de Sellières
Déposant 1 : FARECO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
250 AVENUE DES GRESILLONS
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : TAoMA Partners, Monsieur Jean-Charles Nicollet
Adresse :
2 Rue du Général Delanne
92200 Neuilly Sur Seine
FR
Bénéficiare 1 : FARECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409684859
Adresse :
141 AVENUE LAURENT CELY
92230 GENNEVILLIERS
FR
Déposant 1 : FARECO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
250 AVENUE DES GRESILLONS
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : TAoMA Partners, Monsieur Jean-Charles Nicollet
Adresse :
2 Rue du Général Delanne
92200 Neuilly Sur Seine
FR
Bénéficiare 1 : FARECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409684859
Adresse :
141 AVENUE LAURENT CELY
92230 GENNEVILLIERS
FR
Déposant 1 : BEEZEELINX
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse :
CS 82605
141 rue du Commerce Parc d'Innovation de Bretagne Sud
56011 Vannes cedex
FR
Mandataire 1 : Madame Aude Perez-Blancher
Adresse :
49 Boulevard de Port Royal
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FARECO, SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Adresse :
141 AVENUE LAURENT CELY
92230 GENNEVILLIERS
FR
Déposant 1 : BEEZEELINX
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse :
CS 82605
141 rue du Commerce Parc d'Innovation de Bretagne Sud
56011 Vannes cedex
FR
Mandataire 1 : Madame Aude Perez-Blancher
Adresse :
49 Boulevard de Port Royal
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FARECO, SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Adresse :
141 AVENUE LAURENT CELY
92230 GENNEVILLIERS
FR
Bénéficiare 1 : FARECO, SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Adresse :
141 AVENUE LAURENT CELY
92230 GENNEVILLIERS
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Déposant 1 : FARECO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
BÂTIMENT A
250 AVENUE DES GRESILLONS
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : TAOMA PARTNERS, Monsieur Jean-Charles Nicollet
Adresse :
2 RUE DU GENERAL DELANNE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : FARECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409684859
Adresse :
141 AVENUE LAURENT CELY
92230 GENNEVILLIERS
FR
Déposant 1 : FARECO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
250 AVENUE DES GRESILLONS - BÂTIMENT A
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : TAoMA PARTNERS, Monsieur Jean-Charles Nicollet
Adresse :
2 Rue du Général Delanne
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Bénéficiare 1 : FARECO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409684859
Adresse :
141 AVENUE LAURENT CELY
92230 GENNEVILLIERS
FR
Déposant 1 : FARECO, SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Adresse :
131 RUE DU 1er MAI
92752 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : FARECO
Adresse :
131 RUE DU 1er MAI
92752 NANTERRE
FR
Déposant 1 : FARECO SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Mandataire 1 : FARECO
Déposant 1 : FARECO SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Mandataire 1 : FARECO
Déposant 1 : FARECO SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Mandataire 1 : FARECO
Déposant 1 : FARECO SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Mandataire 1 : FARECO
Déposant 1 : FARECO SAS
Numéro de SIREN : 409684859
Mandataire 1 : FARECO
Déposant 1 : FARECO Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 409684859
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Déposant 1 : FARECO Sociétpar Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 409684859
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 437 | 396 239 | 10 198 | |
AH | Fonds commercial | 1 574 667 | 1 574 667 | 544 561 | |
AP | Constructions | 4 414 | 3 218 | 1 195 | 1 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 791 | 756 652 | 156 139 | 295 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 878 | 322 622 | 86 257 | 74 169 |
CU | Autres participations | 1 125 998 | 1 125 998 | 1 124 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 914 | 29 914 | 27 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 463 132 | 3 053 398 | 1 409 733 | 2 069 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 701 860 | 283 218 | 1 418 642 | 1 167 313 |
BN | En cours de production de biens | 667 864 | 667 864 | 359 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 468 654 | 26 919 | 441 735 | 332 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 253 440 | 148 278 | 4 105 163 | 5 248 264 |
BZ | Autres créances | 569 290 | 569 290 | 389 233 | |
CF | Disponibilités | 2 997 146 | 2 997 146 | 3 663 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 544 | 66 544 | 43 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 724 799 | 458 415 | 10 266 384 | 11 203 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 930 | 3 511 813 | 11 676 117 | 13 272 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415 | 74 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 750 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 149 | 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 949 | 786 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 803 | 31 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 261 116 | 5 310 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 599 980 | 371 371 | ||
DQ | Provisions pour charges | 482 148 | 285 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 082 128 | 656 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 500 | 431 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 657 | 351 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 438 | 3 706 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 983 | 1 380 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 47 035 | ||
EA | Autres dettes | 469 261 | 945 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 788 | 423 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 332 872 | 7 305 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 117 | 13 272 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 915 898 | 1 100 793 | 12 016 691 | 12 539 056 |
FG | Production vendue services | 5 654 021 | 409 932 | 6 063 953 | 5 884 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 569 919 | 1 510 725 | 18 080 644 | 18 423 208 |
FM | Production stockée | 319 458 | -180 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 524 | 629 513 | ||
