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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 162 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 436 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 074 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 901 | 28 901 | 29 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 901 | 28 901 | 338 827 | |
BT | Marchandises | 475 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 | 2 811 | 23 369 | |
BZ | Autres créances | 80 151 | 18 597 | 61 554 | 120 357 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 | |||
CF | Disponibilités | 103 081 | 103 081 | 225 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 619 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 043 | 21 408 | 164 635 | 853 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 944 | 50 309 | 164 635 | 1 192 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 600 | 209 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 73 638 | 73 638 | ||
DH | Report à nouveau | -1 681 331 | -631 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 593 | -1 050 088 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 002 886 | -1 393 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 509 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 078 | 309 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | 1 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 400 | 2 136 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 320 | 131 021 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 5 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 635 | 1 192 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 912 | 340 912 | 5 775 366 | |
FD | Production vendue biens | 167 | 167 | 1 966 | |
FG | Production vendue services | 531 | 531 | 82 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 609 | 341 609 | 5 859 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 773 | 13 196 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 394 | 5 878 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62 882 | 5 169 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 718 | 33 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 | 5 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 039 | 624 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 40 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 930 | 468 535 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 125 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 501 | 48 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 901 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 408 | 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 509 | |||
GE | Autres charges | 312 | 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 584 | 6 831 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -454 190 | -952 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 105 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 105 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -104 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -454 233 | -1 057 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 809 | 11 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 242 | 11 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 516 | 4 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 078 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 603 | 4 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 361 | 6 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 636 | 5 891 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 230 | 6 941 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 593 | -1 050 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 208 | 12 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 059 | 3 501 | 849 561 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 759 | 3 501 | 852 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 509 | 29 078 | 309 509 | |
6T | Sur comptes clients | 1 056 | 5 621 | 3 867 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 597 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 | 53 120 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 565 | 82 198 | 313 376 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 120 | 310 565 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 045 | |||
UX | Autres créances clients | 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 654 | |||
VP | Divers | 20 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863 | 82 962 | 28 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 794 400 | 1 794 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823 | 12 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
VI | Groupe et associés | 320 000 | 320 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 442 | 2 138 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 162 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 436 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 074 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 901 | 28 901 | 29 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 901 | 28 901 | 338 827 | |
BT | Marchandises | 475 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 | 2 811 | 23 369 | |
BZ | Autres créances | 80 151 | 18 597 | 61 554 | 120 357 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 | |||
CF | Disponibilités | 103 081 | 103 081 | 225 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 619 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 043 | 21 408 | 164 635 | 853 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 944 | 50 309 | 164 635 | 1 192 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 600 | 209 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 73 638 | 73 638 | ||
DH | Report à nouveau | -1 681 331 | -631 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 593 | -1 050 088 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 002 886 | -1 393 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 509 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 078 | 309 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | 1 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 400 | 2 136 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 320 | 131 021 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 5 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 635 | 1 192 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 912 | 340 912 | 5 775 366 | |
FD | Production vendue biens | 167 | 167 | 1 966 | |
FG | Production vendue services | 531 | 531 | 82 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 609 | 341 609 | 5 859 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 773 | 13 196 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 394 | 5 878 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62 882 | 5 169 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 718 | 33 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 | 5 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 039 | 624 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 40 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 930 | 468 535 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 125 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 501 | 48 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 901 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 408 | 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 509 | |||
GE | Autres charges | 312 | 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 584 | 6 831 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -454 190 | -952 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 105 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 105 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -104 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -454 233 | -1 057 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 809 | 11 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 242 | 11 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 516 | 4 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 078 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 603 | 4 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 361 | 6 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 636 | 5 891 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 230 | 6 941 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 593 | -1 050 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 208 | 12 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 059 | 3 501 | 849 561 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 759 | 3 501 | 852 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 509 | 29 078 | 309 509 | |
6T | Sur comptes clients | 1 056 | 5 621 | 3 867 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 597 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 | 53 120 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 565 | 82 198 | 313 376 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 120 | 310 565 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 045 | |||
UX | Autres créances clients | 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 654 | |||
VP | Divers | 20 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863 | 82 962 | 28 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 794 400 | 1 794 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823 | 12 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
