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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 047 | 53 301 | 11 747 | |
AN | Terrains | 239 284 | 152 677 | 86 607 | |
AP | Constructions | 941 317 | 747 823 | 193 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 517 | 578 710 | 83 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 733 | 456 617 | 23 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 389 397 | 1 989 127 | 400 270 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 000 | 62 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 740 750 | 347 694 | 8 393 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685 | 3 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 032 984 | 70 436 | 1 962 548 | |
BZ | Autres créances | 2 454 041 | 2 454 041 | ||
CF | Disponibilités | 3 724 504 | 3 724 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 020 788 | 418 130 | 16 602 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 185 | 2 407 257 | 17 002 927 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DH | Report à nouveau | 156 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 863 725 | |||
DP | Provisions pour risques | 644 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 562 | |||
DR | TOTAL (III) | 695 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 295 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 449 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 820 | |||
EA | Autres dettes | 247 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 443 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 927 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FM | Production stockée | 261 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 069 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 946 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 052 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 801 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 755 | |||
FZ | Charges sociales | 570 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 567 926 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 857 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 547 | 753 | 53 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 688 | 92 017 | 125 878 | 1 935 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 235 | 92 770 | 125 878 | 1 989 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 33 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 437 | 447 720 | 376 478 | 695 679 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 133 | 347 694 | 219 133 | 347 694 |
6T | Sur comptes clients | 63 740 | 6 696 | 70 436 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 873 | 354 390 | 219 133 | 418 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 310 | 802 110 | 595 611 | 1 113 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 110 | 587 069 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 032 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 236 | |||
VB | T. V. A. | 2 130 053 | |||
VC | Groupe et associés | 285 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 691 | 4 490 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 295 | 2 063 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 663 | 685 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 506 | 194 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 357 | 257 357 | ||
VW | T.V.A. | 504 624 | 504 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 333 | 41 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 047 | 247 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 825 | 3 993 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 047 | 53 301 | 11 747 | |
AN | Terrains | 239 284 | 152 677 | 86 607 | |
AP | Constructions | 941 317 | 747 823 | 193 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 517 | 578 710 | 83 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 733 | 456 617 | 23 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 389 397 | 1 989 127 | 400 270 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 000 | 62 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 740 750 | 347 694 | 8 393 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685 | 3 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 032 984 | 70 436 | 1 962 548 | |
BZ | Autres créances | 2 454 041 | 2 454 041 | ||
CF | Disponibilités | 3 724 504 | 3 724 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 020 788 | 418 130 | 16 602 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 185 | 2 407 257 | 17 002 927 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DH | Report à nouveau | 156 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 863 725 | |||
DP | Provisions pour risques | 644 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 562 | |||
DR | TOTAL (III) | 695 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 295 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 449 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 820 | |||
EA | Autres dettes | 247 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 443 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 927 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FM | Production stockée | 261 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 069 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 946 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 052 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 801 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 755 | |||
FZ | Charges sociales | 570 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 567 926 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 857 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 547 | 753 | 53 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 688 | 92 017 | 125 878 | 1 935 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 235 | 92 770 | 125 878 | 1 989 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 33 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 437 | 447 720 | 376 478 | 695 679 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 133 | 347 694 | 219 133 | 347 694 |
6T | Sur comptes clients | 63 740 | 6 696 | 70 436 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 873 | 354 390 | 219 133 | 418 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 310 | 802 110 | 595 611 | 1 113 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 110 | 587 069 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 032 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 236 | |||
VB | T. V. A. | 2 130 053 | |||
VC | Groupe et associés | 285 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 691 | 4 490 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 295 | 2 063 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 663 | 685 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 506 | 194 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 357 | 257 357 | ||
VW | T.V.A. | 504 624 | 504 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 333 | 41 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 047 | 247 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 825 | 3 993 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 047 | 53 301 | 11 747 | |
AN | Terrains | 239 284 | 152 677 | 86 607 | |
AP | Constructions | 941 317 | 747 823 | 193 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 517 | 578 710 | 83 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 733 | 456 617 | 23 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 389 397 | 1 989 127 | 400 270 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 000 | 62 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 740 750 | 347 694 | 8 393 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685 | 3 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 032 984 | 70 436 | 1 962 548 | |
BZ | Autres créances | 2 454 041 | 2 454 041 | ||
CF | Disponibilités | 3 724 504 | 3 724 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 020 788 | 418 130 | 16 602 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 185 | 2 407 257 | 17 002 927 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DH | Report à nouveau | 156 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 863 725 | |||
DP | Provisions pour risques | 644 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 562 | |||
DR | TOTAL (III) | 695 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 295 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 449 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 820 | |||
EA | Autres dettes | 247 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 443 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 927 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FM | Production stockée | 261 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 069 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 946 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 052 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 801 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 755 | |||