FQ | Autres produits | 18 828 | 67 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 990 453 | 18 939 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 193 370 | 8 054 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 538 | -295 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 408 | 4 655 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 780 | 261 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 961 424 | 2 401 137 | ||
FZ | Charges sociales | 1 422 483 | 1 113 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 644 | 167 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 098 | 331 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 467 | 267 474 | ||
GE | Autres charges | 16 508 | 60 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 414 909 | 17 017 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 544 | 1 922 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 457 282 | 201 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 000 | 189 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 651 | 82 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 693 | 2 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 344 | 273 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 132 | 17 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 824 | 8 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 957 | 25 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 175 388 | 248 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 214 | 2 371 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885 | 6 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957 | 8 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | 18 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 397 | 858 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 574 | 876 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -606 618 | -868 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 877 | 191 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 770 | 524 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 036 | 19 422 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 087 | 18 635 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 949 | 786 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 137 | 1 102 | 396 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 516 | 185 542 | 1 566 | 1 082 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 653 | 186 644 | 1 566 | 1 478 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 851 | 15 836 | 5 885 | 41 803 |
4A | Provisions pour litiges | 415 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 148 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 711 | 683 467 | 258 049 | 1 082 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 980 107 | 594 561 | 1 574 667 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 239 | 275 893 | 227 994 | 310 137 |
6T | Sur comptes clients | 74 208 | 78 205 | 4 136 | 148 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 316 553 | 948 658 | 232 130 | 2 033 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 005 115 | 1 647 962 | 496 064 | 3 157 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 565 | 490 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 610 397 | 5 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 332 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 560 | |||
VB | T. V. A. | 156 991 | |||
VC | Groupe et associés | 134 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 188 | 4 889 274 | 29 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500 | 142 257 | 90 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 657 | 176 712 | 94 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 438 | 2 454 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 687 910 | 687 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 283 | 561 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 151 | 67 151 | ||
VW | T.V.A. | 77 633 | 77 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 006 | 88 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 32 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 261 | 469 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 788 | 387 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 956 | 5 144 769 | 185 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 437 | 396 239 | 10 198 | |
AH | Fonds commercial | 1 574 667 | 1 574 667 | 544 561 | |
AP | Constructions | 4 414 | 3 218 | 1 195 | 1 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 791 | 756 652 | 156 139 | 295 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 878 | 322 622 | 86 257 | 74 169 |
CU | Autres participations | 1 125 998 | 1 125 998 | 1 124 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 914 | 29 914 | 27 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 463 132 | 3 053 398 | 1 409 733 | 2 069 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 701 860 | 283 218 | 1 418 642 | 1 167 313 |
BN | En cours de production de biens | 667 864 | 667 864 | 359 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 468 654 | 26 919 | 441 735 | 332 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 253 440 | 148 278 | 4 105 163 | 5 248 264 |
BZ | Autres créances | 569 290 | 569 290 | 389 233 | |
CF | Disponibilités | 2 997 146 | 2 997 146 | 3 663 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 544 | 66 544 | 43 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 724 799 | 458 415 | 10 266 384 | 11 203 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 930 | 3 511 813 | 11 676 117 | 13 272 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415 | 74 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 750 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 149 | 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 949 | 786 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 803 | 31 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 261 116 | 5 310 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 599 980 | 371 371 | ||
DQ | Provisions pour charges | 482 148 | 285 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 082 128 | 656 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 500 | 431 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 657 | 351 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 438 | 3 706 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 983 | 1 380 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 47 035 | ||
EA | Autres dettes | 469 261 | 945 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 788 | 423 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 332 872 | 7 305 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 117 | 13 272 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 915 898 | 1 100 793 | 12 016 691 | 12 539 056 |
