095 | 48 981 | 33 095 | 48 981 |
6T | Sur comptes clients | 72 137 | 97 547 | 48 454 | 121 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 232 | 146 528 | 81 549 | 170 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 531 | 169 961 | 94 574 | 516 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 961 | 94 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 425 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 233 | |||
VB | T. V. A. | 132 467 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 456 | |||
VP | Divers | 2 170 | |||
VC | Groupe et associés | 338 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 274 | 2 131 942 | 70 332 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 932 | 912 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 031 | 294 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 795 | 286 795 | ||
VW | T.V.A. | 224 483 | 224 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378 | 54 378 | ||
VI | Groupe et associés | 149 375 | 149 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 702 | 197 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 315 516 | 1 315 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 211 | 3 435 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 | 1 833 | ||
AH | Fonds commercial | 3 172 682 | 3 172 682 | 3 172 682 | |
AP | Constructions | 8 173 | 5 223 | 2 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525 | 117 012 | 13 513 | 19 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 939 | 209 100 | 136 839 | 91 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 156 | 67 156 | 68 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 726 308 | 333 168 | 3 393 140 | 3 351 972 |
BT | Marchandises | 824 455 | 48 981 | 775 474 | 683 681 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 633 | 121 229 | 1 365 403 | 778 611 |
BZ | Autres créances | 646 088 | 646 088 | 1 325 007 | |
CF | Disponibilités | 194 349 | 194 349 | 379 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 6 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 153 922 | 170 210 | 2 983 712 | 3 173 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 230 | 503 379 | 6 376 851 | 6 525 294 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 308 | 538 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218 | 3 203 218 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 831 | 53 831 | ||
DH | Report à nouveau | -382 287 | -246 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 137 | -135 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 933 | 3 413 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 777 | 34 225 | ||
DQ | Provisions pour charges | 303 930 | 302 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 707 | 336 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 932 | 998 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 687 | 771 373 | ||
EA | Autres dettes | 197 702 | 121 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 315 516 | 884 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 851 | 6 525 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 046 | 6 046 | 327 256 | |
FD | Production vendue biens | 1 133 | |||
FG | Production vendue services | 8 116 590 | 8 116 590 | 8 516 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 122 636 | 8 122 636 | 8 844 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 571 | 179 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 595 | 1 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 240 802 | 9 025 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 482 603 | 2 482 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 679 | 228 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 501 | 2 709 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 292 | 170 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 577 615 | 2 467 620 | ||
FZ | Charges sociales | 965 980 | 905 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 495 | 28 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 528 | 81 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 433 | 55 121 | ||
GE | Autres charges | 53 243 | 35 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 093 011 | 9 165 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 208 | -140 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 131 | 1 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 | 1 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 1 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 198 | -139 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850 | 53 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850 | 53 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561 | 51 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862 | 52 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 988 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | -2 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 783 | 9 079 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 921 | 9 215 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 137 | -135 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 421 | 265 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 997 | 40 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416 | 6 583 | 1 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 061 | 26 495 | 111 222 | 331 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 477 | 26 495 | 117 805 | 333 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 299 | 23 433 | 13 025 | 346 707 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 095 | 48 981 | 33 095 | 48 981 |
6T | Sur comptes clients | 72 137 | 97 547 | 48 454 | 121 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 232 | 146 528 | 81 549 | 170 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 531 | 169 961 | 94 574 | 516 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 961 | 94 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 425 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 233 | |||
VB | T. V. A. | 132 467 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 456 | |||
VP | Divers | 2 170 | |||
VC | Groupe et associés | 338 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 274 | 2 131 942 | 70 332 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 932 | 912 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 031 | 294 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 795 | 286 795 | ||
VW | T.V.A. | 224 483 | 224 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378 | 54 378 | ||
VI | Groupe et associés | 149 375 | 149 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 702 | 197 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 315 516 | 1 315 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 211 | 3 435 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 | 1 833 | ||
AH | Fonds commercial | 3 172 682 | 3 172 682 | 3 172 682 | |
AP | Constructions | 8 173 | 5 223 | 2 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525 | 117 012 | 13 513 | 19 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 939 | 209 100 | 136 839 | 91 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 156 | 67 156 | 68 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 726 308 | 333 168 | 3 393 140 | 3 351 972 |
