de Distré
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Bénéficiare 1 : Gardner Denver France
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 856 | 80 856 | 4 728 | |
AH | Fonds commercial | 23 498 427 | 314 293 | 23 184 134 | 23 184 134 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 393 | 46 393 | 1 493 | |
AN | Terrains | 72 185 | 72 185 | 72 185 | |
AP | Constructions | 752 886 | 653 617 | 99 269 | 89 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 363 | 4 377 838 | 857 525 | 1 123 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 102 | 726 233 | 458 869 | 298 258 |
AV | Immobilisations en cours | 120 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 280 | 84 280 | 102 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 955 491 | 6 199 229 | 24 756 262 | 24 996 160 |
BN | En cours de production de biens | 40 241 | 40 241 | 129 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 676 153 | 676 153 | 516 645 | |
BT | Marchandises | 2 600 760 | 452 939 | 2 147 822 | 2 068 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 246 | 145 246 | 165 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 495 348 | 824 138 | 18 671 210 | 15 004 782 |
BZ | Autres créances | 5 366 565 | 5 366 565 | 3 935 696 | |
CF | Disponibilités | 226 740 | 226 740 | 771 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 159 | 233 159 | 222 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 784 211 | 1 277 077 | 27 507 135 | 22 814 941 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 164 | 3 164 | 2 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 742 867 | 7 476 306 | 52 266 561 | 47 813 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 367 688 | 16 367 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 222 | 61 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 117 | 952 847 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 541 | 541 | ||
DG | Autres réserves | 7 683 702 | 5 436 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 010 205 | 25 184 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 863 867 | 969 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 964 | 1 467 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 535 831 | 2 436 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 276 | 297 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074 679 | 7 574 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 981 409 | 4 305 695 | ||
EA | Autres dettes | 7 697 799 | 7 625 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 061 | 387 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 719 224 | 20 190 186 | ||
ED | (V) | 1 301 | 2 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266 561 | 47 813 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 447 625 | 12 887 282 | 61 334 907 | 57 064 959 |
FG | Production vendue services | 730 904 | 1 985 135 | 2 716 038 | 3 980 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 178 529 | 14 872 416 | 64 050 945 | 61 045 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 069 | 1 709 551 | ||
FQ | Autres produits | 4 983 | 1 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 487 997 | 62 757 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 497 560 | 36 842 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 820 | 152 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 560 | 206 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 160 469 | 6 828 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 229 | 607 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 424 310 | 7 164 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 694 962 | 3 649 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 452 | 500 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 275 | 345 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 310 281 | 1 410 648 | ||
GE | Autres charges | 3 495 | 599 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 762 773 | 58 308 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 725 224 | 4 449 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 243 | 6 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587 | 5 698 | ||
GN | Différences positives de change | 5 146 | 17 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 976 | 29 675 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 164 | 2 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 221 | 43 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 097 | 61 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 482 | 107 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 506 | -78 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 530 718 | 4 371 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031 | 27 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 27 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 195 | 14 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 962 | 5 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 157 | 20 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 117 | 7 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 204 | 369 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 164 462 | 1 643 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 520 013 | 62 814 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694 078 | 60 449 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508 397 | 6 221 | 1 073 077 | 441 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 787 | 491 231 | 747 330 | 5 757 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 184 | 497 452 | 1 820 407 | 6 199 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 410 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 245 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 164 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 671 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 436 736 | 1 313 446 | 1 214 350 | 2 535 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 491 | 17 552 | 452 939 | |
6T | Sur comptes clients | 698 929 | 230 275 | 105 065 | 824 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 169 419 | 230 275 | 122 617 | 1 277 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 606 155 | 1 543 720 | 1 336 967 | 3 812 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 556 | 1 334 381 | ||
UG | - Financières | 3 164 | 2 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 556 | |||
UX | Autres créances clients | 18 806 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 41 179 | |||
VC | Groupe et associés | 5 252 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 179 351 | 24 406 516 | 772 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 074 679 | 7 074 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 447 928 | 2 447 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 272 | 1 121 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 478 769 | 478 769 | ||
VW | T.V.A. | 680 613 | 680 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 827 | 252 827 | ||
VI | Groupe et associés | 7 300 000 | 7 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 799 | 397 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 061 | 421 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 174 948 | 12 874 948 | 7 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 856 | 80 856 | 4 728 | |
