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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938 | 9 727 | 20 211 | 15 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 066 | 68 876 | 164 190 | 82 439 |
AV | Immobilisations en cours | 6 930 | 6 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | 137 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 202 | 78 603 | 334 599 | 245 562 |
BT | Marchandises | 1 205 434 | 1 205 434 | 946 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 | 426 | 15 419 | |
BZ | Autres créances | 483 290 | 483 290 | 303 316 | |
CF | Disponibilités | 609 545 | 609 545 | 194 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 491 | 170 491 | 167 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 469 187 | 2 469 187 | 1 626 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 389 | 78 603 | 2 803 786 | 1 872 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 108 | |||
DG | Autres réserves | 21 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838 | 22 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 328 | 322 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 071 | 47 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 071 | 47 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 204 | 355 374 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330 | 927 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 174 | 215 561 | ||
EA | Autres dettes | 2 656 | 2 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 786 | 1 872 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 585 | 5 675 585 | 3 978 323 | |
FG | Production vendue services | 230 784 | 230 784 | 15 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 906 369 | 5 906 369 | 3 993 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 3 048 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 910 893 | 3 997 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 240 | 3 147 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 161 | -946 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 | 2 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 965 | 868 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 734 | 131 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 569 | 579 711 | ||
FZ | Charges sociales | 250 813 | 168 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 343 | 23 260 | ||
GE | Autres charges | 3 128 | 1 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 081 | 3 976 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 187 | 20 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 665 | 3 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 665 | 7 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 841 | 5 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 841 | 5 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 176 | 1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 363 | 22 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VB | T. V. A. | 63 457 | |||
VP | Divers | 55 958 | |||
VC | Groupe et associés | 130 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 475 | 787 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 | 1 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 330 | 1 304 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485 | 55 485 | ||
VW | T.V.A. | 43 784 | 43 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905 | 46 905 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 204 | 1 031 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 357 | 2 486 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938 | 9 727 | 20 211 | 15 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 066 | 68 876 | 164 190 | 82 439 |
AV | Immobilisations en cours | 6 930 | 6 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | 137 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 202 | 78 603 | 334 599 | 245 562 |
BT | Marchandises | 1 205 434 | 1 205 434 | 946 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 | 426 | 15 419 | |
BZ | Autres créances | 483 290 | 483 290 | 303 316 | |
CF | Disponibilités | 609 545 | 609 545 | 194 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 491 | 170 491 | 167 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 469 187 | 2 469 187 | 1 626 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 389 | 78 603 | 2 803 786 | 1 872 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 108 | |||
DG | Autres réserves | 21 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838 | 22 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 328 | 322 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 071 | 47 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 071 | 47 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 204 | 355 374 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330 | 927 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 174 | 215 561 | ||
EA | Autres dettes | 2 656 | 2 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 786 | 1 872 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 585 | 5 675 585 | 3 978 323 | |
FG | Production vendue services | 230 784 | 230 784 | 15 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 906 369 | 5 906 369 | 3 993 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 3 048 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 910 893 | 3 997 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 240 | 3 147 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 161 | -946 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 | 2 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 965 | 868 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 734 | 131 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 569 | 579 711 | ||
FZ | Charges sociales | 250 813 | 168 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 343 | 23 260 | ||
GE | Autres charges | 3 128 | 1 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 081 | 3 976 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 187 | 20 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 665 | 3 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 665 | 7 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 841 | 5 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 841 | 5 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 176 | 1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 363 | 22 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VB | T. V. A. | 63 457 | |||
VP | Divers | 55 958 | |||
VC | Groupe et associés | 130 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 475 | 787 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 | 1 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 330 | 1 304 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485 | 55 485 | ||
VW | T.V.A. | 43 784 | 43 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905 | 46 905 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 204 | 1 031 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 357 | 2 486 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938 | 9 727 | 20 211 | 15 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 066 | 68 876 | 164 190 | 82 439 |
AV | Immobilisations en cours | 6 930 | 6 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | 137 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 202 | 78 603 | 334 599 | 245 562 |
BT | Marchandises | 1 205 434 | 1 205 434 | 946 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 | 426 | 15 419 | |
BZ | Autres créances | 483 290 | 483 290 | 303 316 | |
CF | Disponibilités | 609 545 | 609 545 | 194 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 491 | 170 491 | 167 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 469 187 | 2 469 187 | 1 626 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 389 | 78 603 | 2 803 786 | 1 872 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 108 | |||
DG | Autres réserves | 21 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838 | 22 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 328 | 322 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 071 | 47 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 071 | 47 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 204 | 355 374 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330 | 927 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 174 | 215 561 | ||