BT | Marchandises | 824 455 | 48 981 | 775 474 | 683 681 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 633 | 121 229 | 1 365 403 | 778 611 |
BZ | Autres créances | 646 088 | 646 088 | 1 325 007 | |
CF | Disponibilités | 194 349 | 194 349 | 379 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 6 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 153 922 | 170 210 | 2 983 712 | 3 173 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 230 | 503 379 | 6 376 851 | 6 525 294 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 308 | 538 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218 | 3 203 218 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 831 | 53 831 | ||
DH | Report à nouveau | -382 287 | -246 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 137 | -135 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 933 | 3 413 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 777 | 34 225 | ||
DQ | Provisions pour charges | 303 930 | 302 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 707 | 336 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 932 | 998 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 687 | 771 373 | ||
EA | Autres dettes | 197 702 | 121 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 315 516 | 884 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 851 | 6 525 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 046 | 6 046 | 327 256 | |
FD | Production vendue biens | 1 133 | |||
FG | Production vendue services | 8 116 590 | 8 116 590 | 8 516 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 122 636 | 8 122 636 | 8 844 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 571 | 179 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 595 | 1 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 240 802 | 9 025 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 482 603 | 2 482 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 679 | 228 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 501 | 2 709 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 292 | 170 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 577 615 | 2 467 620 | ||
FZ | Charges sociales | 965 980 | 905 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 495 | 28 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 528 | 81 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 433 | 55 121 | ||
GE | Autres charges | 53 243 | 35 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 093 011 | 9 165 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 208 | -140 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 131 | 1 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 | 1 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 1 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 198 | -139 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850 | 53 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850 | 53 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561 | 51 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862 | 52 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 988 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | -2 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 783 | 9 079 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 921 | 9 215 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 137 | -135 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 421 | 265 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 997 | 40 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416 | 6 583 | 1 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 061 | 26 495 | 111 222 | 331 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 477 | 26 495 | 117 805 | 333 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 299 | 23 433 | 13 025 | 346 707 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 095 | 48 981 | 33 095 | 48 981 |
6T | Sur comptes clients | 72 137 | 97 547 | 48 454 | 121 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 232 | 146 528 | 81 549 | 170 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 531 | 169 961 | 94 574 | 516 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 961 | 94 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 425 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 233 | |||
VB | T. V. A. | 132 467 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 456 | |||
VP | Divers | 2 170 | |||
VC | Groupe et associés | 338 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 274 | 2 131 942 | 70 332 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 932 | 912 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 031 | 294 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 795 | 286 795 | ||
VW | T.V.A. | 224 483 | 224 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378 | 54 378 | ||
VI | Groupe et associés | 149 375 | 149 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 702 | 197 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 315 516 | 1 315 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 211 | 3 435 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 | 1 833 | ||
AH | Fonds commercial | 3 172 682 | 3 172 682 | 3 172 682 | |
AP | Constructions | 8 173 | 5 223 | 2 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525 | 117 012 | 13 513 | 19 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 939 | 209 100 | 136 839 | 91 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 156 | 67 156 | 68 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 726 308 | 333 168 | 3 393 140 | 3 351 972 |
BT | Marchandises | 824 455 | 48 981 | 775 474 | 683 681 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 633 | 121 229 | 1 365 403 | 778 611 |
BZ | Autres créances | 646 088 | 646 088 | 1 325 007 | |
CF | Disponibilités | 194 349 | 194 349 | 379 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 6 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 153 922 | 170 210 | 2 983 712 | 3 173 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 230 | 503 379 | 6 376 851 | 6 525 294 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 308 | 538 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218 | 3 203 218 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 831 | 53 831 | ||
DH | Report à nouveau | -382 287 | -246 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 137 | -135 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 933 | 3 413 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 777 | 34 225 | ||
DQ | Provisions pour charges | 303 930 | 302 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 707 | 336 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 932 | 998 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 687 | 771 373 | ||
EA | Autres dettes | 197 702 | 121 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 315 516 | 884 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 851 | 6 525 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 046 | 6 046 | 327 256 | |
FD | Production vendue biens | 1 133 | |||