AH | Fonds commercial | 23 498 427 | 314 293 | 23 184 134 | 23 184 134 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 393 | 46 393 | 1 493 | |
AN | Terrains | 72 185 | 72 185 | 72 185 | |
AP | Constructions | 752 886 | 653 617 | 99 269 | 89 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 363 | 4 377 838 | 857 525 | 1 123 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 102 | 726 233 | 458 869 | 298 258 |
AV | Immobilisations en cours | 120 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 280 | 84 280 | 102 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 955 491 | 6 199 229 | 24 756 262 | 24 996 160 |
BN | En cours de production de biens | 40 241 | 40 241 | 129 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 676 153 | 676 153 | 516 645 | |
BT | Marchandises | 2 600 760 | 452 939 | 2 147 822 | 2 068 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 246 | 145 246 | 165 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 495 348 | 824 138 | 18 671 210 | 15 004 782 |
BZ | Autres créances | 5 366 565 | 5 366 565 | 3 935 696 | |
CF | Disponibilités | 226 740 | 226 740 | 771 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 159 | 233 159 | 222 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 784 211 | 1 277 077 | 27 507 135 | 22 814 941 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 164 | 3 164 | 2 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 742 867 | 7 476 306 | 52 266 561 | 47 813 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 367 688 | 16 367 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 222 | 61 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 117 | 952 847 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 541 | 541 | ||
DG | Autres réserves | 7 683 702 | 5 436 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 010 205 | 25 184 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 863 867 | 969 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 964 | 1 467 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 535 831 | 2 436 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 276 | 297 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074 679 | 7 574 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 981 409 | 4 305 695 | ||
EA | Autres dettes | 7 697 799 | 7 625 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 061 | 387 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 719 224 | 20 190 186 | ||
ED | (V) | 1 301 | 2 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266 561 | 47 813 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 447 625 | 12 887 282 | 61 334 907 | 57 064 959 |
FG | Production vendue services | 730 904 | 1 985 135 | 2 716 038 | 3 980 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 178 529 | 14 872 416 | 64 050 945 | 61 045 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 069 | 1 709 551 | ||
FQ | Autres produits | 4 983 | 1 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 487 997 | 62 757 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 497 560 | 36 842 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 820 | 152 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 560 | 206 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 160 469 | 6 828 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 229 | 607 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 424 310 | 7 164 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 694 962 | 3 649 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 452 | 500 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 275 | 345 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 310 281 | 1 410 648 | ||
GE | Autres charges | 3 495 | 599 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 762 773 | 58 308 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 725 224 | 4 449 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 243 | 6 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587 | 5 698 | ||
GN | Différences positives de change | 5 146 | 17 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 976 | 29 675 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 164 | 2 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 221 | 43 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 097 | 61 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 482 | 107 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 506 | -78 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 530 718 | 4 371 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031 | 27 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 27 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 195 | 14 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 962 | 5 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 157 | 20 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 117 | 7 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 204 | 369 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 164 462 | 1 643 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 520 013 | 62 814 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694 078 | 60 449 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508 397 | 6 221 | 1 073 077 | 441 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 787 | 491 231 | 747 330 | 5 757 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 184 | 497 452 | 1 820 407 | 6 199 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 410 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 245 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 164 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 671 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 436 736 | 1 313 446 | 1 214 350 | 2 535 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 491 | 17 552 | 452 939 | |
6T | Sur comptes clients | 698 929 | 230 275 | 105 065 | 824 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 169 419 | 230 275 | 122 617 | 1 277 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 606 155 | 1 543 720 | 1 336 967 | 3 812 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 556 | 1 334 381 | ||
UG | - Financières | 3 164 | 2 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 556 | |||
UX | Autres créances clients | 18 806 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 41 179 | |||
VC | Groupe et associés | 5 252 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 179 351 | 24 406 516 | 772 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 074 679 | 7 074 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 447 928 | 2 447 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 272 | 1 121 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 478 769 | 478 769 | ||
VW | T.V.A. | 680 613 | 680 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 827 | 252 827 | ||
VI | Groupe et associés | 7 300 000 | 7 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 799 | 397 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 061 | 421 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 174 948 | 12 874 948 | 7 300 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 856 | 80 856 | 4 728 | |