EA | Autres dettes | 2 656 | 2 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 786 | 1 872 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 585 | 5 675 585 | 3 978 323 | |
FG | Production vendue services | 230 784 | 230 784 | 15 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 906 369 | 5 906 369 | 3 993 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 3 048 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 910 893 | 3 997 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 240 | 3 147 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 161 | -946 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 | 2 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 965 | 868 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 734 | 131 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 569 | 579 711 | ||
FZ | Charges sociales | 250 813 | 168 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 343 | 23 260 | ||
GE | Autres charges | 3 128 | 1 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 081 | 3 976 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 187 | 20 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 665 | 3 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 665 | 7 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 841 | 5 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 841 | 5 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 176 | 1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 363 | 22 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VB | T. V. A. | 63 457 | |||
VP | Divers | 55 958 | |||
VC | Groupe et associés | 130 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 475 | 787 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 | 1 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 330 | 1 304 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485 | 55 485 | ||
VW | T.V.A. | 43 784 | 43 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905 | 46 905 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 204 | 1 031 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 357 | 2 486 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938 | 9 727 | 20 211 | 15 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 066 | 68 876 | 164 190 | 82 439 |
AV | Immobilisations en cours | 6 930 | 6 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | 137 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 202 | 78 603 | 334 599 | 245 562 |
BT | Marchandises | 1 205 434 | 1 205 434 | 946 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 | 426 | 15 419 | |
BZ | Autres créances | 483 290 | 483 290 | 303 316 | |
CF | Disponibilités | 609 545 | 609 545 | 194 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 491 | 170 491 | 167 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 469 187 | 2 469 187 | 1 626 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 389 | 78 603 | 2 803 786 | 1 872 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 108 | |||
DG | Autres réserves | 21 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838 | 22 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 328 | 322 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 071 | 47 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 071 | 47 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 204 | 355 374 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330 | 927 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 174 | 215 561 | ||
EA | Autres dettes | 2 656 | 2 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 786 | 1 872 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 585 | 5 675 585 | 3 978 323 | |
FG | Production vendue services | 230 784 | 230 784 | 15 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 906 369 | 5 906 369 | 3 993 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 3 048 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 910 893 | 3 997 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 240 | 3 147 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 161 | -946 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 | 2 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 965 | 868 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 734 | 131 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 569 | 579 711 | ||
FZ | Charges sociales | 250 813 | 168 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 343 | 23 260 | ||
GE | Autres charges | 3 128 | 1 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 081 | 3 976 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 187 | 20 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 665 | 3 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 665 | 7 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 841 | 5 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 841 | 5 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 176 | 1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 363 | 22 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VB | T. V. A. | 63 457 | |||
VP | Divers | 55 958 | |||
VC | Groupe et associés | 130 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 475 | 787 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 | 1 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 330 | 1 304 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485 | 55 485 | ||
VW | T.V.A. | 43 784 | 43 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905 | 46 905 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 204 | 1 031 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 357 | 2 486 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938 | 9 727 | 20 211 | 15 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 066 | 68 876 | 164 190 | 82 439 |
AV | Immobilisations en cours | 6 930 | 6 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | 137 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 202 | 78 603 | 334 599 | 245 562 |
BT | Marchandises | 1 205 434 | 1 205 434 | 946 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 | 426 | 15 419 | |
BZ | Autres créances | 483 290 | 483 290 | 303 316 | |
CF | Disponibilités | 609 545 | 609 545 | 194 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 491 | 170 491 | 167 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 469 187 | 2 469 187 | 1 626 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 389 | 78 603 | 2 803 786 | 1 872 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 108 | |||
DG | Autres réserves | 21 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838 | 22 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 328 | 322 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 071 | 47 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 071 | 47 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 204 | 355 374 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330 | 927 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 174 | 215 561 | ||
EA | Autres dettes | 2 656 | 2 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 786 | 1 872 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 585 | 5 675 585 | 3 978 323 | |
FG | Production vendue services | 230 784 | 230 784 | 15 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 906 369 | 5 906 369 | 3 993 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 3 048 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 910 893 | 3 997 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 240 | 3 147 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 161 | -946 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 | 2 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 965 | 868 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 734 | 131 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 569 | 579 711 | ||
FZ | Charges sociales | 250 813 | 168 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 343 | 23 260 | ||