FG | Production vendue services | 8 116 590 | 8 116 590 | 8 516 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 122 636 | 8 122 636 | 8 844 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 571 | 179 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 595 | 1 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 240 802 | 9 025 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 482 603 | 2 482 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 679 | 228 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 501 | 2 709 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 292 | 170 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 577 615 | 2 467 620 | ||
FZ | Charges sociales | 965 980 | 905 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 495 | 28 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 528 | 81 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 433 | 55 121 | ||
GE | Autres charges | 53 243 | 35 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 093 011 | 9 165 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 208 | -140 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 131 | 1 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 | 1 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 1 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 198 | -139 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850 | 53 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850 | 53 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561 | 51 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862 | 52 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 988 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | -2 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 783 | 9 079 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 921 | 9 215 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 137 | -135 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 421 | 265 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 997 | 40 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416 | 6 583 | 1 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 061 | 26 495 | 111 222 | 331 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 477 | 26 495 | 117 805 | 333 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 299 | 23 433 | 13 025 | 346 707 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 095 | 48 981 | 33 095 | 48 981 |
6T | Sur comptes clients | 72 137 | 97 547 | 48 454 | 121 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 232 | 146 528 | 81 549 | 170 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 531 | 169 961 | 94 574 | 516 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 961 | 94 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 425 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 233 | |||
VB | T. V. A. | 132 467 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 456 | |||
VP | Divers | 2 170 | |||
VC | Groupe et associés | 338 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 274 | 2 131 942 | 70 332 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 932 | 912 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 031 | 294 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 795 | 286 795 | ||
VW | T.V.A. | 224 483 | 224 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378 | 54 378 | ||
VI | Groupe et associés | 149 375 | 149 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 702 | 197 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 315 516 | 1 315 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 211 | 3 435 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 | 1 833 | ||
AH | Fonds commercial | 3 172 682 | 3 172 682 | 3 172 682 | |
AP | Constructions | 8 173 | 5 223 | 2 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525 | 117 012 | 13 513 | 19 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 939 | 209 100 | 136 839 | 91 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 156 | 67 156 | 68 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 726 308 | 333 168 | 3 393 140 | 3 351 972 |
BT | Marchandises | 824 455 | 48 981 | 775 474 | 683 681 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 633 | 121 229 | 1 365 403 | 778 611 |
BZ | Autres créances | 646 088 | 646 088 | 1 325 007 | |
CF | Disponibilités | 194 349 | 194 349 | 379 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 6 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 153 922 | 170 210 | 2 983 712 | 3 173 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 230 | 503 379 | 6 376 851 | 6 525 294 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 308 | 538 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218 | 3 203 218 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 831 | 53 831 | ||
DH | Report à nouveau | -382 287 | -246 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 137 | -135 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 933 | 3 413 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 777 | 34 225 | ||
DQ | Provisions pour charges | 303 930 | 302 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 707 | 336 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 932 | 998 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 687 | 771 373 | ||
EA | Autres dettes | 197 702 | 121 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 315 516 | 884 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 851 | 6 525 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 046 | 6 046 | 327 256 | |
FD | Production vendue biens | 1 133 | |||
FG | Production vendue services | 8 116 590 | 8 116 590 | 8 516 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 122 636 | 8 122 636 | 8 844 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 571 | 179 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 595 | 1 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 240 802 | 9 025 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 482 603 | 2 482 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 679 | 228 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 501 | 2 709 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 292 | 170 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 577 615 | 2 467 620 | ||
FZ | Charges sociales | 965 980 | 905 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 495 | 28 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 528 | 81 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 433 | 55 121 | ||
GE | Autres charges | 53 243 | 35 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 093 011 | 9 165 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 208 | -140 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 131 | 1 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 | 1 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 1 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 198 | -139 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850 | 53 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850 | 53 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561 | 51 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862 | 52 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 988 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | -2 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 783 | 9 079 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 921 | 9 215 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 137 | -135 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 421 | 265 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 997 | 40 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416 | 6 583 | 1 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 061 | 26 495 | 111 222 | 331 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 477 | 26 495 | 117 805 | 333 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 299 | 23 433 | 13 025 | 346 707 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 095 | 48 981 | 33 095 | 48 981 |