VI | Groupe et associés | 320 000 | 320 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 442 | 2 138 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 162 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 436 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 074 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 901 | 28 901 | 29 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 901 | 28 901 | 338 827 | |
BT | Marchandises | 475 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 | 2 811 | 23 369 | |
BZ | Autres créances | 80 151 | 18 597 | 61 554 | 120 357 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 | |||
CF | Disponibilités | 103 081 | 103 081 | 225 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 619 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 043 | 21 408 | 164 635 | 853 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 944 | 50 309 | 164 635 | 1 192 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 600 | 209 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 73 638 | 73 638 | ||
DH | Report à nouveau | -1 681 331 | -631 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 593 | -1 050 088 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 002 886 | -1 393 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 509 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 078 | 309 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | 1 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 400 | 2 136 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 320 | 131 021 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 5 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 635 | 1 192 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 912 | 340 912 | 5 775 366 | |
FD | Production vendue biens | 167 | 167 | 1 966 | |
FG | Production vendue services | 531 | 531 | 82 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 609 | 341 609 | 5 859 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 773 | 13 196 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 394 | 5 878 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62 882 | 5 169 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 718 | 33 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 | 5 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 039 | 624 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 40 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 930 | 468 535 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 125 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 501 | 48 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 901 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 408 | 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 509 | |||
GE | Autres charges | 312 | 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 584 | 6 831 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -454 190 | -952 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 105 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 105 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -104 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -454 233 | -1 057 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 809 | 11 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 242 | 11 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 516 | 4 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 078 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 603 | 4 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 361 | 6 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 636 | 5 891 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 230 | 6 941 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 593 | -1 050 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 208 | 12 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 059 | 3 501 | 849 561 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 759 | 3 501 | 852 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 509 | 29 078 | 309 509 | |
6T | Sur comptes clients | 1 056 | 5 621 | 3 867 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 597 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 | 53 120 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 565 | 82 198 | 313 376 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 120 | 310 565 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 045 | |||
UX | Autres créances clients | 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 654 | |||
VP | Divers | 20 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863 | 82 962 | 28 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 794 400 | 1 794 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823 | 12 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
VI | Groupe et associés | 320 000 | 320 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 442 | 2 138 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 162 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 436 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 074 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 901 | 28 901 | 29 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 901 | 28 901 | 338 827 | |
BT | Marchandises | 475 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 | 2 811 | 23 369 | |
BZ | Autres créances | 80 151 | 18 597 | 61 554 | 120 357 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 | |||
CF | Disponibilités | 103 081 | 103 081 | 225 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 619 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 043 | 21 408 | 164 635 | 853 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 944 | 50 309 | 164 635 | 1 192 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 600 | 209 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 73 638 | 73 638 | ||
DH | Report à nouveau | -1 681 331 | -631 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 593 | -1 050 088 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 002 886 | -1 393 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 509 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 078 | 309 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | 1 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 400 | 2 136 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 320 | 131 021 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 5 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 635 | 1 192 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 912 | 340 912 | 5 775 366 | |
FD | Production vendue biens | 167 | 167 | 1 966 | |
FG | Production vendue services | 531 | 531 | 82 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 609 | 341 609 | 5 859 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 773 | 13 196 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 394 | 5 878 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62 882 | 5 169 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 718 | 33 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 | 5 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 039 | 624 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 40 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 930 | 468 535 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 125 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 501 | 48 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 901 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 408 | 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 509 | |||
GE | Autres charges | 312 | 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 584 | 6 831 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -454 190 | -952 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 105 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 105 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -104 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -454 233 | -1 057 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 809 | 11 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 242 | 11 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 516 | 4 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 078 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 603 | 4 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 361 | 6 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 636 | 5 891 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 230 | 6 941 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 593 | -1 050 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 208 | 12 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 059 | 3 501 | 849 561 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 759 | 3 501 | 852 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 509 | 29 078 | 309 509 | |
6T | Sur comptes clients | 1 056 | 5 621 | 3 867 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 597 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 | 53 120 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 565 | 82 198 | 313 376 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 120 | 310 565 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 045 | |||
UX | Autres créances clients | 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 654 | |||
VP | Divers | 20 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863 | 82 962 | 28 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 794 400 | 1 794 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823 | 12 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