AH | Fonds commercial | 23 498 427 | 314 293 | 23 184 134 | 23 184 134 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 393 | 46 393 | 1 493 | |
AN | Terrains | 72 185 | 72 185 | 72 185 | |
AP | Constructions | 752 886 | 653 617 | 99 269 | 89 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 363 | 4 377 838 | 857 525 | 1 123 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 102 | 726 233 | 458 869 | 298 258 |
AV | Immobilisations en cours | 120 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 280 | 84 280 | 102 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 955 491 | 6 199 229 | 24 756 262 | 24 996 160 |
BN | En cours de production de biens | 40 241 | 40 241 | 129 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 676 153 | 676 153 | 516 645 | |
BT | Marchandises | 2 600 760 | 452 939 | 2 147 822 | 2 068 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 246 | 145 246 | 165 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 495 348 | 824 138 | 18 671 210 | 15 004 782 |
BZ | Autres créances | 5 366 565 | 5 366 565 | 3 935 696 | |
CF | Disponibilités | 226 740 | 226 740 | 771 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 159 | 233 159 | 222 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 784 211 | 1 277 077 | 27 507 135 | 22 814 941 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 164 | 3 164 | 2 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 742 867 | 7 476 306 | 52 266 561 | 47 813 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 367 688 | 16 367 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 222 | 61 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 117 | 952 847 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 541 | 541 | ||
DG | Autres réserves | 7 683 702 | 5 436 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 010 205 | 25 184 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 863 867 | 969 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 964 | 1 467 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 535 831 | 2 436 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 276 | 297 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074 679 | 7 574 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 981 409 | 4 305 695 | ||
EA | Autres dettes | 7 697 799 | 7 625 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 061 | 387 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 719 224 | 20 190 186 | ||
ED | (V) | 1 301 | 2 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266 561 | 47 813 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 447 625 | 12 887 282 | 61 334 907 | 57 064 959 |
FG | Production vendue services | 730 904 | 1 985 135 | 2 716 038 | 3 980 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 178 529 | 14 872 416 | 64 050 945 | 61 045 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 069 | 1 709 551 | ||
FQ | Autres produits | 4 983 | 1 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 487 997 | 62 757 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 497 560 | 36 842 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 820 | 152 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 560 | 206 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 160 469 | 6 828 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 229 | 607 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 424 310 | 7 164 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 694 962 | 3 649 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 452 | 500 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 275 | 345 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 310 281 | 1 410 648 | ||
GE | Autres charges | 3 495 | 599 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 762 773 | 58 308 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 725 224 | 4 449 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 243 | 6 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587 | 5 698 | ||
GN | Différences positives de change | 5 146 | 17 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 976 | 29 675 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 164 | 2 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 221 | 43 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 097 | 61 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 482 | 107 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 506 | -78 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 530 718 | 4 371 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031 | 27 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 27 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 195 | 14 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 962 | 5 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 157 | 20 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 117 | 7 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 204 | 369 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 164 462 | 1 643 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 520 013 | 62 814 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694 078 | 60 449 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508 397 | 6 221 | 1 073 077 | 441 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 787 | 491 231 | 747 330 | 5 757 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 184 | 497 452 | 1 820 407 | 6 199 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 410 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 245 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 164 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 671 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 436 736 | 1 313 446 | 1 214 350 | 2 535 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 491 | 17 552 | 452 939 | |
6T | Sur comptes clients | 698 929 | 230 275 | 105 065 | 824 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 169 419 | 230 275 | 122 617 | 1 277 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 606 155 | 1 543 720 | 1 336 967 | 3 812 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 556 | 1 334 381 | ||
UG | - Financières | 3 164 | 2 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 556 | |||
UX | Autres créances clients | 18 806 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 41 179 | |||
VC | Groupe et associés | 5 252 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 179 351 | 24 406 516 | 772 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 074 679 | 7 074 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 447 928 | 2 447 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 272 | 1 121 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 478 769 | 478 769 | ||
VW | T.V.A. | 680 613 | 680 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 827 | 252 827 | ||
VI | Groupe et associés | 7 300 000 | 7 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 799 | 397 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 061 | 421 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 174 948 | 12 874 948 | 7 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 856 | 80 856 | 4 728 | |