FG | Production vendue services | 5 654 021 | 409 932 | 6 063 953 | 5 884 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 569 919 | 1 510 725 | 18 080 644 | 18 423 208 |
FM | Production stockée | 319 458 | -180 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 524 | 629 513 | ||
FQ | Autres produits | 18 828 | 67 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 990 453 | 18 939 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 193 370 | 8 054 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 538 | -295 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 408 | 4 655 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 780 | 261 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 961 424 | 2 401 137 | ||
FZ | Charges sociales | 1 422 483 | 1 113 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 644 | 167 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 098 | 331 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 467 | 267 474 | ||
GE | Autres charges | 16 508 | 60 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 414 909 | 17 017 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 544 | 1 922 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 457 282 | 201 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 000 | 189 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 651 | 82 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 693 | 2 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 344 | 273 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 132 | 17 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 824 | 8 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 957 | 25 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 175 388 | 248 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 214 | 2 371 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885 | 6 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957 | 8 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | 18 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 397 | 858 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 574 | 876 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -606 618 | -868 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 877 | 191 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 770 | 524 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 036 | 19 422 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 087 | 18 635 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 949 | 786 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 137 | 1 102 | 396 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 516 | 185 542 | 1 566 | 1 082 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 653 | 186 644 | 1 566 | 1 478 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 851 | 15 836 | 5 885 | 41 803 |
4A | Provisions pour litiges | 415 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 148 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 711 | 683 467 | 258 049 | 1 082 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 980 107 | 594 561 | 1 574 667 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 239 | 275 893 | 227 994 | 310 137 |
6T | Sur comptes clients | 74 208 | 78 205 | 4 136 | 148 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 316 553 | 948 658 | 232 130 | 2 033 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 005 115 | 1 647 962 | 496 064 | 3 157 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 565 | 490 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 610 397 | 5 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 332 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 560 | |||
VB | T. V. A. | 156 991 | |||
VC | Groupe et associés | 134 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 188 | 4 889 274 | 29 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500 | 142 257 | 90 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 657 | 176 712 | 94 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 438 | 2 454 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 687 910 | 687 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 283 | 561 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 151 | 67 151 | ||
VW | T.V.A. | 77 633 | 77 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 006 | 88 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 32 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 261 | 469 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 788 | 387 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 956 | 5 144 769 | 185 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 437 | 396 239 | 10 198 | |
AH | Fonds commercial | 1 574 667 | 1 574 667 | 544 561 | |
AP | Constructions | 4 414 | 3 218 | 1 195 | 1 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 791 | 756 652 | 156 139 | 295 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 878 | 322 622 | 86 257 | 74 169 |
CU | Autres participations | 1 125 998 | 1 125 998 | 1 124 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 914 | 29 914 | 27 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 463 132 | 3 053 398 | 1 409 733 | 2 069 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 701 860 | 283 218 | 1 418 642 | 1 167 313 |
BN | En cours de production de biens | 667 864 | 667 864 | 359 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 468 654 | 26 919 | 441 735 | 332 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 253 440 | 148 278 | 4 105 163 | 5 248 264 |
BZ | Autres créances | 569 290 | 569 290 | 389 233 | |
CF | Disponibilités | 2 997 146 | 2 997 146 | 3 663 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 544 | 66 544 | 43 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 724 799 | 458 415 | 10 266 384 | 11 203 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 930 | 3 511 813 | 11 676 117 | 13 272 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415 | 74 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 750 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 149 | 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 949 | 786 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 803 | 31 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 261 116 | 5 310 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 599 980 | 371 371 | ||
DQ | Provisions pour charges | 482 148 | 285 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 082 128 | 656 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 500 | 431 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 657 | 351 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 438 | 3 706 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 983 | 1 380 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 47 035 | ||