GE | Autres charges | 3 128 | 1 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 081 | 3 976 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 187 | 20 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 665 | 3 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 665 | 7 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 841 | 5 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 841 | 5 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 176 | 1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 363 | 22 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VB | T. V. A. | 63 457 | |||
VP | Divers | 55 958 | |||
VC | Groupe et associés | 130 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 475 | 787 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 | 1 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 330 | 1 304 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485 | 55 485 | ||
VW | T.V.A. | 43 784 | 43 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905 | 46 905 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 204 | 1 031 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 357 | 2 486 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938 | 9 727 | 20 211 | 15 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 066 | 68 876 | 164 190 | 82 439 |
AV | Immobilisations en cours | 6 930 | 6 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | 137 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 202 | 78 603 | 334 599 | 245 562 |
BT | Marchandises | 1 205 434 | 1 205 434 | 946 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 | 426 | 15 419 | |
BZ | Autres créances | 483 290 | 483 290 | 303 316 | |
CF | Disponibilités | 609 545 | 609 545 | 194 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 491 | 170 491 | 167 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 469 187 | 2 469 187 | 1 626 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 389 | 78 603 | 2 803 786 | 1 872 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 108 | |||
DG | Autres réserves | 21 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838 | 22 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 328 | 322 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 071 | 47 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 071 | 47 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 204 | 355 374 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330 | 927 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 174 | 215 561 | ||
EA | Autres dettes | 2 656 | 2 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 786 | 1 872 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 585 | 5 675 585 | 3 978 323 | |
FG | Production vendue services | 230 784 | 230 784 | 15 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 906 369 | 5 906 369 | 3 993 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 3 048 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 910 893 | 3 997 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 240 | 3 147 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 161 | -946 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 | 2 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 965 | 868 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 734 | 131 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 569 | 579 711 | ||
FZ | Charges sociales | 250 813 | 168 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 343 | 23 260 | ||
GE | Autres charges | 3 128 | 1 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 081 | 3 976 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 187 | 20 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 665 | 3 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 665 | 7 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 841 | 5 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 841 | 5 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 176 | 1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 363 | 22 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VB | T. V. A. | 63 457 | |||
VP | Divers | 55 958 | |||
VC | Groupe et associés | 130 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 475 | 787 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 | 1 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 330 | 1 304 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485 | 55 485 | ||
VW | T.V.A. | 43 784 | 43 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905 | 46 905 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 204 | 1 031 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 357 | 2 486 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938 | 9 727 | 20 211 | 15 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 066 | 68 876 | 164 190 | 82 439 |
AV | Immobilisations en cours | 6 930 | 6 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | 137 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 202 | 78 603 | 334 599 | 245 562 |
BT | Marchandises | 1 205 434 | 1 205 434 | 946 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 426 | 426 | 15 419 | |
BZ | Autres créances | 483 290 | 483 290 | 303 316 | |
CF | Disponibilités | 609 545 | 609 545 | 194 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 491 | 170 491 | 167 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 469 187 | 2 469 187 | 1 626 672 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 389 | 78 603 | 2 803 786 | 1 872 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 108 | |||
DG | Autres réserves | 21 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838 | 22 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 328 | 322 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 89 071 | 47 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 071 | 47 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 204 | 355 374 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | 30 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 330 | 927 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 174 | 215 561 | ||
EA | Autres dettes | 2 656 | 2 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 786 | 1 872 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 387 | 1 502 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 675 585 | 5 675 585 | 3 978 323 | |
FG | Production vendue services | 230 784 | 230 784 | 15 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 906 369 | 5 906 369 | 3 993 944 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 284 | 3 048 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 910 893 | 3 997 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 240 | 3 147 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 161 | -946 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 | 2 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 965 | 868 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 734 | 131 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 569 | 579 711 | ||
FZ | Charges sociales | 250 813 | 168 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 343 | 23 260 | ||
GE | Autres charges | 3 128 | 1 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 081 | 3 976 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 187 | 20 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 665 | 3 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 665 | 7 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 841 | 5 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 841 | 5 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 176 | 1 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 363 | 22 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260 | 55 343 | 78 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 247 | 41 824 | 89 071 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 268 | 133 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VB | T. V. A. | 63 457 | |||
VP | Divers | 55 958 | |||
VC | Groupe et associés | 130 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 475 | 787 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 | 1 993 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 330 | 1 304 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485 | 55 485 | ||
VW | T.V.A. | 43 784 | 43 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905 | 46 905 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 204 | 1 031 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 357 | 2 486 357 |