FZ | Charges sociales | 570 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 567 926 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 857 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 547 | 753 | 53 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 688 | 92 017 | 125 878 | 1 935 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 235 | 92 770 | 125 878 | 1 989 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 33 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 437 | 447 720 | 376 478 | 695 679 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 133 | 347 694 | 219 133 | 347 694 |
6T | Sur comptes clients | 63 740 | 6 696 | 70 436 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 873 | 354 390 | 219 133 | 418 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 310 | 802 110 | 595 611 | 1 113 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 110 | 587 069 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 032 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 236 | |||
VB | T. V. A. | 2 130 053 | |||
VC | Groupe et associés | 285 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 691 | 4 490 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 295 | 2 063 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 663 | 685 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 506 | 194 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 357 | 257 357 | ||
VW | T.V.A. | 504 624 | 504 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 333 | 41 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 047 | 247 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 825 | 3 993 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 047 | 53 301 | 11 747 | |
AN | Terrains | 239 284 | 152 677 | 86 607 | |
AP | Constructions | 941 317 | 747 823 | 193 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 517 | 578 710 | 83 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 733 | 456 617 | 23 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 389 397 | 1 989 127 | 400 270 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 000 | 62 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 740 750 | 347 694 | 8 393 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685 | 3 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 032 984 | 70 436 | 1 962 548 | |
BZ | Autres créances | 2 454 041 | 2 454 041 | ||
CF | Disponibilités | 3 724 504 | 3 724 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 020 788 | 418 130 | 16 602 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 185 | 2 407 257 | 17 002 927 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DH | Report à nouveau | 156 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 863 725 | |||
DP | Provisions pour risques | 644 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 562 | |||
DR | TOTAL (III) | 695 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 295 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 449 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 820 | |||
EA | Autres dettes | 247 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 443 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 927 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FM | Production stockée | 261 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 069 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 946 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 052 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 801 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 755 | |||
FZ | Charges sociales | 570 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 567 926 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 857 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 547 | 753 | 53 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 688 | 92 017 | 125 878 | 1 935 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 235 | 92 770 | 125 878 | 1 989 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 33 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 437 | 447 720 | 376 478 | 695 679 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 133 | 347 694 | 219 133 | 347 694 |
6T | Sur comptes clients | 63 740 | 6 696 | 70 436 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 873 | 354 390 | 219 133 | 418 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 310 | 802 110 | 595 611 | 1 113 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 110 | 587 069 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 032 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 236 | |||
VB | T. V. A. | 2 130 053 | |||
VC | Groupe et associés | 285 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 691 | 4 490 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 295 | 2 063 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 663 | 685 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 506 | 194 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 357 | 257 357 | ||
VW | T.V.A. | 504 624 | 504 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 333 | 41 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 047 | 247 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 825 | 3 993 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 047 | 53 301 | 11 747 | |
AN | Terrains | 239 284 | 152 677 | 86 607 | |
AP | Constructions | 941 317 | 747 823 | 193 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 517 | 578 710 | 83 807 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 733 | 456 617 | 23 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 389 397 | 1 989 127 | 400 270 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 000 | 62 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 8 740 750 | 347 694 | 8 393 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685 | 3 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 032 984 | 70 436 | 1 962 548 | |
BZ | Autres créances | 2 454 041 | 2 454 041 | ||
CF | Disponibilités | 3 724 504 | 3 724 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 020 788 | 418 130 | 16 602 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 185 | 2 407 257 | 17 002 927 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 383 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DH | Report à nouveau | 156 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 863 725 | |||
DP | Provisions pour risques | 644 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 562 | |||
DR | TOTAL (III) | 695 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 295 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 449 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 820 | |||
EA | Autres dettes | 247 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 443 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 927 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 098 163 | 7 098 163 | ||
FM | Production stockée | 261 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 069 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 946 783 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 052 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 801 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 480 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 421 755 | |||
FZ | Charges sociales | 570 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 567 926 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 857 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 138 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 186 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 547 | 753 | 53 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 688 | 92 017 | 125 878 | 1 935 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 235 | 92 770 | 125 878 | 1 989 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 33 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 437 | 447 720 | 376 478 | 695 679 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 133 | 347 694 | 219 133 | 347 694 |
6T | Sur comptes clients | 63 740 | 6 696 | 70 436 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 873 | 354 390 | 219 133 | 418 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 310 | 802 110 | 595 611 | 1 113 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 110 | 587 069 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 032 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 236 | |||
VB | T. V. A. | 2 130 053 | |||
VC | Groupe et associés | 285 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 691 | 4 490 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 295 | 2 063 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 663 | 685 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 506 | 194 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 357 | 257 357 | ||
VW | T.V.A. | 504 624 | 504 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 333 | 41 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 047 | 247 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 825 | 3 993 825 |