EA | Autres dettes | 469 261 | 945 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 788 | 423 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 332 872 | 7 305 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 117 | 13 272 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 915 898 | 1 100 793 | 12 016 691 | 12 539 056 |
FG | Production vendue services | 5 654 021 | 409 932 | 6 063 953 | 5 884 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 569 919 | 1 510 725 | 18 080 644 | 18 423 208 |
FM | Production stockée | 319 458 | -180 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 524 | 629 513 | ||
FQ | Autres produits | 18 828 | 67 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 990 453 | 18 939 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 193 370 | 8 054 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 538 | -295 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 408 | 4 655 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 780 | 261 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 961 424 | 2 401 137 | ||
FZ | Charges sociales | 1 422 483 | 1 113 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 644 | 167 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 098 | 331 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 467 | 267 474 | ||
GE | Autres charges | 16 508 | 60 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 414 909 | 17 017 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 544 | 1 922 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 457 282 | 201 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 000 | 189 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 651 | 82 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 693 | 2 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 344 | 273 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 132 | 17 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 824 | 8 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 957 | 25 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 175 388 | 248 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 214 | 2 371 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885 | 6 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957 | 8 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | 18 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 397 | 858 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 574 | 876 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -606 618 | -868 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 877 | 191 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 770 | 524 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 036 | 19 422 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 087 | 18 635 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 949 | 786 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 137 | 1 102 | 396 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 516 | 185 542 | 1 566 | 1 082 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 653 | 186 644 | 1 566 | 1 478 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 851 | 15 836 | 5 885 | 41 803 |
4A | Provisions pour litiges | 415 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 148 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 711 | 683 467 | 258 049 | 1 082 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 980 107 | 594 561 | 1 574 667 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 239 | 275 893 | 227 994 | 310 137 |
6T | Sur comptes clients | 74 208 | 78 205 | 4 136 | 148 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 316 553 | 948 658 | 232 130 | 2 033 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 005 115 | 1 647 962 | 496 064 | 3 157 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 565 | 490 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 610 397 | 5 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 332 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 560 | |||
VB | T. V. A. | 156 991 | |||
VC | Groupe et associés | 134 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 188 | 4 889 274 | 29 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500 | 142 257 | 90 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 657 | 176 712 | 94 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 438 | 2 454 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 687 910 | 687 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 283 | 561 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 151 | 67 151 | ||
VW | T.V.A. | 77 633 | 77 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 006 | 88 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 32 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 261 | 469 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 788 | 387 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 956 | 5 144 769 | 185 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 437 | 396 239 | 10 198 | |
AH | Fonds commercial | 1 574 667 | 1 574 667 | 544 561 | |
AP | Constructions | 4 414 | 3 218 | 1 195 | 1 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 791 | 756 652 | 156 139 | 295 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 878 | 322 622 | 86 257 | 74 169 |
CU | Autres participations | 1 125 998 | 1 125 998 | 1 124 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 914 | 29 914 | 27 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 463 132 | 3 053 398 | 1 409 733 | 2 069 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 701 860 | 283 218 | 1 418 642 | 1 167 313 |
BN | En cours de production de biens | 667 864 | 667 864 | 359 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 468 654 | 26 919 | 441 735 | 332 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 253 440 | 148 278 | 4 105 163 | 5 248 264 |
BZ | Autres créances | 569 290 | 569 290 | 389 233 | |
CF | Disponibilités | 2 997 146 | 2 997 146 | 3 663 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 544 | 66 544 | 43 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 724 799 | 458 415 | 10 266 384 | 11 203 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 930 | 3 511 813 | 11 676 117 | 13 272 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415 | 74 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 750 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 149 | 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 949 | 786 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 803 | 31 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 261 116 | 5 310 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 599 980 | 371 371 | ||