AH | Fonds commercial | 23 498 427 | 314 293 | 23 184 134 | 23 184 134 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 393 | 46 393 | 1 493 | |
AN | Terrains | 72 185 | 72 185 | 72 185 | |
AP | Constructions | 752 886 | 653 617 | 99 269 | 89 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 363 | 4 377 838 | 857 525 | 1 123 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 102 | 726 233 | 458 869 | 298 258 |
AV | Immobilisations en cours | 120 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 280 | 84 280 | 102 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 955 491 | 6 199 229 | 24 756 262 | 24 996 160 |
BN | En cours de production de biens | 40 241 | 40 241 | 129 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 676 153 | 676 153 | 516 645 | |
BT | Marchandises | 2 600 760 | 452 939 | 2 147 822 | 2 068 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 246 | 145 246 | 165 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 495 348 | 824 138 | 18 671 210 | 15 004 782 |
BZ | Autres créances | 5 366 565 | 5 366 565 | 3 935 696 | |
CF | Disponibilités | 226 740 | 226 740 | 771 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 159 | 233 159 | 222 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 784 211 | 1 277 077 | 27 507 135 | 22 814 941 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 164 | 3 164 | 2 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 742 867 | 7 476 306 | 52 266 561 | 47 813 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 367 688 | 16 367 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 222 | 61 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 117 | 952 847 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 541 | 541 | ||
DG | Autres réserves | 7 683 702 | 5 436 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 010 205 | 25 184 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 863 867 | 969 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 964 | 1 467 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 535 831 | 2 436 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 276 | 297 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074 679 | 7 574 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 981 409 | 4 305 695 | ||
EA | Autres dettes | 7 697 799 | 7 625 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 061 | 387 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 719 224 | 20 190 186 | ||
ED | (V) | 1 301 | 2 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266 561 | 47 813 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 447 625 | 12 887 282 | 61 334 907 | 57 064 959 |
FG | Production vendue services | 730 904 | 1 985 135 | 2 716 038 | 3 980 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 178 529 | 14 872 416 | 64 050 945 | 61 045 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 069 | 1 709 551 | ||
FQ | Autres produits | 4 983 | 1 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 487 997 | 62 757 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 497 560 | 36 842 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 820 | 152 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 560 | 206 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 160 469 | 6 828 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 229 | 607 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 424 310 | 7 164 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 694 962 | 3 649 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 452 | 500 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 275 | 345 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 310 281 | 1 410 648 | ||
GE | Autres charges | 3 495 | 599 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 762 773 | 58 308 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 725 224 | 4 449 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 243 | 6 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587 | 5 698 | ||
GN | Différences positives de change | 5 146 | 17 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 976 | 29 675 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 164 | 2 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 221 | 43 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 097 | 61 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 482 | 107 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 506 | -78 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 530 718 | 4 371 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031 | 27 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 27 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 195 | 14 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 962 | 5 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 157 | 20 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 117 | 7 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 204 | 369 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 164 462 | 1 643 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 520 013 | 62 814 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694 078 | 60 449 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508 397 | 6 221 | 1 073 077 | 441 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 787 | 491 231 | 747 330 | 5 757 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 184 | 497 452 | 1 820 407 | 6 199 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 410 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 245 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 164 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 671 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 436 736 | 1 313 446 | 1 214 350 | 2 535 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 491 | 17 552 | 452 939 | |
6T | Sur comptes clients | 698 929 | 230 275 | 105 065 | 824 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 169 419 | 230 275 | 122 617 | 1 277 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 606 155 | 1 543 720 | 1 336 967 | 3 812 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 556 | 1 334 381 | ||
UG | - Financières | 3 164 | 2 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 556 | |||
UX | Autres créances clients | 18 806 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 41 179 | |||
VC | Groupe et associés | 5 252 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 179 351 | 24 406 516 | 772 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 074 679 | 7 074 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 447 928 | 2 447 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 272 | 1 121 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 478 769 | 478 769 | ||
VW | T.V.A. | 680 613 | 680 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 827 | 252 827 | ||
VI | Groupe et associés | 7 300 000 | 7 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 799 | 397 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 061 | 421 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 174 948 | 12 874 948 | 7 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 856 | 80 856 | 4 728 | |