VI | Groupe et associés | 320 000 | 320 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 442 | 2 138 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 162 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 436 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 074 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 901 | 28 901 | 29 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 901 | 28 901 | 338 827 | |
BT | Marchandises | 475 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 | 2 811 | 23 369 | |
BZ | Autres créances | 80 151 | 18 597 | 61 554 | 120 357 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 | |||
CF | Disponibilités | 103 081 | 103 081 | 225 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 619 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 043 | 21 408 | 164 635 | 853 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 944 | 50 309 | 164 635 | 1 192 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 600 | 209 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 73 638 | 73 638 | ||
DH | Report à nouveau | -1 681 331 | -631 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 593 | -1 050 088 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 002 886 | -1 393 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 509 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 078 | 309 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | 1 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 400 | 2 136 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 320 | 131 021 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 5 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 635 | 1 192 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 912 | 340 912 | 5 775 366 | |
FD | Production vendue biens | 167 | 167 | 1 966 | |
FG | Production vendue services | 531 | 531 | 82 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 609 | 341 609 | 5 859 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 773 | 13 196 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 394 | 5 878 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62 882 | 5 169 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 718 | 33 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 | 5 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 039 | 624 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 40 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 930 | 468 535 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 125 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 501 | 48 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 901 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 408 | 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 509 | |||
GE | Autres charges | 312 | 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 584 | 6 831 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -454 190 | -952 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 105 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 105 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -104 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -454 233 | -1 057 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 809 | 11 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 242 | 11 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 516 | 4 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 078 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 603 | 4 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 361 | 6 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 636 | 5 891 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 230 | 6 941 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 593 | -1 050 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 208 | 12 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 059 | 3 501 | 849 561 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 759 | 3 501 | 852 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 509 | 29 078 | 309 509 | |
6T | Sur comptes clients | 1 056 | 5 621 | 3 867 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 597 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 | 53 120 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 565 | 82 198 | 313 376 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 120 | 310 565 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 045 | |||
UX | Autres créances clients | 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 654 | |||
VP | Divers | 20 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863 | 82 962 | 28 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 794 400 | 1 794 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823 | 12 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
VI | Groupe et associés | 320 000 | 320 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 442 | 2 138 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 162 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 436 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 074 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 28 901 | 28 901 | 29 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 901 | 28 901 | 338 827 | |
BT | Marchandises | 475 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 | 2 811 | 23 369 | |
BZ | Autres créances | 80 151 | 18 597 | 61 554 | 120 357 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 | |||
CF | Disponibilités | 103 081 | 103 081 | 225 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 619 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 043 | 21 408 | 164 635 | 853 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 944 | 50 309 | 164 635 | 1 192 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 600 | 209 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 73 638 | 73 638 | ||
DH | Report à nouveau | -1 681 331 | -631 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 593 | -1 050 088 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 002 886 | -1 393 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 509 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 078 | 309 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | 1 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 400 | 2 136 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 320 | 131 021 | ||
EA | Autres dettes | 723 | 5 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 164 635 | 1 192 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 442 | 2 276 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 912 | 340 912 | 5 775 366 | |
FD | Production vendue biens | 167 | 167 | 1 966 | |
FG | Production vendue services | 531 | 531 | 82 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 609 | 341 609 | 5 859 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 773 | 13 196 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 394 | 5 878 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62 882 | 5 169 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 718 | 33 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 | 5 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 039 | 624 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 40 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 930 | 468 535 | ||
FZ | Charges sociales | 67 469 | 125 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 501 | 48 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 901 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 408 | 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 509 | |||
GE | Autres charges | 312 | 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 584 | 6 831 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -454 190 | -952 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 105 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 105 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -104 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -454 233 | -1 057 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 809 | 11 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 242 | 11 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 516 | 4 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 078 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 603 | 4 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 361 | 6 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 636 | 5 891 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 230 | 6 941 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -609 593 | -1 050 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 208 | 12 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 | 2 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 059 | 3 501 | 849 561 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 759 | 3 501 | 852 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 509 | 29 078 | 309 509 | |
6T | Sur comptes clients | 1 056 | 5 621 | 3 867 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 597 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 056 | 53 120 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 565 | 82 198 | 313 376 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 120 | 310 565 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 045 | |||
UX | Autres créances clients | 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 654 | |||
VP | Divers | 20 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863 | 82 962 | 28 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 794 400 | 1 794 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823 | 12 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 | 1 531 | ||
VI | Groupe et associés | 320 000 | 320 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 442 | 2 138 442 |