DQ | Provisions pour charges | 482 148 | 285 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 082 128 | 656 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 500 | 431 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 657 | 351 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 438 | 3 706 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 983 | 1 380 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 47 035 | ||
EA | Autres dettes | 469 261 | 945 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 788 | 423 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 332 872 | 7 305 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 117 | 13 272 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 915 898 | 1 100 793 | 12 016 691 | 12 539 056 |
FG | Production vendue services | 5 654 021 | 409 932 | 6 063 953 | 5 884 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 569 919 | 1 510 725 | 18 080 644 | 18 423 208 |
FM | Production stockée | 319 458 | -180 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 524 | 629 513 | ||
FQ | Autres produits | 18 828 | 67 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 990 453 | 18 939 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 193 370 | 8 054 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 538 | -295 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 408 | 4 655 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 780 | 261 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 961 424 | 2 401 137 | ||
FZ | Charges sociales | 1 422 483 | 1 113 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 644 | 167 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 098 | 331 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 467 | 267 474 | ||
GE | Autres charges | 16 508 | 60 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 414 909 | 17 017 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 544 | 1 922 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 457 282 | 201 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 000 | 189 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 651 | 82 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 693 | 2 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 344 | 273 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 132 | 17 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 824 | 8 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 957 | 25 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 175 388 | 248 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 214 | 2 371 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885 | 6 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957 | 8 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | 18 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 397 | 858 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 574 | 876 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -606 618 | -868 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 877 | 191 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 770 | 524 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 036 | 19 422 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 087 | 18 635 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 949 | 786 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 137 | 1 102 | 396 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 516 | 185 542 | 1 566 | 1 082 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 653 | 186 644 | 1 566 | 1 478 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 851 | 15 836 | 5 885 | 41 803 |
4A | Provisions pour litiges | 415 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 148 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 711 | 683 467 | 258 049 | 1 082 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 980 107 | 594 561 | 1 574 667 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 239 | 275 893 | 227 994 | 310 137 |
6T | Sur comptes clients | 74 208 | 78 205 | 4 136 | 148 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 316 553 | 948 658 | 232 130 | 2 033 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 005 115 | 1 647 962 | 496 064 | 3 157 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 565 | 490 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 610 397 | 5 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 332 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 560 | |||
VB | T. V. A. | 156 991 | |||
VC | Groupe et associés | 134 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 188 | 4 889 274 | 29 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500 | 142 257 | 90 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 657 | 176 712 | 94 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 438 | 2 454 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 687 910 | 687 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 283 | 561 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 151 | 67 151 | ||
VW | T.V.A. | 77 633 | 77 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 006 | 88 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 32 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 261 | 469 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 788 | 387 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 956 | 5 144 769 | 185 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 437 | 396 239 | 10 198 | |
AH | Fonds commercial | 1 574 667 | 1 574 667 | 544 561 | |
AP | Constructions | 4 414 | 3 218 | 1 195 | 1 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 791 | 756 652 | 156 139 | 295 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 878 | 322 622 | 86 257 | 74 169 |
CU | Autres participations | 1 125 998 | 1 125 998 | 1 124 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 914 | 29 914 | 27 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 463 132 | 3 053 398 | 1 409 733 | 2 069 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 701 860 | 283 218 | 1 418 642 | 1 167 313 |
BN | En cours de production de biens | 667 864 | 667 864 | 359 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 468 654 | 26 919 | 441 735 | 332 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 253 440 | 148 278 | 4 105 163 | 5 248 264 |
BZ | Autres créances | 569 290 | 569 290 | 389 233 | |