AH | Fonds commercial | 23 498 427 | 314 293 | 23 184 134 | 23 184 134 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 393 | 46 393 | 1 493 | |
AN | Terrains | 72 185 | 72 185 | 72 185 | |
AP | Constructions | 752 886 | 653 617 | 99 269 | 89 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 363 | 4 377 838 | 857 525 | 1 123 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 102 | 726 233 | 458 869 | 298 258 |
AV | Immobilisations en cours | 120 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 280 | 84 280 | 102 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 955 491 | 6 199 229 | 24 756 262 | 24 996 160 |
BN | En cours de production de biens | 40 241 | 40 241 | 129 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 676 153 | 676 153 | 516 645 | |
BT | Marchandises | 2 600 760 | 452 939 | 2 147 822 | 2 068 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 246 | 145 246 | 165 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 495 348 | 824 138 | 18 671 210 | 15 004 782 |
BZ | Autres créances | 5 366 565 | 5 366 565 | 3 935 696 | |
CF | Disponibilités | 226 740 | 226 740 | 771 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 159 | 233 159 | 222 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 784 211 | 1 277 077 | 27 507 135 | 22 814 941 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 164 | 3 164 | 2 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 742 867 | 7 476 306 | 52 266 561 | 47 813 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 367 688 | 16 367 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 222 | 61 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 117 | 952 847 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 541 | 541 | ||
DG | Autres réserves | 7 683 702 | 5 436 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 010 205 | 25 184 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 863 867 | 969 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 964 | 1 467 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 535 831 | 2 436 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 276 | 297 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074 679 | 7 574 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 981 409 | 4 305 695 | ||
EA | Autres dettes | 7 697 799 | 7 625 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 061 | 387 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 719 224 | 20 190 186 | ||
ED | (V) | 1 301 | 2 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266 561 | 47 813 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 447 625 | 12 887 282 | 61 334 907 | 57 064 959 |
FG | Production vendue services | 730 904 | 1 985 135 | 2 716 038 | 3 980 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 178 529 | 14 872 416 | 64 050 945 | 61 045 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 069 | 1 709 551 | ||
FQ | Autres produits | 4 983 | 1 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 487 997 | 62 757 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 497 560 | 36 842 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 820 | 152 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 560 | 206 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 160 469 | 6 828 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 229 | 607 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 424 310 | 7 164 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 694 962 | 3 649 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 452 | 500 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 275 | 345 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 310 281 | 1 410 648 | ||
GE | Autres charges | 3 495 | 599 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 762 773 | 58 308 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 725 224 | 4 449 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 243 | 6 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587 | 5 698 | ||
GN | Différences positives de change | 5 146 | 17 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 976 | 29 675 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 164 | 2 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 221 | 43 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 097 | 61 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 482 | 107 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 506 | -78 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 530 718 | 4 371 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031 | 27 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 27 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 195 | 14 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 962 | 5 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 157 | 20 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 117 | 7 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 204 | 369 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 164 462 | 1 643 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 520 013 | 62 814 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694 078 | 60 449 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508 397 | 6 221 | 1 073 077 | 441 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 787 | 491 231 | 747 330 | 5 757 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 184 | 497 452 | 1 820 407 | 6 199 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 410 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 245 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 164 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 671 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 436 736 | 1 313 446 | 1 214 350 | 2 535 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 491 | 17 552 | 452 939 | |
6T | Sur comptes clients | 698 929 | 230 275 | 105 065 | 824 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 169 419 | 230 275 | 122 617 | 1 277 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 606 155 | 1 543 720 | 1 336 967 | 3 812 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 556 | 1 334 381 | ||
UG | - Financières | 3 164 | 2 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 556 | |||
UX | Autres créances clients | 18 806 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 41 179 | |||
VC | Groupe et associés | 5 252 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 179 351 | 24 406 516 | 772 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 074 679 | 7 074 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 447 928 | 2 447 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 272 | 1 121 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 478 769 | 478 769 | ||
VW | T.V.A. | 680 613 | 680 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 827 | 252 827 | ||
VI | Groupe et associés | 7 300 000 | 7 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 799 | 397 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 061 | 421 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 174 948 | 12 874 948 | 7 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 856 | 80 856 | 4 728 | |
