Déposant 1 : Garcin Loisirs, SAS
Numéro de SIREN : 818345076
Adresse :
10 allée des chênes
74100 VETRAZ MONTHOUX
FR
Mandataire 1 : SAS Garcin Loisirs, M. Vincent Garcin
Adresse :
10 allée des chênes
74100 VETRAZ-MONTHOUX
FR
Déposant 1 : Garcin Loisirs, SAS
Numéro de SIREN : 818345076
Adresse :
10 allée des chênes
74100 VETRAZ MONTHOUX
FR
Mandataire 1 : SAS Garcin Loisirs, M. Vincent Garcin
Adresse :
10 allée des chênes
74100 VETRAZ-MONTHOUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 631 | 5 649 | 8 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 354 | 106 516 | 646 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 870 | 141 991 | 883 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 572 | 34 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 426 | 254 156 | 1 574 270 | |
BT | Marchandises | 11 024 | 11 024 | ||
BZ | Autres créances | 14 636 | 14 636 | ||
CF | Disponibilités | 127 595 | 127 595 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 484 | 7 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 739 | 160 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 165 | 254 156 | 1 735 009 | |
CP | Parts à moins d’un an | 34 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 202 | 472 202 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 394 | 1 088 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 596 | 1 560 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 340 | |||
FQ | Autres produits | 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 661 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 895 | |||
FZ | Charges sociales | 99 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 156 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 370 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 214 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 944 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 849 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 275 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649 | 5 649 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 507 | 248 507 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 156 | 254 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 631 | 5 649 | 8 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 354 | 106 516 | 646 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 870 | 141 991 | 883 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 572 | 34 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 426 | 254 156 | 1 574 270 | |
BT | Marchandises | 11 024 | 11 024 | ||
BZ | Autres créances | 14 636 | 14 636 | ||
CF | Disponibilités | 127 595 | 127 595 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 484 | 7 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 739 | 160 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 165 | 254 156 | 1 735 009 | |
CP | Parts à moins d’un an | 34 572 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 202 | 472 202 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 394 | 1 088 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 596 | 1 560 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 340 | |||
FQ | Autres produits | 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 661 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 895 | |||
FZ | Charges sociales | 99 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 156 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 370 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 214 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 944 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 849 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 275 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649 | 5 649 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 507 | 248 507 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 156 | 254 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 631 | 5 649 | 8 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 354 | 106 516 | 646 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 870 | 141 991 | 883 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 572 | 34 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 426 | 254 156 | 1 574 270 | |
BT | Marchandises | 11 024 | 11 024 | ||
BZ | Autres créances | 14 636 | 14 636 | ||
CF | Disponibilités | 127 595 | 127 595 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 484 | 7 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 739 | 160 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 165 | 254 156 | 1 735 009 | |
CP | Parts à moins d’un an | 34 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 202 | 472 202 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 394 | 1 088 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 596 | 1 560 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 340 | |||
FQ | Autres produits | 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 661 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 895 | |||
FZ | Charges sociales | 99 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 156 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 370 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 214 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 944 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 849 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 275 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649 | 5 649 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 507 | 248 507 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 156 | 254 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 631 | 5 649 | 8 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 354 | 106 516 | 646 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 870 | 141 991 | 883 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 572 | 34 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 426 | 254 156 | 1 574 270 | |
BT | Marchandises | 11 024 | 11 024 | ||
BZ | Autres créances | 14 636 | 14 636 | ||
CF | Disponibilités | 127 595 | 127 595 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 484 | 7 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 739 | 160 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 165 | 254 156 | 1 735 009 | |
CP | Parts à moins d’un an | 34 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 202 | 472 202 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 394 | 1 088 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 596 | 1 560 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 340 | |||
FQ | Autres produits | 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 661 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 895 | |||
FZ | Charges sociales | 99 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 156 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 370 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 214 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 944 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 849 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 275 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649 | 5 649 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 507 | 248 507 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 156 | 254 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 631 | 5 649 | 8 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 354 | 106 516 | 646 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 870 | 141 991 | 883 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 572 | 34 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 426 | 254 156 | 1 574 270 | |
BT | Marchandises | 11 024 | 11 024 | ||
BZ | Autres créances | 14 636 | 14 636 | ||
CF | Disponibilités | 127 595 | 127 595 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 484 | 7 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 739 | 160 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 165 | 254 156 | 1 735 009 | |
CP | Parts à moins d’un an | 34 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 202 | 472 202 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 394 | 1 088 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 596 | 1 560 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 340 | |||
FQ | Autres produits | 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 661 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 895 | |||
FZ | Charges sociales | 99 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 156 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 370 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 214 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 944 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 849 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 275 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649 | 5 649 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 507 | 248 507 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 156 | 254 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 631 | 5 649 | 8 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 354 | 106 516 | 646 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 870 | 141 991 | 883 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 572 | 34 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 426 | 254 156 | 1 574 270 | |
BT | Marchandises | 11 024 | 11 024 | ||
BZ | Autres créances | 14 636 | 14 636 | ||
CF | Disponibilités | 127 595 | 127 595 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 484 | 7 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 160 739 | 160 739 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 165 | 254 156 | 1 735 009 | |
CP | Parts à moins d’un an | 34 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 202 | 472 202 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 394 | 1 088 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 596 | 1 560 596 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 340 | |||
FQ | Autres produits | 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 024 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 661 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 399 895 | |||
FZ | Charges sociales | 99 870 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 156 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 370 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 214 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 944 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 849 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 882 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 275 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649 | 5 649 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 507 | 248 507 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 156 | 254 156 |