CF | Disponibilités | 2 997 146 | 2 997 146 | 3 663 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 544 | 66 544 | 43 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 724 799 | 458 415 | 10 266 384 | 11 203 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 930 | 3 511 813 | 11 676 117 | 13 272 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415 | 74 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 750 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 149 | 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 949 | 786 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 803 | 31 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 261 116 | 5 310 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 599 980 | 371 371 | ||
DQ | Provisions pour charges | 482 148 | 285 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 082 128 | 656 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 500 | 431 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 657 | 351 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 438 | 3 706 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 983 | 1 380 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 47 035 | ||
EA | Autres dettes | 469 261 | 945 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 788 | 423 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 332 872 | 7 305 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 117 | 13 272 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 915 898 | 1 100 793 | 12 016 691 | 12 539 056 |
FG | Production vendue services | 5 654 021 | 409 932 | 6 063 953 | 5 884 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 569 919 | 1 510 725 | 18 080 644 | 18 423 208 |
FM | Production stockée | 319 458 | -180 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 524 | 629 513 | ||
FQ | Autres produits | 18 828 | 67 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 990 453 | 18 939 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 193 370 | 8 054 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 538 | -295 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 408 | 4 655 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 780 | 261 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 961 424 | 2 401 137 | ||
FZ | Charges sociales | 1 422 483 | 1 113 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 644 | 167 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 098 | 331 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 467 | 267 474 | ||
GE | Autres charges | 16 508 | 60 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 414 909 | 17 017 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 544 | 1 922 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 457 282 | 201 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 000 | 189 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 651 | 82 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 693 | 2 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 344 | 273 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 132 | 17 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 824 | 8 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 957 | 25 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 175 388 | 248 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 214 | 2 371 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885 | 6 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957 | 8 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | 18 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 397 | 858 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 574 | 876 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -606 618 | -868 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 877 | 191 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 770 | 524 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 036 | 19 422 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 087 | 18 635 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 949 | 786 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 137 | 1 102 | 396 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 516 | 185 542 | 1 566 | 1 082 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 653 | 186 644 | 1 566 | 1 478 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 851 | 15 836 | 5 885 | 41 803 |
4A | Provisions pour litiges | 415 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 148 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 711 | 683 467 | 258 049 | 1 082 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 980 107 | 594 561 | 1 574 667 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 239 | 275 893 | 227 994 | 310 137 |
6T | Sur comptes clients | 74 208 | 78 205 | 4 136 | 148 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 316 553 | 948 658 | 232 130 | 2 033 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 005 115 | 1 647 962 | 496 064 | 3 157 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 565 | 490 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 610 397 | 5 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 332 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 560 | |||
VB | T. V. A. | 156 991 | |||
VC | Groupe et associés | 134 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 188 | 4 889 274 | 29 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500 | 142 257 | 90 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 657 | 176 712 | 94 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 438 | 2 454 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 687 910 | 687 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 283 | 561 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 151 | 67 151 | ||
VW | T.V.A. | 77 633 | 77 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 006 | 88 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 32 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 261 | 469 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 788 | 387 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 956 | 5 144 769 | 185 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 437 | 396 239 | 10 198 | |
AH | Fonds commercial | 1 574 667 | 1 574 667 | 544 561 | |
AP | Constructions | 4 414 | 3 218 | 1 195 | 1 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 791 | 756 652 | 156 139 | 295 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 878 | 322 622 | 86 257 | 74 169 |
CU | Autres participations | 1 125 998 | 1 125 998 | 1 124 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 914 | 29 914 | 27 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 463 132 | 3 053 398 | 1 409 733 | 2 069 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 701 860 | 283 218 | 1 418 642 | 1 167 313 |