AH | Fonds commercial | 23 498 427 | 314 293 | 23 184 134 | 23 184 134 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 393 | 46 393 | 1 493 | |
AN | Terrains | 72 185 | 72 185 | 72 185 | |
AP | Constructions | 752 886 | 653 617 | 99 269 | 89 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 363 | 4 377 838 | 857 525 | 1 123 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 102 | 726 233 | 458 869 | 298 258 |
AV | Immobilisations en cours | 120 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 280 | 84 280 | 102 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 955 491 | 6 199 229 | 24 756 262 | 24 996 160 |
BN | En cours de production de biens | 40 241 | 40 241 | 129 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 676 153 | 676 153 | 516 645 | |
BT | Marchandises | 2 600 760 | 452 939 | 2 147 822 | 2 068 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 246 | 145 246 | 165 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 495 348 | 824 138 | 18 671 210 | 15 004 782 |
BZ | Autres créances | 5 366 565 | 5 366 565 | 3 935 696 | |
CF | Disponibilités | 226 740 | 226 740 | 771 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 159 | 233 159 | 222 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 784 211 | 1 277 077 | 27 507 135 | 22 814 941 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 164 | 3 164 | 2 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 742 867 | 7 476 306 | 52 266 561 | 47 813 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 367 688 | 16 367 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 222 | 61 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 117 | 952 847 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 541 | 541 | ||
DG | Autres réserves | 7 683 702 | 5 436 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 010 205 | 25 184 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 863 867 | 969 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 964 | 1 467 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 535 831 | 2 436 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 276 | 297 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074 679 | 7 574 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 981 409 | 4 305 695 | ||
EA | Autres dettes | 7 697 799 | 7 625 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 061 | 387 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 719 224 | 20 190 186 | ||
ED | (V) | 1 301 | 2 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266 561 | 47 813 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 447 625 | 12 887 282 | 61 334 907 | 57 064 959 |
FG | Production vendue services | 730 904 | 1 985 135 | 2 716 038 | 3 980 940 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 178 529 | 14 872 416 | 64 050 945 | 61 045 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 069 | 1 709 551 | ||
FQ | Autres produits | 4 983 | 1 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 487 997 | 62 757 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 497 560 | 36 842 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 820 | 152 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 560 | 206 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 160 469 | 6 828 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 229 | 607 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 424 310 | 7 164 783 | ||
FZ | Charges sociales | 3 694 962 | 3 649 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 452 | 500 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 275 | 345 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 310 281 | 1 410 648 | ||
GE | Autres charges | 3 495 | 599 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 762 773 | 58 308 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 725 224 | 4 449 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 243 | 6 681 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587 | 5 698 | ||
GN | Différences positives de change | 5 146 | 17 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 976 | 29 675 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 164 | 2 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 221 | 43 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 097 | 61 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 482 | 107 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 506 | -78 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 530 718 | 4 371 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031 | 27 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040 | 27 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 195 | 14 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 962 | 5 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 157 | 20 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 117 | 7 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 204 | 369 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 164 462 | 1 643 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 520 013 | 62 814 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694 078 | 60 449 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 825 935 | 2 365 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508 397 | 6 221 | 1 073 077 | 441 541 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 787 | 491 231 | 747 330 | 5 757 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 184 | 497 452 | 1 820 407 | 6 199 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 410 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 245 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 164 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 671 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 490 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 436 736 | 1 313 446 | 1 214 350 | 2 535 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 470 491 | 17 552 | 452 939 | |
6T | Sur comptes clients | 698 929 | 230 275 | 105 065 | 824 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 169 419 | 230 275 | 122 617 | 1 277 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 606 155 | 1 543 720 | 1 336 967 | 3 812 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 540 556 | 1 334 381 | ||
UG | - Financières | 3 164 | 2 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 556 | |||
UX | Autres créances clients | 18 806 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 156 | |||
VB | T. V. A. | 41 179 | |||
VC | Groupe et associés | 5 252 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 179 351 | 24 406 516 | 772 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 074 679 | 7 074 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 447 928 | 2 447 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 272 | 1 121 272 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 478 769 | 478 769 | ||
VW | T.V.A. | 680 613 | 680 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 827 | 252 827 | ||
VI | Groupe et associés | 7 300 000 | 7 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 799 | 397 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 061 | 421 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 174 948 | 12 874 948 | 7 300 000 |