6T | Sur comptes clients | 72 137 | 97 547 | 48 454 | 121 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 232 | 146 528 | 81 549 | 170 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 531 | 169 961 | 94 574 | 516 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 961 | 94 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 425 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 233 | |||
VB | T. V. A. | 132 467 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 456 | |||
VP | Divers | 2 170 | |||
VC | Groupe et associés | 338 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 274 | 2 131 942 | 70 332 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 932 | 912 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 031 | 294 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 795 | 286 795 | ||
VW | T.V.A. | 224 483 | 224 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378 | 54 378 | ||
VI | Groupe et associés | 149 375 | 149 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 702 | 197 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 315 516 | 1 315 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 211 | 3 435 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 | 1 833 | ||
AH | Fonds commercial | 3 172 682 | 3 172 682 | 3 172 682 | |
AP | Constructions | 8 173 | 5 223 | 2 950 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525 | 117 012 | 13 513 | 19 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 939 | 209 100 | 136 839 | 91 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 156 | 67 156 | 68 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 726 308 | 333 168 | 3 393 140 | 3 351 972 |
BT | Marchandises | 824 455 | 48 981 | 775 474 | 683 681 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 633 | 121 229 | 1 365 403 | 778 611 |
BZ | Autres créances | 646 088 | 646 088 | 1 325 007 | |
CF | Disponibilités | 194 349 | 194 349 | 379 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 6 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 153 922 | 170 210 | 2 983 712 | 3 173 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 230 | 503 379 | 6 376 851 | 6 525 294 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 538 308 | 538 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 203 218 | 3 203 218 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 831 | 53 831 | ||
DH | Report à nouveau | -382 287 | -246 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 137 | -135 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 933 | 3 413 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 777 | 34 225 | ||
DQ | Provisions pour charges | 303 930 | 302 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 707 | 336 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 932 | 998 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 687 | 771 373 | ||
EA | Autres dettes | 197 702 | 121 462 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 315 516 | 884 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 851 | 6 525 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 211 | 2 775 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 046 | 6 046 | 327 256 | |
FD | Production vendue biens | 1 133 | |||
FG | Production vendue services | 8 116 590 | 8 116 590 | 8 516 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 122 636 | 8 122 636 | 8 844 782 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 571 | 179 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 595 | 1 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 240 802 | 9 025 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 482 603 | 2 482 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 679 | 228 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 501 | 2 709 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 292 | 170 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 577 615 | 2 467 620 | ||
FZ | Charges sociales | 965 980 | 905 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 495 | 28 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 528 | 81 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 433 | 55 121 | ||
GE | Autres charges | 53 243 | 35 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 093 011 | 9 165 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -852 208 | -140 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 131 | 1 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 | 1 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | 1 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 198 | -139 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850 | 53 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850 | 53 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 | 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561 | 51 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862 | 52 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 988 | 1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | -2 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 783 | 9 079 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 921 | 9 215 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 137 | -135 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 421 | 265 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 997 | 40 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416 | 6 583 | 1 833 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 061 | 26 495 | 111 222 | 331 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 477 | 26 495 | 117 805 | 333 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 299 | 23 433 | 13 025 | 346 707 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 095 | 48 981 | 33 095 | 48 981 |
6T | Sur comptes clients | 72 137 | 97 547 | 48 454 | 121 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 232 | 146 528 | 81 549 | 170 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 531 | 169 961 | 94 574 | 516 917 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 961 | 94 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 425 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 233 | |||
VB | T. V. A. | 132 467 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 456 | |||
VP | Divers | 2 170 | |||
VC | Groupe et associés | 338 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 274 | 2 131 942 | 70 332 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 932 | 912 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 031 | 294 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 795 | 286 795 | ||
VW | T.V.A. | 224 483 | 224 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378 | 54 378 | ||
VI | Groupe et associés | 149 375 | 149 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 702 | 197 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 315 516 | 1 315 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 211 | 3 435 211 |