BN | En cours de production de biens | 667 864 | 667 864 | 359 071 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 468 654 | 26 919 | 441 735 | 332 411 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 253 440 | 148 278 | 4 105 163 | 5 248 264 |
BZ | Autres créances | 569 290 | 569 290 | 389 233 | |
CF | Disponibilités | 2 997 146 | 2 997 146 | 3 663 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 544 | 66 544 | 43 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 724 799 | 458 415 | 10 266 384 | 11 203 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 930 | 3 511 813 | 11 676 117 | 13 272 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | 1 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415 | 74 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | 128 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 750 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 149 | 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 949 | 786 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 803 | 31 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 261 116 | 5 310 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 599 980 | 371 371 | ||
DQ | Provisions pour charges | 482 148 | 285 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 082 128 | 656 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 500 | 431 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 657 | 351 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916 | 19 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 438 | 3 706 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 481 983 | 1 380 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 47 035 | ||
EA | Autres dettes | 469 261 | 945 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 788 | 423 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 332 872 | 7 305 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 117 | 13 272 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 915 898 | 1 100 793 | 12 016 691 | 12 539 056 |
FG | Production vendue services | 5 654 021 | 409 932 | 6 063 953 | 5 884 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 569 919 | 1 510 725 | 18 080 644 | 18 423 208 |
FM | Production stockée | 319 458 | -180 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 524 | 629 513 | ||
FQ | Autres produits | 18 828 | 67 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 990 453 | 18 939 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 193 370 | 8 054 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 538 | -295 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 408 | 4 655 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 780 | 261 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 961 424 | 2 401 137 | ||
FZ | Charges sociales | 1 422 483 | 1 113 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 644 | 167 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 098 | 331 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 467 | 267 474 | ||
GE | Autres charges | 16 508 | 60 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 414 909 | 17 017 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 544 | 1 922 071 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 457 282 | 201 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 000 | 189 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 651 | 82 783 | ||
GN | Différences positives de change | 2 693 | 2 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 344 | 273 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 132 | 17 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 824 | 8 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 957 | 25 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 175 388 | 248 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 214 | 2 371 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885 | 6 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957 | 8 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | 18 074 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 397 | 858 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 574 | 876 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -606 618 | -868 421 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 877 | 191 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 770 | 524 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 036 | 19 422 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 087 | 18 635 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 946 949 | 786 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 137 | 1 102 | 396 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 516 | 185 542 | 1 566 | 1 082 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 653 | 186 644 | 1 566 | 1 478 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 851 | 15 836 | 5 885 | 41 803 |
4A | Provisions pour litiges | 415 019 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 148 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 711 | 683 467 | 258 049 | 1 082 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 980 107 | 594 561 | 1 574 667 | |
6N | Sur stocks et en cours | 262 239 | 275 893 | 227 994 | 310 137 |
6T | Sur comptes clients | 74 208 | 78 205 | 4 136 | 148 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 316 553 | 948 658 | 232 130 | 2 033 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 005 115 | 1 647 962 | 496 064 | 3 157 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 037 565 | 490 179 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 610 397 | 5 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 332 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 560 | |||
VB | T. V. A. | 156 991 | |||
VC | Groupe et associés | 134 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 188 | 4 889 274 | 29 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500 | 142 257 | 90 243 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 657 | 176 712 | 94 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 438 | 2 454 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 687 910 | 687 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 283 | 561 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 151 | 67 151 | ||
VW | T.V.A. | 77 633 | 77 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 006 | 88 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 329 | 32 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 261 | 469 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 788 | 387 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 956 | 5 144 769 | 185 188 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 057 |